1、文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 1 页 共 7 页1城市公司成本管理小组作业指引编制 刘 成 日期 2011 年 8 月 2 日审核 日期批准 地产控股办公会 日期 2011 年 8 月 3 日修订记录日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 2 页 共 7 页21. 流程图城 市 公 司 成 本 管 理 小 组 作 业 指 引提案审核/审定执行支持性文件 / 相关记录城市公司总经理 、 区域管理总部 、 控股总部城市公司办公会城市公司
2、总经理成本管理小组各部门 / 项目 部提交议题及相关支持文件例会讨论审核经过审核的提案形成会议纪要由各部门执行YN签发会议纪要 是否同意Y报备N提请重新审议签发会议纪要文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 3 页 共 7 页32. 指引概况指引目的本指引旨在规范城市公司成本管理小组工作程序，通过集体决策形式指导和协调与成本管理相关的各项工作。适用范围适用于各城市公司和深圳地区，其中深圳地区因其职能定位和组织设置的特殊性，将在该指引的基础上，补充编制深圳地区成本管理小组作业指引，并报公司成本管理委员会审定。定义1. “成本管理小组”指经地产
3、控股办公会审批同意，由城市公司组建的成本管理跨部门决策小组。2. “城市公司办公会”指城市公司的总经理班子及公司指定成员召开的办公会。3. “供应商”指土建安装、物料设备、设计、咨询、市场推广等供方合作单位。指引主导部门 成本管理小组指引参与部门各部门/项目部及城市公司总经理、城市公司办公会、地产控股分管领导、成本管理委员会部门 指引中承担职责成本管理小组1. 是城市公司成本管理日常工作的跨部门决策机构，在授权范围内开展各项成本管理工作。2. 定期召开例会，对城市公司各部门/项目部提出的各类成本管理决策事项进行审核、审定，并以会议纪要形式形成决议，要求各部门/项目部执行；各部门/项目部1. 准
4、备、提交报成本管理小组审议的议题及相关支持文件；2. 执行成本管理小组决议。城市公司总经理1. 根据成本管理小组决策成果，完成相关业务文件的审定会签；2. 有权对成本管理小组决策事项提出复核意见，提交办公会重新审议。城市公司办公会1. 对经成本管理小组审核，需报办公会审定的重要事项进行审议；2. 对总经理提出复核意见的事项进行重新审议。地产控股分管领 1. 按照业务管理权责手册要求，审定城市公司权限以外的重大事项；文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 4 页 共 7 页4导 2. 对城市公司内部出现重大分歧的事项进行审定。成本管理委员会
5、审定项目阶段成本目标3. 工作程序3.1. 职责范围3.1.1. 成本管理小组是城市公司成本管理事务的跨部门决策机构，在授权范围内开展日常管理工作。3.1.2. 成本管理小组按照公司业务管理权责手册的规定，对各部门/项目部的成本管理事项进行审核、审定。3.1.3. 成本管理小组需参与管理的各具体事项，包括但不限于：1. 项目专项计划备案2. 成本目标：第、阶段成本目标的编制审核；阶段以下成本目标调整；3. 供应商管理：入库和评价（含工程、采购、设计、咨询、市场推广等合作单位）4. 业务委托：a） 直接委托：20 万元以上审价；未在供应商库内的合作单位确定b） 招投标：招标方式、评标原则、投标单
6、位资格预审、标书分析和定标c） 销售代理机构的选定及费率d） 商业顾问公司和租赁代理机构的选定及费用e） 客服年度合作单位及单价确定5. 合同结算：a） 结算金额超出原合同 5%且大于 20 万元以上的合同结算；b） 合同中止及结算；c） 总包合同结算；d） 合同约定的所有补偿超出原合同金额；e） 合同未约定的所有补偿、索赔、反索赔金额超过 10 万元。6. 项目竣工结算报告7. 合同（含招标书）审定a） 补充合同对主合同条款的修改及补充说明的审定文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 5 页 共 7 页5b） 工程及设计奖励性条款的设定3
7、.2. 日常工作程序3.2.1. 成本管理小组由城市公司财务部、设计部、工程采购部、成本部、营销客服部等部门人员组成，人数为 5 人以上，设组长、副组长各 1 名，组长原则上由财务总监担任，另设小组秘书 1 名。小组人员名单应报地产控股人力资源部审核，地产控股办公会审定。3.2.2. 成本管理小组采取工作例会形式开展工作，每周一次定期召开工作例会。必要时，可由组长召集临时会议。会议必须由 4 名以上（含 4 名）小组成员出席方可有效。工作例会由组长主持，经组长同意可委托副组长主持，小组成员必须按时参加工作例会，不能参加会议的，须提前 1 天向组长请假。3.2.3. 小组工作会议对议题的审议结果
8、形成会议纪要，会议纪要由主持会议的组长或副组长签发。若审议过程中出现意见分歧，应进行投票决定，投票超过出席人数半数的决议为有效并列入会议纪要，如持不同意见成员人数相同，则由组长决定最终结论。3.2.4. 遇有紧急、特殊情况时（如非常规的招标模式、评标原则等） ，应上报地产控股分管领导决定。3.2.5. 成本管理小组对成本管理决策事项的会议决定、指导意见、提出的各项措施和方法采用会议纪要形式下发执行，并抄报城市公司总经理、区域管理总部、公司分管领导和地产控股（地产控股主要流转给成本管理部、审计稽核部阅存） 。3.2.6. 各部门/项目部上报的需城市公司办公会、地产控股分管领导、成本管理委员会审定
9、的事项，由成本管理小组先进行初审，提出初审意见后，报城市公司办公会、地产控股分管领导、成本管理委员会审定。3.2.7. 城市公司总经理对成本管理小组决策事项有不同意见的，可以向城市公司办公会提交复核意见，由城市公司办公会重新审议，审议结果通过会议纪要明确，相关部门按办公会会议纪要执行，会议纪要应抄报地产控股分管领导。3.3. 成本管理小组会议对各单位申报事项的具体要求3.3.1. 各部门/项目部所报议题及资料必须完整，并已按公司规定流程完成相关会签，且均要求提供电子文档，具体内容包括：文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 6 页 共 7
10、页61. 业务委托立项：有城市公司总经理、城市公司办公会或地产控股分管领导审定意见的审批文档或会议纪要。2. 供应商入库：供应商考察报告，会签完的投标单位考察表。3. 供应商评价考核：按流程指引要求，经相关部门负责人确认的评价表及审核意见。4. 投标单位资格预审：推荐投标单位，应由供应商库的日常维护部门负责人签字确认，未在供应商库内选取的合作单位应提供相关部门进行考察并完成会签意见的书面资料。5. 标书分析：标书分析会签面单、标书分析。6. 直接委托：未在供应商库内选取的直接委托合作单位，应出具城市公司总经理、地产控股分管领导关于直接委托立项的审批意见以及相关考察资料。7. 非招标造价审核：价
11、格审核单、业务委托依据、报价单、价格谈判纪要，费用预算使用情况。8. 成本目标：编制的各阶段成本目标及相关部门审核、会签意见。9. 合同结算：工程调整造价审核单、汇总及结算调整说明。10. 合同中止及结算：合同中止原因说明、情况分析报告及中止合同结算说明。11. 项目竣工结算报告：结算报告审批面单、项目竣工结算报告。12. 合同审定：标书合同会签单，各部门审核意见。13. 年度续约：履约评价报告及各相关部门会签意见。3.3.2. 议题及资料报送的时限要求为：每周例会前一日 18：00 之前，各部门/项目部将议题及相关资料发到成本管理小组秘书 OA 邮箱，同时按照议题提案表要求填报相关上会事项。如无特殊情况，不按上述两条要求报送的议题，成本管理小组不予审议。3.3.3. 各部门/项目部负责人及主责专业工程师需参加成本管理小组会议并汇报相关工作。4. 支持性文件4.1. 业务管理权责手册4.2. 组织管理手册文件编号 CMPD-KG-CB-WI012版本/修订 A/0城市公司成本管理小组 作业指引第 7 页 共 7 页75. 相关记录5.1. 成本管理小组讨论提案
