1、业务流程方案 业务流程方案 方案应用目标通过使用用友通10软件，实现财务核算、供销链核算管理、核算的集成管理。应用业务范围业务范围为相关模块：总帐、UFO报表、固定资产、工资管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算。利用用友通10与企业的实际业务进行接轨特别是企业最常用的应用用友通10的客户，一般应用和管理要求会比较全面些，基本核算功能不能完全体现企业管理者的深层与多元化管理要求，对项目管理 、部门管理、现金流量的管理等辅助核算功能有更多更高的要求。以上辅助核算会设计到各产品品牌与大类分类考核、复杂多样的费用管理、产品生产成本等等以企业中高层最关心的问题的联系，将一些关键业务流程进行详细的介绍
2、通盘了解企业的整体财务状况及现金流情况详细掌握以部门及业务人员共同考评的销售及应收账款分布情况清楚分解各部门及各车间发生的各项费用分布情况及各项资金占用情况随时掌握动态的库存状况及采购成本变化情况了解销售订单的执行过程与投产预算的合理配比清晰掌握产品的成本构成及产品线的盈利状况用友通10管理解决方案用友业务管理解决方案是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决方案。财务业务一体化图示一：销售管理系统采购管理
3、总帐系统核算系统库存管理采购定单采购发票采购入库单收款单产品入库单其他出/库单调拨单盘点单付款单销售定单销售出库单销售发票财务业务一体化图示二：关键业务流程介绍采购业务方案采购业务软件流程图示采购发票应付确认仓库管理员采购主管财务主管应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员采购订单采购到货会计退货采购结算 供应商采购数量和时间采购价格企业采购业务处理流程业务编号cght业务名称采购合同管理业务流程简述供应部根据实际库存及技术部下发的生产计划与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单。合同管理流程可在系统外由相关部门进行管理。流程适用范
4、围原材料及辅材料等合同管理及执行情况业务相关岗位根据合同发货具体岗位描述供应商采购业务员主管、采购合同管理库房入库管理报价选择供应商询价签订采购合同催货函审核采购合同管理采购合同审核采购合同执行？NYN结束合同中止YNN执行完毕？收货参照合同采购入库单建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核合同供应部所有查询权限采购合同管理供应部1、 录入采购订单2、 审核采购订单3、 关闭订单4、 订单所有查询权限入库单录入库房相应人员参照订单录入采购入库单业务流程具体描述具体描述1、 供应部与供应商签订采购合同；2、 供应部将采购合同提交供应科长进行审核；3、 根据审核后的采购合同由采购合
5、同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、 库房人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、 合同管理人员可以为供应部提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；6、 合同管理人员对已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；7、 供应部选择供应商进行询价、供应商报价、供应部比价后将采购合同交主管领导进行审核、主管领导将审核后的采购合同报总经理批示、主管领导将总经理批示过的采购合同转到供应部、供应部与供应商签订供货合同并催供应商发货、供应部及时与供应商联系
6、发货到位准确时间，必要时发出催货函。业务编号rkgl业务名称主材、辅材采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。流程适用范围存货中的主要原材料及辅助材料采购业务相关岗位具体岗位描述供应部库房财务科根据订单收货验收报告单 检验申请报告换货后重新入库 不合格 合格货物抽检Y录入采购入库单收料单采购（运费发票转财务到应付流程录入采购发票采购结算建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写验收报告单库管员无检验申请单技术部无库房验收报告单录入供应科库房1、 接收供应部的验收报告单2、 在采购中确认采购订单，并由审核后的订单生成采
7、购入库单并审核3、 库房根据转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科负责人供应部材料核算员供应部业务员1、 负责向相关供应商索取发票2、 手工填写收料单并注明发票号3、 将收料单及发票转财务财务材料会计1、 接收由库房转来的收料单2、 将其中所附发票录入采购系统3、 在采购系统中进行采购结算4、 将在系统中结算后的收料单转交财务业务流程具体描述具体描述1、 供应部对收到的货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。新货到后重新验收；2、 供应部初步验收合格后填写验收报告单及化验申请单；3、 将验收报告单转库房人员；4、 货物由技术部门进行抽样检验；5、 检验完毕后，填写质检单；质
8、检单随该货物一起领料出库。若检验不合格，进行换货处理；6、 依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；若本月货物的发票未到，做暂估处理；7、 业务员向供应商索取发票后，填写收料单并明确发票号；8、 业务员将收料单及所附发票一并转交库房；10、库房根据收料单及发票来确定对应的验收报告单；11、库房将收料单及附件转供应科材料核算岗；12、材料核算岗将收料单所附发票录入采购管理并根据收料单信息在采购管理中进行结算。当月发票未到的入库单系统自动视为暂估；13、供应科将收料单转交财务进行相应账务处理； 业务编号cl-yfk业务名称材料及应付款核算业务流程简述供应科将票据对应结算后转财务进行相应账务处理流程
9、适用范围采购原材料、包装材料、辅料、设备形成的应付账款的核算业务相关岗位具体岗位描述供应部财务科XXX财务科XXX财务科XXX采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：材料采购应付制单借：材料采购 进项税 贷：应付账款借：存货科目 进项税 贷：应付账款采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：材料采购应付制单借：材料采购 进项税 贷：应付账款借：存货科目 进项税 贷：应付账款 审核入库单建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作原料/包装材料采购入库单记账制单财务部1、存货单据记账2、存货生成凭证原料/包装材料发票审核制单财务部1、应付发票审核
10、2、应付生成凭证辅料/备件采购入库单记账制单财务部1、存货单据记账2、存货生成凭证辅料/备件发票审核制单财务部1、应付发票审核2、应付生成凭证业务编号clfk业务名称材料付款核算业务流程简述供应部凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行付款的账务处理。流程适用范围所有采购材料的核算业务相关岗位具体岗位描述业务员相关主管领导财务XXX借款单主管签字办理付款手续付款结算中录入付款单核销制单借：应付账款 贷：现金类科目 审核入库单建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写借款单供应部业务员1、 填写借款单2、 请领导签字录入现金付款单财务会计或出纳1、 办理现金付款业务
11、2、 应付系统中录入收款单并核销3、 进行核销制单录入银行付款单财务部出纳1、 办理银行付款业务2、 应付系统中录入收款单并核销3、进行核销制单业务流程具体描述具体描述1、 采购业务员根据与客户签订的付款协议，填写支借款单领导签字后到财务出纳办理付款手续。2、由财务会计根据付款方式办理付款；3、财务会计凭借款单在应付系统中录入付款单，并核销生成凭证，交财务主管审核。4、 如果是先付款后取发票的且此户以前无欠款，那么必须执行系统的预付冲应付，即使预付账款科目未单位往来辅助核算。5、 应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理。6、应付票据的业务也在此系统中处理。7、提前
12、付款的，付款单首先形成预付，再利用系统提供的预付冲应付。8、当天借款提货报账的，先录发票，后录付款单。 用友通10上述业务解决方案n 采购入库环节当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“采购”中填制“采购入库单”，如下图；生成采购发票1) 表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原材料库”，收发类别选择“生产采购入库”；2) 表体项目中，录入具体的“材料一”，其中填明“单价”、“金额”栏，由系统根据入库单位自动生成相应采购发票。对应入库单对发票确认l 如果财务部门本月收到“采购发票后”，在“采购”系统中“复核”确认后，与对应的“采购入库单”，进行结算处理。在“库
13、存”中进行“入库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，然后生成“记帐凭证”，凭证格式为：l 如果本月未收到“采购发票”，则已暂估金额作为财务处理的依据。凭证格式为：l 本月付款在“采购”系统中“付款结算”中填“付款单”与发票“核销”，形成付款。付款单作为财务处理的依据。凭证格式为：销售业务方案销售业务软件流程图示客户信用销售价格可用量审核要点 销售订单 销售发货 销售发票应收确认业务员仓库管理员开票员销售主管财务主管应收会计收款核销销售出库仓库客户往来企业采购业务处理流程业务编号xsfp业务名称销售发票（货）业务处理业务流程简述销售部根据客户销售合同查询计划执行情况；订单管理人员
14、根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照订单生成发票和发货单，系统生成出库单的过程。流程适用范围产成品销售流程业务相关岗位具体岗位描述销售科长销售部财务部发货单管理查询计划执行情况在系统中录入计划制订销售计划审核大票填制“铁路大票”铁路发货审核后审核订单登记订单录入订单YN普通发票增值税发票参照生成点击现结现结？审核发票NY提货参照生成发货单转应收系统财务审核系统生成销售出库单 审核发货单建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作制订销售计划、手工审核销售订单销售科长填制计划、查询执行情况销售订单管理1. 录入销售订单2. 审核销售订单“铁路大票”负责“铁路大票”的
15、填制与审核 发票管理1、 所有发票的填制及审核2、 发票与财务的交接发货单管理参照订单录入发货单系统维护1、 基础档案的增、删、改2、 各种留档案账簿的打印3、培训最终用户业务流程具体描述具体描述1、 采用先开票后发货的发货模式；2、销售部门根据客户订单开具发票。如果客户没有事先订货仍然开具发票；3、 客户凭发票领到产品转库单（发货单）；4、 发货单经专门人员审核生成销售出库单，可由销售系统生成，建议由库存系统生成；5、 客户付款后（个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货。6、 库房人员审核销售出库单无误后，发货；7、 客户持财务开具的出门证经门卫核对出厂。注意
16、：销售退货先把退货产品在一虚拟库（待检验库）录入其他入库单，待质量检验部门检测后，如果合格，通过调拨入成品库；不合格，再做处理；业务编号xsth业务名称销售退货业务流程简述客户由于某些原因把已销售的货物退回，质检科进行检验，把检验合格的产品再入库，不合格的产品另做处理的过程。流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位具体岗位描述客户销售主管待检仓库/销售管理技术部要求退货填写退货通知书质检填写退货单合格填写仓库调拨单审批？-YN另做处理不合格 建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作质检技术部人员无退货管理根据客户退的产品填制退货单，并送交质检科检验。退货付款单（销售回
17、款传票）业务流程具体描述具体描述1、 业务员向领导提出退货申请，经领导审批通过后，车队取货，在系统中录入待检验仓库；2、 向质检部门提出质检申请，无质量问题的，通过仓库调拨进产成品库；若有质量问题，则通过其他途径再处理（比如：进车间进一步加工）；3、 业务员应录入红字发票和退货单，以冲消应收账款。 业务编号yszk业务名称应收账款形成（收款）管理业务流程简述生产经营部开票，财务部审核形成应收，根据生产经营部的回款传票后核销应收账款。流程适用范围销售产品、原材料及劳务形成的应收账款业务相关岗位销售科财务XXX财务出纳客户购货开发票审核发票审核核销客户付款应收制单形成应收录入收款单打印收款单制单生
18、成凭证交款 建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作出纳将银行的回款单据交销售销售回款管理1、 在系统中录入收款单2、 对款项进行核销3、 每天打印收款单，传递到财务收款制单1、对销售传递的发票在系统中生成凭证2、对销售的回款单在系统中自动生成凭证3、根据原始凭证在对涉及应收业务进行处理业务流程具体描述具体描述注意：1、提前收款的，收款单首先形成预收，再利用系统提供的预收冲应收；2、当天收款发货报账的，先录发票，后录收款单作现结。 用友通10上述业务解决方案n 销售发票（货）业务处理销售部根据客户销售合同在“销售”中填写“销售订单”； 参照订单订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、
19、审核、关闭；财务开具出门证，参照“销售订单”生成“发票”和“发货单”；参照订单铁路发货，在“销售发票”中选择“代垫”填制“铁路大票”，进行审核，确认代垫费用。在“库存”系统“销售出库单”中选择“生成”根据“发货单”或“发票”生成“销售出库单”，销售出库单类别为“销售出库”，仓库为“产成品库”单据体中“单位”“金额”可不填。在“核算”中“单据记账”后根据库房计价方式自动填写。n 应收账款形成（收款）管理如果本月发出商品，填写 “销售出库单”，在“销售”系统中“复核”确认后，在“库存”中进行“出库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，在“购销存制单“中生成“记帐凭证”，凭证格式为：在客户往来制单中选择“发票制单”和“应收单制单”生成“记帐凭证”，凭证格式为： 第 30 页 共 30 页
