1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共14页李台乡供水工程经济评价1概况李台乡位于杨陵区东南部，地处北纬34 16，东经108 07，总面积21平方公里，北与城区相邻，东与武功县大庄乡接壤，南与渭河与周至哑柏镇相望，西接扶风县揉谷乡。据地形、居民分布及用水现状及规划，本次设计供水区域为李台、西桥、徐东湾、淡家堡、杜家坡、陈小寨6个行政村和李台乡政府，涉及农户2709户，人口9482人、大牲畜810头，家禽20450只。粮食作物以小麦、玉米为主，经济作物有蔬菜、杂果等。近年来，区委、区政府号召全区调整产业结构，农、林、牧业全面发展，农民生活水平提高较快。1
2、.1 工程概况李台乡集中供水工程由水源井、管理房、清水池、输配水管网等组成。该项工程建成后，可解决10066人，810头大牲畜及20450只家禽的饮水困难问题，村民从此可用上干净卫生的自来水，改善水环境和生态环境，提高农民的生活生存条件，有利于农业的发展和农民的增收。工程概算总投资323.88万元，其中：建筑工程费用252.65万元，机电设备及安装费用21.8万元，其他费用34.01万元，预备费用15.42万元。概工程完成主要过程量：水泥砂浆砌砖共计866.3米3， 594.54米3，安装管道长度39.73公里。消耗主要材料量：水泥142.69吨，石子179.76方，沙子313.91方钢筋31
3、.34吨，砖433.15千块。1.3设计概算 工程设计概算总投资323.88万元。静态总投资323.88万元，详见工程概算表。1.4工程资金筹措方案工程概算总投资323.88万元，其中中央投资210.0万元，地方配套及自筹113.88万元。2 经济评价2.1经济评价的依据和基本原则2.1.1 评价依据 本项目经济评价主要依据水利建设项目经济评价规范（SL72-94）以下简称评价规范及国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数进行编制。2.1.2 主要参数 依据评价规范和本工程实际所确定的主要参数为：1、社会折现率为IS=12%;2、经济计算期为21年，其中建设期1年，正常运行期20年；3
4、、工程静态总投资323.88万元，总投资323.88万元。2.2 制水成本计算出总成本费用后除以全年制水量，即为单位制水成本。计算详见总成本费用计算表，据年供水量36万m3计算，得单位制水成本为1.57元/m3.总成本费用计算表序号费用名称计算依据金额（万元）一年运行费1水资源费36万m30.3元/m310.82供水电费36万m30.35kwh /m30.5元/kwh6.33药剂费36万m30.1元/m33.64工资及福利费6人600元/ 人月12月4.325维修费291.491%2.926材料费291.491%2.927其他费用291.491.5%4.378管理费（1+2+3+4）10%2.
5、039大修费291.492%5.83二折旧费291.494.5%13.12合计56.6823 国民经济评价231 固定资产投资计算本工程共需投资323.88万元，按总投资的90%计算固定资产，则固定资产投资为291.49万元。2. 3. 2 流动资金按工程实际，流动资金按总投资的1.5%计取，即为4.86万元，从项目运行的第一年开始，按工程规模分析确定，并于运行期末一次收回。2. 3. 3 固定资产余值 固定资产余值按固定资产投资的5%计算，即为14.57万元，运行期末一次收回。2. 3.4年运行费用计算 年运行费用经分析计算，本工程年运行费用为43.56万元。（详见工程运行费用计算表）工程运
6、行费用计算表序号费用名称计算依据金额（万元）1水资源费36万m30.3元/m310.82供水电费36万m30.35kwh /m30.5元/kwh6.33药剂费36万m30.1元/m33.64工资及福利费6人600元/ 人月12月4.325维修费291.491%2.926材料费291.491%2.927其他费用291.491.5%4.378管理费（1+2+3+4）10%2.59大修费291.492%5.83合计43.562. 3. 5 效益分析2. 3. 5.1 社会效益分析 该工程实施后，将为村民们提供方便足量、优质的生活生产用水，从而提高了农民的生活质量和健康水平，解放农村劳动力，并因改善水
7、质而减少疾病所需支付的医疗费用和由于体力增强、劳动效率提高而增加的国民经济效益，促进农村精神文明建设和社会稳定。 2. 3. 5.2经济效益分析（1）供水效益供水效益主要是指售水效益。年供水量为Q=365Q,计算得36万m3,影子水价按1.57元/m3计算。年售水效益为56.62万元。（2）其他效益其他效益主要考虑工程受益区的受益人口实现自来水化后所节省的取水费用，因改善水质减少疾病所节约的医疗费、劳动力费等，评价中综合按35元/人年计算，其他收益为35.23万元。（3）项目间接效益该供水工程实施后，对于提高人民生活水平和质量，促进经济和社会发展等具有广泛的社会和环境效益。2. 3. 6国民经
8、济评价指标椐上述分析结果及评价规范规定，列出国民经济效应费用流量表，并进行有关计算，计算结果为：项目经济内部收益率EIRR=15.44%,经济净现值ENPN=59.11万元，经济效益费用比EBCR=1.11,说明该工程建设在经济上是合理的。国民经济效应费用流量表（万元）序号项目建设期运行期12345678910111效益流量B91.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.751.1供水效益56.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.521.2其他效益35.2335.2335.2335.2335
9、.2335.2335.2335.2335.2335.231.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2费用流量C291.4948.4243.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.562.1固定资产投资291.492.2流动资金4.862.3年运行费用43.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.563净效益流量B-C-291.4943.3348.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.19折现系数Is=12%0.8930.7970.7120.6360.5670.507
10、0.4520.4040.3610.3220.288效益现值流量Bs073.1265.3358.3552.0246.5241.4737.0733.1229.5426.42费用现值流量Cs260.3038.5931.0527.7024.722.0919.6917.6015.7314.0312.55净效益现值流量Bs-260.3034.5334.2830.6527.3224.4321.7819.4717.3915.5113.87评价指标：经济内部收益率（EIRR）=15.44% 经济效益费用比(EBCR)=1.11 经济净现值(ENPN)=59.11万元国民经济效应费用流量表（万元）序号项目建设期运
11、行期12131415161718192021合计1效益流量B91.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.75111.181.1供水效益56.2556.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.521.2其他效益35.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.231.3回收固定资产余值14.571.4回收流动资金4.862费用流量C43.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.562.1固定资产投资2.2流动资金2.3年
12、运行费用43.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.563净效益流量B-C48.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1967.62折现系数Is=12%0.2570.2290.2050.1830.1630.1460.130.1160.1040.093效益现值流量Bs23.5821.0118.8116.7914.9613.411.9310.649.5410.34613.96费用现值流量Cs11.199.988.937. 977.16.365.665.054.534.05554.85净效益现值流量Bs12
13、.3911.039.888.827.867.046.275.595.016.2959.11评价指标：经济内部收益率（EIRR）=15.44% 经济效益费用比(EBCR)=1.11 经济净现值(ENPN)=59.11万元金属结构及机电设备安装工程概算表序号名称及规格单位数量单价（元）和价（万元）设备费安装费设备费安装费合计一水源工程1250QJ80-80潜水泵套2157661577315323154346862ISG100-200A型加压泵套210100101020200202022220310KV架空线路VV22-335+125米120687816084090004电杆根52002010001
14、0011005RWT-10/50跌落式熔断器组11500150150015016506100KVA变压器台1240002400240002400264007Fs-10避雷器组160060600606608户外低压熔断器组150050500505505509JKV-0.6/1-125架空绝缘电线米351525257059510KGS2-15/2变频台13800038003800038004180011LSX-20水位自动控制器台155005505500550605012机井水位自动控制器台255005501100011001210013XL-21动力配电柜带计量台2530053010600106
15、01160014JJZB-55KW电耦减压启动柜台237003707400740814015JHS-316电缆米604552700300300016DN200的柔性接头个2200204004044017DN200分水器个215001503000300330018DN100蝶阀个42402496096105619DN200机制弯头个48083203235220DN200钢管米20116122320240256021DN100钢管米356572275245252022DN200100变径个878862464688小计190527二水处理23CXB-100型高纯二氧化氯发生器台12000020002
16、00020002200024工艺管道处15005050050550小计27500三合计218027主要材料消耗及投劳统计表工程名称单位数量主要材料消耗工日（个）水泥（T）石子（m3）砂子（m3）钢筋（T）砖（千块）石灰（千克）Upvc管m39741132.47闸门井砖砌体个23524.6823.5129.2513.63291.41029.3清水池座160.2492.4263.829.635.99725.68管理房m212435.0636.3680.517.483.1116474.03986.93围墙m1357.3822.9552.6511961317.25门楼座13.787.244.50.68
17、1837.5196.33道路m218411.5520.2412.884787121.44合计142.69179.76313.9131.34433.1535056.533509.4工程总概算表表一 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备费其他费用预备费合计占基本费用%一建筑工程费223.91223.9181.27二金属结构及机电设备安装工程21.6321.637.86三临时工程四费用29.9629.9610.87五基本费用223.9121.6329.96275.5100预备费13.7813.78基本预备费5%13.7813.78建设期还贷利息静态总投资223.9121.6329.9
18、613.78289.28六总投资223.9121.6329.9613.78289.28建筑工程概算表表二序号工程或费用名称单位数量单价（元）合价（元）1水源井眼286319.64172639.882水厂围墙延米135277033管理房m2102930084机井房m222162585水厂门楼座114309143096水厂道路m2184121497500T清水池座11273311273318水厂绿化、排水及水龙头129779征地亩1.850000.09000010网管工程处61666884.8411水厂渗水坑、闸阀井5812合计2239071.72工程其它费用计算表表四序号项目内容取费基础费率或标
19、准合价（万元）一建设管理费15.951建设单位开办费2建设单位人员经常费2.1万/人年5人1.0年10.53工程建设监理费4.0万/人年11.0年4.04项目建设管理费（1+2+3）10%1.455建设场地征用费6联合试运转费二生产设备费1.01生产管理单位提前进场费2生产职工培训费3管理用具购置费0.2万/人5人1.04备品备件购置费5工器具及生产家具购置费6工程运行启动费三科研勘测费11.781工程科学研究试验费2资源勘察规划统筹费勘察设计费20%1.963勘测设计费245.544.0%9.82四其他1.231定额编制管理费245.540.15%0.372工程质量监督费245.540.35
20、%0.863供电帖费4工程保险费合计29.96单项工程综合概算表项目名称：管理房工程序号工程名称概算造价（元）其中单方造价暂估材料设备购置一土建工程81661二人工土方工程8758三电器设备安装工程3589四合计93008序号定额编号子目名称工程量价值（元）其中（元）单位数量单价合价人工费材料费11-5人工挖沟槽（2m以内）100m30.11820.1211511521-24换回填夯实3：7灰土100m30.05940.4447410合计1621560（一）项目直接费161.84162其中：人工费155.69156（二）直接费161.84162（三）其它直接费%7.54155.6912（四）现
21、场经费%17.98155.6928（五）直接工程费201.57202（六）间接费%9.91155.6915（七）差别利润%25.00155.6939（八）不含税工程造价255.92256（十一）税金%3.44255.929（十二）含税工程造价264.72265单位工程综合概算表项目名称：水厂院内道路序号工程名称概算造价（元）其中单方造价暂估材料设备购置一人工土方2537二土建工程9612三合计12149李台乡集中供水管网工程概算表1序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）一管网工程585333.11250米30129.013870.6160米242052.7127534110米
22、554426.45146638.890米425118.679068.675米126112.6515951.6563米45189.4942875.8250米126588.86112149.8840米89395.8452203.76过路砼管米12042.05040.0二管件米26637.291三通16643.28250160250个3360.01080.0160160160个2122.77245.54160110160个2103.5207.0110110110个656.7340.211090110个865.24521.9211050110个3633.121192.32907590个225.5251
23、.04905090个10720.242165.68909090个827.14217.12757575个819.32154.56755075个2715.3413.1754075个2013.29265.8505050个95.9153.2502550个14054.446238.2402540个10203.433498.62变径1545.68250160个1169.71169.71160110个252.74105.4811090个1015.93159.39075个911.34102.06二管件11050个621.68130.081三通11075114.5814.589050个158.77131.557
24、550个325.54177.287563个16.676.676350个14.494.495040个1663.28544.483弯头731.7110个1037.49374.990个722.2155.475个1215.64187.6863个19.589.5840个14.144.144堵头8953.8350个174.0368.5140个2043.57728.285胶1kg桶186.6643.78157.04三闸阀及水表51593.61闸阀DN100套6217.351304.1DN32套15257.58740DN25套7739.13010.72水表DN100套6575.03450DN32套152165
25、.625171.2DN25套77128.89917.6四进户809841.2715闸阀及配件个246115.036915进户龙头及立杆个492215.073830序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）小闸阀井个246123.6758251.87水池个246140.098440护墩个2461122.0300242五土建303377.921土方方432804.82077442闸阀井个256373.5795633.92六安装费1473405.2715%221010.79合计1997793.98杜家坡管网工程概算表序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）一管材6321
26、2.1110米92426.4524439.890米70318.613075.875米6612.65834.963米3849.493644.1650米15848.8614034.2440米12305.847183.2二管件3468.371三通11090110个236.873.6905090个1120.24222.64909090个527.14135.711050110个633.12198.72755075个415.361.2502550个1864.44825.84402540个1383.43473.34757575个119.3219.322变径9050个48.7735.0811090个115.9
27、315.939075个411.3445.365040个303.2898.4序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）7550个45.5422.163弯头110个237.4974.9875个315.6446.924堵头40个323.571005.15胶1桶kg2343.76717.15三闸阀及水表51593.6闸阀DN100套1217.35217.35DN32套1057.5575DN25套2239.1860.2水表DN100套1575.0575DN32套10165.61656DN25套22128.82833.6四进户工程户324106618.6825UPVC米64803.32192
28、5615水表及配件个29032.09280115闸阀及配件个29015.04350进户龙头及立杆个58015.08700小闸阀井个29023.676864.3水池个29040.011600护墩个290122.035380五土建44111.861土方方46764.822444.82闸阀井个58373.5721667.06六安装费161729.8515%24259.5合计230101.19李台村管网工程概算表序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）一管材55641.82160米15052.77905110米27026.457141.590米102218.619009.2序号工程或费
29、用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）75米6612.65834.963米2069.491954.9450米12588.8611145.8840米13105.847650.4二管件3439.221三通160110160个1103.5103.511090110个136.836.811050110个333.1299.36907590个225.5251.04905090个1920.24384.56755075个215.330.59754075个113.2913.29502550个1284.44569.6505050个75.9141.38402540个1623.43555.17757575个31
30、9.3257.962变径11090个115.9315.939075个111.3411.346350个14.494.497550个215.54116.405040个383.28124.553弯头110个237.4974.9890个122.222.275个515.6478.24堵头50个44.0316.140个323.57114.085胶1桶桶2343.7917.7三闸阀及水表7218.55序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）闸阀DN100套1217.35217.35DN32套1357.5745.5序号工程或费用名称规格及型号单位数量单价（元）复价（元）DN25套2139.1821.1水表DN100套1575.0575.0DN32套13165.62152.8DN25套21128.82704.8四进户工程户29095430.325UPVC米58003.321925615闸阀及配件个29032.09280115闸阀及配件个29015.04350进户龙头及立杆个58015.08700小闸阀井个29023.676864.3水池个29040.011600护墩个290122.035380五土建44111.861土方方46764.822444.82闸
