1、工业企业会计报表资产负债表资 产 负 债 表会工 01 表编制单位： 年 月 日 单位：万元资 产 行次 年初数 期末数 资 产 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债现金 1 短期借款 46银行存款 2 应付票据 47其他货币资金 3 应付帐款 48短期投资 4 预收帐款 49应收票据 5 其他应收款 50应收帐款 6 应付工资 51减：坏帐准备 7 应付福利费 52应收帐款净额 8 0.00 0.00 应交税金 53预付帐款 9 应付利润 54其他应收款 10 其他应交款 55材料采购 11 预提费用 56自制半成品 12 待扣税金 57分期付款发出商品 13 一年内到期的长期负债 58存
2、货 14 其他流动负债 59待摊费用 15待处理流动资产净损失 16一年内到期的长期债券投资 17其他流动资产 18流动资产合计 20 0.00 0.00 流动负债合计 65 0.000.00长期投资： 长期负债：长期投资 21 长期借款 66固定投资： 应付债卷 67固定资产原价 24 长期应付款 68减：累计折旧 25 递延税款 75固定资产净值 26 0.00 0.00 专项应付款 76固定资产清理 27 住房周转金 77在建工程 28 长期负债合计 78 0.00 0.00待处理固定资产净损失 29 所有者权益：固定资产合计 35 0.00 0.00 实收资本 79无形及递延资产： 资
3、本公积 80无形资产 36 盈余公积 81递延资产 37 未分配利润 82无形及递延资产合计 40 0.00 0.00 所有者权益合计 850.00 0.00其他资产：其他长期资产 41资产总计 45 0.00 0.00 负债及所有者权益总计 90 0.000.00补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元2.融资租入固定资产原价 元损益表损 益 表会工 02 表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目 行次 本月数 本年累计数产品销售收入 1减：产品销售成本 2产品销售费用 3产品销售税金及附加 4产品销售利润 7 0.00 0.00加：其他业务收入 9减：管理费用 10财务费用 11其他业务支出
4、 12营业利润 14 0.00 0.00加：投资收益 15营业外收入 16补贴收入 17减：营业外支出 18所得税 19利润总额 20 0.00 0.00现金流量表现 金 流 量 表会工 0表编制单位： 年度 单位：元流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额流动资金来源： 流动资产本年增加数：本年利润 1 现金 41加：不减少流动资金的费用和损失： 2 银行存款 42（1）固定资产折旧 3 其他货币资金 43（2）无形资产、递延资产摊销 4 短期投资 44（3）固定资产盘亏（减盘盈） 5 应收票据 45（4）清理固定资产损失（减收益） 6 应收帐款净额 46（5）其他不
5、减少流动资金的费用和损失 7 预付帐款 47小 计 12 0.00 其他应收款 48其他来源： 存货 49（1）固定资产清理收入（减清理费用） 13 待摊费用 50（2）增加长期负债 14 一年内到期的长期债券投资 51（3）收回长期投资 15 待处理流动资产净损失 52（4）对外投资转出固定资产 16 其他流动资产 53（5）对外投资转出无形资产 17 流动资产增加净额 540.00（6）资本净增加额达式 19小 计 22 0.00流动资金来源合计 23 0.00流动资金运用 流动负债本年增加数利润分配： 短期借款 55（1）应交所得税 24 应付票据 56（2）提取盈余公积 25 应付帐款
6、 57（3）应付利润 26 预收帐款 58（4）应交特种基金 27 其他应收款 59（5）调减上年利润 应付工资 60应付福利款 61小 计 32 0.00 未交税金 62其他运用： 未付利润 63（1）固定资产和在建工程净增加额 33 其他未交款 64（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 预提费用 65（3）偿还长期负债 35 待扣税金 66（4）偿还长期投资 36 一年内到期的长期负债 67小 计 38 0.00 其他流动负债 68流动资金运用合计 39 0.00 流动负债增加净额 69 0.00流动资金增加净额 40 0.00 流动资金增加净额 70 0.00利润分配表利润分配表
7、会工 02 表附表 1编制单位： 年度 单位：元项 目 行次 本年实际 上年实际利润总额 1减：应交所得税 2税后利润 3 0.00 0.00减：应交特种基金 4加：年初未分配利润 5上年利润调整 6减：上年所得税调整 7可供分配的利润 8 0.00 0.00加：年初未分配利润 9减：提取盈余公积 10应付利润 11未分配利润 12 0.00 0.00主营业务收支明细表主 营 业 务 收 支 明 细 表会工 02 表附表 2编制单位： 单位：元项 目 行次 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用 主营业务税金及附加 主营业务利润一、产品销售：1. 12. 23. 34. 45. 56. 67. 78. 89. 910.10.二、其他业务：1. 212. 223. 23.
