1、堆场系统 -业务流程描述（第四版）管理程序理念：实现三化一核算，即财务业务一体化，所有动态同步化，现场动态信息化，实现三级核算，实现公司高起步，高科技，高水平。一级核算 （业务部业务流程和程序设置要求，按单箱单票进行核算）壹 非代理业务一、接受货主的转栈委托此步骤为进口业务的起始步骤，业务员在接到货主的委托后，根据货主提供的船名航次、提单号、箱型、箱量等信息输机， 自动按客户按票生成委托流水号 ，制作特殊转栈表，自动发射固定信箱，（将提单传真到塘沽办事处） ，办事处业务人员报港务局批准后，分别递送各个港池，由各港池根据卸货进度，打出转栈表，现场业务人员要将申请和港池打出转栈表进行核对，有无错打
2、和漏打，无误后由业务人员向港池计划报提箱计划，通知车队调度安排车辆转栈，并且将特转表传真给业务部，业务部接到传真核对申请表和转栈表箱量有无差错，核对无误后输机并且安排具体场地。 （定 “场 ”不定 “位 ”）二、进场转栈车队进场时，进场卡口的业务人员， 24 小时对所有车辆进行卫星监控，发现问题及时汇报，卡口业务人员对进场集装箱外表铅封进行检验，发现残箱录机，没有铅封解决后进场，无误后卡口业务员录入箱号和车号， 1 过放射性检验，无报警超标可以进场安排场地，如果报警立即报告部门经理，部门经理同时报公司主管领导和检验检疫局，进场安排远离生活区特殊场地，同时机打出报告， 2过重输机，重车输集装箱重
3、量称重后，回皮计算净重并且机打过重单据， 20 尺集装箱先进场在门口卸一个集装箱过重，过放射性，完成后再装另一个过重过放射性， 3 安排场地，输箱号吊进箱安排计化，根据安排计划，吊场位图自动出具体道，场，位，排，层，确认后同时无线发射给正面吊车载电脑，同时出进场小票（可以打也可以不打，如果进场没有计划，有可能港方错发箱或计化漏错，立即通知大厅业务联系解决，确保进场的准确性，防止转栈错误，产生不必要的损失。三、机械卸箱正面吊司机接到信息，核对车号和 箱号根据安排箱位落箱后进行电脑确认，同时卡口和业务大厅全部显示动态。四 安排商检、海关验货摆箱商检验货摆箱：集装箱实际进场之后或同时，大厅业务人员根
4、据货主的验货委托，按照客户安排验货区具体 “位 ”，电脑自动生成验货记录，同时发射信息给正面吊，正面吊司机根据要求箱位，自己输入具体 “排 ”，摆箱完毕自动生成验箱记录和报检验检疫局申请表，并且自动生成按照客户，报检号，箱号，射像头对应集装箱申请表。打印验箱记录给现场协检员，安排验箱。五 海关验货摆箱：根据客户申请，提取箱号标明海关验货，发射摆箱具体验货区的 “位 ”信息给正面吊，由司机按照 “位 ”自己输“排 ”，完成后打出海关验货记录，交给现场调度进行验货。六 上述二 -五的各种费率在数据库用动态进行收费 1 凡是进箱正面吊确认落地后自动收取运费， （卡口进箱量随时可以与司机落箱数量效对，
5、出现误差必须进行现场核实，差错人员进行处罚） 2 凡是进箱过重出过重单据时自动收取其费用， （如果不能连网时以进场点自动收取过重费） 3 放射性检验如果收费同样以落箱点自动收费。 4摆箱费按照已经摆箱自动生成的验货记录，根据费率自动收费。七商检，海关验货和收费商检验货： 1 根据验货记录表上标明的具体 “位 ”“排 ”和开门，掏箱，带领报检员和检疫员到具体箱位，由检疫人员铅封照像后，派叉车司机开门，由检疫人员照相，凡是只开门照相的集装箱立即关门，凡是需要掏箱的一律开门。根据集装箱内部货物情况，动用叉车，装载机进行掏箱，协检人员如实记录在验箱记录表上，并且要报检人员签字，如果检疫人员许可不掏箱只
6、开门，协检人员进行签字，并且通知部门经理进行符合签字（不按掏箱收费） 。验货记录进行输机确认同时机打商检验货记录，没有摆箱记录没有验箱记录不能机打检疫验货记录，同时将照相记录进行机打出照片。 2 验货记录交大厅业务对验箱动作所用机械进行核对确认，经确认后交收费进行确认，收费人员同样进行复核确认。海关验货：现场调度凭海关验货记录与报关员和海关进行验货，验货过程与商检相同，不同的是调度输机。八 验货区集装箱回归：由大厅业务员根据协检给商检打出的验货记录，示为查验完毕，统一发射回归放行场地，凡是没有查验的集装箱一律发射回归待验区，由正面吊司机按照指令回归指定场地，具体 “场 ”“位 ”排 “层 ”由
7、司机直接输入。九 清场移箱：大厅业务人员根据进箱情况和具体场位集装箱堆码情况，对 “位 ”少的集装箱进行移位，体具操作相同。十、机检验货：客户根据海关要求进行机检，在大厅办理机检手续，并且声明是否自己机检，是否机检后不回，如果机检后不回立即全部交清场地所有费用，由大厅打出机检提箱单，十一，放箱出场客户办理提箱手续，业务人员选择我方送货，客户自提，我方送货自动收取送货费，客户自提自动收取进出场吊费，其他费用已经自动计算，所有费用计算清单生成流水号，业务人员进行确认收费，机打计费清单，由客户到收费处交费，财务人员吊流水号复核单据计费和电脑一致，电脑进行确认并且机打发票收费， （按运费和堆场各项费用
8、分别打出发票，按此营业税进入部门成本，可以选择一种业务打票）据业务人员才能机打提箱单。十二 办理提箱1 无论客户自提，还是送货，一律到出口凭提箱单（盖有业务，财务章有效单证）办理提箱手续，卡口业务人员凭提单箱号吊箱位，（如果没有交费不能打出提箱小票） ，输车号，机打提箱小票，并且同时发射信息给正面吊。凡是需要倒箱后提箱，由正面吊司机可以直接变 “位 ”“排 ”“层 ”但不准变 “场 ”。2 司机操作与落箱相同，没有办理提箱小票的集装箱车辆不准进场，车辆出卡口时交提箱小票，并且提箱人签字（示为出门证）没有门证的车辆不准出场，卡口人员接到门证后，核对门证是否与门证相符，凡是不符解决后才能放行消机出
9、场，提箱小票必须与提箱提单装订在一起，全部提齐后转大厅归档。凡是已经出场，已经结费的不能在重复操作。十二 出场过重如果客户要求出场过重，必须先过空车，再进场提箱，从出口办理一切手续，并且从出口开具证明出场过重，从进口过重机打过重单据，再从出口凭出口开具过重证明作为门证。十三送货验箱回空进场送货时集装箱司机在堆场验箱，验封，如果有残通知车队调度，调度通知业务人员，业务人员吊机进场验箱情况，司机核对后送货在客户现场交货验封验箱，并且由客户在设备交接单上签字，从出口进场，出口业务人员录残箱情况，按照进箱程序固定发射空箱场地，残箱场地或直接落集装箱车上，由正面吊司机直接输 “位 ”“排 ”“层 ”或集
10、装箱车号。十四 提空箱和回空产生的费用由提箱人到大厅办理提空箱手续，可以免一切费用机打提空箱提单，办理手续到出口机打小票，出场与重箱相同。本公司负责回空的业务，委托运营部回空，吊费如果直接由客户报销可以不输机，如果不能报销的，到业务部报销，由业务部业务人员在本箱号输机代垫吊费，签字，业务部经理吊箱号复核单据和电脑数据无误确认签字，到出纳报销，出纳吊箱号复核无误确认报销，财务确认后形成向客户收款，由于客户已经结清堆场费用，电脑自动优先转移该客户应收款，客户如果再提箱必须结清此笔费用。修箱费，根据验箱情况，从第一次进场发现残箱，到二次回空全部与客户联系确认责任，司机到集装箱堆场现场交箱，出车时确认
11、，交费时确认，如果客户自己解决残箱问题要求押单，作好记录，如果要求现场交费记录好指示人，如果客户直接报销可以不输机，如果报销同上。滞箱费和客户不给报销的部分，报销时部门分清责任，各自输机，科目为事故，报销程序同上。十五 归档1 转栈顺序表按照时间顺序进行专门归档。2 提单副本，提箱单与提箱小票，全部相符按照客户，按照时间归档3 验货记录按照时间归档4 档案袋满后封面机打表格必须注明名称，时间段十六 计算业务收入：1 堆场业务统一对外收费，凡是运费（长途转栈，送货，机检）全部从业务部直接减去。2 凡是开票一律计算营业税自动进入成本3 直接业务成本的垫款按照协议，属于本部门付的进入成本， （分正常
12、支出和事故支出如箱体损坏等）属于代垫自动计算在应收款4 业务直接支付成本流程：1）领取支票，业务人员填写领款申请，并且在哪笔业务箱号填写凡是事故支出在事故拦目写明情况，并且输机确认，纸面部门经理签字电脑确认，公司主管经理签字，再到出纳，出纳吊电脑复核纸面一致复核无误输支票号，确认领取，报销支票和现金相同）业务输机确认，部门经理吊机复核确认纸面签字，主管经理签字，到出纳，出纳吊机复核，纸面复核无误同意报销，确认同时进入业务成本。十七 报表1 每个人卡口，正面吊司机，大厅业务，收费，协检员工作量统计，用于部门经理按量计奖。2 各种收费箱量（ 20， 40 尺）以出场结费为准每天上午 8 点自动生成
13、报表，按自然月出报表，按客户从大到小统计报表。3 每天报表以每天 8 点生成自动发射两个固定邮箱内容包括：1）每天进场箱量，每天出场送货箱量，每天进场空箱量，每天空箱出场量，每天堆场存箱量，每天按部门计算收费金额（应收款） ，按部门业务营业额减非部门收入和直接业务费用，减营业税，计算收入，事故非正常支出，每天摆箱量，每天计划验箱量，每天实际验货放行量（箱量按照 20 40 尺统计） ，各部门事故损失报销金额，每天自动生成报表，按天按月自动累加（不能累加不累加）形成月报表自动发射 2 个固定邮箱。4 查询功能各种数据都能按照单箱时间段进行查询5 所有动态全部有时间，操作人员6 财务收费每天（随时
14、）可以关帐，自动分现金支票按每笔打出记录同时进行确认，帐单交出纳，出纳吊流水号复核无误进行确认，进入部门收入，贰 代理业务一接受委托1 按客户按委托项目包干费用（代垫后客户报销部分和承担部分）换单，押箱，报关，报检，交港杂费，交滞箱费，修箱费，吊费，等费用建立数据库进行控制许可，支出费用程序同上。2 根据客户数据库允许支付可以输机才能输机，应该垫款后向客户收取的自动计算对外应收款，凡是协议应该自负允许报销可以输机，自动计算业务成本3 代理业务应收款减去应该付的成本同时必须按照堆场费率计算每箱或每票代理收入。4 接堆场运作程序全部相同，不同的是可以先提箱后付费。5 能够查询按客户。按时间顺序，已
15、经提箱没有付费明细，十八 一级核算应该生成的数据1 自动计算，对外营业额（包括代垫后向客户收取金额） ，其他收入，应该付给其他部门费用，应该付给客户佣金，开票营业税，计算各部门纯收入。二级核算 （部门业务成本，部门费用，本部门人员和仓库进出库管理程序，所得税支出）1 部门业务成本（直接生产成本）1）修理费 按部门按照每辆车建立数据库，每辆车修理费用各自计算，能单独取时间段计算，每月自动累计2）保养费统计同上3）柴油费用统计同上4）各种车辆对外应该交纳的杂费（养路费，贴花税，二保费，验车费等费用）统计同上。5）保险费进行分摊到月统计同上上述五条，可以单车统计上述五条，自动生成单项报表。6）本月折
16、旧费用，各个部门所有固定资产按照要求内容进行录机，按照财务和税务局要求年限同步折旧，部门有固定资产清单，自动生成部门和公司固定资产报表，按照财务要求原值，净值，残值统计，按部门按单件，按月折旧按公司进行累计。7）租金和管理费用：如果先交费用按月进行分摊，同时可以按月交付。8）贷款利息，每月预提利息上述八条为业务成本，按照 8 个科目进行统计各自成本和进行累计总业务成本，自动生成各自数据，报销时与一级核算程序相同，要求复核注意科目。2 部门人员成本1）按部门统计人数， 2）工资奖金， 3 劳动保险， 4 其他支出一律手输，按照各项，各部门进行统计总数。3 部门费用1）非运营车辆（小车，班车）A
17、修理费按部门按照每辆车建立数据库，每辆车修理费用各自计算，能单独取时间段计算，每月自动累计B）保养费统计同上C）柴油汽油费用统计同上D）各种车辆对外应该交纳的杂费（养路费，贴花税，二保费，验车等费用）统计同上。E）保险费进行分摊到月统计同上2）招待费按部门进行统计，每月累计3）印刷费按部门进行统计，每月累计4）电话费按部门进行统计，每月累计5）办公费按部门进行统计，每月累计6）水电费按部门进行统计，每月累计7）出差费按部门进行统计，每月累计8）低值易耗支出，各部门购买低值易耗物品，按部门统计有报表，各种数据进行输入，每月可以累计，报销程序同上9）非科目支出列为其他支出（内含差 1 错事故支出
18、2 交通事故（列为有保险的车辆） 凡是出现交通事故按车号立项目，每笔支出进行支出，可以暂时不列为成本进行统计，结案保险赔付后计算盈亏进入成本和收入按部门进行统计） ，每月按单车进入成本统计和累计上述 9）条按各科目进行统计出自动累计总数，支出程序同上。10）白条支出，当按照 8）项支出后如果是白条立即生成外开票加税4 所得税计算用纯收入减去部门业务成本，减去人员成本，减去部门费用，减营业税，没有开票的不计所得税，开票的计算所得税，自动计算纯利。按部门按所有项目自动按月进行出报表，同时按时间段也可以在缺项前提下出整个报表进行查询，并且可以每月进行递加。5 资金运作查询初次运做，可以用倒加法计算流
19、动资金，库存将零件，和各种没有用的物品进行计算资金，和部门现有调给作为部门流动资金。开业运做后，各种成本支出和收入的进入，完成利润，月初将营业税，所得税，固定资产折旧纯利全部上缴，应该流动资金为库房物品加现金加银行存款，等于当时投入资金，电脑自动计算出表，部门经理和财务人员可以查询。6 库房管理仓库是钱变物，在没有使用时不能进入成本，一旦出库进入单车，进入部门成本。1） 采买时油料动用运营部资金，领取支票与上述程序相同，报销时必须库管输机进库，进行入库升数，每升价格核实确认。部门经理签字核实签字电脑确认，出纳吊系统进行核实确认给予报销（定期进行盘点核对） 。2） 出库车辆加油库员按照每车加油量
20、，价格进行输机确认，并且将各部门加油司机签字交部门经理，部门经理进行签字，电脑确认，交出纳进行电脑确认，立即进入各个部门各个车辆成本，车队以外加油生成应该付给车队的应付款，月底进行结算。3） 零件各部门自己应该购买的零件，自己出资报销同上，4） 零件入库由库管按照购买明细与事物名称，规格，件数，单价和部门核实，入库并且输入零件实际堆放的货架，进行电脑确认，并且签字，到部门经理处，核实电脑确认签字，到出纳电脑确认同意报销。5） 零件领取各部门自己领取自己部门，库管入库零件可以进行查询，并且自己输机使用车号品名，件数，自动生成总价格，填写出库单，由部门经理电脑确认并且签字，到库管处领取，库管吊领取
21、电脑进行确认，一份交财务进行核算，确认立即进入该车修理费和部门费用。6） 工具买和出库财务相同，费用可以进入，但必须有明细并注明保管人和所属部门。7 用友连接所有帐目进入的收入，和所有支出的项目，全部单项进行统计并且出对帐单，打出传票，输用友程序，用友程序进行营业税，所得税实际完全成情况，财务人员自己进行三级核算并且自己出，营业税所得税两个部门和税，实际上税多少，实际上税与税务局同步，固定资产，每月累计，净值，折旧，原值要统一， d 残值增殖共同有报表，纯利加合税后最后纯利，情况报表，并且三级帐目支付报表。运营部工作流程和程序设置业务范围：运营部业务有业务部委托的长途转栈和短途送货，有本部门自己揽的长途业务，核算原则：实现一级和二级核算，按单车单趟进行应收款，收入，
