600070浙江富润半年报20120821.PDF

浙江富润股份有限公司 600070 2012 年半年度报告浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录 一、重 要提示.2 二、公 司基本 情 况.2 三、股 本变动 及 股 东情况.4 四、董 事、监 事 和 高级管 理 人 员情况.7 五、董 事会报 告.7 六、重 要事项.10 七、财 务会计 报 告（未经 审 计）.17 八、备 查文件 目 录.98 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、重要提示(一)本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董 事出席董事会会议。(三)公司半年度 财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 赵林中 主管会计工作负责人姓名 王坚 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王坚 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违 反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公 司 基 本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 浙江富润股份有限公 司 公司的法定中文名称缩写 浙江富润 公司的法定英文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Zhejiang Furun 公司法定代表人 赵林中(二)联系人和联 系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 王惠芳 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 电话 0575-87015763 0575-87015296 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱(三)基本情况简 介 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 3 注册地址 浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 办公地址的邮政编码 311800 公司国际互联网网址 电子信箱(四)信息披露及 备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海 证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号(五)公司股票简 况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070(六)公司其他基 本情况 公司首次注册登记日期 1994 年 5 月 19 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局 五次变更 公司变更注册登记日期 1998 年 3 月 20 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册号 3300001001461 税务登记号码 330681609700859 组织机构代码 60970085-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼(七)主要财务数 据和指标 1、主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,574,559,682.32 1,453,379,838.51 8.34 所有者权益（或股东权益）501,100,499.33 517,486,080.79-3.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每股净资产（元股）2.74 2.83-3.18 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 52,154,665.50 44,971,567.54 15.97 利润总额 54,397,782.06 44,156,936.97 23.19 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 4 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 27,833,146.54 17,863,193.96 55.81 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 25,566,438.51 17,155,959.41 49.02 基本每股收益(元)0.15 0.10 50.00 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基本每股收益(元)0.14 0.09 55.56 稀释每股收益(元)0.15 0.10 50.00 加权平均净资产收益率(%)5.24 3.70 增加 1.54 个 百分点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 9,341,627.42-55,365,631.06 不适用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额（元）0.051-0.303 不适用 2、非经常性损 益项目和金额 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-8,127,099.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,970,304.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 955,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-64,560.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,192.98 所得税影响额 52,813.63 少数股东权益影响额（税后）-1,462,356.83 合计 2,266,708.03 三、股 本 变 动及股 东 情 况(一)股份变动情 况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有 限 售 条件股份 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 5 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中：境内 非国有法人持股 境 内 自然人持股、外资持股 其中：境外 法人持股 境 外 自然人持股 二、无 限 售 条件流通股份 140,675,760 100 42,202,728 42,202,728 182,878,488 100 1、人民币普 通股 140,675,760 100 42,202,728 42,202,728 182,878,488 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 140,675,760 100 42,202,728 42,202,728 182,878,488 100 股份变动的批准情况 2012 年 4 月 27 日召开的 公司 2011 年 度股东大会审议通过公司 2011 年度 利润分配方案，以公司 2011 年末的总股本 140675760 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增42202728 股，股权登记日：2012 年 6 月 1 日，除 权(除息)日:2012 年 6 月 4 日，新增无限售条件流通股份上市流通日：2012 年 6 月 5 日。股份变动的过户情况 已于 2012 年 6 月 5 日完成 转增股本的过户。(二)股东和实际 控制人情况 1、股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,091 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 6 富 润 控 股 集 团 有 限公司 境内非国有法人 25.75 47,089,175 10,866,733 质押 23,439,000 诸 暨 电 力 实 业 总 公司 境内非国有法人 1.05 1,915,215 441,973 未知 杜景葱 境内自然人 1.00 1,820,000 420,000 未知 杭 州 青 春 工 贸 有 限公司 境内非国有法人 0.61 1,116,440 257,640 未知 万修蓉 境内自然人 0.37 676,274 未知 蓝水木 境内自然人 0.36 664,888 233,040 未知 广 发 证 券 股 份 有 限公 司 客 户 信 用 交 易担保证券账户 未知 0.33 611,250 未知 林世雄 境内自然人 0.33 601,320 146,920 未知 聂戈 境内自然人 0.29 536,010 未知 萧洪彬 境内自然人 0.27 488,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 富润控股集团有限公司 47,089,175 人民币普通股 诸暨电力实业总公司 1,915,215 人民币普通股 杜景葱 1,820,000 人民币普通股 杭州青春工贸有限公司 1,116,440 人民币普通股 万修蓉 676,274 人民币普通股 蓝水木 664,888 人民币普通股 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用交易担保证券账户 611,250 人民币普通股 林世雄 601,320 人民币普通股 聂戈 536,010 人民币普通股 萧洪彬 488,000 人民币普通股 2、控股股东及 实际控制人变更情况 本报告期 内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 7 四、董 事、监事和 高 级 管理人 员 情 况(一)董事、监事 和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 赵林中 董事长 30,700 9,210 39,910 公积金转股 陈黎伟 副董事长 9,564 2,869 12,433 公积金转股 郭晓映 监事会主席 10,163 3,049 13,212 公积金转股 傅国柱 总经理 29,200 8,760 37,960 公积金转股 应叶华 副总经理 20,396 6,119 26,515 公积金转股 何四新 副总经理 6,597 1,979 8,576 公积金转股 王 坚 财务负责人、财务总监 6,500 1,950 8,450 公积金转股(二)新聘或解聘 公司董事、监事、高级管理人员的 情况 本报告期 内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董 事 会 报告(一)报告期内整 体经营情况的讨论与分析 1、报告期内 整体经营情况的回顾 今年以来，受国际欧债危机和国内宏观调控的影响，经济呈现持续下行的态势。面对复杂严峻的经济形势，公司坚持坚守，围绕 谦虚谨慎，戒骄戒躁；顺势而为，稳中求进 的工作主题，做该 做能做且可 以做好的事，保持了稳 健发展。报 告期内，公 司营业收入 53,896.87万元，同比降 2.33%；归属于母公司所有者的净利润 2,783.31 万元,同比 增 55.81%；每股收益 0.15 元,同比增 50%,主要是对外投资项目投资收益较上年同期有较大幅度增长等因素所致。公司子公司浙江富润印染有限公司（以下简称“印染公司”）、浙 江富润纺织有限公司 保持持续增长的势头。绢纺厂区整体搬迁工作顺利完成，搬迁补偿款全部到位；城东富润屋完成规划、预算等前期工作，即将进入工程施工单位的招标；长城国际影视动漫创意园项目进展顺利，该项目被列为 十二五 浙江省影视产业基地建设规划十大重点工程；上峰水泥资产重组工作扎实推进。在保障正常经营所需资金的基础上,公司将暂时闲置的 1.5 亿元资 金进行委托贷款,用 于风险相对 可控的短期 拆借项目,以 提升公司的 资金使用效 率。印染公 司加快淘汰产能，引进先进设备，推行清洁生产。公司和印染公司通过省绿色企业复审，印染公司 获得中国针织行业“环境优化、节能减排优秀企业”称号。下 半 年，面 对 依 然严峻 复 杂 的经济 形 势，公司 将 继 续坚持 头 要 冷，心 要 热，劲要 足，步要 准，做该做 能 做 且能够 做 好 的事 的 理 念，既要 量 力 而行，又 要 尽力而 为。一方面 审 时 度势，顺势而为促发展。坚持底线，坚守主业，不断创新。继续重点推进城东富润屋、影视动漫创意园、废旧军服回收利用项目，积极协助推进上峰水泥资产重组工作。一方面眼睛向内，全面提升强管理。严格按 公司法 和 公司章程 规范运作，审慎控制对外担保。继续抓好安全生产、节能减排 等工作，真 正做到财务、资产、人 事、生产、经营“五安 全”。进 一步重视投资者关系管理，做诚信、规范的公众公司。浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 8 2、公 司资产 负债表项 目大 幅度变动 情况 及原因 单位:人 民币元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%)变动原因说明 应收票据 48,529,920.67 71,264,398.43-31.90%主 要 系 明 贺 钢 管 公 司 业 务 往 来 以票据结算 为主，期末余额较期初减少 3586 万元所 致。应收账款 57,292,582.61 26,728,214.10 114.35%主 要 系 富 润 印 染 公 司 应 收 款 增 加所致。其他流动资产 100,087,472.00 34,669.61 288589.35%主要系公司本期增加 1 亿元的委托贷款所致。在建工程 3,314,557.58 779,765.98 325.07%主要系待安装设备增加所致。应付票据 33,718,000.00 23,904,886.87 41.05%主 要 系 公 司 本 期 以 票 据 结 算 货 款增加影响所致。应付股利 1,882,768.00 1,393,275.40 35.13%主 要 系 公 司 本 期 利 润 分 配 个 别 股东股利未付所致。专项应付款 99,651,955.70 主 要 系 公 司 本 期 收 到 绢 纺 厂 区 整体搬迁补偿款所致。股本 182,878,488.00 140,675,760.00 30.00%主 要 系 公 司 本 期 实 施 资 本 公 积 转增股本所致。3、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 资产减值损失 1,581,724.27-463,421.46 主 要 系 公 司 本 期 应 收 款 增 加 计 提坏账准备增加影响所致。投资收益 23,290,822.16 10,077,173.67 131.12%主 要 系 公 司 对 外 投 资 本 期 分 红 增加所致。营业外收入 13,884,376.18 339,197.00 3993.31%主 要 系 公 司 本 期 收 到 政 府 补 助 增加所致。营业外支出 11,641,259.62 1,153,827.57 908.93%主 要 系 公 司 绢 纺 厂 区 固 定 资 产 清理损失所致。4、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 9,341,627.42-55,365,631.06 主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 15,993,482.15 2,399,754.86 566.46%主 要 系 本 期 收 到 绢 纺 厂 区 整 体 搬迁补偿及对外投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-30,855,358.65 41,298,324.36-174.71%主 要 系 本 期 偿 还 银 行 借 款 增 加 及分配股利所致。浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 9(二)公司主营业 务及其经营状况 1、主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 纺织行业 274,273,477.37 222,045,927.25 19.04-4.15-7.31 增加 2.75 个百分点 钢管行业 252,733,847.20 231,982,043.27 8.21 0.42 1.17 减少 0.69 个百分点 合计 527,007,324.57 454,027,970.52 13.85-2.01-3.16 增加 1.02 个百分点 分产品 纺织品销售 149,926,064.38 127,541,893.37 14.93-11.04-14.54 增加 3.49 个百分点 纺织品加工 124,347,412.99 94,504,033.88 24.00 5.71 4.64 增加 0.77 个百分点 钢管销售及加工 252,733,847.20 231,982,043.27 8.21 0.42 1.17 减少 0.69 个百分点 合计 527,007,324.57 454,027,970.52 13.85-2.01-3.16 增加 1.02 个百分点 2、主营业务分 地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)内销 471,123,168.86 1.73 外销 55,884,155.71-25.24 合计 527,007,324.57-2.01 3、参股公司经 营情况（适用投资收益占净利润 10 以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)诸暨市宏润小额贷款有限公司 办理小额贷款，办 理 小 企 业 发展、管理、财务咨询业务 45,428,193.29 6,000,000.00 21.56 铜陵上峰水泥股份有限公司 水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。46,494,552.97 15,020,840.00 53.97 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 10(三)公司投资情 况 1、募集资金使 用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现 金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 要求，2012 年 8 月 7日公司召开 2012 年度第一 次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确：公司的利润分 配 政策 应保 持 连续 性和 稳 定性,重视 对 投资 者的 合 理投 资回 报。(一)公司 可 以采 取现 金、股票、现金 与股票相结 合或法律许 可的其他方式分配股利;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。(二)最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利 润 的 百 分 之 三 十;(三)公 司 进 行 利 润 分 配 时,董 事 会 应 制 定 利 润 分 配 预 案,并 将 审 议 通 过 的利润分配方 案提交公司 股东大会审 议;公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 并 说 明 未 进 行 现 金 分 红 的 原 因 及 未 用 于 现 金 分 红 的 资 金 留 存公 司 的 用 途,独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见;(四)公 司 根 据 生 产 经 营 情 况、投 资 规 划、长 期发 展 的 需 要,或 者 因 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化,需 要 调 整 利 润 分 配 政 策 的,董 事 会 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点 拟 定 利 润 分 配 调 整 政 策,并 在 股 东 大 会 提 案 中 详 细 论 证 和说明原因,独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见。调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和证 券 交 易 所 的 规 定;利 润 分 配 政 策 调 整 的 议 案 经 监 事 会、董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 以 特 别决 议 审 议 批 准;(五)存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的,公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红利,以偿还其占用的资金。六、重要事项(一)公司治理的 情况 报告期内，公司按照 公司法、证券法、上市公司 治理准则 等法律法规及中国证监会、上 海 证 券 交 易 所 的 要 求 规 范 运 作，努 力 提 升 公 司 治 理 水 平。为 加 强 内 幕 信 息 的 管 理,规范信息 披 露 行 为,维 护 信 息 披 露 的 公 开、公 平、公 正 原 则，修 订 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制度；为加强 和规范内部控制,全面提升经营管理水平和风险防范能力,促进公司持续健康发展,按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的 企业内部控制基础规范、企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 精 神 和 证 监 局 要 求,制 定 了 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案，目前 正 按 计 划 积 极 推 进。为 更 好 地 利 用 网 络 平 台 加 强 投 资 者 关 系 管 理,进 一 步 增 进 与 广 大 投 资者的沟通交流，开通了官方微博。(二)报告期实施 的利润分配方案执行情况 报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了 2011 年度 利润分配。以公司 2011 年末的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 3.00 元(含税)，同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股。(三)重大诉讼仲 裁事项 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 11 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相 关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其 他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情 况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 002001 盾安股份 153,205.80 10,000 106,500.00 26.06 19,600.00 2 股票 600795 国电电力 66,041.80 20,000 54,000.00 22.54 200.00 3 股票 000926 福星股份 63,655.20 5,000 46,700.00 51.40 11,800.00 合计 282,902.80/207,200.00 100 31,600.00 2、持有其他上 市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 002647 宏磊股份 13,150,581.30 1.52 26,880,000.00-2,016,000.00 可供出售金融资产 购买 合计 13,150,581.30/26,880,000.00-2,016,000.00/3、持有非上市 金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 绍兴银行股份有45,000,000.00 30,000,000.00 2.90 45,000,000.00 1,932,000.00 长期股权投资 增资扩股 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 12 限公司 诸暨市宏润小额贷款有限公司 35,000,000.00 40,000,000.00 10.00 35,000,000.00 6,000,000.00 长期股权投资 出资 合计 80,000,000.00 70,000,000.00/80,000,000.00 7,932,000.00/(六)报告期内公 司收购及出售资产、吸收合并 事项 本报告期 公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交 易 本报告期 公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及 其履行情况 1、为公司带来 的利润达到公司本期利润总额 10 以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期 公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期 公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期 公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公 司 对 外担保 情 况（不包 括 对 控股子 公 司 的担保）担保担保被担担保金额 担保发生担保起始担保到期担保担保担保担保是否是否关联关系 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 13 方 方与上市公司的关系 保方 日期(协议签署日)日 日 类型 是否已经履行完毕 是否逾期 逾期金额 存在反担保 为关联方担保 浙江富润印染有限公司 控股子公司 浙江菲达环保科技股份有限公司 1,150.00 2009年 8月25日 2009年 8月25日 2013年 7月25日 连带责任担保 否 否 是 否 浙江富润印染有限公司 控股子公司 浙江菲达环保科技股份有限公司 1,242.00 2009年 6月 4日 2009年 6月 4日 2014年 5月30日 连带责任担保 否 否 是 否 浙江富润股份有公司本部 怀宁上峰水泥有1,160.00 2010年 1月10日 2010年 1月10日 2014年11月 9日 连带责任担保 否 否 否 否 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 14 限公司 限公司 浙江富润股份有限公司 公司本部 怀宁上峰水泥有限公司 2,175.00 2010年 1月21日 2010年 1月21日 2014年 4月20日 连带责任担保 否 否 否 否 浙江富润股份有限公司 公司本部 怀宁上峰水泥有限公司 1,450.00 2010年 2月 1日 2010年 2月 1日 2015年 1月31日 连带责任担保 否 否 否 否 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计（不 包 括 对 子 公 司 的 担保）7,177.00 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计（A）（不 包 括 对 子 公 司 的担保）7,177.00 公 司 对 控股子 公 司 的担保 情 况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,072.30 报告期末对子公司担保余额合计（B）2,072.30 公 司 担 保总额 情 况（包括 对 控 股子公 司 的 担保）担保总额（A+B）9,249.30 担保总额占公司净资产的比例(%)18.46 其中：直接或 间接 为资产 负债 率超过 70 的被担 保对 象提供的债务担保金额（D）2,392.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）2,392.00 3、委托理财及 委托贷款情况(1)委托理财情 况 本报告期 公司无委托理财事项。(2)委托贷款情 况 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 15 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源是否为幕集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 诸暨市城市建设投资有限公司 150,000,000.00 12个月 13.5 否 否 否 否 否 4、其他重大合 同 本报告期 公司无其他重大合同。(九)承诺事项履 行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 本报告期取得的进展 其他承诺 股份限售 控股股东、实际控制人 在富润控股集团有限公司81%国有股权转让合同生效之日起 36 个月内，不减持公司股是 是 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 16 票。(十)聘任、解聘 会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及 其董事、监事、高级管理人员、公 司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期 公司及其董事、监事、高 级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事 项的说明 本报告期 公司无其他重大事项。(十三)信息披露索 引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关 于 两 家 子 公 司 通过 高 新 技 术 企 业 复审的公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 1 月 5日 第 六 届 董 事 会 第 九次会议决议公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 1 月 7日 关 于 签 订 绢 纺 厂 区整 体 搬 迁 补 偿 协 议的公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 1 月 19日 关 于 股 东 解 除 股 权质 押 和 股 权 质 押 的公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 3 月 9日 第 六 届 董 事 会 第 十次会议决议公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 3 月 23日 内 部 控 制 规 范 实 施工作方案 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 3 月 23日 关于 31 省道 诸暨段取 消 收 费 第 四 笔 补偿款到账的公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 3 月 28日 第 六 届 董 事 会 第 十一 次 会 议 决 议 公 告暨召开 2011 年度股东大会的通知 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 4 月 6日 第 六 届 监 事 会 第 四次会议决议公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 4 月 6日 2011 年年度 报告及摘要 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 4 月 6日 2012 年第一 季度报告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 4 月 20日 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 17 2011 年度股 东大会决议公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 4 月 28日 第 六 届 董 事 会 第 十三次会议决议公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 5 月 25日 关 于 委 托 贷 款 的 公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 5 月 25日 2011 年度利 润分配及 公 积 金 转 增 股 本实施公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 5 月 28日 关 于 开 通 官 方 微 博的公告 中 国 证 券 报、上 海证券报 2012 年 6 月 21日 七、财 务 会 计报告（未 经审计）(一)财 务 报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 287,272,237.87 278,656,948.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 207,200.00 313,510.15 应收票据 48,529,920.67 71,264,398.43 应收账款 57,292,582.61 26,728,214.10 预付款项 32,295,998.49 34,548,898.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,179,350.66 54,597,133.55 买入返售金融资产 存货 248,039,937.16 234,528,945.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,087,472.00 34,669.61 流动资产合计 835,904,699.46 700,672,719.06 非 流 动 资产：浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 18 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 26,880,000.00 29,568,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 248,981,698.89 247,087,467.46 投资性房地产 4,851,716.89 4,846,449.74 固定资产 392,627,712.77 411,540,442.92 在建工程 3,314,557.58 779,765.98 工程物资 11,984.14 11,984.14 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,739,640.53 55,614,830.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 796,841.71 830,024.71 递延所得税资产 2,450,830.35 2,428,154.26 其他非流动资产 非流动资产合计 738,654,982.86 752,707,119.45 资产总计 1,574,559,682.32 1,453,379,838.51 流 动 负 债：短期借款 476,200,000.00 433,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 27,700.82 应付票据 33,718,000.00 23,904,886.87 应付账款 58,827,975.10 56,121,193.27 预收款项 25,861,618.60 32,715,439.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,387,118.60 43,057,853.41 应交税费 15,798,732.55 19,355,397.80 应付利息 957,185.86 998,148.70 应付股利 1,882,768.00 1,393,275.40 其他应付款 83,415,694.24 83,740,248.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 浙江富润股份有限公司 2012 年半年度报告 19 其他流动负债 流动负债合计 738,076,793.77 702,286,443.91 非 流 动 负债：长期借款 12,700,000.00 12,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 99,651,955.70 预计负债 递延所得税负债 3,432,354.68 4,104,354.68 其他非流动负债 23,894,928.40 23,694,928.40 非流动负债合计 139,679,238.78 40,499,283.08 负债合计 877,756,032.55 742,785,726.99 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）：实收资本（或股本）182,878,488.00 140,675,760.00 资本公积 161,356,011.28 205,574,739.28 减：库存股 专项储备 盈余公积 42,180,925.76 42,180,925.76 一般风险准备 未分配利润 114,685,074.29 129,054,655.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 501,100,499.33 517,486,080.79 少数股东权益 195,703,150.44 193,108,030.73 所有者权益合计 696,803,649.77 710,594,111.52 负 债 和 所 有 者 权 益总计 1,574,559,682.32 1,453,379,838.51 法定代表人：赵林中 主 管会计工作负责人：王坚 会计机构 负 责人：王坚 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 146,423,932.26 117,010,096.35 交易性金融资产 应收票据 9,4