600712南宁百货2016年半年度报告20160827.PDF

2016 年半年度报告 1/104 公司代码：600712 公司简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 2016 年 半 年度 报 告 重要提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李 亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、其他 无 2016 年半年度报告 2/104 目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.11 第六节 股份变动及股东情况.13 第七节 优先股相关情况.15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.16 第九节 公司债券相关情况.17 第十节 财务报告.18 第十一节 备查文件目录.104 2016 年半年度报告 3/104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 南宁百货、公司 指 南宁百货大楼股份有限公司 南宁威宁公司 指 南宁威宁投资集团有限责任公司 南宁沛宁、沛宁公司 指 南宁沛宁资产经营有限责任公司 百通商贸 指 南宁市百通业沃商贸公司 南百竹木 指 桂林南百竹木业发展有限公司 金湖时代 指 南宁金湖时代置业投资有限公司 寰旺公司 指 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 南百超市 指 广西南百超市有限公司 南百培训 指 南宁市南百职业培训学校 南百商务 指 广西南百电子商务有限公司 南百汽车、汽车公司 指 广西南百汽车销售服务有限公司 新世界、新世界店 指 广西新世界商业有限公司 南宁医药、医药公司 指 南宁医药有限责任公司 第二节 公司简 介 一、公司信息 公司的中文名称 南宁百货大楼股份有限公司 公司的中文简称 南宁百货 公司的外文名称 Nanning Department Store Co.，Ltd.公司的外文名称缩写 n.n.store 公司的法定代表人 黄永干 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周宁星 颜丰 联系地址 广西南宁市朝阳路39号 广西南宁市朝阳路39号 电话 0771-2610906，2098826 0771-2610906，2098826 传真 0771-2610906 0771-2610906 电子信箱 三、基本情况变更简介 公司注册地址 广西南宁市朝阳路39、41、45号 公司注册地址的邮政编码 530012 公司办公地址 广西南宁市朝阳路39号 公司办公地址的邮政编码 530012 公司网址 http：/电子信箱 2016 年半年度报告 4/104 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南宁百货 600712 六、其他有关资料 无 第三节 会计数 据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,105,837,526.84 1,211,168,246.87-8.70 归属于上市公司股东的净利润-5,152,627.90 1,351,728.31-481.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,885,342.62 909,821.60-746.87 经营活动产生的现金流量净额-128,938,423.72-18,259,265.53-606.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,099,690,484.71 1,104,843,112.61-0.47 总资产 2,093,334,302.76 2,216,649,089.54-5.56(二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.0095 0.0025-480.00 稀释每股收益（元股）-0.0095 0.0025-480.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0108 0.0017-735.29 加权平均净资产收益率（%）-0.47 0.13 减少0.60个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.53 0.09 减少0.62个百分点 2016 年半年度报告 5/104 公司主要会计数据和财务指标的说明 详见本报告第四节“董事会报告”二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 140,248.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 91,437.66 稳岗补贴、wifi与移动应用的电商管理平台研发及应用扶持经费 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,419.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-141,391.52 合计 732,714.72 四、其他 无 第四节 董事会 报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，宏观经济下行压力较大，消费需求疲软，渠道竞争激烈，零售行业业绩增速持续放缓，行业景气度低位徘徊，尚未出现明显回暖趋势。同时，受公司主力门店遭遇地铁围挡施工及金湖店因租约到期处于半停业状态等多重不利因素的影响，公司经营压力进一步增大。截至 6 月 30 日，公司实现营业收入 11.05亿元，同比下降 8.70%；净利润-515.26万元，同比下降481.19%。报告期内，公司主要开展了以下工作：一是加快推进公司集团化改革及公司精细化管控等工作，集聚公司发展的新动力；二是持续探索发展跨境电商业务，加快完善电商平台的功能，促进2016 年半年度报告 6/104 公司发展插上“互联网+”的翅膀；三是推进特色门店的打造和创新营销，加快培育新门店，提高公司的新竞争力；四是持续抓好会员拓展，加强针对会员的营销活动，助力公司销售增长。(一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,105,837,526.84 1,211,168,246.87-8.70 营业成本 934,136,895.14 1,036,363,984.10-9.86 销售费用 60,328,863.65 59,663,329.36 1.12 管理费用 93,512,028.17 89,058,863.27 5.00 财务费用 8,946,234.48 7,441,859.46 20.22 经营活动产生的现金流量净额-128,938,423.72-18,259,265.53-606.15 投资活动产生的现金流量净额-22,928,286.78-14,582,941.75-57.23 筹资活动产生的现金流量净额 119,472,186.73-7,788,466.46 研发支出 营业利润-2,908,648.50 4,659,305.40-162.43 利润总额-2,034,542.26 5,223,702.19-138.95 净利润-5,152,627.90 1,351,728.31-481.19 基本每股收益/稀释每股收益-0.0095 0.0025-480.00 货币资金 240,809,673.02 302,751,194.99-20.46 预付款项 54,405,326.77 77,145,565.30-29.48 在建工程 1,071,000.00 44,103,606.89-97.57 长期待摊费用 64,684,139.44 19,722,841.87 227.97 应付票据 212,728,271.19 314,832,417.79-32.43 应付职工薪酬 13,545,453.14 23,985,909.41-43.53 营业收入变动原因说明:主要系消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧以及电商对实体门店的分流等因素对传统实体零售行业形成一定压力，且公司在南宁市的几个主力门店仍受地铁工程围挡施工影响；同时，金湖店处于半停业状态、销售不佳所致。营业成本变动原因说明:主要系随营业收入减少所致。销售费用变动原因说明:主要系文化宫店开业新增销售人员工资所致。管理费用变动原因说明:主要系劳动保险费、折旧费、长期待摊费用和修理费增加所致。财务费用变动原因说明:主要系贷款总额增加，贷款利息支出也相应增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品提供劳务现金流入减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付工程款较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系将受限的货币资金调到到筹资活动现金和银行短期借款增加所致。营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益/稀释每股收益变动原因说明:主要系营业收入减少、门店运营费用增加、新增武鸣店和文化宫店工程项目固定资产折旧及长期待摊费用摊销额所致。货币资金变动原因说明:主要系营业收入减少及支付期初未付供应商货款所致。预付款项变动原因说明:主要系预付货款较期初减少所致。2016 年半年度报告 7/104 在建工程变动原因说明:主要系文化宫店在建工程项目转销至固定资产及长期待摊费用所致。长期待摊费用变动原因说明:主要系本期增加武鸣店和文化宫店摊销额所致。应付票据变动原因说明:主要系随营业收入下降，办理银行承兑业务大幅减少所致。应付职工薪酬变动原因说明:主要系发放上年末预提额所致。2 其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无(3)经营计划进展说明 详见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。(4)其他 无(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品零售 1,059,028,134.07 932,627,722.34 11.94-8.62-9.98 增加1.33个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品百货 1,059,028,134.07 932,627,722.34 11.94-8.62-9.98 增加1.33个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 本报告期，消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧以及电商对实体门店的分流等因素对传统实体零售行业形成一定压力，且公司在南宁市的主力门店仍受地铁工程围挡施工影响，金湖店只保留家电业态的经营，总体销售情况不佳，导致营业收入、成本较上年下滑。2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）广西 1,059,028,134.07-8.62 2016 年半年度报告 8/104(三)核心竞争力分析 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 无(1)证券投资情况 适用 不适用(2)持有其他上市公司股权情况 适用 不适用(3)持有金融企业股权情况 适用 不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 适用 不适用(2)委托贷款情况 适用 不适用(3)其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况 适用 不适用(2)募集资金承诺项目情况 适用 不适用(3)募集资金变更项目情况 适用 不适用(4)其他 无 2016 年半年度报告 9/104 4、主要子公司、参股公司分析 公司下设十一个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、广西南百超市有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司、南宁鲜品堂电子商务有限公司、南宁南百物业服务有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：子公司全称 注册资本(万元)经营范围 总资产（元）营业收入（元）净资产（元）净利润（元）南宁市百通业沃商贸公司 500 建筑建材 860,875.09 0 749,367.89 桂林南百竹木业发展有限公司 600 竹制品生产、销售 186,173.96 0-7,185,011.03 南宁金湖时代置业投资有限公司 1,380 商业流通；停车场服务；房屋租赁 204,231,469.36 23,881,004.62 38,212,228.48-2,854,950.35 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 880 建筑装饰材料（除危险化学品及木材）9,517,120.27 0 8,550,129.06 广西南百超市有限公司 1,000 商业零售 81,654,688.74 158,633,175.57-35,703,604.17-7,031,501.38 南宁市南百职业培训学校 30 初级商品营业员职业培训 5,520,424.35 188,392.08 582,401.02 49,284.35 广西南百电子商务有限公司 1,000 网上商业零售；进出口贸易等。4,939,626.55 4,178,113.54-3,110,037.10-1,063,303.32 广西南百汽车销售服务有限公司 2,000 汽车销售；配件购销代理等 53,550,116.30 45,498,339.64-19,858,043.35-3,417,926.47 广西新世界商业有限公司 1,100 商业零售 9,181,174.76 82,005,414.87-26,813,133.13-8,098,400.7 南宁鲜品堂电子商务有限公司 30 网上销售 453,945.2 614,936.23 281,366.8-12,463.21 南宁南百物业 50 物业管理 499,195.44 499,195.44-16.48 2016 年半年度报告 10/104 服务有限公司 合 计 8,570 370,594,810.02 314,999,376.55-43,795,140.09-22,429,277.56 5、非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 南宁市文化宫商业经营场地 29,500 交付 1,667.78 29,855.78 本项目于2016年4月30 日正式开业。合计 29,500/1,667.78 29,855.78/二、利润分配或资本公积金转增预案(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年5月31日召开的南宁百货大楼股份有限公司2015年度股东大会，审议通过了公司 关于2015年度利润分配方案：以 2015年12月 31日公司总股本544,655,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.16元（含税），共计派发股利 8,714,485.76元。本年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2016年7月实施完毕。(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股）0 每10股派息数(元)（含税）0 每10股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用不适用(三)其他披露事项 无 2016 年半年度报告 11/104 第五节 重要事 项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2014年9月，南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由，要求解除与我公司签订的购买世贸西城 A 区、B区商业物业的商品房买卖合同及其补充协议，并要求我公司退出物业，恢复原状。我公司已就此事向城区法院提出诉讼请求，要求法院确认标特步公司单方解除购房合同的行为无效。该案已于2015年7月开庭审理，截至本报告出具之日止尚未作出一审判决。详见2014年9月3日、10月14日上海证券交易所网站及同日上海证券报公告。(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 适用 不适用(三)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无(四)其他说明 无 二、破产重整相关事项 适用 不适用 2016 年半年度报告 12/104 三、资产交易、企业合并事项 适用不适用 四、公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 五、重大关联交易 适用 不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 适用 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 适用 不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2015年度股东大会审议通过，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 十、可转换公司债券情况 适用 不适用 2016 年半年度报告 13/104 十一、公司治理情况 本报告期，公司按照公司法、上市公司治理准则等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，不断完善公司治理结构，严格执行各项法律法规和公司章程等的规定，公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关的要求，公司治理的具体情况如下：1、报告期内，公司共召开股东大会一次，股东大会的召集、召开和表决程序规范，公司按规定对相关议案的表决提供网络投票，确保了所有股东尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会有律师见证并出具法律意见书，保证了股东大会合法有效。2、报告期内，控股股东严格按法律法规行使出资人权利并履行义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部经营管理机构独立运作，确保了公司重大决策由公司独立作出和实施。3、报告期内，董事会召开 2次会议，全体董事依法勤勉履行职责。4、报告期内，监事会召开 2 次会议，全体监事认真履行职责。5、公司通过电话、媒体与广大投资者保持积极沟通。同时，公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益。6、公司认真做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整，以及信息披露的公开、公平、公正。同时，做好内幕信息知情人登记工作。十二、其他重大事项的说明(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用(三)其他 无 第六节 股份变 动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、股份变动情况说明 无 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2016 年半年度报告 14/104(二)限售股份变动情况 适用 不适用 二、股东情况(一)股东总数:截止报告期末股东总数(户)35,301(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 0 99,311,510 18.23 0 无 0 国家 前海人寿保险股份有限公司海利年年 500,000 60,945,757 11.19 0 无 0 其他 洪琬玲 45,934,711 45,934,711 8.43 0 质押 27,150,000 境内自然人 国海证券工商银行国海金贝壳 27 号集合资产管理计划 24,476,955 24,476,955 4.49 0 无 0 其他 前海人寿保险股份有限公司自有资金 0 18,829,765 3.46 0 无 0 境内非国有法人 南宁农工商集团有限责任公司 0 16,000,000 2.94 0 无 0 国有法人 广州东百企业集团有限公司 0 11,052,347 2.03 0 无 0 国有法人 鹏华资产浦发银行鹏华资产金润24号资产管理计划 2,450,000 9,029,019 1.66 0 无 0 其他 孙蕾 5,514,303 5,514,303 1.01 0 无 0 境内自然人 陈伟钦 5,340,380 5,340,380 0.98 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,311,510 人民币普通股 99,311,510 前海人寿保险股份有限公司海利年年 60,945,757 人民币普通股 60,945,757 洪琬玲 45,934,711 人民币普通股 45,934,711 国海证券工商银行国海金贝壳 27号集合资产管理计划 24,476,955 人民币普通股 24,476,955 前海人寿保险股份有限公司自有资金 18,829,765 人民币普通股 18,829,765 南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 广州东百企业集团有限公司 11,052,347 人民币普通股 11,052,347 鹏华资产浦发银行鹏华资产金润24号资产管理计划 9,029,019 人民币普通股 9,029,019 2016 年半年度报告 15/104 孙蕾 5,514,303 人民币普通股 5,514,303 陈伟钦 5,340,380 人民币普通股 5,340,380 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 天津市塘沽区林森商贸有限公司 921,600.00 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 2 新发装潢 626,688.00 3 共和百货 539,136.00 4 华润通信 460,800.00 5 南宁桂银 460,800.00 6 南宁边贸 230,400.00 7 财贸针织 230,400.00 8 邕糖烟酒 230,400.00 9 筑巢服务 230,400.00 10 奥斯达皮 230,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 适用 不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 第七节 优先股 相关情况 适用 不适用 2016 年半年度报告 16/104 第八节 董事、监事、高级管理人 员情况 一、持股变动情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 李亮 董事、总经理 15,000 12,000-3,000 二级市场卖出 覃耀杯 副总经理 2,600 2,000-600 二级市场卖出 吴晓宾 副总经理 3,000 2,300-700 二级市场卖出 其它情况说明(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈春 副总经理 离任 工作变动 三、其他说明 无2016 年半年度报告 17/104 第九节 公司债 券相关情况 适用 不适用 2016 年半年度报告 18/104 第十节 财务报告 一、审计报告 适用 不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2016年 6月 30日 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 240,809,673.02 302,751,194.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,309,177.20 5,142,029.04 预付款项 54,405,326.77 77,145,565.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,805,596.31 19,196,331.72 买入返售金融资产 存货 122,179,932.42 138,892,377.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 443,904.12 138,113.78 其他流动资产 1,429,502.61 21,544,722.66 流动资产合计 442,383,112.45 564,810,335.42 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 92,150,642.19 91,458,557.60 投资性房地产 固定资产 1,174,203,670.37 1,177,463,545.56 在建工程 1,071,000.00 44,103,606.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 2016 年半年度报告 19/104 无形资产 34,428,051.81 34,671,465.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 64,684,139.44 19,722,841.87 递延所得税资产 2,533,686.50 2,538,736.80 其他非流动资产 281,880,000.00 281,880,000.00 非流动资产合计 1,650,951,190.31 1,651,838,754.12 资产总计 2,093,334,302.76 2,216,649,089.54 流动负债：短期借款 275,000,000.00 180,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 212,728,271.19 314,832,417.79 应付账款 264,510,197.26 320,061,665.02 预收款项 93,971,525.37 127,598,681.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,545,453.14 23,985,909.41 应交税费-5,789,510.97 7,694,519.59 应付利息 210,034.72 389,163.89 应付股利 1,151,573.93 1,157,658.83 其他应付款 133,924,955.06 131,694,642.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,391,318.35 4,391,318.35 流动负债合计 993,643,818.05 1,111,805,976.93 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 993,643,818.05 1,111,805,976.93 2016 年半年度报告 20/104 所有者权益 股本 544,655,360.00 544,655,360.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,630,031.27 49,630,031.27 一般风险准备 未分配利润 135,547,538.91 140,700,166.81 归属于母公司所有者权益合计 1,099,690,484.71 1,104,843,112.61 少数股东权益 所有者权益合计 1,099,690,484.71 1,104,843,112.61 负债和所有者权益总计 2,093,334,302.76 2,216,649,089.54 法定代表人：黄永干主管会计工作负责人：李 亮会计机构负责人：黄丽琼 母公司资产负债表 2016年 6月 30日 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 191,292,597.44 233,766,763.55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39,710,369.59 43,276,698.61 预付款项 36,036,802.99 62,782,671.10 应收利息 应收股利 其他应收款 286,875,639.93 282,068,681.22 存货 79,448,327.40 94,381,147.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,595,405.89 流动资产合计 633,363,737.35 733,871,368.01 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 171,539,617.15 170,847,532.56 投资性房地产 固定资产 965,375,264.90 970,659,994.08 在建工程 41,801,486.89 2016 年半年度报告 21/104 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,135,113.89 34,113,608.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 55,990,735.04 11,758,773.51 递延所得税资产 3,998,259.19 4,003,309.49 其他非流动资产 281,880,000.00 281,880,000.00 非流动资产合计 1,512,918,990.17 1,515,064,705.38 资产总计 2,146,282,727.52 2,248,936,073.39 流动负债：短期借款 275,000,000.00 180,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 183,176,014.19 287,181,300.79 应付账款 215,264,139.17 256,712,234.53 预收款项 100,355,197.81 151,466,347.15 应付职工薪酬 13,345,998.37 23,863,037.61 应交税费 1,839,785.68 7,344,467.37 应付利息 210,034.72 389,163.89 应付股利 1,151,573.93 1,157,658.83 其他应付款 132,051,040.59 134,209,569.82 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,391,318.35 4,391,318.35 流动负债合计 926,785,102.81 1,046,715,098.34 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 926,785,102.81 1,046,715,098.34 所有者权益：股本 544,655,360.00 544,655,360.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 2016 年半年度报告 22/104 资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,630,031.27 49,630,031.27 未分配利润 255,354,678.91 238,078,029.25 所有者权益合计 1,219,497,624.71 1,202,220,975.05 负债和所有者权益总计 2,146,282,727.52 2,248,936,073.39 法定代表人：黄永干主管会计工作负责人：李 亮会计机构负责人：黄丽琼 合并利润表 2016年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,105,837,526.84 1,211,168,246.87 其中：营业收入 1,105,837,526.84 1,211,168,246.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,109,438,259.93 1,206,824,636.52 其中：营业成本 934,136,895.14 1,036,363,984.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,480,888.04 14,345,161.95 销售费用 60,328,863.65 59,663,329.36 管理费用 93,512,028.17 89,058,863.27 财务费用 8,946,234.48 7,441,859.46 资产减值损失 33,350.45-48,561.62 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）692,084.59 315,695.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 692,084.59 315,695.05 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-2,908,648.50 4,659,305.40 加：营业外收入 902,495.02 700,687.44 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 28,388.78 136,290.65 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,034,542.26 5,223,702.19 减：所得税费用 3,118,085.64 3,871,