603617君禾股份2020年第三季度报告正文20201028.PDF

2020 年第 三季度 报告 1/8 公司代码：603617 公 司简称：君禾股份 转债代码：113567 转 债简称：君禾转债 君 禾 泵 业 股 份 有限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/8 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和 连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张阿 华、主 管 会计工 作负 责人 蒋良 波 及 会计机 构负 责人（会计 主 管人员）范超 春保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)调整后 调整前 总资产 1,204,125,093.65 912,546,941.40 912,546,941.40 31.95 归属于 上市 公司股东的 净资 产 689,697,486.48 591,640,888.51 591,640,888.51 16.57 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金流 量净 额 133,423,975.65 93,121,409.38 93,121,409.38 43.28 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 486,173,324.01 470,348,070.47 470,348,070.47 3.36 2020 年第 三季度 报告 3/8 归属于 上市 公司股东的 净利 润 68,802,401.73 54,344,958.35 54,344,958.35 26.60 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 52,985,998.75 51,579,774.28 51,579,774.28 2.73 加权平 均净 资产收益率（%）10.74 8.49 9.69 增加2.25 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.34 0.27 0.39 25.93 稀释每 股收 益（元/股）0.33 0.26 0.38 26.92 报告期 内，公 司实 施 了 2019 年年 度权 益分 派，权 益分 派内容 为：以 方案 实施 前 的公司 总股 本142,504,600 股为 基数，每股派 发现 金红 利 0.16 元（含税），以资 本公 积金 向全体 股东 每股 转增0.4 股，共计 派发 现金 红 利 22,800,736 元（含税），转 增 57,001,840 股。故 对上年 同期 加权 平均净资产 收益 率、基本 每股 收益、稀释 每股 收益 做追 溯调整 并重 新列 报。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 1,132,770.12 1,878,622.26 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,486,466.64 14,583,978.53 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 2,460,500.00 2,753,950.69 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-997,459.84 少数股 东权 益影 响额（税 后）352,386.94 352,386.94 所得税 影响 额-935,125.38-2,755,075.60 合计 5,496,998.32 15,816,402.98 2020 年第 三季度 报告 4/8 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）8,451 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 宁波君 禾投 资控股有 限公 司 105,061,468 52.67 0 质押 28,000,000 境内非 国有法人 北京君 联科 技有限公 司 19,455,828 9.75 0 无 0 境内非 国有法人 陈惠菊 9,338,562 4.68 0 无 0 境内自 然人 上海君 端企 业管理咨 询合伙企业（有限 合伙）3,858,260 1.93 0 无 0 境内非 国有法人 张君波 2,487,622 1.25 0 无 0 境内自 然人 常智勇 1,814,044 0.91 0 无 0 境内自 然人 李冰 1,499,956 0.75 0 无 0 境内自 然人 胡立波 1,470,000 0.74 0 无 0 境内自 然人 张阿华 1,468,460 0.74 0 无 0 境内自 然人 张逸鹏 1,120,000 0.56 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 宁波君 禾投 资控 股有 限公 司 105,061,468 人民币 普通 股 105,061,468 北京君 联科 技有 限公 司 19,455,828 人民币 普通 股 19,455,828 陈惠菊 9,338,562 人民币 普通 股 9,338,562 上海君 端企 业管 理咨 询合 伙企业（有限 合伙）3,858,260 人民币 普通 股 3,858,260 张君波 2,487,622 人民币 普通 股 2,487,622 常智勇 1,814,044 人民币 普通 股 1,814,044 李冰 1,499,956 人民币 普通 股 1,499,956 胡立波 1,470,000 人民币 普通 股 1,470,000 张阿华 1,468,460 人民币 普通 股 1,468,460 2020 年第 三季度 报告 5/8 张逸鹏 1,120,000 人民币 普通 股 1,120,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 上述股 东中，宁 波君 禾投 资 控股有 限公 司和 宁波 君联 投资管 理有限公司均 为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持 有 100%股权的 公司；公司 实际 控 制人中，张阿 华、陈惠 菊 为夫妻 关系，张君波为 张阿 华、陈惠 菊之 子；上 述主体 为 一致 行动 人。上海君 端企 业管 理咨 询合 伙企业（有限 合伙）为本 公 司员工 持股平台 企业；胡 立波、张 逸鹏为 本公 司董事。除上述 说明 外，公 司未 知 其他股 东之 间是 否存 在关 联关系，也未知其 他股 东之 间是 否属 于规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 科目 本期期末数（2020 年 9 月30 日）上年期末数（2019 年12 月 31 日）变动比例（%）变动原因 货币资 金 455,377,492.89 256,983,781.10 77.20 主要系 公司 报告期内 发 行可 转债募集资金 增加 应收账 款 108,333,573.36 159,421,880.63-32.05 主要 系 公司 报告期内销 售回 款增加 预付款 项 7,172,199.05 1,410,905.31 408.34 主要 系 公司 报告期内购 买设备 等预付款 项增 加 其他流 动资产 6,058,275.77 3,982,202.74 52.13 主要系子 公 司报告期内 增值 税留抵税额 增加 在建工 程 142,559,763.82 85,016,440.18 67.68 主要 系 公司 报告期内募 投项 目投入增加 其他非 流动 13,141,905.59 1,171,255.50 1,022.04 主要 系 公司 报告2020 年第 三季度 报告 6/8 资产 期内预 付房 屋及设备款 增加 短期借 款 171,093,087.50 109,316,677.44 56.51 主要 系 公司 报告期内银 行借 款增加 交易性 金融负债 2,556,362.34-100.00 主要 系 公司 报告期外汇 远期 到期 预收款 项 9,960,029.85-100.00 主要系 会计 准则变更调 整科 目列报 合同负 债 12,464,747.93 不适用 主要系 会计 准则变更调 整科 目列报 应交税 费 3,821,514.38 10,143,814.19-62.33 主要系 公司 上期因 政策 原因 相关税费缓 交 实收资 本（或股 本）199,508,183.00 142,504,600.00 40.00 主要系 公司 报告期内实 施 2019年年度 权益 分派实施 减：库 存股 9,108,585.64 13,189,554.00-30.94 主要系 公司 报告期内 股 权激 励 解禁 科目 本期数（2020 年1 月1 日至2020 年 9 月30 日）上年同期数（2019 年 1 月1 日至2019 年9 月 30 日）变动比例（%）变动原因 财务费 用 3,664,030.47-2,697,179.54 不适用 主要系 报告 期 内公司汇 兑收 益减少，利 息支 出增加 加：其 他收益 17,301,913.03 6,362,646.92 171.93 主要系 报告 期内公司政 府补 助增加 投资收 益（损失 以“”号填列）1,411,466.68 3,507,695.88-59.76 主要系 报告 期内公司美 元远 期、期权汇 兑收 益减少 公允价 值变动收益（损失以“”号填列）1,342,484.01-4,032,847.63 不适用 主要系 会计 准则变更列 报科 目变化 信用减 值损失（损 失以2,592,827.26 1,755,886.81 47.66 主要系 会计 准则变更列 报科 目变2020 年第 三季度 报告 7/8“”号填列）化 资产处 置收益（损 失以“”号填列）1,896,492.77 641,570.19 195.60 主要系 报告 期内公司处 置了 部分房产收 益增 加 加：营 业外收入 3,021.78 234.00 1,191.36 主要系 上期 该科目发生 额较 小 减：营 业外支出 1,018,352.13 323,892.30 214.41 主要系 报告 期内公司对 外捐 款增加 收到其 他与经营活 动有关的现 金 30,694,924.38 11,815,423.45 159.79 主要系 公司 报告期 收到 政府 补助和利息 收入 增加 收回投 资收到的现 金 111,411,466.68 193,507,695.88-42.43 主要系 公司 报告期内理 财到 期收回减少 处置固 定资产、无 形资产和其 他长期资产 收回的现金 净额 4,981,791.19 1,867,794.74 166.72 主要系 公司 报告期内出 售房 产收回金额 增加 购建固 定资产、无 形资产和其 他长期资产 支付的现金 111,411,466.68 38,864,882.56 186.66 主要系 公司 报告期内募投 项 目支付设备 等增 加 偿还债 务支付的现 金 74,263,947.19 130,000,000.00-42.87 主要系 公司 报告期内到 期债务 减少 支付其 他与筹资活 动有关的现 金 4,152,956.04 132,678.00 3,030.10 主要系 公司 报告期内支 付可 转债发行费 用 四、汇 率变动对现 金及现金等 价物的影响-4,818,321.56 3,944,910.60-222.14 主要系 公司 报告期内汇 兑损 益减少 六、期 末现金及现 金等价物余 额 442,334,130.73 258,672,633.05 71.00 主要系 公司 报告期内收 到 发 行可转债募 集资 金 2020 年第 三季度 报告 8/8 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司于2020 年8月21 日召 开第三届 董事会第二十 一次会议，于2020 年9月16 日 召开2020 年第一次临时股东 大会审议通过了关于公 司非公开发行股票方案的 议案、关于公司非公 开发行股票预案 的议 案 等公 司拟 向特定 对象 非公 开发 行境 内人民 币普 通股（A 股）股 票相关 议案，本 次 非公开发 行股 票募 集 资 金不 超过人 民币80,000 万 元（含本数）。具 体内容 详见 公司于2020 年8 月25 日在上 海证券交 易所网站（）及指定 媒体披 露的君 禾股份2020 年非 公开发行 股票预案 等其 他相 关专 项事 件公告。截至本 报告 披露 之日，公 司拟非 公开 发行 股票 事项 尚处于 申报 材料 准备 阶段。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 君禾泵 业股 份有 限公 司 法定代 表人 张阿华 日期 2020 年 10 月 27 日