1、第三章 基础资料3.1 供应商档案3.1.1 新增供应商档案操作步骤：操作步骤：第一：添加供应商档案，位置在“基础资料”“供应商档案”，添加供应商档案的方式有两种，第一种是手工录入，通过新增供应商档案去添加；第二种，通过“供应商档案导入”。3.1.2 批量处理3.1.2.1 批量启用说明：批量启用的意思是对之前因各种原因禁止使用的供应商恢复其往来业务关系，可以通过批量选择，勾选启用的供应商。3.1.2.2 批量禁用说明：批量禁用的意思是停止与勾选的供应商进行业务往来，禁用后，再添加采购业务单据时，将看不到此供应商。3.1.3 新增联系人说明：如果后期供应商有了新的联系人，可以随时增加联系人信息
2、。操作步骤：（1）可以添加多个供应商联系人信息。找到要增加联系人的供应商信息，点击“修改”，在联系人子表中，添加新的联系人记录。3.1.4 新增供应商联系记录说明：联系记录主要是针对已经有过供应商档案的信息，可对此供应商的联系情况做相关记录3.1.5 物流公司3.1.5.1 新增物流公司信息说明：供应商类型中的“物流公司”与财务中的应付单和付款有关联关系，所以“物流公司”的名称不允许删除和修改。操作步骤：（1）新增供应商档案时，在供应商类型中，要选择为“物流公司”。3.1.5.1 查询物流公司信息操作步骤：（1）只要是供应商类型中，选择的是“物流公司”，那么就能在查询物流公司中找到该信息，可以
3、对其进行修改，删除等操作。3.2 货品档案（手工添加）3.2.1 添加货品类型操作步骤：第一步：基础资料模块中“货品档案”下的“货品类型”，有了货品的分类信息后，才可以导入货品档案。（货品分类是可以下分多个货品类型，这里并不是对具体的货品详情进行划分。具体货品详情到“新增货品档案” 中添加）重要提示：如果想添加某个分类下面的二级分类，请点击“货品分类”菜单中要添加的这个分类，再点击右侧的“添加下级”按钮进行操作。3.2.2 修改货品分类操作步骤：第一步：点击“基础资料”第一步：点击“货品档案”下的“货品类型”，进入货品分类查询页面，点击页面中的“修改”按钮，修改完信息后，点击“保存”按钮。重要
4、提示：如果货品类型已经启用，不能修改或删除，否则会引起账目混乱如果要去掉已经被使用了的货品类型，可以选择“禁用”。3.2.3 新增货品档案操作步骤：方法1：点击“基础资料”下的“货品档案”，再点击“新增货品档案”，进入货品档案登记页面，信息填写后，点击“保存”按钮。货品档案中字段相关解释：（1）如果选择了货品的条形码管理，那么货品编码就是条形码。（2）大包装单位：如果您的货品是：大包装里有很多个小包装，那么可能需要使用到包装换算率。例如：一箱洗发水中有30瓶洗发水。那么这里大包装单位就是“箱”；包装换算率就是：30 如果没有包装换算率，只需要写“1”即可。本系统只支持两个包装单位的换算。（3）
5、计价单位： 如果每批采购货品的价格都不一样，需要采用不同的价格计算成本。那么需要这个货品启用“批次管理”，在计价方式中，选择“批次计价法”。这样的话，每次添加“入库单”时，都需要手工录入批号。每次出库时，可以选择批次号。目前系统默认的计价方式为“移动平均法” (4) 是否批次管理：主要是针对有货品需要通过不同批次来出入库，或精确计算出库成本时，需要选择为“是” 是否有效期管理：主要是记录的食品或药品行业对于货品的时间记录。(5) 参考成本价：此价格只是在采购或入库的时候带出的一个参考成本价格，如此处未填写价格，那么相应的采购模块和入库模块带出的单价为0。 零售价：此价格是建议销售的价格，在销售
6、单据开出时，会被带出此价格。（6）销售价格一、销售价格二、销售价格三：这五种价格，主要针对有多种销售价格的企业。每个货品可针对不同的客户级别，设定销售价格。例如，客户级别有三种，VIP客户、普通客户、代理商等，那么可以将VIP客户对应为“价格一”的策略，享受“价格一”的政策，在针对这个客户在开销售订单或发货单时，带出的价格就是“价格一”的单价。这几个价格名称可以通过在“价格策略修改”中修改名称设置。(7) 销售价格一、销售价格二、销售价格三.这几种价格名称可以根据自己公司的需要，修改成所需叫法。例如销售价格一改成：金牌客户价格、VIP客户价格等等。在“价格政策名称”处修改。（8）注册证有效期（
7、截止日期）和批准文号有效期（截止日期），这两个日期的添加是为了方便查询和统计有效期预警的。如果这里没有添加，预警则无法统计。方法2：如果您的货品档案数据量大，可以通过下载EXCEL表格模板，批量导入到软件当中，具体操作如下： 点击“基础资料”下的“货品档案” 点击“货品档案导入”按钮，进入货品档案信息导入页面，下载数据导入模板后，按照表格模板的内容和顺序，添加资料后，保存。 返回软件的货品档案信息导入页面，点击“浏览”按钮，找到“货品档案导入模板.XLS”的路径，选中表格，点击“打开”按钮，再点击“保存”按钮。3.3 客户档案3.3.1 客户档案3.3.1.1 新增客户档案说明：在新增“客户档
8、案”时，有“价格政策”的字段，这个是指对企业来说，有多种销售价格，有的客户是零售客户，可以用零售价格，有的客户是VIP客户，可享受另外的优惠价格，通过添加客户档案，选择这个客户所指定的“价格政策”【价格政策的选择来源于货品档案中的五个价格的设置，详见“新增货品档案” 】，那么到时在添加销售订单或发货单时，带出的就是相应的折扣价格。3.3.2 新增客户联系人说明：如果后期客户有了新的联系人，可以随时增加联系人信息。操作步骤：（1）可以添加多个客户联系人信息。找到要增加联系人的客户信息，点击“修改”，在联系人子表中，添加新的联系人记录。3.3.3 客户移交操作步骤：第一步：点击“基础资料”“客户档
9、案”“客户移交”第二步：找到要移交的客户，进行勾选。点“确定”按钮第三步：找到接收的员工，双击后，点“确定”按钮3.4 仓库设置3.4.1 新增仓库操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“仓库设置”下的“新增仓库”，进入仓库设置登记页面，选择好仓库和库管人员，在“仓库存货分类”中，勾选此仓库都有哪些货品分类，填写完信息后，点击“保存”按钮。3.4.2 仓库货品勾选（对各仓库货品分批进行勾选）操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“仓库设置”下的“仓库货品勾选”，进入仓库货品勾选页面。选择“仓库”和“货品大类”后，点击“确定”按钮。注意：每个仓库对应的每个货品大类一定要谨慎选择，
10、如果没有勾选上，以后添写入库单或出库单时，找不到货品信息。第三步：勾选此仓库的货品明细，勾选完成后，点击“保存”按钮。（如不需要此货品明细，点击小方框内的“”）3.5 下拉项维护3.5.1 共用下拉项等设置操作步骤：主要是对客户资料，供应商资料以及其他共用信息的一些修改和新增。3.6 货品期初导入说明：当要导入的库房已经有业务单据时，不允许再做初始化导入。导入货品期初信息。在“基础资料”中的“货品期初导入” “货品期初导入模板”，下载导入模板，添加相关内容。说明：模板中的列表顺序及名称不可修改，初始化导入模板中已经包括货品档案导入模板中的所有数据，仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期
11、初单价、期初金额，请仔细添加。初始化导入主要针对的是期初货品数量和单价，如果此次导入有的货品没有期初数量和期初金额的，可以不填加此货品，也可以添加期初数量、单价、金额都为0。备注：（1）初始化导入属于追加式导入，可按不同的库房分别做期初导入。（2）对于星号的列，必须增加数据。（3）如果期初导入模板中，添加了期初数量但是没有添加期初单价和金额，系统就会默认此货品的期初单价为0，出库时此货品的出库金额为0，这样会影响库存成本！建议您添加了期初数量，就要添加单价和金额。（4）已经有过业务单据发生的货品，同一个库房下的，不允许再做期初导入。（5）已经添加过业务单据，如出库单，入库单等，此货品不能再修改或删除。特别提示：库存期初数量请盘库后，再做批量导入。
