1、附件三债务管理信息系统用户操作手册 前 言本手册旨在帮助使用者掌握如果通过计算机软件来填报、管理债务的方法和流程，并提供有关信息的查询和打印。开篇前先介绍一下手册的使用说明和相关约定。字符约定n 使用括起的文字，表示窗口中的说明文字，例如：在摘要中输入简要说明信息。n 使用【】括起的文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。n 使用“”括起的文字，表示菜单名称，例如：从“文件”菜单中选择“打开”。n 执行每个功能模块的操作步骤按阿拉伯数字顺序列出（1、2、3）n 使用表示并列关系n 注：对需要提请用户注意的事项进行说明。服务约定 n 填报口径、业务咨询热线： 54679568转
2、20023n 技术支持服务热线： 51693799n 服务邮箱：dc.sh目 录第一章系统概述1.1 系统简介1.2 运行环境第二章 业务概述2.1 业务概述第三章系统登录3.1 启动系统3.2 窗口介绍第四章 债务管理4.1 功能描述4.2 操作流程4.3 债务数据填报第五章 数据传送5.1 功能描述5.2 生成上报数据5.3 接收反馈数据5.4 接收上报数据5.5 生成反馈数据第六章 财政版债务管理6.1 功能描述6.2 户管信息维护6.3 债务信息查询第七章 报表输出157.1 报表预览157.2 保存/打印报表17I第二章 业务概述第一章 系统概述1.1 系统简介债务管理信息系统1.0
3、是按财政部要求为预算单位实行债务有效管理而开发的信息系统。使用本系统，能实现债务数据的采集填报、查询打印、上报传输和反馈接受等具体操作。1.2 运行环境本系统的运行环境是指本系统正常运行所需要配置的机器硬件、网络配置操作系统、及所使用的数据库系统，具体如下：n 硬件（推荐配置）客户端：PIII 450；64M内存；10G 以上硬盘空间n 软件操作系统：Windows 98/2000/xp第2章 业务概述第二章 业务概述2.1 业务概述本系统和财政预算管理系统2.0配套使用，主要可以实现对以下业务的处理：n 债务数据的处理n 数据传送2.1.1 债务数据处理债务数据处理过程，可划分为2个业务处理
4、，分别是：n 单位债务数据填报n 债务数据报表生成2.1.2 数据传送本系统支持两种业务数据传送模式，既支持主管部门将信息直接报送财政，同时也支持财政反馈债务信息到主管部门。第三章 系统登录第三章 系统登录软件下载事项说明：使用本软件的用户，请先到上海财税网站 网上办事-财政网上办事-表格/软件下载债务管理信息系统及操作手册栏目下载并安装债务软件，安装完之后桌面上生成债务管理信息系统1.0的图标。下文将主要介绍系统的启动、登录和退出，以及系统中窗口的概貌。3.1 启动系统3.1.1 启动应用本系统安装完毕后，用户可通过两种方式来运行本系统：n 快捷方式双击桌面上的债务管理信息系统1.0的图标即
5、可。n 菜单选择从 菜单中选择“程序”后选择“债务管理信息系统1.0”即可启动应用。3.1.2 用户登录本系统的登录画面如图3.1所示。在用户名称和用户口令使用单行文本编辑框输入。用户必须输入完整的用户名称和用户口令。出于安全的考虑，用户口令字符用 * 显示。图3.1 系统登录用户正确输入用户名和口令后，按回车键或单击【确定】按钮可以进入系统。如果输入的用户名称或用户口令有误，系统会拒绝用户进入系统，而要求用户重新输入。若登录过程中单击【取消】按钮，系统将退出注册。注：本系统默认的用户名称为sys，口令也是sys。（ sys必须要输入小写字符）3.1.3 系统退出系统的退出操作可以通过以下三种
6、方式实现：n 从“文件”菜单中选择“退出”。n 单击工具栏上的“退出”快捷按钮 。3.2 窗口介绍下面是本系统的主界面。图3.2 系统主界面 第四章 债务管理4.1 功能描述债务管理主要包含以下功能：n 债务数据填报4.2 操作流程必须先进行债务数据填报，再进行数据上报，由财政预算管理系统2.0接受并生成报表。各项子业务分述如下。4.3 债务数据填报从系统的主界面“债务管理”菜单中选择“数据填报”子菜单或单击左侧工具栏上【数据填报】按钮，打开数据填报主窗口（如图4.1所示）；图4.1 数据填报界面(浏览方式)1. 从“编辑”菜单中选择“新增”或单击工具栏上的【新增】按钮，弹出填报主信息窗口（如
7、图4.2）；图4.2 数据填报界面(主信息)2.录入债务主要数据；录入完毕后，单击【保存】按钮，状态栏中将提示“保存成功！”，然后单击【新增明细】按钮进行明细录入（界面如图4.3）；图4.3 数据填报界面(明细)3. 如要删除某条明细信息，在如图4.2界面中，先在需删除的明细记录前的选择框内打勾选中，单击【删除明细】按钮，系统会提示“将删除选中的债务信息，该操作将不能回复，是否继续？”，单击【确定】按钮即可。4. 如要对录入的明细条款作修改，可在如图4.2界面中，先在需修改的明细记录前的选择框内打勾选中，单击【修改明细】按钮或双击需修改得明细记录，弹出如图4.3界面进行修改。5. 如要删除某条
8、债务项目，在如图4.1界面中，先在需删除的项目记录前的选择框内打勾选中，单击工具栏中的【删除】按钮，系统会提示“是否删除选中项目？”，单击【确定】按钮即可。6. 如要对录入某条债务项目作修改，可在如图4.1界面中，先在需修改的项目记录前的选择框内打勾选中，单击工具栏中的【修改】按钮或双击需修改的项目记录，弹出如图4.2界面进行修改。注意事项：录入数据时必须保证以下公式的平衡。录完保存时，系统将根据公式自动校验。如果发现公式不平衡将提示不能保存，直到修正数据以实现公式平衡后方能成功保存。n 年初债务余额+当年举债-当年偿还（本）=年末债务余额=年末逾期（本）+年末未到期；n 上年结转收入+当年举
9、债-当年支出=结转下年数；n 年初已逾期（本）+当年新增应还-当年偿还（本）其中当年应到期-当年偿还（本）其中年初已逾期=年末逾期；n 当年偿还（本）+当年偿还（息）=偿还资金来源情况之和；第五章 数据传送5.1 功能描述本功能模块主要实现主管部门与财政之间的数据传送。本模块包括以下子功能：n 生成上报数据n 接收反馈数据n 接收上报数据（单机版没有此功能）n 生成反馈数据（单机版没有此功能）5.2 生成上报数据操作方法如下：1. 运行债务管理信息系统，从系统主界面“债务管理”菜单选择“数据上传”子菜单项或单击左侧工具条【数据上传】按钮，打开数据上报窗口，如图5.1；图5.1 生成上报数据文件
10、2. 单击浏览按钮，选择上报数据文件存放路径，选择之后单击【确定】按钮，如图5.2；图5.2 选择上报文件存放路径3. 返回图5.1界面，再单击【上报】按钮，开始生成上报文件，正常情况下系统会提示“数据导出成功”，即可完成数据上报。5.3 接收反馈数据1. 运行债务管理信息系统，从系统主界面“债务管理”菜单选择“数据反馈接收”子菜单项或单击左侧工具条【数据反馈接收】按钮，打开数据上报窗口，如图5.3；图5.3 接收反馈数据文件初始窗口2. 单击浏览按钮，选择财政下发数据所在的路径并找到该文件，选中该文件，单击【打开】按钮，如图5.4；图5.4 选择接收反馈数据文件3. 单击【接收】按钮，正常情
11、况下系统会提示“将导入系统的标识信息及该单位的该单位的债务数据，是否继续？”，单击【是】按钮，系统提示“反馈数据信息接收成功！”。5.4 接收上报数据此功能用于财政部门接收单位的上报数据。操作方法如下：1. 运行财政预算管理信息系统2.0，双击“债务管理债务管理数据接收”模块显示接收上报数据文件窗口，如图5.5；图5.5 接收上报数据文件2. 单击浏览按钮，显示选择文件路径界面，选则上报文件所在的路径并找到该文件，选中该文件单击【打开】按钮，如图5.5所示；图5.5 选择上报数据文件3. 文件打开之后，将在如下界面显示此单位的债务信息情况； 图5.6 显示上报数据文件情况4. 单击【导入】按钮
12、，开始对数据的接收，正常情况下系统会提示“数据接收成功”，如图5.7，单击【确定】按钮，完成了上报数据文件的接收。图5.7 数据接收成功5.5 生成反馈数据1. 运行财政预算管理信息系统2.0，双击“债务管理债务管理单位数据反馈”模块显示生成反馈数据文件窗口，如图5.82. 单击【浏览】按钮，选择下发文件所要存放的路径及下发单位，选择之后，单击【下发】按钮，如图5.8，正常情况下系统会提示“数据导出成功”。图5.8 生成下发数据文件第7章 分析查询第六章 财政版债务管理6.1 功能描述本功能模块包括以下子功能：n 户管信息维护n 债务信息查询6.2 户管信息维护操作步骤如下：1. 运行财政预算
13、管理信息系统2.0，双击“债务管理债务管理户管信息维护”模块显示户管信息窗口（如图6.1所示）；图6.1 户管信息2. 单击【新增下级】按钮，为选中单位新增下级单位；单击【删除】按钮，删除所选的单位；单击【保存】按钮，对已做的修改进行保存。6.3 债务信息查询操作步骤如下：1. 运行财政预算管理信息系统2.0，双击“债务管理债务管理信息查询”模块显示债务信息窗口（如图6.2所示）；图6.2 债务信息（浏览模式）2. 填写完查询条件，单击【查询】按钮，自动生成符合查询条件的债务项目信息（不填写默认为全部查询），双击某条明细信息，则会显示该条明细的录入情况（如图6.3所示）。图6.3 债务明细信息
14、17第七章 报表输出报表输出模块用来打印生成各部门（单位）的债务情况表。它就是以财政部的九张报表模版为依据，根据各部门录入后汇总的债务信息生成的一系列债务统计报表。运行财政预算管理信息系统2.0，双击“通用报表报表维护”模块显示报表输出窗口，如图7.1所示；图7.1 报表维护报表查询中主要包括以下几项操作：n 报表浏览：显示报表的数据。n 保存报表：当前的数据报表可以保存成Excel文件。n 打印报表：打印当前显示的报表内容。7.1 报表预览1 在如图7.1界面中，选择需要生成的报表模版，单击鼠标右键，选择“间接运算”菜单项，显示如图7.2对话框；图7.2 报表信息2 单击【确定】按钮，进入如图7.3界面；图7.3 报表计算3 单击工具栏中的【报表计算】按钮，弹出如图7.4所示的条件输入框，输入完毕单击【确定】按钮，自动生成报表。图7.4 条件输入7.2 保存/打印报表完成8.1节操作后，在如图7.3界面中，单击工具栏中的【转入EXCEL】按钮，将报表转换成Excel文件，可以对其进行修改、编辑、保存及打印等操作。
