1、用友软件 08 供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理一日常业务釆购请购单增加保存生成。 由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）釆购管理日常业务釆购订单增加拷贝釆购请购单生成保存生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单（采购部门）釆购管理日常业务釆购到货单增加拷贝釆购订单生成保存生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理门常业务釆购入库生单功能（参考釆购到货单）生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以爪增加一保存-生成的方式增加 该单据需经材料会计审核，打印出来，一份袼杏，一份交由财务科做帐用，一份由 送货人带走做
2、开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型， 过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率， 确定，生成发票。确定结党发票。生成凭证：（由财务人员来完成应付账款单据录入录入供应商确定，在当 前单据明细表界面打开某条记录帘核，确认生成凭证，保存。 借：物资釆购应交税金应交增位税（进项 贷：应付账款X XX 手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核党系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起 始日期，确定。选屮单据记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选屮丨）采购入库单（报
3、销记账，选 中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。 借：原材料 贷：物资釆购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出 此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率确定。发票结算：（材料会计）采购管理釆购结算手工结算过滤输入供应商、入 库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定。发票列 表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：（财务人员）应付账款单据录入录入供应商、选屮包含已现结发票 确认双击选中记录审核确认生成凭证保存。 借：物资采购应交税金应交增值税（进项 贷：现金人
4、民币单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选屮仓库，录入单据类型和起 始日期，确定。选中单据记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中丨）釆购入库单（报销记账） 确定，选中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。 借：原材料 贷：物资釆购4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将 本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成单据记账：存货核兑单据记账记入库单账。生成凭证：（财务人员）存货核算生成凭证选择选中丨）釆购入库单（暂 估记账选中未生成凭证的记录确记，选择当前凭证类型生成保
5、存。 借：原材料 贷：应付账款-单位暂佔应付账款5、发票下月到达录入单据：（材料会计）采购管理日常业务专用发票增加，在录入存货框屮 点右键拷贝入库单录入供货单位过滤选中以前暂估的单据确定录入发票号 码保存釆购发票。发票结算：（材料会计）采购管理采购结算手工结算过滤录入日期、供应 商确定发票选中要结算的记录确定入库选中入库记录结算。生成凭证：（财务人员）应付系统单据录入录入供应商确定，在当前单据明 细表界面打开某条记录审核，确汄生成凭证，保存。 借：物资釆购应交税金应交增值税进项税额 贷：应付账款单位应付账款外部单位应付账款 暂估处理：（材料会计）存货核算暂估处理选择仓库、入库单号选择记录点 击
6、暂估。生成凭证：（财务人员）存货核算生成凭证选择红字回冲单、蓝字回冲单（报 销）选中记录确定生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借：原材料（红字用技软件第 3 页共 5 页贷：应付账款单位暂估应付账款（红字 借：原材料 贷：物资釆购 6、删除或修改操作 删除之前操作内容（材料会计）删除凭证：存货核算凭证凭证列表，指定凭证删除。 恢复记账：存货核兑处理恢父单据记账选中要恢复的单据恢 IX。 删除凭证：应付账款统计分析单据查询凭证杏询，输入业务类型（发票制单) 和凭证类别（转账凭证）确定，选中凭证删除。弃审发票：应付账款单据录入在单据过滤条件框选中已审核双击打开当前单 据弃审。取消结算：釆购管
7、理结算列表录入供应商过滤出釆购结算表列表双击打幵列 表删除。删除发票：采购管理门常业务专用发票删除。删除入库单：（仓库操作人员）釆购管理日常业务入库单列表过滤出要删除的锡用技软件采购入库单双击打开删除。二、丨库存管理操作1、入库业务已经采购环节中详细说明2、出库业务 材料领用录出库单：（材料会计）库存管理出库业务材料出库增加录入相关信息（注 意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）保存审核。此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同吋仓库操作人员需在库存系统屮对该单 据做审核操作。表示货物已经发出。三、存货核算操作丨、单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选屮仓库，录入单据类型和 起始 1
8、“1 期，确定。选中单据记账退出。2、生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中丨）材料出库单确定，选中 当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。借：生产成本贷：原材料3、月末成本结转（材料会计）月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结总，准确无误。依 次对采购管理、库存管理、进行月末结账。4、进行期末处理（材料会计）存货核算期末处理选择库（一个库一个库地处理）选中结存数量为零金额不 为零的自动生成出库调整单确定进行处理在出现的出库调整列表屮输入出库类别、 部门，依次将所有股料、材料库处理完毕。5、存货结帐（材料会计）当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月 未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。单据处理流程说明：入库：添请购单，领导审核；釆购订单，领导审核；釆购到货单。仓库人员做入库第 4 页共 5 页用技软件第 5 页共 5 页单，打印，一份各查，一份交由财务科做帐爪，一份由送货人带走做开具发票的依据， 一份交由材料会计，由材料会计据此屮核，做釆购发票，由财务应付会计审核。出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字卟批后，一份材料会计保阐， 份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此窜核。
