1、本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。富蘭克林證券投顧獨立經營管理。主 管 機 關 核 准 之 營 業 執 照 字 號 ： 101年 金 管 投 顧 新 字 第 025號 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 87號 8樓 電 話 ： 02 2781-0088 傳 真 ： 02 2781-7788 http:/www.F.tw富蘭克林國際股債市焦點科技股領漲，那斯達克指數再創新高2017/4/28 星 期五美國股市：受到包括北美自由貿易協定、稅改、預算法案等一系列政策消
2、息面影響，史坦普 500 指數收盤幾近持平，那斯達克指數則在科技股表現強勁及 PayPal 等企業財報利多帶動下，再創紀錄新高。有線電視業者 Comcast 公布訂戶強勁成長且獲利超出預期，線上支付服務供應商 PayPal 財報報喜且上修財測，股價創紀錄新高，上修全年獲利預測的 Alexion 製藥漲逾 5%，惟供給疑慮拖累油價下跌，壓抑能源股收黑1.1%，美國上週初請失業救濟金人數增加 1.4 萬人至 25.7 萬人，三月待完成成屋銷售減少 0.8%，同期耐久財訂單雖成長 0.7%，但不如預期，終場道瓊工業指數上漲 0.03%至 20981.33 點，史坦普 500 指數上漲0.06%至 2
3、388.77 點，那斯達克指數上漲 0.39%至 6048.94 點，費城半導體指數上漲 1.40%至 1023.29 點。盤後 Google 母公司 Alphabet 及亞馬遜均公布上季業績超出預期，盤後股價連袂走高，惟英特爾及微軟因首季營收低於預估，盤後股價下跌。(4/28 8:00AM)債市：美國公債殖利率下跌，投資人評估美國政府關門的可能性，不過，週四標售的七年期公債獲得強勁需求支撐美債走勢。美國 10 年期國債殖利率跌 0.9 點，報 2.2946%。(4/28 8:00AM)歐洲歐洲股市週四下跌，歐洲央行如市場預期，維持貨幣政策不變，因通膨仍未強勁到足以改變現行的寬鬆貨幣政策，但明
4、確指出歐元區經濟出現廣泛且堅實的復甦跡象，歐股跌幅收斂。金屬價格回落拖累礦業類股下跌 2.72%，英股富時 100 指數收低 0.71%。法股 CAC 40 指數收低 0.31%，德股 DAX 指數收跌0.23%。 (4/28 8:00AM)亞洲投資人權衡川普稅改政策、市場觀望氣氛濃厚，亞股多數下跌。日本央行利率會議如市場預期維持年度買債規模不變，日股則因獲利了結賣壓拖累小幅收黑，上季獲利不佳的三菱重工股價下挫。南韓上季GDP 成長率 2.7%、優於預期，權值股三星電子上季獲利創 2013 年以來新高並預期第二季獲利持續改善，三星股價大漲支撐韓股收在平盤之上。泰股漲跌互見，農業、房地產、電子零
5、組件類股走揚，銀行類股表現較弱。印股由金屬礦業類股領跌小幅收黑。終場日經 225 指數下跌 0.19%，韓國 KOSPI 指數上漲0.07%，泰國 SET 指數下跌 0.04%，印度 SENSEX 指數下跌 0.34%。(4/27 8:00PM)中港台受惠鋼鐵、煤礦、重型設備製造商獲利挹注，中國三月工業企業獲利成長 23.8%，陸股則呈現開低走高格局，終場由科技、民生消費與能源類股領漲收紅。港股漲跌互見，科技與保險類股走強，博弈與能源類股走弱。台股亦漲跌互見，半導體、光電等電子類股表現較佳，水泥鋼鐵造紙、百貨貿易等傳產類股走弱。終場上證綜合指數上漲 0.36%，香港恆生指數上漲 0.49%，恆
6、生國企股指數下跌 0.55%，台灣加權股價指數上漲 0.04%。(4/27 8:00PM)拉美東歐巴西：在一項鬆綁勞動法改革法案上，執政聯盟在巴西下議院取得明顯勝利，但大宗商品股弱勢，巴西石油下跌 1.53%，鐵礦砂大廠 Vale 下挫 3.25%，引領大盤收黑。終場大盤指數下跌 0.29%。(4/28 8:00AM)俄羅斯：利比亞兩處大型油田已重新啟用，投資人憂心原油供給增加，油價下挫，拖累大盤收低，盧克石油下挫 2.86%領跌。終場 RTS 美元指數下跌 1.09%。(4/28 8:00AM)黃金金價短線大跌後，見到部份買盤回籠，近月黃金期貨價格上漲 1.7 美元至 1265.9 美元/盎
7、司。(4/28 8:00AM)富 蘭 克 林 基 金 理 財 網 ： www.F.tw 富 蘭 克 林 基 金 專 線 ： 0800-885-888本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。富蘭克林證券投顧獨立經營管理。主 管 機 關 核 准 之 營 業 執 照 字 號 ： 101年 金 管 投 顧 新 字 第 025號 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 87號 8樓 電 話 ： 02 2781-0088 傳 真 ： 02 2781-7788 http:/www.F.t
8、w富 蘭 克 林 國 際 股 債 市 日 訊 星 期 五股 市 指 數 2017/427較 前 日漲 跌 點 數 漲 跌 幅 %2016/2/31年 初 迄 今漲 跌 幅 %主 要 債 券 市 場 殖 利 率 (%) 漲 跌 2016/2/31美 國 Dow Jones 20981.3+6.24+0.319762.0+6.92美 國 二 年 期 短 債 (4/27)1.2579-0.141.83美 國 S&P 50 .71.3.638. 7.3美 國 十 年 期 長 債 (/) .46-.92.4美 國 Nasdq 6048.9+2.7+0.395.12+12.4美 國 三 十 年 期 長 債
9、 (4/27)2.92+0.43.065費 城 半 導 體 指 數 123. 14. 1.4906.473.7美 國 30年 期 房 貸 利 率 (/) 4.03.64.2羅 素 30成 長 指 數 95.08+3.7+0.368.21+1.6歐 元 區 二 年 期 短 債 (4/27) -.79-0.51-0.76羅 素 價 值 指 數 1.4-.95-.21460.43.4歐 元 區 十 年 期 長 債 (/) 0.26-.6.28美 國 小 型 股 Rusel 2047.13-2.30-0.16357.13+.82註 :美 國 30年 期 房 貸 利 率 每 週 公 佈 一 次NBI生
10、技 指 數 30.9+4. +.32. 1.道 瓊 歐 洲 60指 數 87. -0.9-0.24361.42+8.67史 坦 普 5公 用 事 業 指 數 263. +.7+.32.83.0標 普 北 美 天 然 資 源 類 股 指 數 8.57-3.5-1.25304.7-7.16美 國 高 收 益 債 指 數 (4/27)128.019+0.1+3.72富 時 黃 金 礦 脈 指 數 140.2-2. -.71.8+5.歐 元 高 收 益 債 指 數 (/)9.7.7.68富 時 已 開 發 不 動 產 指 數 68.7-6.8-0.1547.04.3全 球 債 券 指 數 (4/27)
11、312.0+0.14+0.41英 國 富 時 10指 數 723.1-51. -.712.83+2.7新 興 債 券 指 數 (/)4.68.65.67法 國 CA 5.70-6.8-0.3146.18.91新 興 亞 洲 債 券 指 數 (4/27)71.23+0.34+4.9德 國 DX etra 1243.9-29.01-.218.0+.3中 國 點 心 債 指 數 (/)6.750.152.0義 大 利 股 票 Al Shres 76.54-7.8-0.9520936.49.5中 國 公 司 債 指 數 (4/27)194.8-0.4-1.4西 班 牙 IBEX1083.90-9.50
12、-.7452.10+1.6投 資 等 級 公 司 債 指 數 (/)275.160+.9+2.3巴 西 OVSPA6476.5-18.37-0.29607.97.39美 國 政 府 債 指 數 (4/27) .20.120.65墨 西 哥 BL 90.9-24.0-.5452.0+.02南 非 綜 合 指 數 休 市 063.547.9俄 羅 斯 RTS 106.92-12.9-1.0912. -3.0政 府 債 GNMA利 差 (4/27) 2-17波 蘭 WIG指 數 673.8+3.6+.5574.03+19.28投 資 等 級 公 司 債 利 差 (/) 1- 130土 耳 其 942
13、.4-29.87-0.281.63.5美 國 高 收 益 債 利 差 (4/27) 378+242澳 洲 ASX20指 數 51.8+.45+.165.80+6.2歐 洲 高 收 益 債 利 差 (/) 3378紐 西 蘭 NZ5指 數 734.619.80.2761.2.8中 國 點 心 債 指 數 (4/27) 296-125日 本 日 經 2 19251.87-37.56-.19194.37+1.43中 國 公 司 債 指 數 (/) 0+2183東 證 一 部 指 數 36. -0.4-0.558.612.07新 興 債 利 差 (4/27) 31-150韓 國 KOSPI 209.4
14、+1.62+.720.4+9.1註 :各 類 債 券 指 數 殖 利 率 美 國 公 債 殖 利 率 之 後 的 差 值 ， 單 位 為 基 本 點 (1bp=0.1%) 滬 深 30指 數 36.720.940.331.84.7深 圳 創 業 板 指 數 184.9+2. +1.2962.0-5.9上 海 A股 指 數 30.11.80.3634.59+1.63深 圳 股 指 數 1987.45+0.3+.520.1-.48黃 金 (紐 約 商 交 所 期 貨 價 ） 1265.90+1.70+9.2上 海 綜 證 指 數 32.191.40.3631.64+1.62原 油 (紐 約 商 交
15、 所 期 貨 價 ) 48.7-.65-8.4香 港 恆 生 2468.4+20.5+.4920.5.83農 產 品 指 數 2.3+0.49-1.2恆 生 中 國 企 業 指 數 101.25-6.38-0.5934.87+9.2CRB指 數 180.49-1.2-6.4恆 生 香 港 中 資 企 業 指 數 39.09-15. -.385.910.8台 灣 加 權 指 數 86.2+4.7+0.4923.0+6.5櫃 買 中 心 加 權 股 價 指 數 13.80.1.3115.8.9美 元 主 要 貿 易 加 權 指 數 (4/27)9.076+0.310-3.07泰 國 曼 谷 指 數
16、 56.7-.7-0.442.9+3.08CFETS人 民 幣 匯 率 指 數 (/1)2.8-.2-1.95富 時 海 峽 指 數 31.3-2.40-.880.761.97美 元 兌 台 幣 (4/27)30.1560-0.50+6.8馬 來 西 亞 吉 隆 坡 指 數 76.92-1. -0.6164.3+8.5歐 元 兌 台 幣 (/)2.89-.693.2印 尼 雅 加 達 指 數 50.3-9.50-.34529.71.42美 元 兌 日 幣 (4/27)1.60-0.20+4.87印 度 孟 買 SENX30指 數 329.74-13.61-0. 6.46+13.0歐 元 兌 美
17、 元 * (/) .873-.313.越 南 證 交 所 指 數 16.53+.49+.91.878.49英 鎊 兌 美 元 (4/27)1.2904+0.56+4.57MSCI世 界 指 數 8.4-1.2-0.7175.2+.31澳 幣 兌 美 元 * (/) .765-.93.I世 界 小 型 股 指 數 37.9+0.3+.1349.078.05美 元 兌 韓 元 (4/27)130. -4.730+6.28SCI新 興 市 場 指 數 .6-2.87-0.29862.5+14.美 元 兌 巴 西 里 拉 (/) .846-.1 .17MI新 興 市 場 小 型 企 業 指 數 103
18、8.42-3.4-.391.9.35美 元 兌 印 度 盧 比 (4/27)6.1537-0.387+5.SCI新 興 亞 洲 指 數 5.90-0.76-0.1648.62+1.98美 元 兌 印 尼 盾 (/)34.0-.01.8MI亞 洲 不 含 日 本 小 型 企 業 指 數 1047.86-3. -.3590.14.7美 元 兌 馬 來 西 亞 幣 (4/27) .68+0.7+3.SCI拉 丁 美 洲 指 數 259. -1.90-0.46234.68+10.89美 元 兌 南 非 蘭 德 (/)13.5-.242.81I東 歐 指 數 4.34-36.4-.739.24-.4美
19、元 兌 人 民 幣 (4/27)6.897-0.53+0.6MSCI中 國 指 數 68.7-0.1-0.158.6+16.7美 元 兌 港 幣 (/) .1-.8-.32I邊 境 市 場 指 數 540. +.8+.249.39.8美 元 兌 加 幣 (4/27) .36-0.16-1.4註 ： 股 價 指 數 年 初 迄 今 漲 跌 幅 含 股 利 變 動 。 註 ： 除 *外 ， A貨 幣 兌 B貨 幣 之 升 貶 ， 係 衡 量 B貨 幣 之 幣 值 變 動 。漲 跌年 初 迄 今 漲跌 幅 %2017/428美 林 債 券 指 數 (更 新 日 期 ) 漲 跌 幅 %基 本 點 (b
20、p)漲 跌 2016/2/31美 林 債 券 指 數 利 差年 初 迄 今 升貶 幅 度 %全 球 主 要 貨 幣 升 貶 年 初 迄 今漲 跌 幅 %黃 金 與 原 油 2017/427本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。富蘭克林證券投顧獨立經營管理。主 管 機 關 核 准 之 營 業 執 照 字 號 ： 101年 金 管 投 顧 新 字 第 025號 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 87號 8樓 電 話 ： 02 2781-0088 傳 真 ： 02 278
21、1-7788 http:/www.F.tw星 期 五基 金 名 稱 A/B幣 別 淨 值 變 化 配 息 基 金 名 稱 A/B幣 別 淨 值 變 化 配 息交 易 日 ： 2017/42 交 易 日 ： 2017/42債 券 型 基 金 (盧 森 堡 註 冊 ) 免 稅 配 息 平 衡 型 基 金 (盧 森 堡 註 冊 ) 免 稅 配 息公 司 債 基 金 AUSD6.23+0. 穩 定 月 收 益 基 金 -美 元 月 配 息 AUSD1.72-0.2公 司 債 基 金 -累 積 17.54. 穩 定 月 收 益 基 金 美 元 累 積 0.5-.公 司 債 基 金 澳 幣 避 險 UD9
22、.3+0. 穩 定 月 收 益 基 金 -澳 幣 避 險 UD9.-0.2新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 -美 元 季 配 息 AS15.8.3全 球 平 衡 基 金 AS2.64-.4新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 美 元 月 配 息UD9.3+0. 全 球 平 衡 基 金 -累 積 UD8.3-0.6新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 -美 元 累 積 S1.8.3全 球 核 心 策 略 基 金 S1.6-.1新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 澳 幣 避 險 AUD.27+0.2全 球 核 心 策 略 基 金 AEUR2.75+0.2全 球 債 券 總 報 酬 基
23、 金 -美 元 月 配 息 S16.04.4全 球 核 心 策 略 基 金 -歐 元 年 配 息 1.4.全 球 債 券 總 報 酬 基 金 美 元 累 積 UD3.+0.9穩 定 月 收 益 基 金 美 元 月 配 息 BUSD0.93-0.2全 球 債 券 總 報 酬 基 金 -歐 元 月 配 息 AER14.80.8全 球 平 衡 基 金 17.86-.4全 球 債 券 總 報 酬 基 金 歐 元 年 配 息 U5.6+0.9穩 定 月 收 益 基 金 -美 元 月 配 息 (NEW) FUSD0.-0.2全 球 債 券 總 報 酬 基 金 -歐 元 累 積 ER27.98.16股 票
24、型 基 金 美 國 (美 國 註 冊 ) 稅 後 配 息 *全 球 債 券 總 報 酬 基 金 澳 幣 避 險 AUD1.+0.3富 蘭 克 林 成 長 基 金 AUSD84.1+0.17全 球 債 券 基 金 -美 元 月 配 息 S9.6.7富 蘭 克 林 潛 力 組 合 基 金 3.7-.9全 球 債 券 基 金 歐 元 月 配 息 EUR17.2+0.1富 蘭 克 林 高 成 長 基 金 USD5.96+0.14全 球 債 券 基 金 -歐 元 年 配 息 A8.46. 股 票 型 基 金 -美 國 (盧 森 堡 註 冊 ) 免 稅 配 息全 球 債 券 基 金 累 積 USD29.1
25、+0.1高 價 差 基 金 AUSD80.59+0.6全 球 債 券 基 金 -澳 幣 避 險 .3.4高 價 差 基 金 ER74.16.25精 選 收 益 基 金 AUSD10.7+0. 美 國 中 小 成 長 基 金 USD20.83+0.6精 選 收 益 基 金 -累 積 5. . 美 國 機 會 基 金 A1.4.7精 選 收 益 基 金 EUR9.3+0.3美 國 機 會 基 金 EUR2.36+0.1精 選 收 益 基 金 -澳 幣 避 險 AD.6. 高 價 差 基 金 BSD5.7.3歐 洲 高 收 益 基 金 歐 元 年 配 息 EUR.47+0. 美 國 中 小 成 長
26、基 金 U2.8+0.8歐 洲 高 收 益 基 金 -歐 元 月 配 息 6.2.1美 國 機 會 基 金 BSD10.73.5歐 洲 高 收 益 基 金 美 元 月 配 息 AUSD8.1-0.2美 國 機 會 基 金 -美 元 累 積 (NEW) FU.2+0.歐 洲 高 收 益 基 金 -美 元 避 險 0.6+.1股 票 型 基 金 歐 洲 (盧 森 堡 註 冊 免 稅 配 息歐 洲 高 收 益 基 金 歐 元 累 積 EUR18.90. 歐 洲 基 金 AUSD21.3-0.13亞 洲 債 券 基 金 ASD.70+. 歐 洲 基 金 ER.8-.8亞 洲 債 券 基 金 -美 元
27、累 積 U1.450. 歐 洲 基 金 -美 元 累 積 USD25.9-0.16亞 洲 債 券 基 金 澳 幣 避 險 D8.73+. 潛 力 歐 洲 基 金 歐 元 累 積 AER3.7-.美 國 政 府 基 金 AUS9.10. 潛 力 歐 洲 基 金 -歐 元 年 配 息 U19.4-0.9美 國 政 府 基 金 -累 積 D.0+. 互 利 歐 洲 基 金 美 元 累 積 SD26.-.美 國 政 府 基 金 累 積 XUS15.40.1互 利 歐 洲 基 金 -美 元 避 險 AU10.95-0.1美 元 短 期 票 券 基 金 AD9.68+. 互 利 歐 洲 基 金 歐 元 累
28、 積 ER24.7-.美 元 短 期 票 券 基 金 -美 元 累 積 US1.50. 互 利 歐 洲 基 金 -歐 元 年 配 息 U1.-0.1公 司 債 基 金 BD6.0+. 潛 力 歐 洲 基 金 BSD0.4-.7新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 -美 元 季 配 息 US14.20.3潛 力 歐 洲 基 金 EUR8.-0.4新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 美 元 月 配 息 BD9.0+.2互 利 歐 洲 基 金 BSD21.6-.7全 球 債 券 總 報 酬 基 金 -美 元 月 配 息 US15.30.4互 利 歐 洲 基 金 EUR9.7-0.1全 球 債
29、券 總 報 酬 基 金 美 元 累 積 BD24.90+.8股 票 型 基 金 -全 球 (美 國 註 冊 ) 稅 後 配 息 *全 球 債 券 基 金 US1.380.6富 蘭 克 林 坦 伯 頓 成 長 基 金 AUSD25.-0.1精 選 收 益 基 金 BD0.6+.1富 蘭 克 林 坦 伯 頓 世 界 基 金 16.9-.9歐 洲 高 收 益 基 金 -歐 元 月 配 息 EUR1.350. 富 蘭 克 林 坦 伯 頓 全 球 基 金 USD20.83-0.6歐 洲 高 收 益 基 金 美 元 月 配 息 BSD8.0-.2富 蘭 克 林 坦 伯 頓 外 國 基 金 A7.59-.3
30、亞 洲 債 券 基 金 U1.34+0. 富 蘭 克 林 坦 伯 頓 中 小 型 公 司 成 長 基 金 USD.4+0.1美 國 政 府 基 金 BSD9.20. 富 蘭 克 林 坦 伯 頓 法 人 機 構 專 用 基 金 Primary20.37-.8美 元 短 期 票 券 基 金 U8.+0.公 司 債 基 金 -美 元 月 配 息 (NEW) FSD10.5.新 興 國 家 固 定 收 益 基 金 -月 配 息 (E) U9.8+0.3全 球 債 券 基 金 -美 元 月 配 息 () FSD10. .美 元 短 期 票 券 基 金 -美 元 月 配 息 (NEW) U.+0. 基 金
31、 B股 股 份 自 104年 12月 日 起 停 止 受 理 投 資 人 新 申 購 ， 原 定 期 定 額 投 資 人 不 得 繼 續 扣 款 ， 本 資 料 僅 供 既 有 投 資 人 參 考 使 用 。上 所 列 盧 森 堡 註 冊 基 金 之 基 金 淨 值 係 尚 未 經 由 相 關 基 金 之 行 政 管 理 單 位 覆 核 之 未 確 認 淨 值 ， 僅 供 參 考 之 用 。 盧 森 堡 註 冊 之 基 金 股 份 的 申 購 、 轉 換 與 贖 回 僅 能 以 已 確 認 淨 值 執 行 。已 確 認 淨 值 得 於 歐 洲 中 央 時 間 (CET)13:0公 佈 。 *上
32、 列 *之 基 金 為 4月 27日 配 息 之 基 金 。 依 美 國 相 關 稅 法 規 定 ， 外 國 投 資 人 所 獲 基 金 配 息 來 源 之 長 期 資 本 利 得 為 免 稅 ， 短 期 資 本 利 得 與 一 般 配 息 則 須 課 徵 30%預 扣 稅 。 但 依 0年 美 國 工 作 機 會 創 造 法 案 ， 截 至 2014年 各 基 金 會 計 年 度 ，各 基 金 配 息 收 益 將 依 照 本 身 符 合 合 格 利 息 收 益 (QI)與 其 他 長 、 短 期 資 本 利 得 （ 實 質 財 產 所 得 部 份 除 外 ） 可 享 有 免 除 扣 繳 預
33、扣 稅 之 優 惠 ，各 基 金 符 合 該 稅 賦 優 惠 之 配 息 金 額 比 率 依 各 基 金 情 況 而 有 所 不 同 ， 將 依 照 實 際 狀 況 而 定 。 以 上 提 供 之 基 金 淨 值 僅 供 參 考 ， 實 際 基 金 淨 值 仍 以 基 金 公 司 公 佈 為 依 據 。富 蘭 克 林 國 際 股 債 市 日 訊 2017/428本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。富蘭克林證券投顧獨立經營管理。主 管 機 關 核 准 之 營 業 執
34、照 字 號 ： 101年 金 管 投 顧 新 字 第 025號 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 87號 8樓 電 話 ： 02 2781-0088 傳 真 ： 02 2781-7788 http:/www.F.tw星 期 五基 金 名 稱 A/B幣 別 淨 值 變 化 配 息 基 金 名 稱 A/B幣 別 淨 值 變 化 配 息交 易 日 ： 2017/42 交 易 日 ： 2017/42股 票 型 基 金 -全 球 (盧 森 堡 註 冊 ) 免 稅 配 息 股 票 型 基 金 -新 興 市 場 (盧 森 堡 註 冊 ) 免 稅 配 息吉 富 世 界 基 金 美 元 累 積 AUSD21.
35、08+0.3亞 洲 成 長 基 金 BUSD14.23-0.3吉 富 世 界 基 金 -歐 元 累 積 ER6.4.1 大 中 華 基 金 0.6-.6全 球 基 金 USD35.7-0. 亞 洲 小 型 企 業 基 金 BUSD41.28-0.5全 球 基 金 -累 積 A9.4-.12金 磚 四 國 基 金 3.-.1中 小 型 企 業 基 金USD37.6+0.5拉 丁 美 洲 基 金 BUSD10.+0.2中 小 型 企 業 基 金 -美 元 累 積 9.1. 東 歐 基 金 5.2.全 球 股 票 收 益 基 金 美 元 A穩 定 月 配 息 股 AUSD.53-0.6東 歐 基 金
36、 BEUR.08+0.2成 長 (歐 元 )基 金 -美 元 累 積 19.28-.7新 興 國 家 基 金 SD16.3.1成 長 (歐 元 )基 金 -歐 元 累 積 EUR7.0-0.3邊 境 市 場 基 金 BU.0+0.3成 長 (歐 元 )基 金 -歐 元 年 配 息 A1.98-. 股 票 型 基 金 -產 業 (美 國 註 冊 ) 稅 後 配 息 *歐 元 全 球 基 金 EUR20.-0.2黃 金 基 金 AUSD16.57-0.27歐 元 全 球 基 金 -歐 元 累 積 .37-. 公 用 事 業 基 金 8.+.6互 利 全 球 領 航 基 金AUSD19.06-0.1
37、高 科 技 基 金 USD56.10.38互 利 全 球 領 航 基 金 ER2.+.4股 票 型 基 金 -產 業 (盧 森 堡 註 冊 ) 免 稅 配 息全 球 基 金 BUSD3.1-0.7生 技 領 航 基 金 AUSD30.5+0.8中 小 型 企 業 基 金 0.27+.1科 技 基 金 14. .14全 球 股 票 收 益 基 金 BUSD8.9-0.5天 然 資 源 基 金 USD6.5-0.3歐 元 全 球 基 金 10.76-.4天 然 資 源 基 金 AER.12-.1成 長 (歐 元 )基 金 BEUR2.4-0.2全 球 房 地 產 基 金 USD9.58-0.互 利
38、 全 球 領 航 基 金 SD16.-.1全 球 房 地 產 基 金 -美 元 累 積 1.2-.2股 票 型 基 金 -新 興 市 場 (盧 森 堡 註 冊 )免 稅 配 息 全 球 房 地 產 基 金 -歐 元 累 積 避 險 AEUR5.-0.亞 洲 成 長 基 金 AUSD31.47-0.8全 球 房 地 產 基 金 -歐 元 年 配 息 避 險 13.64-.2亞 洲 成 長 基 金 -累 積 .6-.9全 球 房 地 產 基 金 BUSD9.0-0.1大 中 華 基 金 USD23.8-0.13生 技 領 航 基 金 24.5+.7亞 洲 小 型 企 業 基 金 A4.-.5科 技
39、 基 金 BUSD1.0.1亞 洲 小 型 企 業 基 金 -美 元 年 配 息 USD3.59-0.4天 然 資 源 基 金 7.04-.3亞 洲 小 型 企 業 基 金 ER.7+.9生 技 領 航 基 金 -美 元 累 積 (NEW)FUSD1.3+0.2金 磚 四 國 基 金 AUSD15.2-0.1天 然 資 源 基 金 -美 元 累 積 () 9.8-.拉 丁 美 洲 基 金 .7+.2股 票 型 基 金 單 一 國 家 盧 森 堡 註 冊 )免 稅 配 息拉 丁 美 洲 基 金 -累 積 USD5.90.1 印 度 基 金 AUSD37.9+0.15東 歐 基 金 A2.7+.4
40、韓 國 基 金 5.0-.4東 歐 基 金 EUR3.40.1 泰 國 基 金 USD23.9-0.5東 歐 基 金 -歐 元 年 配 息 2.98+. 日 本 基 金 A7.5-.1新 興 國 家 基 金 AUSD34.70.3日 本 基 金 JPY83.4-0.76新 興 國 家 基 金 -累 積 6.+. 日 本 基 金 -美 元 避 險 USD9.1+.新 興 國 家 小 型 企 業 基 金 USD1.37-0.1印 度 基 金 B32.700.14新 興 國 家 小 型 企 業 基 金 -美 元 年 配 息 A0.8-. 泰 國 基 金USD.19-.5新 興 國 家 小 型 企 業
41、 基 金 EUR14.9+0.3未 核 備 基 金 *(美 國 註 冊 ) 稅 後 配 息 *邊 境 市 場 基 金 (註 1) SD.02. 可 轉 換 證 券 基 金 AUSD19.25+0.8邊 境 市 場 基 金 -美 元 年 配 息 (註 1) AU17.43+0.3美 國 房 地 產 證 券 化 基 金 .64-.3邊 境 市 場 基 金 (註 1) ER2.86.1 浮 動 利 率 政 府 債 券 基 金 USD8.3(註 一 )0.4360亞 洲 小 型 企 業 基 金 -美 元 累 積 (NEW)FSD10.4-0. 貨 幣 市 場 基 金 A1.0(註 一 ).5坦 伯 頓
42、 開 發 中 國 家 基 金 USD8.3+0.2坦 伯 頓 月 入 息 基 金 12. .3未 核 備 基 金 *(盧 森 堡 註 冊 )免 稅 配 息歐 元 短 期 貨 幣 市 場 基 金 (註 2) AEUR105.10-0.1* 僅 供 已 投 資 者 參 考 。 (註 一 ) 為 稅 前 配 息 金 額 。(註 1)本 基 金 自 102年 6月 28日 起 停 止 受 理 新 投 資 人 申 購 ， 既 有 投 資 人 並 不 受 影 響 ， 本 資 料 僅 供 既 有 投 資 人 參 考 使 用 。註 2歐 元 短 期 票 券 基 金 自 105年 6月 17日 起 ， 將 合
43、併 到 歐 元 短 期 貨 幣 市 場 基 金 -歐 元 (目 前 該 基 金 並 未 引 進 )。 基 金 B股 股 份 自 104年 12月 日 起 停 止 受 理 投 資 人 新 申 購 ， 原 定 期 定 額 投 資 人 不 得 繼 續 扣 款 ， 本 資 料 僅 供 既 有 投 資 人 參 考 使 用 。上 所 列 盧 森 堡 註 冊 基 金 之 基 金 淨 值 係 尚 未 經 由 相 關 基 金 之 行 政 管 理 單 位 覆 核 之 未 確 認 淨 值 ， 僅 供 參 考 之 用 。 盧 森 堡 註 冊 之 基 金 股 份 的 申 購 、 轉 換 與 贖 回 僅 能 以 已 確
44、認 淨 值 執 行 。已 確 認 淨 值 得 於 歐 洲 中 央 時 間 (CET)13:0公 佈 。 *上 列 *之 基 金 為 4月 27日 配 息 之 基 金 。 依 美 國 相 關 稅 法 規 定 ， 外 國 投 資 人 所 獲 基 金 配 息 來 源 之 長 期 資 本 利 得 為 免 稅 ， 短 期 資 本 利 得 與 一 般 配 息 則 須 課 徵 30%預 扣 稅 。 但 依 04年 美 國 工 作 機 會 創 造 法 案 ， 截 至 2014年 各 基 金 會 計 年 度 ，各 基 金 配 息 收 益 將 依 照 本 身 符 合 合 格 利 息 收 益 (QI)與 其 他 長
45、 、 短 期 資 本 利 得 （ 實 質 財 產 所 得 部 份 除 外 ） 可 享 有 免 除 扣 繳 預 扣 稅 之 優 惠 ，各 基 金 符 合 該 稅 賦 優 惠 之 配 息 金 額 比 率 依 各 基 金 情 況 而 有 所 不 同 ， 將 依 照 實 際 狀 況 而 定 。 以 上 提 供 之 基 金 淨 值 僅 供 參 考 ， 實 際 基 金 淨 值 仍 以 基 金 公 司 公 佈 為 依 據 。富 蘭 克 林 國 際 股 債 市 日 訊 2017/428本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資
46、收益；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。富蘭克林證券投顧獨立經營管理。主 管 機 關 核 准 之 營 業 執 照 字 號 ： 101年 金 管 投 顧 新 字 第 025號 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 87號 8樓 電 話 ： 02 2781-0088 傳 真 ： 02 2781-7788 http:/www.F.tw星 期 五基 金 名 稱 A/B幣 別 淨 值 變 化 配 息 基 金 名 稱 A/B幣 別 淨 值 變 化 配 息交 易 日 ： 2017/42 交 易 日 ： 2017/42富 蘭 克 林 華 美 投 信 基 金 *(台 灣 核 准 ) 免 稅 配 息 富 蘭 克 林
47、 華 美 投 信 基 金 *(台 灣 核 准 )全 球 高 收 益 債 券 基 金 -A累 積 (4/26)TWD10.682+0.158第 一 富 基 金 (4/27)TWD31.940+0.60全 球 高 收 益 債 券 基 金 B分 配 (/) .57.20新 世 界 股 票 基 金 (/6) 2. .3全 球 高 收 益 債 券 基 金 -C分 配(4/26)TD9.24+0.147新 世 界 股 票 基 金 -美 元 計 價 (4/2)USD1.450+0.0全 球 高 收 益 債 券 基 金 美 元 A累 積 (/)US10.1.5新 世 界 股 票 基 金 人 民 幣 計 價 (
48、/6)CNY2.3.4全 球 高 收 益 債 券 基 金 -美 元 B分 配 (4/26)D8.46+0.94全 球 成 長 基 金 (4/2)TWD9.860+0.30全 球 高 收 益 債 券 基 金 美 元 C分 配 (/)US9.58.1 全 球 成 長 基 金 (/6)US1.3.全 球 高 收 益 債 券 基 金 -澳 幣 A累 積 (4/26)AD10.24+0.4中 華 基 金 (4/2)TD.680-0.10全 球 高 收 益 債 券 基 金 澳 幣 B分 配 (/)U8.36.92中 國 消 費 基 金 (/6)W9.1+.2全 球 高 收 益 債 券 基 金 -人 民 幣
49、 A累 積(4/26)CNY10.79+0.6 中 國 消 費 基 金 -人 民 幣 計 價 (4/2)CNY.800.30全 球 高 收 益 債 券 基 金 人 民 幣 B分 配 (/) 9.8.54中 國 消 費 基 金 美 元 計 價 (/6)USD1.4+.1全 球 高 收 益 債 券 基 金 -人 民 幣 C分 配 (4/26)CNY.61+0.8多 重 收 益 平 衡 基 金 -累 積 (4/2)TW9.600.0全 球 高 收 益 債 券 基 金 南 非 幣 A累 積 (/)ZAR12.897.216多 重 收 益 平 衡 基 金 分 配 (/6)D.2+.全 球 高 收 益 債 券 基 金 -南 非 幣 B分 配 (4/26) .035+0.94多 重 收 益 平 衡 基 金 -美 元 累 積 (4/2)US10.40.0全 球 投 資 級 債 券 基 金 累 積 (/)TWD9.71-. 多 重 收 益 平 衡 基 金 美 元 分 配 (/6)D.+.全 球 投 資 級 債 券 基 金 -分 配(4/26) 8.29-0.89多 重 收 益
