1、北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 北京盛通印刷股份有限公司 2017 年第一季度报告 披露日 期：二0 一八年 四月 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 栗 延 秋
2、、主 管 会 计 工 作 负 责 人 唐 正 军 及 会 计 机 构 负 责人(会计主管人员)许 菊 平 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主要 会计数 据 和财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）378,981,257.11 222,531,203.75 70.30%归属于上市公司股东的净利润（元）10,162,539.02 2,608,196.31 289.64%归属于上
3、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,401,931.90-1,092,332.45 777.62%经营活动产生的现金流量净额（元）-103,354,527.35-73,561,119.73-40.50%基本每股收益（元/股）0.03 0.02 50.00%稀释每股收益（元/股）0.03 0.02 50.00%加权平均净资产收益率 0.67%0.29%0.38%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,390,624,096.56 2,348,790,745.18 1.78%归属于上市公司股东的净资产（元）1,559,100,244.98 1,536,798,01
4、8.18 1.45%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,947,614.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,687,508.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,892.66 减：所得税影响额 848,129.58 少数股东权益影响额（税后）-506.18 合计 2,760,607.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息
5、披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 二、报告 期末股 东 总数 及前十 名 股东 持股情 况 表 1、普通 股股 东总 数 和表 决权恢 复 的优 先股股 东 数量 及前 10 名股 东 持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,623 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持 股情
6、况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 栗延秋 境内自然人 24.15%78,255,528 60,011,778 质押 48,340,000 贾春琳 境内自然人 12.86%41,672,924 31,254,693 质押 33,580,000 贾则平 境内自然人 6.94%22,473,000 0 周炜 境内自然人 3.65%11,825,986 11,825,986 质押 4,650,394 侯景刚 境内自然人 3.57%11,568,876 11,568,876 质押 4,547,550 贾子成 境内自然人 3.47%11,
7、250,000 0 董颖 境内自然人 2.92%9,450,000 0 贾子裕 境内自然人 2.75%8,920,200 0 兴业国际信托有限公司兴业信托盛通股份2号员工持股集合资金信托计划 其他 1.91%6,195,078 0 刘天祥 境内自然人 1.70%5,500,000 0 前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贾则平 22,473,000 人民币普通股 22,473,000 栗延秋 18,243,750 人民币普通股 18,243,750 贾子成 11,250,000 人民币普通股 11,250,000 贾春琳 10,418
8、,231 人民币普通股 10,418,231 董颖 9,450,000 人民币普通股 9,450,000 贾子裕 8,920,200 人民币普通股 8,920,200 兴业国际信托有限公司兴业信托盛通股份2 号员工持股集合资金信托计划 6,195,078 人民币普通股 6,195,078 刘天祥 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券 投资基金 5,369,302 人民币普通股 5,369,302 北京东方卓永投资管理有限公司 5,043,310 人民币普通股
9、 5,043,310 上述股东关联关系或一致行动的说明 栗延秋女士与贾子裕、贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。前10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司 优先 股股 东 总数 及前 10 名优 先 股股 东持 股 情况 表 适用 不适用 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6
10、 第三节 重 要 事项 一、报告 期主要 财 务数 据、财 务 指标 发生变 动 的情 况及原 因 适用 不适用 项目 2018 年3 月31 日 2017 年12月31 日 变 动 比率 主 要 原因 货币资金 165,633,953.59 270,864,864.82-38.85%因本期银行承兑汇票到期支付 应收票据 4,903,392.79 8,368,890.87-41.41%因票据转付所致 预付款项 108,586,183.85 45,671,073.22 137.76%因预付纸张采购款增加 在建工程 13,269,450.59 475,999.98 2687.70%因新增设备未验收
11、 无形资产 105,928,107.26 74,520,412.22 42.15%因土地使用权的增加 短期借款 77,770,062.08 40,983,322.93 89.76%因银行贷款的增加 应付账款 314,977,480.81 231,531,159.34 36.04%因采购材料款的增加 递延所得税负债 8,038,797.25 5,902,609.88 36.19%因可供出售金融资产公允价值变动 其他综合收益 40,681,186.11 29,870,783.33 36.19%因对外投资的公允价值变动 项 目 2018 年1-3月 2017 年1-3月 变 动 比率 主 要 原因
12、营业收入 378,981,257.11 222,531,203.75 70.30%因本期图书业务和供应链业务业绩增长 税金及附加 787,572.76 391,089.30 101.38%因增值税增加所致 管理费用 32,286,789.61 23,231,095.60 38.98%因业务版块增加以及业务快速增长管理升级时的管理成本投入增加 资产减值损失 2,556,159.10 1,845,369.91 38.52%因应收帐款变化导致计提的坏帐准备增加 资产处置收益 1,947,614.53 0.00 因本期处置固定资产收益 其他收益 1,687,508.65 4,425,070.49-61
13、.86%因本期政府补助的减少 净利润 9,727,271.38 2,529,239.24 284.59%因公司业绩增长 销售商品、提供劳务收到的现金 365,015,160.78 223,818,490.23 63.09%因销售额增加导致收到的资金增加 购买商品、接受劳务支付的现金 397,517,693.88 179,793,981.61 121.10%因纸张采购支付的账款增加以及公司为降低采购成本通过预付现付的方式增加了纸张原材料的库存所致 支付其他与经营活动有关的现金 9,094,836.38 61,959,630.22-85.32%因归还股东借款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14、付的现金 31,886,750.05 20,917,579.52 52.44%因支付土地出让金 投资支付的现金 2,775,200.00 30,530,049.18-90.91%因对外投资的减少 偿还债务支付的现金 28,129,685.30 82,314,859.23-65.83%因归还银行借款的减少 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 894,117.66 1,346,355.91-33.59%因利息支付的减少 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 二、重要 事项进 展 情况 及其影 响 和解 决方案 的 分析 说明 适用 不适用 1、公司于2018年1月31日对外发
15、布了 关于为全资孙公司提供担保的公告，公司向民生银行北京分行申请综合授信额度8000万元，其中6500 万元由孙公司盛通兴源使用，公司为此提供连带责任保证；2、公司于2018年2月1日对外发布了减资公告，因2015年限制性股票及2017年限制性股票激励计划涉及的部分股票回购注销，公司股本相应减少；3、公司于2018年2月6日对外发布了 关于全资子公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权的公告，公司全资子公司盛通知行以1530 万元收购中鸣数码51%股份；4、公司于2018年3月16日对外发布了关于向激励对象授予预留限制性股票的公告，2017 年限制性股票预留部分于2018年3月15 日
16、向4名激励对象授予，授予股数92万股，授予价格6.14元/股；5、公司于2018年3月17日对外发布了 关于限售股份上市流通的提示性公告，重大资产重组交易对手方北京东方卓永资产管理有限公司持有公司的5,043,310 股于2018年3 月20日上市流通。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司为全资孙公司提供担保：公司向民生银行北京分行申请综合授信额度8000 万元，其中6500 万元由孙公司盛通兴源使用，公司为 此提供连带责任保证 2018 年01 月31 日 公告编号：2018009；公告名称：关于为全资孙公司提供担保的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http/减资
17、：公司注册资本因限制性股票注销发生变更 2018 年02 月01 日 公告编号：2018010；公告名称：减资公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http/公司全资子公司盛通知行以1530 万元收购中鸣数码51%股份 2018 年02 月06 日 公告编号：2018011；公告名称：关于全资子公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http/授予预留限制性股票：2017 年限制性股票预留部分于2018 年3 月15 日向4 名激励对象授予，授予股数92 万 股，授予价格6.14 元/股 2018 年03 月16 日 公告编号：20180
18、18；公告名称：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http/限售股解禁：重大资产重组交易对手方北京东方卓永资产管理有限公司持有公司的5043310股于2018 年 3 月20 日上市流 通 2018 年03 月17 日 公告编号：2018021；公告名称：关于限售股份上市流通的提示性公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http/三、公司 实际控 制 人、股东、关 联方、收购 人 以及 公司等 承 诺相 关方在 报 告期 内超期 未 履行 完毕的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承
19、诺 收购报告书或权益变动报告书中所 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 作承诺 资产重组时所作承诺 栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、北京万安汇 利投资有限责任公司、上 海田鼎投资管理有限公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）股份锁定 本人/本公司通过本次发行获得的盛通股份股份，自股份结束发行之日起36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2016 年04月28 日 长期有效 正常履行 侯景刚、周炜 股份锁定 本人通过本次发
20、行股份购买资产所取得的上市公司股份，自该股份上市之日起24 个月后解锁 40%，其余股份自该股份上市之日起48 个月后全部解锁。2016 年04月28 日 长期有效 正常履行 韩磊、杨建伟、张拓 股份锁定 本人通过本次交易获得的盛通股份股份，自股份上市之日起36 个 月后解锁60%，其余股份自上市之日起48 个月后全部解锁。2016 年04月28 日 长期有效 正常履行 北京东方卓永投资管理有限公司 股份锁定 本公司通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份，自该股份上市之日起12 个月内将 不以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。201
21、6 年04月28 日 长期有效 履行完毕，其 所持有股份于2017 年2月20 日登记上 市，于2018 年 3 月 20日上市流通，上述期间严格履行承诺。首次公开发行或再融资时所作承诺 作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳 股份限售承诺 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2011 年07月15 日 长期有效 正常履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司大股东贾春琳先生 增持承诺 自2017 年11 月21 日起六个 月内，贾春琳先生将利用自有或自筹 资金通过二级市场对公司股票进行增持，增持比例不超过公
22、司股本的2%2017 年11月21 日 长期有效 正常履行，截至2018 年3 月8 日，贾春琳先生累计增持公司1.72%股份，增持承诺 履行完毕 公司董事及高管蔡建军先生、唐正军先生、梁玲玲女士、肖薇女士 不减持承诺 自2017 年12 月25 日起 6 个 月内，不减持其持有的公司股份。2017 年12月15 日 长期有效 正常履行 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2018 年 1-6 月 经营 业绩的 预 计 2018 年1-6 月 预计的经营业绩
23、情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 32.46%至 82.13%2018 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）4,000 至 5,500 2017 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）3,019.77 业绩变动的原因说明 1、教育板块业绩稳定增长;2、出版综合服务板块盈利能力持续提升。五、以 公 允价值 计 量的 金融资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动
24、报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 10,658,963.21 12,946,590.15 48,719,983.36 0.00 0.00 48,719,983.36 59,378,946.57 自由资金 合计 10,658,963.21 12,946,590.15 48,719,983.36 0.00 0.00 48,719,983.36 59,378,946.57-六、违规 对外担 保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控股 股东及 其 关联 方对上 市 公司 的非经 营 性占 用资金 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股
25、东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 八、报告 期内接 待 调研、沟通、采访 等活动 登 记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年02 月02 日 实地调研 机构 http:/2018 年03 月01 日 实地调研 机构 http:/2018 年03 月14 日 实地调研 机构 http:/北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 第四节 财 务 报表 一、财务 报表 1、合并 资产 负债 表 编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2018 年03 月31 日 单位
26、：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 165,633,953.59 270,864,864.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,903,392.79 8,368,890.87 应收账款 374,887,474.31 375,679,740.45 预付款项 108,586,183.85 45,671,073.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 342,096.45 270,660.18 应收股利 其他应收款 34,442,629.63 32,912,887.18 买入返售金融资产 存货 332
27、,178,487.07 257,030,286.15 持 有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,493,705.46 45,761,661.96 流动资产合计 1,045,467,923.15 1,036,560,064.83 非流动资产：发放贷款及垫款 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 可供出售金融资产 94,039,472.57 80,892,882.42 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,342,846.70 3,675,894.79 投资性房地产 固定资产 693,306,205.56 706,137,137.61 在建工程
28、13,269,450.59 475,999.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,928,107.26 74,520,412.22 开发支出 商誉 396,316,027.86 396,316,027.86 长期待摊费用 12,453,331.72 11,791,752.06 递延所得税资产 9,514,255.58 8,879,618.63 其他非流动资产 16,986,475.57 29,540,954.78 非流动资产合计 1,345,156,173.41 1,312,230,680.35 资产总计 2,390,624,096.56 2,348,790
29、,745.18 流动负债：短期借款 77,770,062.08 40,983,322.93 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 245,717,489.25 332,365,461.22 应付账款 314,977,480.81 231,531,159.34 预收款项 101,299,941.92 114,338,240.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,345,197.37 11,062,624.37 应交税费 9,182,480.26 10,675,412.74 北京盛通印刷股份有限
30、公司 2018 年第一季度报告全文 13 应付利息 94,740.98 66,270.06 应付股利 其他应付款 11,294,860.97 7,754,456.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 771,682,253.64 748,776,947.17 非流动负债：长期借款 11,172,256.00 14,858,194.97 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付 款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 39,192,649.02 40,581,811.67 递延所得税负
31、债 8,038,797.25 5,902,609.88 其他非流动负债 非流动负债合计 58,403,702.27 61,342,616.52 负债合计 830,085,955.91 810,119,563.69 所有者权益：股本 324,006,118.00 324,006,118.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 861,855,627.05 860,526,342.05 减：库存股 其他综合收益 40,681,186.11 29,870,783.33 专项储备 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 盈余公积 33,768,104.96 33,76
32、8,104.96 一般风险准备 未分配利润 298,789,208.86 288,626,669.84 归属于母公司所有者权益合计 1,559,100,244.98 1,536,798,018.18 少数股东权益 1,437,895.67 1,873,163.31 所有者权益合计 1,560,538,140.65 1,538,671,181.49 负债和所有者权益总计 2,390,624,096.56 2,348,790,745.18 法定代表人：栗延秋 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：许菊平 2、母公 司资 产负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 6
33、6,004,043.88 141,366,152.38 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,903,392.79 6,266,025.08 应收账款 351,352,682.56 346,494,139.85 预付款项 129,651,429.65 30,917,451.23 应收利息 342,096.45 270,660.18 应收股利 其他应收款 353,178,207.28 353,516,405.25 存货 179,341,959.75 143,425,070.82 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,690,583.83 流
34、动资产合计 1,084,773,812.36 1,026,946,488.62 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 836,646,366.49 823,646,366.49 投资性房地产 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 固定资产 281,533,699.85 288,675,445.61 在建工程 13,217,113.00 475,999.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,043,382.38 16,244,381.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,745,265.
35、29 4,360,920.87 其他非流动资产 1,797,250.00 非流动资产合计 1,152,185,827.01 1,135,200,364.64 资产总计 2,236,959,639.37 2,162,146,853.26 流动负债：短期借款 59,720,452.89 30,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 214,778,657.92 332,365,461.22 应付账款 296,435,947.21 184,055,499.97 预收款项 21,357,123.06 25,150,703.57 应付职工薪酬 1,54
36、8,046.53 2,845,924.84 应交税费 2,350,524.61 3,167,440.78 应付利息 91,096.64 62,625.72 应付股利 其他应付款 124,064,636.41 78,123,993.25 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 720,346,485.27 655,771,649.35 非流动负债：长期 借款 11,172,256.00 14,858,194.97 应付债券 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益
37、16,430,879.64 16,939,350.75 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,603,135.64 31,797,545.72 负债合计 747,949,620.91 687,569,195.07 所有者权益：股本 324,006,118.00 324,006,118.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 861,855,627.05 860,526,342.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,768,104.96 33,768,104.96 未分配利润 269,380,168.45 256,277,093.18 所有者权益合
38、计 1,489,010,018.46 1,474,577,658.19 负债和所有者权益总计 2,236,959,639.37 2,162,146,853.26 3、合并 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 378,981,257.11 222,531,203.75 其中：营业收入 378,981,257.11 222,531,203.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 369,184,004.28 222,841,894.51 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 其中：营业成本 314,845,233.86 18
39、1,318,606.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 787,572.76 391,089.30 销售费用 18,837,357.43 15,059,998.90 管理费用 32,286,789.61 23,231,095.60 财务费用-129,108.48 995,734.39 资产减值损失 2,556,159.10 1,845,369.91 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-333,048.09 234.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号
40、填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,947,614.53 其他收益 1,687,508.65 三、营业利 润（亏损以“”号填列）13,099,327.92-310,456.08 加：营业外收入 15,000.00 4,434,798.05 减：营业外支出 41,892.66 5,849.66 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,072,435.26 4,118,492.31 减：所得税费用 3,345,163.88 1,589,253.07 五、净利润（净亏损以“”号填列）9,727,271.38 2,529,239.24（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净
41、利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 10,162,539.02 2,608,196.31 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 少数股东损益-435,267.64-78,957.07 六、其他综合收益的税后净额 10,810,402.78 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 10,810,402.78（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 10,810,402.78 1.权益法下在被投资单位以
42、后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,810,402.78 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 20,537,674.16 2,529,239.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,972,941.80 2,608,196.31 归属于少数股东的综合收益总额-435,267.64-78,957.07 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.02（二）稀释每股收益 0.03 0.02 本期发生同
43、一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：栗延秋 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：许菊平 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 4、母公 司利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 304,992,660.96 190,417,469.90 减：营业成本 264,062,247.60 161,540,305.33 税金及附加 295,509.63 销售费用 10,276,523.45 8,445,551.14 管理费用 14,464,107.76 12,567,616.30 财务
44、费用-238,037.00 744,280.11 资产减值损失 1,381,726.04 1,067,310.36 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）234.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列）36,762.35 其他收益 508,471.11 二、营业利润（亏损以“”号填列）15,295,816.94 6,052,641.34 加：营业外收入 3,816,243.33 减：营业外支出 5,953.00 3,400.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,289,863.94 9,865,484.67 减：所得
45、税费用 2,186,788.67 1,395,371.55 四、净利润（净亏损以“”号填列）13,103,075.27 8,470,113.12（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资
46、产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 13,103,075.27 8,470,113.12 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.02（二）稀释每股收益 0.03 0.02 5、合并 现金 流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 365,015,160.78 223,818,490.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金
47、 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 243,789.43 363,290.27 收到其他与经营活动有关的现金 14,468,314.47 12,230,178.53 经营活动现金流入小计 379,727,264.68 236,411,959.03 购买商品、接受劳务支付的现金 397,517,693.88 179,793,981.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同
48、业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 64,742,753.28 53,165,100.94 支付的各项税费 11,726,508.49 15,054,365.99 支付其他与经营活动有关的现金 9,094,836.38 61,959,630.22 经营活动现金流出小计 483,081,792.03 309,973,078.76 经营活动产生的现金流量净额-103,354,527.35-73,561,119.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资
49、产和其他长期资产收回的现金净额 80,000.00 14,000.00 处置子公司及其 他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,000.00 14,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,886,750.05 20,917,579.52 投资支付的现金 2,775,200.00 30,530,049.18 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 22 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,661,950.05 51,447,62
50、8.70 投资活动产生的现金流量净额-34,581,950.05-51,433,628.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 294,484,607.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 61,846,739.15 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 61,846,739.15 344,484,607.60 偿还债务支 付的现金 28,129,685.30 82,314,859.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 894,117.66 1,346,355.91 其中：子公司支付给少
