1、证 券代 码：605086 证 券 简 称：龙高 股份 公告编 号：2022-008 龙 岩 高岭 土 股份 有 限公 司 关 于 使用 部 分闲 置 募集 资 金进 行 现金 管 理到 期 收回并 继 续进 行 现金 管 理的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：现 金管 理到期 收回 情况：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月11 日收回 部分闲置募 集 资 金 现 金 管 理 到 期 产 品 本金15,000 万元，收益135.00 万元。
2、继 续进 行现金 管理 进展情 况：1、现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司龙岩分行 2、现金管理金额：人民币15,000万元 3、现金管理产品名称：七天通知存款 4、产品类型：保本收益型 5、产品期限：不超过91天 履 行 的审 议 程序：公司 于2021 年7月13 日召开 第一届董事会 第二十次 会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，授权公司 在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资 金 安 全 的 前 提 下，使 用 不 超 过 人 民 币18,800 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管理，用于购买安
3、全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021 年7月30 日经2021年第 一次临 时股 东大会审 议通过，授权 有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。一、使 用部 分闲置 募集 资金 进行现 金管 理到期 赎回 情况 公司于2021 年8 月11 日 使 用 闲 置 募 集 资 金15,000 万 元 进 行 现 金 管 理，具 体 情况详见公司2021 年8 月13日于上海证券交易所 网站（）披露的 公告（公告编号：2021-029），2022 年2 月11 日公司收回该笔募 集 资 金现 金 管 理 到期产品
4、 本金15,000万元，收益135.00万元，本次到期赎回的情况如下：受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）实际年化收益率 收益金额（万元）起止日期 收益类型 中国农 业银 行股份有 限公 司龙岩分 行 保本存 款类产品 单位定期存款 15,000.00 1.80%135.00 2021 年 8月 11 日至2022 年 2月 11 日 保本收益型 上述收回本金及收益已归入募集资金账户。二、继 续进 行现金 管理 情况（一）现金管 理情 况概述 1、现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益
5、，为公司及股东获取投资回报。2、资金来源（1）资金来源的一般情况：部分闲置的募集资金。（2）募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会 关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行 股 票 的 批 复（证 监 许 可2021681 号）文 核 准，公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普通股3,200 万股，发行 价格为12.86 元/股，募 集资金总额 为41,152万 元，扣除各项发费用（不含 税）人民 币2,963.53万 元后，实 际募集 资金净 额为 人民 币38,188.47万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字
6、2021361Z0040 号”验资报 告。募集资金到账 后，公 司依照 规定对募 集资金 采取了 专户存储 管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10 万 元，具 体 情 况 请 详 见2021年7 月3 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的披露 公 告（公 告 编 号2021-018）。3、本次现金管理的基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）预计年化收益率 预计收益金额（万元）中国农 业银 行股份有 限公 司龙岩分 行 保本存 款类产品 七天通 知存款 15,000 1.85%70.15 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年
7、化 收益率 预计收益（如有）是否构成关联交易 不超过91 天 保本收 益型 否 4、公司对现金管理相关风险的内部控制（1）公 司本次 选择现 金管理的 受托方 为信誉 好、规模 大、有 能力保 障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行；现金管理的产品为安全性高、流动性好的存款类产品，风险可控。（2）公 司本着 维护股 东利益的 原则，严格把 关，按照 决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确 保资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（二）本次现 金管 理
8、的具 体情 况 1、现金管理合同主要条款 产品名称：七天通知存款 收益类型：保本收益型 产品期限：不超过91天 预期年化收益率：1.85%产品认购日期：2022年2月11日 产品成立日：2022 年2月11日 认购金额：人民币15,000万元 是否要求履约担保：否 2、现金管理的资金投向 本次 现金管理的资金投向为 七天通知存款。（三）风险控 制措 施 1、公司 使用部 分闲置 募集资金 购买保 本存款 类产品，公司管 理层需 事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业
9、银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。2、公司 管理层 将跟踪 以闲置募 集资金 所购买 的保本存 款类产 品的投 向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。3、公司 使用闲 置募集 资金购买 保本存 款类产 品将适时 选择相 适应的 保本存款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事 会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。4、公司 审计部 负责对 公司购买 的保本 存款
10、类 产品进行 全面检 查，并 根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。（四）现金管 理 受 托方情 况 1、本次 现金管 理受托 方为 中国 农业银 行股份 有限公司 龙岩分 公司（证券代码：601288）为 上海证券交易所上市公司，其相关信息和财务指标 已 按要求披露于 上海证券交易所官方网站。本次现金管理受托方、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。（五）对公司 的影 响 1、公司最近一年又一期主要财务指标 单位：万元 项目 2021 年9 月30 日（未经审计）2020
11、年12 月31 日（经审计）资产总 额 110,749.10 65,689.02 负债总 额 7,406.99 7,509.46 所有者 权益 103,342.11 58,179.56 归属于 母公 司所 有者 权益 103,342.11 58,179.56 项目 2021 年第3 季度（未经审计）2020 年度（经审计）经营活 动产 生的 现金 流量 净额 8,818.93 10,822.28 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。2、公司 本次计 划使用 部分暂时 闲置募 集资金 进行现金 管理是 在符合 国家法律法规，确保公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行
12、的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。（六）履行的 决策 程序 公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，此议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。（七）风险提 示 尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市
13、场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。（八）截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 序号 产品名称 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 七天通 知存 款 保本存 款类 产品 2,000.00 2,000.00 18.71 0.00 2 单位定 期存 款 保本存 款类 产品 15,000.00 15,000.00 135.00 0.00 3 兴业银 行企 业金融人 民币 结构性存 款产 品 保本存 款类 产品 1,800.00/未到期 1,800.00 4 七天通 知存 款 保本存 款类 产品 2,000.00/未到期 2,000.00 5 七天通 知存 款 保本存 款类 产品 15,000.00/未到期 15,000.00 合计 153.71 18,800.00 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 18,800.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）32.31 最近 12 个 月现 金管 理累 计 收益/最 近一 年净 利润（%）2.02 目前已 使用 的现 金管 理额 度 18,800.00 尚未使 用的 现金 管理 额度 0.00 总现金 管理 额度 18,800.00 特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会 2022 年2月15日
