1、浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。-所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 陈 利 祥、
2、主 管 会 计 工 作 负 责 人 江 学 芳 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)朱 超 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）487,474,745.06 401,130,475.97 21.53%归属于上市公司股东的净利润（元）22,366,172.39
3、16,068,144.46 39.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,743,016.74 14,854,491.20 39.64%经营活动产生的现金流量净额（元）22,718,543.01 34,958,009.95-35.01%基本每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%稀释每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%加权平均净资产收益率 2.04%2.13%-0.09%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,983,562,045.04 2,085,460,665.26 43.06%归属于上市公司股东的净资产（元）1,65
4、5,052,907.69 812,634,294.86 103.67%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,781.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,623,234.30 债务重组损益 135,583.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,273.73 减：所得税影响额 187,260.84 少数股东权益影响额（税后）112,893.55 合计 1,623,155.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解
5、释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报
6、告期末普通股股东总数 34,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万安集团有限公司 境内非国有法人 45.86%219,980,700 0 质押 32,000,000 陈锋 境内自然人 6.45%30,940,000 23,205,000 陈利祥 境内自然人 4.89%23,476,530 17,607,396 华鑫证券浦发银行华鑫证券志道 1 号集合 资产管理计划 境内非国有法人 2.48%11,904,761 11,904,761 第一创业证券国信证
7、券共盈大岩量化定增集合资产管理计划 境内非国有法人 1.82%8,730,158 8,730,158 招商财富招商银行鼎锋定增专项资产管理计划 境内非国有法人 1.41%6,746,031 6,746,031 兴瀚资产兴业银行兴业银行股份有限公公司 境内非国有法人 1.41%6,746,031 6,746,031 陈永汉 境内自然人 1.07%5,127,192 3,845,392 陈黎慕 境内自然人 1.07%5,127,190 3,845,392 质押 3,000,000 俞迪辉 境内自然人 0.99%4,757,194 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
8、份数量 股份种类 股份种类 数量 万安集团有限公司 219,980,700 人民币普通股 219,980,700 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 陈锋 7,735,000 人民币普通股 7,735,000 陈利祥 5,869,134 人民币普通股 5,869,134 俞迪辉 4,757,194 人民币普通股 4,757,194 周汉明 3,337,642 人民币普通股 3,337,642 陈黎明 3,207,642 人民币普通股 3,207,642 挪威中央银行自有资金 2,836,971 人民币普通股 2,836,971 姚金尧 1,918,214 人民币普通股
9、1,918,214 中国农业银行股份有限公司汇添富社会责任混合型证券投资基金 1,799,944 人民币普通股 1,799,944 中国工商银行股份有限公司农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 1,797,346 人民币普通股 1,797,346 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存 在关联关系，为公司实际控制人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
10、购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、本报告期内，货币资金同比增加239.89%，主要系非公开发行股票增加的募集资金所致。2、本报告期内，应收账款同比增加34.32%，主要系行业回款影响所致，回款集中在年底。3、本报
11、告期内，其他应收款同比增加57.05%，主要系本期个人借款增加所致。4、本报 告期内，其他流动资产同比减少97.7%，主要系年初增值税进项税留抵较多所致。5、本报告期内，长期股权投资同比增加51.8%，主要系本期对外投资增加所致。6、本报告期内，应付职工薪酬同比减少34.43，主要系本期对工资和奖金进行了发放所致。7、本报告期内，资本公积同比增加1151.42%，主要系非公开发行股票增加资本公积所致。二、利润表项目 1、本报告期内，营业税金及附加同比增加173.64%，主要 系本期销售增长所致。2、本报告期内，销售费用同比增加35.83%，主要系本期销售增长、相应费用增加所 致。3、本报告期内
12、，营业利润同比增加45.6%，主要系本期销售收入增长所致。4、本报告期内，营业外收入同比增加38.83%，主要系本期政府补助增加所致。5、本报告期内，营业外支出同比增加44.65%，主要系本期对外捐赠减少所致。6、本报告期内，利润总额同比增加45.13%，主要系本期销售收入增加所致。7、本报告期内，所得税费用同比增加66.15%主要系本期利润增加所致。8、本报告期内，净利润同比增加41.23%，主要系本期销售收入增加所致。9、本报告期内，少数股东损益同比增加231.87%，主 要系本期控股子公司利润上升所致。三、现流项目 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少35.01%，主要系
13、本期支付的各项税费增加所致。2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少99.17%，主要系 本期投资所支付的现金增加所致。3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加5126.78%，主要 本期吸收投资所收到的现金增加所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在报告期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全
14、文 7 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺 同业竞争 为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于 2010年 4 月 16 日出具了 关于避免同业竞争的承诺函，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或
15、相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。2010 年 04 月16 日 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 公司董事、监事、高级管理人员承诺 股份限售 股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2010 年 04 月16 日 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，
16、应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 30.00%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）5,162.42 至 6,711.15 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）5,162.42 业绩变动的原因说明 报告期内公司整体经营运行良好，业
17、绩与上年同期相比增幅较大。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 20,147,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,147,520.00 自筹 合计 20,147,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,147,520.00-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外
18、担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司生产经营情况，未提供资料 2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构 公司生产经营情况，未提供资料 2016 年 02 月 26 日 实地调研 机构 公司生产经营情况，未提供资料 2016 年 03 月 31 日 实地调
19、研 机构 公司生产经营情况，未提供资料 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,098,702,492.30 323,248,073.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 332,182,232.43 339,995,782.46 应收账款 455,917,366.31 339,421,825.66 预付款项 5,37
20、8,866.33 4,646,569.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,496,998.71 3,500,072.04 买入返售金融资产 存货 332,164,855.57 317,159,729.65 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 149,418.38 6,490,420.93 流动资 产合计 2,229,992,230.03 1,334,462,474.10 非流动资产：发放贷款及垫款 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 可供出售金融资产 20,147,520.00 20,147,5
21、20.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 53,012,860.32 34,923,410.40 投资性房地产 11,064,937.90 11,364,063.42 固定资产 477,950,526.88 492,338,217.75 在建工程 29,091,429.94 27,942,537.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,411,121.69 143,521,857.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,934,152.24 10,867,336.35 其他非流动资产 7,957,266.04 9,893,248.
22、44 非流动资产合计 753,569,815.01 750,998,191.16 资产总计 2,983,562,045.04 2,085,460,665.26 流动负债：短期借款 258,000,000.00 290,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 197,351,560.10 225,501,109.32 应付账款 613,993,236.05 495,811,033.66 预收款项 8,928,900.13 9,459,027.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬
23、30,732,004.94 40,139,474.93 应交税费 21,478,326.42 16,563,165.86 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 应付利息 542,376.57 593,092.63 应付股利 其他应付款 12,644,071.65 10,666,655.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,143,670,475.86 1,088,733,559.35 非流动负债：长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
24、 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 36,390,015.22 36,212,580.52 递延所得税负债 其他 非流动负债 非流动负债合计 151,390,015.22 151,212,580.52 负债合计 1,295,060,491.08 1,239,946,139.87 所有者权益：股本 479,646,926.00 412,562,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 818,362,862.24 65,394,547.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一
25、季度报告全文 13 盈余公积 34,795,977.38 34,795,977.38 一般风险准备 未分配利润 322,247,142.07 299,880,969.68 归属于母公司所有者权益合计 1,655,052,907.69 812,634,294.86 少数股东权益 33,448,646.27 32,880,230.53 所有者权益合计 1,688,501,553.96 845,514,525.39 负债和所有者权益总计 2,983,562,045.04 2,085,460,665.26 法定代表人：陈利祥 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 2、母 公司 资产 负 债
26、 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 971,301,715.87 179,668,270.17 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 70,390,668.51 94,624,434.33 应收账款 187,221,793.83 145,811,932.28 预付款项 7,371,530.70 2,883,717.13 应收利息 应收股利 其他应收款 44,704,612.08 46,651,829.40 存货 112,158,145.51 104,469,486.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,3
27、22,330.51 流动资产合计 1,393,148,466.50 579,432,000.28 非流动资产：可供出售金融资产 20,147,520.00 20,147,520.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 440,428,529.76 422,339,079.85 投资性房地产 10,457,752.90 10,640,977.71 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 固定资产 194,007,973.53 199,811,182.14 在建工程 19,515,967.35 19,963,745.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资
28、产 无形资产 59,688,403.77 60,332,443.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,721,129.26 6,087,565.16 其他非流动资产 3,073,720.55 5,000,702.95 非流动资产合计 754,040,997.12 744,323,215.97 资产总计 2,147,189,463.62 1,323,755,216.25 流动负债：短期借款 152,000,000.00 180,000,000.00 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,019,200.00 56,779,100.00 应
29、付账款 193,055,305.43 176,413,236.76 预收款项 5,876,273.28 6,536,763.32 应付职工薪酬 14,368,789.40 18,514,351.34 应交税费 7,695,046.37 4,796,748.28 应付利息 388,620.83 436,704.06 应付股利 其他 应付款 39,238,036.54 30,297,409.01 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 462,641,271.85 473,774,312.77 非流动负债：长期借款 115,000,000.00 115,000,0
30、00.00 应付债券 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,694,083.85 20,384,329.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 134,694,083.85 135,384,329.44 负债合计 597,335,355.70 609,158,642.21 所有者权益：股本 479,646,926.00 412,562,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 824,515,196.00 71,546,881.56 减：库存股 其他
31、综合收益 专项储备 盈余公积 33,715,544.44 33,715,544.44 未分配利润 211,976,441.48 196,771,348.04 所有者权益合计 1,549,854,107.92 714,596,574.04 负债和所有者权益总计 2,147,189,463.62 1,323,755,216.25 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 487,474,745.06 401,130,475.97 其中：营业收入 487,474,745.06 401,130,475.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 458
32、,869,888.07 382,867,045.37 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 其中：营业成本 381,088,422.77 317,646,731.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,295,339.69 473,377.55 销售费用 32,307,598.56 23,784,939.47 管理费用 36,998,000.33 29,623,696.61 财务费用 939,231.13 4,491,548.07 资产减值损失 6,241,295.59 6,846,75
33、2.61 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-2,012,550.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,012,550.09 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）26,592,306.90 18,263,430.60 加：营业外收入 1,952,100.55 1,406,150.11 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 601,116.67 415,570.28 其中：非流动资产处置损失 18,781.18 1,759.37 四、利润总额（亏损总额 以 号填列）27,943,290.78 19,254,010.43 减：所得税费
34、用 5,008,702.65 3,014,588.74 五、净利润（净亏损以 号填列）22,934,588.13 16,239,421.69 归属于母公司所有者的净利润 22,366,172.39 16,068,144.46 少数股东损益 568,415.74 171,277.23 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的
35、其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 22,934,588.13 16,239,421.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,366,172.39 16,068,144.46 归属于少数股东的综合收益总额 568,415.74 171,277.23 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.03（二）稀释每股收益 0
36、.05 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被 合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈利祥 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 160,888,886.33 133,276,138.69 减：营业成本 106,728,328.68 91,525,626.58 营业税金及附加 260,671.47 10,055.48 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 销售费用 14,463,504.68 7,880,940.57 管理费用 16,1
37、17,217.77 12,605,731.32 财务费用 8,784.31 2,606,067.21 资产减值损失 4,223,760.65 8,568,867.79 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-2,012,550.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,012,550.09 二、营业利润（亏损以 号填列）17,074,068.68 10,078,849.74 加：营业外收入 1,001,496.32 779,082.20 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 187,219.78 161,344.51 其中：非流动资产处置损失 25,638.
38、91 1,759.37 三、利润总额（亏损总额以 号填列）17,888,345.22 10,696,587.43 减：所得税费用 2,683,251.78 1,604,488.12 四、净利润（净亏损以 号填列）15,205,093.44 9,092,099.31 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益
39、 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 15,205,093.44 9,092,099.31 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.02（二）稀释每股收益 0.03 0.02 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 266,239,196.38 331,687,091.70 客户存款和 同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其
40、他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,604,565.15 7,932,611.13 收到其他与经营活动有关的现金 6,575,115.21 1,177,109.15 经营活动现金流入小计 281,418,876.74 340,796,811.98 购买商品、接受劳务支付的现金 169,660,482.78 238,299,881.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业
41、款项净增加额 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 52,856,626.39 45,976,594.37 支付的各项税费 19,690,142.66 9,556,770.50 支付其他与经营活动有关的现金 16,493,081.90 12,005,555.17 经营活动现金流出小计 258,700,333.73 305,838,802.03 经营活动产生的现金流量净额 22,718,543.01 34,958,009.95 二、投资活动产生的现金流量：收回投
42、资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151,950.00 处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 151,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,498,274.52 14,511,678.65 投资支付的现金 20,102,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,600,274.52 14,511,678.65 投资活动产生的现金流量净额-28,600,274.52-14
43、,359,728.65 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 822,259,987.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,000,000.00 162,000,000.00 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 823,259,987.60 162,000,000.00 偿还债务支付的现金 28,000,000.00 172,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,864,765.44 5,685,109.45 其中：子公司支付给少数
44、股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,940,000.00 筹资活动现金流出小计 34,804,765.44 177,685,109.45 筹资活动产生的现金流量净额 788,455,222.16-15,685,109.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,481,377.94 492,771.13 五、现金及现金等价物净增加额 784,054,868.59 5,405,942.98 加：期初现金及现金等价物余额 248,966,493.39 167,203,233.41 六、期末现金及现金等价物余额 1,033,021,361.98 172,609,176.39 6、
45、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 117,493,003.86 114,267,259.72 收到的税费返还 8,602,458.81 7,924,891.36 收到其他与经营活动有关的现金 2,496,135.94 996,023.85 经营活动现金流入小计 128,591,598.61 123,188,174.93 购买商品、接受劳务支付的现金 66,208,370.91 75,123,420.30 支付给职工以及为职工支付的现金 19,945,570.43 19,186,778.56 支付的各项税
46、费 6,960,480.65 3,477,385.93 支付其他与经营活动有关的现金 8,709,916.47 7,613,943.73 经营活动现金流出小计 101,824,338.46 105,401,528.52 经营活动产生的现金流量净额 26,767,260.15 17,786,646.41 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151,950.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,00
47、0.00 投资活动现金流入小计 15,000,000.00 151,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,440,692.50 10,339,201.64 投资支付的现金 20,102,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 13,000,000.00 投资活动现金流出小计 37,542,692.50 23,339,201.64 投资活动产生的现金流量净额-22,542,692.50-23,187,251.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 822,259,987.60 取得借
48、款收到的现金 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 822,259,987.60 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 28,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,621,467.49 4,394,556.97 支付其他与筹资活动有关 的现金 1,940,000.00 筹资活动现金流出小计 33,561,467.49 154,394,556.97 筹资活动产生的现金流量净额 788,698,520.11-4,394,556.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,481,377.94 492,771.13 五、现金及现金等价物净增加额 794,404,465.70-9,302,391.07 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 23 加：期初现金及现金等价物余额 155,691,490.17 127,957,564.56 六、期末现金及现金等价物余额 950,095,955.87 118,655,173.49 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
