1、1 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-027 浙 江 大 自 然 户 外用 品 股 份 有 限 公司 关 于 使 用 部 分 闲置 募 集 资 金 进 行现 金 管 理 的 进 展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司天台平桥支行；委托现金管理金额：共计人民币 4,500 万元；现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人民 币结构性存款产品-专户型 2022 年第 242 期 A 款；产品期限
2、：87 天；履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”于 2022 年 5 月 26 日召 开公司 2021 年年度股 东大会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，同意公司使 用最高不超过人民币4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2022 年4 月28 日披露的 浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
3、理的公告（公告编号：2022-016）。一、本 次使用 部分 闲置募 集资 金进行 现金 管理的 基本 情况（一）现金管 理目 的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。（二）资金来 源 2 1、资金来源：部分闲置的募集资金 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江大自然户外 用品股份有限公司首次公开发 行股 票的批 复（证监 许可 2021 1200 号）核 准，公司 首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万 股，发 行 价 格 为 3
4、1.16 元/股，募 集 资 金 总 额 为78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计 师事务所（特殊 普 通 合 伙）对 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 资 并 出 具“信 会 师 报 字2021 第ZF10609 号”验资报 告。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。（三）本次理 财产 品的基 本情 况：受 托机构 产 品类型 产 品名称 金额（万元）预 计年化收益 率（%）产品期限 收 益起算日 到 期日 是 否构
5、成关 联关系 中国工商银行股份有限公司天台平桥支行 银行理财产品 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022 年第242 期A 款 4,500 1.05-3.55 87 天 2022 年7月1 日 2022 年9 月26 日 否 合计 4,500（四）公司对 委托 现金管 理相 关风险 的内 部控制 1、公司股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等；2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或
6、判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信3 息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。二、本 次现金 管理 的具体 情况（一）合同主 要条 款 产品名称 中国工商 银行挂 钩汇率 区 间累计型 法人人 民币结 构 性存款产 品-专户型2022 年第242期A 款 产品代码 22ZH242
7、A 产品性质 保本浮动 收益型 本金金额 4,500万元 收益起算 日 2022日7 月1 日 产品期限 87 天 产品到期 日 2022年9 月26日 预期年化 收益率 1.05%+2.50%N/M 产品收益 说明 1、1.05%+2.50%N/M，1.05%，2.50%均为预 期年 化收益率，其中N为观察 期内挂 钩标的 小于汇率 观察区 间上限 且 高于汇率 观察区间下 限的实 际天数，M 为观察期 实际天 数。客 户可获得 的预期最低年 化收益 率为：1.05%，预期 可获得 最高年 化收益率3.55%。测 算收益 不等于 实际收益，请以 实际到 期 收益率为 准。2、产品观 察期：2
8、022年7 月1日（含）-2022 年9月22日（含），观察期总 天数（M）为84 天；观 察期内 每日观 察，每日根据 当日挂钩标的 表现，确定挂 钩 标的保持 在区间 内的天 数。3、产品挂 钩标的：观察 期内每日 东京时 间下午3 点彭博“BFIX”页面显示 的美元/日元汇 率中间价，取值 四舍五 入 至小数点 后3位，表示 为一美 元可兑 换 的日元数。如果 某日彭 博“BFIX”页面上没有 显示相 关数据，则该日指 标采用 此日期 前 最近一个 可获得的东 京时间 下午3点 彭博“BFIX”页 而显示 的 美元/日元 汇率中间价。（二）使用募 集资 金现金 管理 的说明 本次使用募集
9、资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为87天，符合安全性高、流动性好的使 用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，4 不存在损害股东利益的情况。三、风险 控制 措施 1、公司 将严格 按照 上海证券 交易所 股票上 市规则、公 司章程 等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。2、公司 财务部 相关人 员将及时 分析和 跟踪理 财产品投 向、项 目进展 情况，如评估发现或
10、判断有不利因素，将及时采取相 应措施，严格控制投资风险。3、独立 董事、监事会 有权对理 财资金 使用情 况进行监 督与检 查。必 要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司 将通过 以上措 施确保不 会发生 变相改 变募集资 金用途 及影响 募集资金投资项目投入的情况。四、本 次委托 现金 管理受 托方 的情况 本次委托现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司天台平桥支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。五、对 公司的 影响（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：万元 主要会计数据 2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经 审计）资产总 额 182
11、,640.03 190,708.09 负债总 额 20,685.12 20,084.52 归母净 资产 161,954.91 170,452.89 2021年1-12 月（经审计）2022年1-3月（未经审计）经营活 动产 生的 现金流 量净 额 14,258.60-237.40 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财 产品金额 4,500 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 10.16%。公 司 本次使用 暂时 闲置募 集 资金进行 现金 管理 是 在 确保不影响5 募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常
12、运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。（二）根据 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。七、风 险提示 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风 险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。八、截 至本公 告日，公司 最近十 二个 月使用 募集 资金进 行现 金管
13、理 的情 况 单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 5,000 5,000 81.027397 0 2 银行理 财产 品 9,000 9,000 150.016438 0 3 银行理 财产 品 3,550 3,550 58.515671 0 4 银行理 财产 品 3,450 3,450 26.995069 0 5 银行理 财产 品 3,050 3,050 31.355671 0 6 银行理 财产 品 2,950 2,950 29.956644 0 7 银行理 财产 品 11,090 11,090 48.385822 0
14、8 银行理 财产 品 4,000 4,000 23.706301 0 9 银行理 财产 品 11,000 11,000 226.404169 0 10 银行理 财产 品 5,000 5,000 40.098589 0 11 银行理 财产 品 9,000-9,000 12 银行理 财产 品 5,000 5,000 18.904110 0 13 银行理 财产 品 5,000 5,000 45.863014 0 14 银行理 财产 品 4,500 4,500 20.705523 0 15 银行理 财产 品 10,000 10,000 68.931507 0 16 银行理 财产 品 4,500-4,500 合计 96,090 82,590 870.865925 13,500 最 近 12 个 月内 单日 最高 投入金 额 22,000 最 近 12 个 月 内 单 日 最 高 投 入 金 额/最 近一 年净 资 产（%）13.58 最 近 12 个 月现 金管 理累 积收益/最 近一 年净 利润（%）3.97 目前已 使用 的现 金管 理额 度 13,500 6 尚未使 用的 现金 管理 额度 26,500 总现金 管理 额度 40,000 特此公告。浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 2022 年 7 月 1 日
