1、苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 1 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2012-042 2012 年 第 三 季度报 告 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 叶云 宙、主管 会计工 作负 责人 李玉 红及 会计机 构负 责人(会计 主管 人员)朱婷 声明：保证 季度报告 中
2、财 务报 告的 真实、完整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）619,748,977.63 556,260,781.87 11.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）510,685,643.48 496,828,242.86 2.79%股本（股）108,800,000.00 68,000,000.00 60%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.69 7.31-35.84%2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012
3、 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）72,952,530.53 5.57%216,597,226.34 0.12%归属于上市公司股东的净利润（元）4,438,087.02-72.5%23,190,683.33-44%经营活动产生的现金流量净额（元）-31,710,573.07 24.29%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29 26.09%基本每股收益（元/股）0.04-73.33%0.21-44.74%稀释每股收益（元/股）0.04-73.33%0.21-44.74%加权平均净资产收益率（%）0.85%-2.42%4.56%-3.67%扣除非经常性损益后的加权平
4、均净资产收益率（%）0.83%0.24%4.58%-0.77%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-47,460.16 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）149,333.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益
5、 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,553.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据
6、税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,503.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-22,992.69 合计-70,069.53-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质 和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元）说明（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）9,963 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数
7、量 种类 数量 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3 泽桥投资有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 人民币普通股 姜国平 698,917 人民币普通股 698,917 林武英 400,000 人民币普通股 400,000 中信建投证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户 333,740 人民币普通股 333,740 刘蓉 284,000 人民币普通股 284,000 吴少雄 248,800 人民币普通股 248,800 刘伯新 209,600 人民币普通股 209,600 黎虹 209,600 人民币普通股 209,600 易兵 208,0
8、00 人民币普通股 208,000 李萍 204,720 人民币普通股 204,720 股东情况的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 1.截 止到第三季度末，应收票据 为0，较期初 减少100%，主要原因是应收票 据非我司 主要收款方式，截止报告期 末没 有未 到期 应收 票据。2.截止到第三 季度末，预付账 款为11,984,127.14 元，较 期初减少55.90%，主要原 因是原预 付购买力特光 电厂房款，今 年该 厂房 已经 完成过 户，转固 定
9、资 产，故减少 预付 账款。3.截止到第三 季度末，应收利 息为1,419,416.08 元，较期 初增加760.03%，主要原因 是部分暂 时闲置募集资金以定 存方 式存 放银 行，本报告 期末 有未 到期 定期 存款利 息收 入尚 未结 算；而上年 年末 利息 收入 基本 全部收回，应收 利息 较小。4.截止到第三 季度末，其他应 收款为3,917,875.37 元，较 期初减少55.04%，主要原 因是上年 末有600万元退地款未 收回，今 年4 月已 收 回。5.截止到 第三季 度末，可 供出售金 融资产 为27,000,000.00 元，较期 初增加100%，主要原 因是本 年购 买
10、银 行理财产 品尚 未到 期。6.截止 到第 三季 度末，固定 资产为127,347,262.18元，较期初 增加37.84%，主 要 原因是 本年 新增 各类 设备 及购买力 特光 电2,568 万元 厂 房今年 已完 成过 户，转入 固定资 产。7.截止到第三 季度末，在建工 程为7,734,452.4 元，较期 初增加93.45%，主要原因 是新建数控 钣金生产线 扩建项目 已于 今年 投入 施工，工程 合同 总价3,590万 元，本期 已发 生部 分工 程费 用。8.截止到 第三季 度末，短 期借款为37,887,600.00 元，较期初 增加100%，主要 原因是公 司外币 组合 产
11、品 融资增加。9.截止到第三 季度末，应付票 据为13,347,244.25 元，较 期初减少32.94%，主 要原 因是本期 末未到期应付 票据减少。10.截止 到第三 季度末，预 收款项为571,193.87 元，较 期初减少34.87%，主 要原 因是本期 部分预 收款 项已 核销。11.截 止到 第三 季度 末，应 交税费 为364,950.27 元，较 期初增 加109.07%，主 要原 因是厦 门子 公司 上年 末 进 项留底税 额较 多，本期 已逐 渐消化；苏 州公 司上 年末 多交企 业所 得税 本期 已退 回。12.截止 到第三 季度末，应 付股利为5,760,000.00
12、元，较期初增 加100%，主 要原 因是公司 尚未支 付萨 摩亚 广讯与泽 桥投 资有 限公 司本 年分配 的股 利。13.截 止到 第三 季度 末，实 收资本（或股 本）为108,800,000 元，较期 初增 加60%，主 要原 因是 本期 资本 公 积转增股 本4,080 万元。14.截 止到 第三 季度 末，外 币报表 折算 差额 为429,903.71 元，较期 初增 加138.49%，主要 原因 是美 元汇 率比 上年末略 有上 升。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4 15.截 止到第三季 度末，销售费 用为4,992,006.03 元，较上 年同期增
13、加30.23%，主要 原因是为 扩大销售，开发新客 户，增加 了业 务费 用支出。16.截 止到 第三 季度 末，财 务费用 为-4,593,595.38 元，较上年 同期 减少94.92%，主要原 因是 本期 募集 资金 使用计划 安排 合理，增 加了 定存利 息收 入。17.截止到第三季度末，资产减值损失为-634,925.48元，较上年同期减少118.63%，主要原因是本报告 期公司加大 收款 力度，收 回前 期部分 逾期 货款 并积 极消 耗长期 库存，减 少了 减值 准备金 额。18.截 止到 第三 季度 末，投 资收益 为67,553.43 元，较 上年同 期减 少33.04%，主
14、 要原因 是本 期银 行理 财产 品金额和收 益率 较上 年同 期有 所下降。19.截止 到第三 季度末，营 业外收入 为178,611.25 元，较上年同 期减少98.99%，主要原因 是公司 上年 获得 上市补助 及政 府科 技引 导资 金补贴 较多。20.截止 到第三 季度末，营 业外支出 为293,241.52 元，较上年同 期减少46.73%，主要原因 是本期 固定 资产 处置损失 较上 年减 少。21.截 止到第三季 度末，所得税 费用为3,931,567.19 元，较 上年同期 减少44.23%，主 要原因是 因利润总额的减少，相应 减少 了所 得税 费支出。22.截 止到 第三
15、 季度 末，净 利润为23,170,143.58 元，较 上年同 期减 少44.03%，主 要原因 是上 年毛 利率 比今 年高，且 上年 获得 了较 高的 营业外 收入，故 净利 润比 今年高。23.截 止到 第 三季 度 末，投资 活 动 产生 的现 金 流量 净额 为-42,145,991.06元，较上 年，同期 减少61.72%，主要原因 是去 年同 期投 资理 财期限 较短，循环 操作 较 多，累计 投资 数额 较大，今年理 财产 品期 相对 较长，累计投资 数额 比去 年少；上 年度购 置进 口大 型设 备较 多，且支 付新 土地 款、购 买力特 光电 厂房 款等，本 期购置设备
16、所支 付的 款项 较少。24.截 止到 第三 季度 末，筹 资活动 产生 的现 金流 量净 额为32,758,480 元，较 上年 同期减 少147.45%，主 要 原 因是去年 分红 金额 较大，及 去年归 还了 银行 贷款。（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用(1)2012 年3 月5 日，公司 全 资子公 司厦 门宝 麦克 斯科 技有限 公司 与苏 州武 正机 械贸易 有限 公司 签
17、订 了总 金额为300 万元 的三 菱牌 碳酸 瓦 斯镭射 加工 机采 购合 同，合同履 行正 常。(2)2012 年3 月17 日，公 司与 苏州中 设建 设工 程有 限公 司签订 了总 金额 为3,590 万 元的建 设工 程施 工合 同，合同履行 正常。(3)2012 年7 月10 日，公司 与 中信银 行股 份有 限公 司 苏 州分行 签订 了总 金额 为600 万美元 的国 际贸 易汇 款项 下出口应 收款 业务 融资 协议 书，合 同履 行正 常。(4)2012 年8 月8日，公司与用友软件股份有限公司苏州分公司签订了总金额为300万元的软件最终用户许可合同和 实施 服务 合同，合
18、 同履行 正常。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 5 4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承 诺 发行时所作承诺 公司股东萨摩亚广讯、苏州永福 公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。2010 年 12 月 03日 三年 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、总经理兼
19、营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红 公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 6 任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月
20、后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步 计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 承担一切因同业竞争给公司或其他股东直接或间接经济损失，索赔责任和其他费用支出 承诺的履行情况 严格履行中（四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股
21、东 的净利润变动幅度-25%至 5%2012 年度归属于上市公 司股东 的净利润变动区间（万元）2,856 至 3,998 2011 年度归属于上市公司股东 的净利润（元）38,081,409.33 业绩变动的原因说明 受国际经济危机的影响，预计今年第四季度公司下游制造业整体复苏仍然缓慢，公司收入较上年同期无明显增长，而人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、客户需求不旺等诸多因素将持续影响公司利润，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，下降幅度不超过 25%。（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期末持有数量（
22、股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 理财产品 43,000,000.00 27,000,000.00 67,553.43 期末持有的其他证券投资-报告期已出售证券投资损益-合计 43,000,000.0-27,000,000.0 100%67,553.43 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 7 0 0 证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 04 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2012 年 05 月 17 日 证券投资情况的说明 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适用
23、4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 08 日 公司 实地调研 机构 东吴证券股份有限公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 03 月 08 日 公司 实地调研 机构 厦门普尔投资管理有限责任公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 上海复利投资管理有限公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 Financial Insights on Singapore 行业
24、调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 北京蓝色光标管理顾问股份有限公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 SMC 中国基金 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 大华继显（香港）有限公司 行业调查、公司发 展和生产经营等 2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 上海泽熙投资管理有限公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 湘财证券有限公司责任公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 中国银河证券股份有限公司 行业调查、公司发展和生产经营等 2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 东方证券股份有限公司 行业调查、公司 发展和生产经营等 2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 东吴证券股份有限公司 行业调查、公司发展和生产经营等 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否
