1、证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2021-053 华 丰 动 力 股 份 有限 公 司 关 于 使 用 部 分 暂时 闲 置 自 有 资 金进 行 现 金 管 理 的进 展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：委托理财 受托 方：兴 业 银行股份 有限 公司（以 下简称“兴业 银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有 限公司（以下简称“招商银行”）本次委托理财金额：19,000.00 万元 委托理财产品名称及期限：兴业银
2、行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC37210315000）期限为 92 天、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC37210330001）期限为 91 天、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC37210629004）期限为 98 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（挂钩汇率看跌）（产品代码：2699216235）期限为 34天、招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款（产品代码：NQD00121）期限为 14 天。履行的审议程序：2021 年 4 月 15 日，公司 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了 关于使用
3、部分闲置自有资金进行现金管理的议案，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动 性好、期限在 12 个 月以内的 低风险的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上 述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。一、本 次委托 理财 概况（一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。（二）资金来源 本次进行现金管理资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有
4、资金。（三）委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）预计年化 收益率 预计收益金额（万元）产品 期限 收益 类型 是否构成 关联交易 兴业银 行 潍坊分 行 银行结构性存款 兴 业 银 行 企 业 金 融 人 民 币结 构 性 存 款（产 品 代 码：CC37210315000）3,000.00 1.50%3.39%11.34 25.63 92天 保本浮动收益型 否 兴业银 行 潍坊分 行 银行结构性存款 兴 业 银 行 企 业 金 融 人 民 币结 构 性 存 款（产 品 代 码：CC37210330001）3,000.00 1.50%3.66%11.22
5、27.37 91天 保本浮动收益型 否 兴业银 行 潍坊分 行 银行结构性存款 兴 业 银 行 企 业 金 融 人 民 币结 构 性 存 款（产 品 代 码：CC37210629004）5,000.00 1.50%3.60%20.14 48.33 98天 保本浮动收益型 否 交通银 行潍坊开 发区支行 银行结构性存款 交 通 银 行 蕴 通 财 富 定 期 型结 构 性 存 款34 天（挂 钩 汇率 看 跌）（产 品 代 码：2699216235）5,000.00 1.85%3.20%8.6214.90 34天 保本浮动收益型 否 招商银 行 潍坊分 行 银行结构性存款 招 商 银 行 点 金
6、 系 列 看 跌 三层 区 间 14 天 结 构 性 存 款（产品 代码：NQD00121）3,000.00 1.65%或3.20%或3.40%1.90 或3.68 或3.91 14天 保本浮动收益型 否（四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司购买标的均为安全性高、流动性好的理财产品，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买结构性存款、理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金
7、使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。二、本 次委托 理财 的具体 情况（一）委托理财合同主要条款、资金投向 受托方 产品名称 收益 类型 金额（万元）起息日 到期日 资金投向 兴业银 行 潍坊分 行 兴业银 行企 业金融人民 币结 构性存款（产 品代 码：CC37210315000）保本浮动收益型 3,000.00 2021/3/16 2021/6/16 收益率与上海黄金交易所之上海金上午基准价挂 钩。兴业银 行 潍坊分 行 兴业银 行企 业金融人民 币结 构性存款（产 品代 码：CC37210330001）保本浮动收益型 3,000.00 2021/3/31 2021/6
8、/30 收益率与上海黄金交易所之上海金上午基准价挂 钩。兴业银 行 潍坊分 行 兴业银 行企 业金融人民 币结 构性存款（产 品代 码：CC37210629004）保本浮动收益型 5,000.00 2021/7/2 2021/10/8 收益率 与 全国银行间同业拆借中心公布的人民币 1 年 期贷 款市 场报价利 率（LPR）挂钩。交通银 行潍坊开 发区支行 交 通 银 行 蕴 通 财富 定 期 型 结 构 性存款34 天（挂 钩汇 率 看 跌）（产品 代 码：2699216235）保本浮动收益型 5,000.00 2021/9/28 2021/11/1 产品募集资金由交通银行统 一运 作，本产
9、 品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价。招商银 行 潍坊分 行 招 商 银 行 点 金 系列 看 跌 三 层 区 间14 天 结 构 性 存 款（产 品 代 码：NQD00121）保本浮动收益型 3,000.00 2021/10/15 2021/10/29 产品本金投资于银行存款和 衍生 金融 工具。浮动收益与黄金价格水平挂 钩。注：兴 业银 行企 业金 融人 民币结 构性 存款（产 品代 码：CC37210315000）、兴 业银行 企业金融 人民 币结 构性 存款（产品 代码：CC37210330001）购买 时在 总经 理审 批 权限内 购买。（二）风险控制分析 1、公司 遵守审 慎
10、投资 原则，严 格筛选 投资对 象，选择 安全性 高、流 动性好的产品进行投资，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；2、公司 财务部 门建立 台账对理 财产品 进行管 理，建立 健全会 计账目，做好资金使用的账务核算工作；3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并由证券部门及时予以披露；4、董事 会对理 财产品 的购买情 况进行 监督，独立董事、监事 会有权 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息
11、披露义务。三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方兴业银行股份 有限公司（股票代码：601166）（经办行：潍坊分行）、交通银行 股份有限公司（股票代码：601328）（经办行：潍坊开发区支行）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）（经办行：潍坊分行）均为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。四、对 公司的 影响 公司最近一年又一期的财务指标如下：单位：人民 币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 资产总额 2,224,829,487.79 2,244,494,782.06 负债总额 465,195,688.80
12、465,368,944.21 所有者权 益合计 1,759,633,798.99 1,779,125,837.85 项目 2020 年度 2021 年半年度 经营活动 产生的 现金流 量 净额 226,954,287.34 102,467,867.07 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 10月 15 日，公司自有资 金购买理财产品的余额为 8,000.00 万元，占最 近一期期末货币资金的 13.62%。公司使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型
13、，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。五、风 险提示 公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、产品不成立风险、产品提前终止风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。六、决 策程序 的履 行 公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
14、会议审议通过 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司及子公司使用人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风 险的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 月 内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（）上披露的 华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告（公告编号：2021-014）。七、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用自有 资金 委托理 财的 情况 金额：
15、万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行结 构性 存款 19,000.00 11,000.00 101.34 8,000.00 合计 19,000.00 11,000.00 101.34 8,000.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 10,000.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最近 一年 净资 产（%）5.68 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最 近一 年净 利润（%）0.52 目前已 使用 的理 财额 度 8,000.00 尚未使 用的 理财 额度 42,000.00 总理财 额度 50,000.00 特此公告。华丰动力股份有限公司董事会 2021 年 10 月 16 日
