1、鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 1 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-073 鹏 都农 牧股 份有 限公 司 2021 年第 三季 度报 告 本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重 要内 容提示:1.董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作 负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息 的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
2、 是 否 一、主 要财务 数据(一)主要会计数据和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）3,424,457,480.20 11.75%11,538,851,523.74 25.58%归属于上市公司股东的净利润（元）4,972,059.48 38.65%82,690,170.01 84.32%归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,206,307.79 237.08%94,197,574.70 723.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-742,554,695
3、.77-347.21%基本每股收益（元/股）0.0008 30.00%0.0130 85.71%稀释每股收益（元/股）0.0008 30.00%0.0130 85.71%加权平均净资产收益率 0.08%0.00%1.41%0.57%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元）14,842,523,871.32 14,578,211,168.13 1.81%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,795,108,646.80 5,860,802,709.75-1.12%(二)非经常性损益项目和 金额 适用 不适用 单位：元 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 2
4、项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,395,929.69-10,706,274.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）462,414.48 1,853,353.33 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 837,719.54 2,438,185.13 委托他人投资或管理资产的损益 872,364.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
5、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-669,601.95-9,136,651.67 除 上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,251,690.36 4,841,202.85 减：所得税影响额-830,645.38-413,607.05 少数股东权益影响额（税后）1,551,186.43 2,083,191.54 合计-4,234,248.31-11,507,404.69-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益2008 的规定，非
6、经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由 于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。本公司运用衍生工具控制利率波动风险、汇率波动风险以及价格波动风险，是对本公司经营 的影响。本公司认为，该等业 务与本公司正常经营业务直接相关，因此将该等业务产生的 损益界定为经常性损益项目。(三)主要会计数据和财务 指标发生变动的情况 及原 因 适用 不适用 1、合 并资产负 债表差 异解释 单位：元 项目 2021/9/30 2020/12/31 变 动额 变 动率 变 动原因 货币资金 1,180,468,448.7
7、6 1,802,358,439.64-621,889,990.88-34.50%主要是贸易业务采购商品支付货款所致。交易性金融资产 3,326,498.37 104,914,123.50-101,587,625.13-96.83%主要是2020 年购买的理财产品 本期到期收回所致。衍生金融资产 595,367,368.41 1,748,003,168.79-1,152,635,800.38-65.94%主要是巴西子公司商品远期合约公允价 值变动及交割结算所致。应收账款 2,684,570,848.51 1,736,433,338.64 948,137,509.87 54.60%主要是贸易业务收
8、入增加所致。预付款项 1,188,637,359.83 572,221,810.98 616,415,548.85 107.72%主要是贸易业务预付货款增加所致。其他应收款 132,164,360.35 228,467,929.62-96,303,569.27-42.15%主要是收回到期应收款所致。存货 2,246,352,266.72 1,400,816,753.41 845,535,513.31 60.36%主要是巴西子公司存货增加所致。其他流动资产 123,765,871.62 239,916,156.22-116,150,284.60-48.41%主要是2020 年购买的理财产品 本期
9、到期收回所致。短期借款 2,131,506,772.91 1,572,255,810.35 559,250,962.56 35.57%主要是业务发展资金需求增加所致。衍生金融负债 225,091,204.98 1,419,265,367.12-1,194,174,162.14-84.14%主要是巴西子公司商品远期合约公允价值变动及交割结算所致。应付票据 0.00 150,000,000.00-150,000,000.00-100.00%票据到期支付所致。应付账款 2,246,287,401.62 1,597,761,524.40 648,525,877.22 40.59%主要是巴西子公司采购业
10、务增加所致。合同负债 1,154,574,836.16 601,219,619.19 553,355,216.97 92.04%主要是巴西子公司预收货款增加所致。应交税费 46,187,261.58 24,430,633.55 21,756,628.03 89.05%主要是巴西子公司本期销售增加所致。其他应付款 48,602,866.93 98,364,280.90-49,761,413.97-50.59%主要是支付到期款项所致。鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 3 一年内到期的非流 动负债 619,491,564.38 1,047,237,262.17-427,745,697
11、.79-40.85%主要是偿还到期借款及续签借款协议所致。其他流动负债 78,153,726.27 139,947,716.53-61,793,990.26-44.16%主要是巴西子公司偿还到期款项所致。长期借款 1,205,477,333.36 909,007,616.21 296,469,717.15 32.61%主要是续签借款协议所致。递延收益 25,719,418.04 6,560,119.11 19,159,298.93 292.06%主要是本期收到政府资产类补助所致。2、合 并年初到 报告期 末利润 表差异 解释 单位：元 项目 2021 年1-9 月 2020 年1-9 月 变
12、动额 变 动率 变 动原因 财务费用 243,440,738.80 823,093,121.94-579,652,383.14-70.42%主要是2020 年巴西雷亚尔贬值 产生较大汇兑损失所致。加：其他收益 1,853,353.33 19,656,748.40-17,803,395.07-90.57%主要是政府补助变动所致。投资收益（损失以 号填列）-84,975,334.10 1,217,525,976.32-1,302,501,310.42-106.98%主要是巴西子公司衍生品投资损益变动所致。公允价值变动收益（损失以 号填列）69,364,258.09-3,269,006.39 72,
13、633,264.48 2221.88%主要是巴西子公司衍生品公允价 值变动所致。信用减值损失（损失以-号填列）-54,596,098.12-10,977,211.39-43,618,886.73-397.36%主要是应收款项计提坏账准备所致。资产减值损失（损失以-号填列）1,223,209.71 80,510.76 1,142,698.95 1419.31%主要是存货销售，计提的存货跌价准备转回所致。资产处置收益（损失以-号填列）-6,489,468.86 20,275,594.61-26,765,063.47-132.01%主要是巴西子公司2020 年度处 置仓库所致。加：营业外收入 8,0
14、67,260.66 18,748,812.92-10,681,552.26-56.97%主要是2020 年度收到业绩对赌 补偿款。减：所得税费用 93,725,508.51 70,681,196.84 23,044,311.67 32.60%主要是本期贸易业务盈利转回递延所得税及确认当期所得税所致。3、合 并年初到 报告期 末现金 流量表 差异解释 单位：元 项目 2021 年1-9 月 2020 年1-9 月 变 动额 变 动率 变 动原因 经营活动产生的现金流量净额-742,554,695.77 300,368,026.59-1,042,922,722.36-347.21%主要是贸易业务采
15、购支付与销售回款时间不一致所致。投资活动产生的现金流量净额 35,671,136.80-151,467,183.44 187,138,320.24 123.55%主要是上期理财产品投资支付及本期长期资产购建支出变动所致。筹资活动产生的现金流量净额 184,756,321.78 1,035,463,272.45-850,706,950.67-82.16%主要是2020 年收到募集 资金及 借款 还款资金变化所致。五、现金及现金等价物净增加额-566,566,111.46 1,055,358,677.49-1,621,924,788.95-153.68%详见上述 经营性、投资性、筹资性 现金流量变
16、化的分析。二、股 东信息(一)普通股股东总数和表 决权恢复的优先股股 东数 量及前十名股东持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 140,051 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 境内非国有法人 26.30%1,676,588,988 888,888,888 质押 1,340,588,988 拉萨经济技术开发区厚康实业有境内非国有法人 15.45%984,640,800 0 质押 984,640,720 鹏都农
17、牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 4 限公司 上海鹏欣（集团）有限公司 境内非国有法人 10.93%696,804,282 0 质押 337,000,000 冻结 177,185,837 西藏信托有限 公司西藏信 托云峰 13 号单一资金信托 其他 5.90%376,081,000 0 拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司 境内非国有法人 4.20%267,791,700 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.85%117,741,798 0 汇天泽投资有限公司 境内非国有法人 1.26%80,108,620 0 王莉 境内自然人 1.15%73,003,989 0 刘冬云 境内自然
18、人 0.64%41,068,000 0 江敏 境内自然人 0.63%40,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 984,640,800 人民币普通股 984,640,800 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 787,700,100 人民币普通股 787,700,100 上海鹏欣（集团）有限公司 696,804,282 人民币普通股 696,804,282 西藏信托有限公司西藏信托云峰 13 号单一资金信托 376,081,000 人民币普通股 376,081,000 拉萨经济技术
19、开发区和汇实业有限公司 267,791,700 人民币普通股 267,791,700 香港中央结算有限公司 117,741,798 人民币普通股 117,741,798 汇天泽投资有限公司 80,108,620 人民币普通股 80,108,620 王莉 73,003,989 人民币普通股 73,003,989 刘冬云 41,068,000 人民币普通股 41,068,000 江敏 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 除上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业
20、有限公司为一致行动关系外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有153,155,396 股公司股票。公 司股东汇天泽投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 79,953,620 股公司股票。公 司股东王莉通过信用交易担保证券账户持有 73,003,989 股公司股票。公司股东刘冬云通过信用交易担保证券账户持有 40,855,800 股公司股票。公司股东江敏通过信用交易担保证券账户持有 4
21、0,000,000 股公 司股票。(二)公司优先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 适用 不适用 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 5 三、其 他重要 事项 适用 不适用 公司于2021 年9 月13日和9 月30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议和2021 年第一次临时股东大会审议通过了 关于资产置换暨关联交 易的议案。为了提 升公司资产的使用效益，公司与控股股 东上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司上海鹏庆农业发展有限公司签订资产置换协议，公司以持有的大康肉类食品有限公司88.24%股权、怀化欣茂牧业有限公司100%股权 作为置出资产，与上
22、海鹏庆农业发展有限公司持有的东营鹏欣置业有限公司64.44%股权进 行置换。本次资产置换有 助于优化公司的资产结构，增强核心竞争力，提升公司的盈利能力，提升可持续发展能力。有关本事项的具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的关于资产置换暨关联交易的公告（公告编号：2021-061）。四、季 度财务 报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹏都农牧股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,180,468,448.76 1,802,358,439.64 结算备付金 拆出资金 交
23、易性金融资产 3,326,498.37 104,914,123.50 衍生金融资产 595,367,368.41 1,748,003,168.79 应收票据 应收账款 2,684,570,848.51 1,736,433,338.64 应收款项融资 预付款项 1,188,637,359.83 572,221,810.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 132,164,360.35 228,467,929.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,246,352,266.72 1,400,816,753.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动
24、资产 113,307,441.05 140,465,264.66 其他流动资产 123,765,871.62 239,916,156.22 流动资产合计 8,267,960,463.62 7,973,596,985.46 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 105,890,458.97 90,532,418.25 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 6 其他债权投资 长期应收款 436,497,858.74 430,447,342.08 长期股权投资 533,347,742.95 534,699,321.88 其他权益工具投资 90,047,381.12 113,637,028
25、.83 其他非流动金融资产 投资性房地产 218,738,022.25 218,178,383.44 固定资产 2,377,287,059.47 2,552,828,326.21 在建工程 492,735,665.04 409,014,094.91 生产性生物资产 282,023,469.75 273,591,207.08 油气资产 使用权资产 144,426,011.78 无形资产 488,753,150.34 542,952,752.62 开发支出 商誉 364,482,812.45 382,379,755.56 长期待摊费用 46,501,674.82 43,266,973.74 递延所
26、得税资产 60,291,554.47 79,600,497.43 其他非流动资产 933,540,545.55 933,486,080.64 非流动资产合计 6,574,563,407.70 6,604,614,182.67 资产总计 14,842,523,871.32 14,578,211,168.13 流动负债：短期借款 2,131,506,772.91 1,572,255,810.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 64,852,507.11 66,532,823.94 衍生金融负债 225,091,204.98 1,419,265,367.12 应付票据 150,000,0
27、00.00 应付账款 2,246,287,401.62 1,597,761,524.40 预收款项 合同负债 1,154,574,836.16 601,219,619.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 76,103,405.74 69,861,334.36 应交税费 46,187,261.58 24,430,633.55 其他应付款 48,602,866.93 98,364,280.90 其中：应付利 息 应付股利 227,163.29 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 619,491,564.38
28、1,047,237,262.17 其他流动负债 78,153,726.27 139,947,716.53 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 7 流动负债合计 6,690,851,547.68 6,786,876,372.51 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 1,205,477,333.36 909,007,616.21 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 81,515,385.13 长期应付款 2,938,308.85 949,860.43 长期应付职工薪酬 预计负债 21,893,641.63 26,967,305.16 递延收益 25,719,418.04 6,
29、560,119.11 递延所得税负债 15,234,566.56 18,448,668.05 其他非流动负债 408,709,826.31 342,292,686.07 非流动负债合计 1,761,488,479.88 1,304,226,255.03 负债合计 8,452,340,027.56 8,091,102,627.54 所有者权益：股本 6,374,261,088.00 6,374,261,088.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 957,678,531.79 957,678,531.79 减：库存股 其他综合收益-951,644,281.72-803,260,04
30、8.76 专项储备 盈余公积 31,118,814.72 31,118,814.72 一般风险准备 未分配利润-616,305,505.99-698,995,676.00 归属于母公司所有者权益合计 5,795,108,646.80 5,860,802,709.75 少数股东权益 595,075,196.96 626,305,830.84 所有者权益合计 6,390,183,843.76 6,487,108,540.59 负债和所有者权益总计 14,842,523,871.32 14,578,211,168.13 法定代表人：董轶哲 主管会计工作负 责人：顾卿 会计机构负责人：顾卿 2、合并年
31、初到报告 期末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 11,538,851,523.74 9,188,622,928.77 其中：营业收入 11,538,851,523.74 9,188,622,928.77 利息收入 已赚保费 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 8 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,285,974,185.19 10,312,082,223.99 其中：营业成本 10,369,383,613.48 8,785,690,521.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用
32、税金及附加 40,129,675.89 33,333,385.31 销售费用 332,918,469.10 376,670,359.89 管理费用 297,038,054.53 292,444,709.19 研发费用 3,063,633.39 850,126.04 财务费用 243,440,738.80 823,093,121.94 其中：利息费用 208,000,068.46 302,121,522.80 利息收入-59,660,459.84-64,853,123.00 加：其他收 益 1,853,353.33 19,656,748.40 投资收益（损失以 号填列）-84,975,334.1
33、0 1,217,525,976.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,626,131.83-266,582.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价 值变动收益（损失以 号填列）69,364,258.09-3,269,006.39 信用减值损失（损失以-号填列）-54,596,098.12-10,977,211.39 资产减值损失（损失以-号填列）1,223,209.71 80,510.76 资产处置收益（损失以-号填列）-6,489,468.86 20,275,594.61 三、营业利润（亏损以 号 填列）179,
34、257,258.60 119,833,317.09 加：营业外收入 8,067,260.66 18,748,812.92 减：营业外支出 7,442,863.70 9,840,932.75 四、利润总额（亏损总额以 号填列）179,881,655.56 128,741,197.26 减：所得税费用 93,725,508.51 70,681,196.84 五、净利润（净亏损以 号 填列）86,156,147.05 58,060,000.42（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）86,156,147.05 58,060,000.42 2.终止经营净利润（净亏 损以 鹏都农
35、牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 9 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 82,690,170.01 44,862,394.64 2.少数股东损益 3,465,977.04 13,197,605.78 六、其他综合收益的税后净额-169,432,334.52-427,035,233.36 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-148,384,232.99-353,500,926.32（一）不能重分类进损益的其他综合收益-19,998,427.64-615,786.04 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他
36、权益工具投 资公允价值变动-19,998,427.64-615,786.04 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-128,385,805.35-352,885,140.28 1.权益法下可转损 益的其他综合收益-1,725,447.10-1,791,108.58 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备-16,907,957.42 5,197,794.54 6.外币财务报表折 算差额-109,752,400.83-356,291,826.24 7.其他 归属于少
37、数股东的其他综合收益的税后净额-21,048,101.53-73,534,307.04 七、综合收益总额-83,276,187.47-368,975,232.94 归属于母公司所有者的综合收益总额-65,694,062.98-308,638,531.68 归属于少数股东的综合收益总额-17,582,124.49-60,336,701.26 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0130 0.0070（二）稀释每股收益 0.0130 0.0070 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合 并方实现的净利润为：元。法定代表人：董轶哲 主管会计工作负 责人：顾卿 会
38、计机构负责人：顾卿 3、合并年初到报 告 期末现 金流量表 单位：元 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 10 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,363,449,994.49 9,830,272,923.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借 款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净 增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 13,330,665.30 370
39、.05 收到其他与经营活动有关的现金 165,600,731.95 184,479,850.69 经营活动现金流入小计 9,542,381,391.74 10,014,753,144.43 购买商品、接受劳务支付的现金 9,577,433,234.88 8,998,804,504.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 224,785,961.72 224,891,858.56 支付的各项税费 75,032,251.80 62,436,631
40、.73 支付其他与经营活动有关的现金 407,684,639.11 428,252,123.14 经营活动现金 流出小计 10,284,936,087.51 9,714,385,117.84 经营活动产生的现金流量净额-742,554,695.77 300,368,026.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 201,676,601.99 200,536,541.14 取得投资收益收到的现金 4,103,671.03 3,741,262.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,968,467.17 111,404,918.05 处置子公司及其 他营业单位
41、收到的现金净额 16,477,286.21 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小 计 256,748,740.19 332,160,007.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 209,085,268.55 82,457,103.89 投资支付的现金 11,992,334.84 401,170,086.95 质押贷款净增加额 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 221,077,603.39 483,627,190.84 投资活动产生的现金流量净额 35,6
42、71,136.80-151,467,183.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,594,807,555.02 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,020,000.00 取得借款收到的现金 2,889,566,027.76 2,647,062,421.02 收到其他与筹资活动有关的现金 587,066,706.10 307,854,972.85 筹资活动现金流入小计 3,476,632,733.86 4,549,724,948.89 偿还债务支付的现 金 2,658,874,283.52 3,048,275,498.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,
43、372,879.29 218,501,495.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 446,629,249.27 247,484,682.35 筹资活动现金流出小计 3,291,876,412.08 3,514,261,676.44 筹资活动产生的现金流量净额 184,756,321.78 1,035,463,272.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,438,874.27-129,005,438.11 五、现金及现金等价物净增加额-566,566,111.46 1,055,358,677.49 加：期初现金及现金等价物余额 1,629,37
44、0,635.26 434,569,287.59 六、期末现金及现金等价物余额 1,062,804,523.80 1,489,927,965.08(二)财务报表调整情况说 明 1、2021 年起首次执行新 租赁准则调整首次执 行当 年年初财务报表相关 项目 情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 1,802,358,439.64 1,802,358,439.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 104,914,123.50 104,914,12
45、3.50 衍生金融资产 1,748,003,168.79 1,748,003,168.79 应收票据 应收账款 1,736,433,338.64 1,736,433,338.64 应收款项融资 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 12 预付款项 572,221,810.98 572,121,810.98-100,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 228,467,929.62 228,467,929.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,400,816,753.41 1,400,816,753.41 合同资产 持有待售资产
46、一年内到期的非流动资产 140,465,264.66 140,465,264.66 其他流动资产 239,916,156.22 239,916,156.22 流动资产合计 7,973,596,985.46 7,973,496,985.46-100,000.00 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 90,532,418.25 90,532,418.25 其他债权投资 长期应收 款 430,447,342.08 430,447,342.08 长期股权投资 534,699,321.88 534,699,321.88 其他权益工具投资 113,637,028.83 113,637,028.83 其他
47、非流动金融资产 投资性房地产 218,178,383.44 218,178,383.44 固定资产 2,552,828,326.21 2,552,828,326.21 在建工程 409,014,094.91 409,014,094.91 生产性生物资产 273,591,207.08 273,591,207.08 油气资产 使用权资产 7,142,704.19 7,142,704.19 无形资产 542,952,752.62 535,957,965.10-6,994,787.52 开发支出 商誉 382,379,755.56 382,379,755.56 长期待摊费用 43,266,973.74
48、 43,219,057.07-47,916.67 递延所得税资产 79,600,497.43 79,600,497.43 其他非流动资产 933,486,080.64 933,486,080.64 非流动资产合计 6,604,614,182.67 6,604,714,182.67 100,000.00 资产总计 14,578,211,168.13 14,578,211,168.13 流动负债：短期借款 1,572,255,810.35 1,572,255,810.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 66,532,823.94 66,532,823.94 衍生金融负债 1,419,2
49、65,367.12 1,419,265,367.12 鹏都农牧股份有限公司 2021 年 第三季度报告 13 应付票据 150,000,000.00 150,000,000.00 应付账款 1,597,761,524.40 1,597,761,524.40 预收款项 合同负债 601,219,619.19 601,219,619.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 69,861,334.36 69,861,334.36 应交税费 24,430,633.55 24,430,633.55 其他应付款 98,364,280.90 98,364,
50、280.90 其中：应付利息 应付股利 227,163.29 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,047,237,262.17 1,047,237,262.17 其他流动 负债 139,947,716.53 139,947,716.53 流动负债合计 6,786,876,372.51 6,786,876,372.51 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 909,007,616.21 909,007,616.21 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,994,787.52 6,994,787.52 长期应付款 949,860.43 949,860.
