1、证券代码：605108 证 券 简 称：同庆 楼 公告编号：2021-061 同 庆 楼餐 饮 股份 有 限公 司 关 于 使用 闲 置募 集 资金 进 行现 金 管理 到 期赎 回 并继续 进 行现 金 管理 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：委托理财受托方：招商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“招商银行”）本次公告委托理财金额：4,000 万元人民币 委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 98 天结构性存款 委托理财期限：98 天 履行的审议程序
2、：同庆楼餐饮股份有限公司于 2021 年6 月4 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财 产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了
3、同意的意见。一、理 财产 品到期 赎回 情况 2021年7月20日，公司使用闲置募集资金4,000万元办理了招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款；2021年7月21日，公司使用闲置募集资金8,322万元 办理了 浦发银行利多多公司稳利21JG6241期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款。具 体 内 容 参 见2021 年7 月21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上的 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理 到期赎 回 并继续进 行现 金管理 的 公告（公告 编号：2021-044）。上述产品已于 近期 到期赎回，公司本次共收回本金
4、 12,322 万元，并 收到理财收益 994,439.45 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。二、本 次委 托理财 概况（一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。（二）资金来源 1、本次委托理财使用的资金为闲置募集资金。2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可202050 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次 募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发
5、行费用合计人民币9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字2020230Z0130 号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。（三）委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）预计年化 收益率 预计收益金额（万元）招商银行 银行理 财产品 招商银 行点 金系 列看跌三 层区 间98 天结构性 存款 4,000 1.65%/3.05%/3.25%-产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年
6、化 收益率 预计收益（如有）是否构成 关联交易 98天 保本浮动收益型-否（四）公司对委托理财相关风险的内部控制 为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：（1）公 司将严 格遵守 审慎投资 原则，严格筛 选投资对 象，选 择安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投
7、资。（2）公 司将实 时分析 和跟踪产 品的净 值 变动 情况，如 评估发 现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）公 司财务 部门必 须建立台 账对短 期现金 管理产品 进行管 理，建 立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。（4）公 司审计 部门对 资金使用 情况进 行日常 监督，并 定期对 相关投 资产品进行全面检查。（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。三、本 次委托 理财 的具体 情况（一）委托理财合同主要条款 产品名称 招商银行点金系列看跌三层区间98天结构性存款 产品代码 NHF0
8、0261 产品期限 98天 认购金额 4,000万元人民币 起息日 2021年11月1日 到期日 2022年2月7日 预期年化收益率 1.65%/3.05%/3.25%收益类型 保本浮动收益型（二）委托理财的资金投向 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。（三）公司及全资子公司使用闲置募集资金进行委托理财，产品均为保本保最低收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。（四）风险控制分析 公司及全资子公司 现金管理业务在
9、确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。四、委 托理财 受托 方的情 况 本次委 托理财 受托 方招 商银行 股份有 限公 司（股票代码 600036）为 上 市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。五、对 公司的 影响 公司最近一年又一期的财务指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计）2021年6月30日（未经审计）资产总额 225,079.01 264,606.57 负债总额 34,483.18 77,336.27 净资产 190,595.84
10、 187,270.30 经营活动产生的现金流量净额 25,066.55 13,924.20 公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。公司及全资子公司在确保募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。六、风险提示 尽管公司选择安全性
11、高、流动性好、发行主体 有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。七、决 策程序 的履 行及监 事会、独立 董事、保荐 机构 意见 公司 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币 40,0 00 万元（含 40,0 00万元
12、）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资 安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个 月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见 20 2 1 年 6 月 7 日刊登在上海证券 交易所网站（w w w.s se.c om.c n）上的 同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2021-03 0）。八、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用募集 资金 委托理
13、 财的 情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财 8,322 8,322 60.33-2 银行理 财 5,500 5,500 89.42-3 银行理 财 1,0000 1,0000 162.75-4 银行理 财 5,000 5,000 40.87-5 银行理 财 4,000 4,000 30.58-6 银行理 财 8,322 8,322 65.88-7 银行理 财 4,000 4,000 20.46-8 银行理 财 6,000 6,000 32.00-9 银行理 财 8,322 8,322 22.93-10 银行理 财 5,
14、000-5,000 11 银行理 财 5,500-5,500 12 银行理 财 8,322 8,322 8.41-13 银行理 财 4,000 4,000 32.87-14 银行理 财 6,000-6,000 15 银行理 财 8,322 8,322 6658-16 银行理 财 1,0000-1,0000 17 银行理 财 4,000-4,000 合计 110,610 80,110 633.08 30,500 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 38,822 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）20.37 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）3.42 目前已 使用 的理 财额 度 30,500 尚未使 用的 理财 额度 9,500 总理财 额度 40,000 特此公告。同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2021 年 10 月30 日
