1、青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2012-018 青 岛 东 方 铁 塔 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人韩方 如、主 管会 计工 作负 责人 赵玉伟 及 会
2、 计机 构负 责人(会计主 管人 员)赵玉伟 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）3,398,552,167.58 3,244,325,638.28 4.75%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,614,326,706.25 2,564,749,363.20 1.93%总股本（股）260,250,000.00 260,250,000.00 0.00%归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）10.05 9.85 2.03%本报告期 上年同期 增减变动（）营业
3、总收入（元）412,741,352.50 412,629,539.31 0.03%归属于上市公司股东的净利润（元）49,322,224.47 48,405,759.54 1.89%经营活动产生的现金流量净额（元）143,072,278.93-245,544,788.32 158.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.55-0.94 158.51%基本每股收益（元/股）0.1895 0.1860 1.88%稀释每股收益（元/股）0.1895 0.1860 1.88%加权平均净资产收益率（%）1.90%2.72%-0.82%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.89%2.7
4、3%-0.84%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-64,956.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 398,091.79 所得税影响额-118,559.35 青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2 合计 314,576.38-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）17,362 前十名无
5、限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 国都证券有限责任公司 3,915,000 人民币普通股 杨华维 1,650,345 人民币普通股 幸福人寿 保险股份有限公司-分红 1,221,165 人民币普通股 平安证券有限责任公司 900,000 人民币普通股 刘京安 863,908 人民币普通股 郑涛 520,000 人民币普通股 赵桂云 481,362 人民币普通股 蔡志沛 458,741 人民币普通股 李冰冰 410,945 人民币普通股 饶剑波 400,400 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情
6、况及原因 适用 不适用 资产负债表项目：1、报告期末应收票据比上年期末减少 34.95%，主要原因是票 据到期兑付和使用票据背书支付货款所致。2、报告期末应收利息比上年期末增加 31.17%，主要原因是报 告期内公司协定存款期限较长测算应收利息款项增加。3、报告期末短期借款比上年期末增加 100.00%，主要原因是报告期内公司短期的银行贷款额有所增长所致。4、报告期末应付票据比上年期末减少 43.56%，主要原因是报 告期内公司到期银行承兑汇票兑付占比增加。5、报告期末预收帐款比上年期末增加 265.90%，主要原因是报告期内公司新签订合同收到预付材料款增加。6、报告期末应交税费比上年 期末减
7、少 30.36%，主要原因是本 期已预缴上年度企业所得税所致。利润表项目：1、报告期内财务费用较上年同期减少 337.49%，主要是公司存款利息增加且贷款利息减少所致。2、报告期内资产减值损失较上年同期减少 38.64%，主要是公 司报告期内收回账龄长的应收款项较多，因此计提的坏账准备减少。3、报告期内营业外收入较上年同期增加 1501.72%，主要是收 到公司所在地工商部门的奖励所致。现金流量表项目：1、报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 171.54%，主要是公司本期预收材料款增加所致。2、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 40.76%，主要是公司报告期
8、内收到其他与经营有关的现金项目减少所致。3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 158.27%，主要是公司新签合同预收材料款增加所致。4、报告期内购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 259.72%，主要是公司报告期内固定资产投资增加所致。5、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 259.72%，主要是公司报告期内投资增加所致。6、报告期内吸收投资收到的现金较上年同 期减少 100.00%，主要是报告期内公司没有吸收新增投资。7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加 100.00%，主要是报告期内公司取得借款所致。8、报告期内偿还债务支
9、付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是报告期内公司没有到期债务需要偿还。9、报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 72.82%，主要是报告 期内公司贷款减少，偿付利息较青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3 少。10、报告期内支付的其他与筹 资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要是公司报告期内没有新增的其他与筹资活动有关的现金。11、报告期内筹资活动产生的 现金流量净额较上年同期减少 96.34%，主要是上年同期公司 首次发行股票募集资金所致。12、报告期内汇率变动对现金 及现金等价物的影响较上年同期减少 230.52%，主要
10、是公司报告期内外汇结算金额不是很多。13、报告期内现金及现金等价 物净增加额及期初现金及现金等价物余额较上年同期增减浮动较大，主要是上年同期公司首次发行股票募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资 金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 1、2012 年 1 月 4 日，中国南 方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了 2011 年一级物资集中采购糯扎渡送电广东800kV 直流输电工程直流
11、 线路专项中标结果公告。我公 司在南方电网此次招标中中标 2 个包，合计 167,405,049.00 元。并于 2012 年 2 月 20 日签订合 同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。2、2012 年 1 月 4 日，中国南 方电网有限责任公司（以下简称“南方电 网”）公布了 2011 年一级物资集中采购溪洛渡右岸电站送电广东双回500kV 直流 输电工程直流线路塔材线材类采购项目中标结果公告。我公 司在南方电网此次招标中中标 2个包，均为500kV 角钢塔，合计 148,744,390.00 元，并于 2012 年 2 月 20 日签订合同，目 前该项目已按计划进行备料生产加工。3、
12、2012 年 1 月 10 日，国家电 网公司招投标管理中心公布了“国家电网公司输变电项目皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔竞争性谈判中选人名单”。在国家电网此次招标中我公司为“钢管塔”项目中标人，共中 标 3 个标包，合 计人民币约 35,204.25 万元，并 于 2012 年 1 月 12 日签订合同，目 前该项目已按计划进行备料生产加工。4、2012 年 3 月 5 日，国家电 网公司电子商务平台（http:/）公布了“国家 电网公司输变电项目 2012 年第 一批线路材料招标活动-推荐的中标候选人公示”名单并于 2012 年 3 月 8 日公布了各单项中标 公告。我公司共
13、中 6 个包，合 计人民币约 9,292.12 万元，并目前 该项目已按计划进行备料生产加工。3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际 控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4 发行时所作承诺 韩方如、韩真如、韩汇如（1）、公司股东韩汇如、韩方如、
14、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。（2）、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。（3）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如向发行人出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通
15、过合资经营或拥有另一公司或 企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。报告期内，承诺得到严格履行。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同 期增减变动幅度小于 30%2012 年 1-6 月净
16、利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-10.00%20.00%青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 5 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：100,941,270.06 业绩变动的原因说明 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型
17、接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 10日 公司证券部 实地调研 机构 广发证券 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 2012 年 01 月 19日 公司证券部 电话沟通 个人 张先生 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 2012 年 02 月 17日 公司证券部 实地调研 机构 民生证券 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 2012 年 02 月 20日 公司证券部 电话沟通 个人 刘先生 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 2012 年 02 月 28日 公司证券部 电话沟通 个人 孙先生 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 2012 年 03 月 21日 公司证券部 电话沟通 个人 张先生 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 2012 年 03 月 28日 公司证券部 电话沟通 个人 郭先生 公司产品、市场、经营情况及 未来发展等情况 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 青岛东方铁塔股份有限公司 法定代表人：韩方如 2012 年 4 月 25 日
