1、山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 1 山 东豪迈 机械 科技股 份有 限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 二 二一 年第 一季度 报告 证 券简称：豪迈科 技 证 券代码：002595 二 二一年 四月 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载
2、、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的法 律责 任。所 有 董事 均已 出席 了 审议 本次 季报 的董事 会 会议。公 司 负责 人张 恭运、主 管会 计工 作负 责人 刘 海涛 及会 计机 构 负责 人(会计 主管人员)崔娜 娜声 明：保证 季 度报 告中 财务 报 表的 真实、准 确、完 整。山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据 和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减
3、 营业 收入（元）1,444,911,113.09 1,077,537,243.59 34.09%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）242,350,681.47 191,212,184.86 26.74%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润（元）234,743,503.08 184,225,940.10 27.42%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-312,020,365.15 117,138,840.55-366.37%基本 每股 收益（元/股）0.3029 0.2390 26.74%稀释 每股 收益（元/股）0.3029 0.2390 26
4、.74%加权 平均 净资 产收 益率 4.11%3.79%0.32%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）7,239,619,566.48 6,972,147,328.88 3.84%归属 于上 市公 司股 东的 净资 产（元）6,020,028,349.97 5,769,854,730.45 4.34%注：本期 本集 团将 附追 索权 的票 据贴 现款 3.60 亿 元在 筹资 活动 现金 流入 中列 示。非经 常性 损益 项目 和金 额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资
5、产减 值准 备的 冲销 部分）276,557.67 计入 当期 损益 的政 府补 助（与企 业业 务密 切相 关，按照 国家 统 一标 准定额 或定 量享 受的 政府 补助 除外）3,223,087.14 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易 性金 融资产、衍 生金 融资 产、交易 性金 融负 债、衍生 金融 负债 产生 的 公允 价值变 动损 益，以及 处置 交易 性金 融资 产、衍生 金融 资产、交 易 性金 融负债、衍 生金 融负 债和 其他 债权 投资 取得 的投 资收 益-2,217,778.55 对外 委托 贷款 取得 的损 益 7,057
6、,783.02 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 604,386.93 减：所得 税影 响额 1,336,816.84 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 4 少数 股东 权益 影响 额（税后）40.98 合计 7,607,178.39-对公 司根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损 益项 目，以 及把 公开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益的
7、项目，应说明 原因 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 将根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 定义、列 举的 非经 常性 损益项目 界定 为经 常性 损益 的项 目的 情形。二、报告期末股东 总数及前十 名股东持股 情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 15,421 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押
8、 或冻 结情 况 股份 状态 数量 张恭 运 境内 自然 人 30.06%240,476,600 180,357,450 柳胜 军 境内 自然 人 13.48%107,845,021 80,883,766 刘霞 境内 自然 人 6.72%53,797,500 0 徐华 兵 境内 自然 人 4.04%32,311,200 0 质押 10,000,000 招商 银行 股份 有限 公司 泓 德丰 润三 年持有 期混 合型 证券 投资 基金 境内 非国 有法人 2.97%23,732,351 0 中国 工商 银行 股份 有限 公司 泓 德远 见回报 混合 型证 券投 资基 金 境内 非国 有法人 2.
9、86%22,902,952 0 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 2.67%21,378,707 0 招商 银行 股份 有限 公司 泓 德臻 远回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 境内 非国 有法人 1.83%14,650,188 0 冯民 堂 境内 自然 人 1.44%11,508,458 0 大家 资产 民 生银 行 大家 资产 盛 世精选 2 号 集合 资产 管理 产品（第 二期）境内 非国 有法人 1.16%9,311,806 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数量 股份 种类 股份 种类 数量 张恭 运 60,1
10、19,150 人民 币普 通股 60,119,150 刘霞 53,797,500 人民 币普 通股 53,797,500 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 5 徐华 兵 32,311,200 人民 币普 通股 32,311,200 柳胜 军 26,961,255 人民 币普 通股 26,961,255 招商 银行 股份 有限 公司 泓 德丰 润三 年持 有期 混合 型证券 投资 基金 23,732,351 人民 币普 通股 23,732,351 中国 工商 银行 股份 有限 公司 泓 德远 见回 报混 合型 证券投 资基 金 22,902,952
11、人民 币普 通股 22,902,952 香港 中央 结算 有限 公司 21,378,707 人民 币普 通股 21,378,707 招商 银行 股份 有限 公司 泓 德臻 远回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 14,650,188 人民 币普 通股 14,650,188 大家 资产 民 生银 行 大家 资产 盛 世精选 2 号集 合资产 管理 产品（第 二期）9,311,806 人民 币普 通股 9,311,806 张光 磊 7,500,000 人民 币普 通股 7,500,000 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 公司 上述 有限 售条 件股 东之 间不 存在 关联
12、关系 或一 致行 动；未 知公司上 述无 限售 条件 股东 之间 是否 存在 关联 关系 或一 致行 动。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）截至 2021 年 03 月 31 日，股东 冯民 堂先 生通 过投 资者 信用 证券 账户持有 公司 股份 10987746 股。公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内是 否进 行约 定购 回交 易 是 否 公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内未 进行 约定 购回 交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情
13、 况表 适用 不 适用 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财 务数据、财 务指标发生 变动的情 况及原因 适用 不 适用 资 产负 债状 况 2021 年 3 月31 日 2020 年12 月31 日 变 动幅 度 变 动原 因分 析 衍生金融 资产 141,680.00-100.00%主要是报 告期末 汇率波 动导致 远期结 售汇衍 生工具 公允价值下降所 致 应收票据 46,936,138.57 80,648,642.88-41.80%主要是报 告期应 收票据 到期托 收所致 其他权益 工具投 资 14,14
14、4,925.00 10,144,925.00 39.43%主要是报 告期新 增 对外 投资所 致 使用权资 产 12,697,895.10-主要是执 行新租 赁准则 所致 衍生金融 负债 2,175,438.00-主 要是报 告期末 汇率波 动导致 远期结 售汇衍 生工具 公允价值下降所 致 其他应付 款 13,262,972.26 8,814,629.91 50.47%主要是报 告期末 应付运 输公司 的代垫 客户海 运费增 加所致 一年内到 期的非 流动负债 8,577,504.07 4,529,949.68 89.35%主要是报 告期执 行新租 赁准则 将一年 内到期 的租赁 负债重分类
15、所致 其他流动 负债 5,147,724.61 1,813,049.68 183.93%主要是报 告期末 预收 客 户货款 中 的增 值税 增 加所致 长期借款 1,070,372.06 2,256,855.11-52.57%主要是报 告期部 分长期 借款到 期偿还 所致 租赁负债 7,964,337.90-主要是执 行新租 赁准则 所致 经 营成 果 本 期发 生额 上 期 发 生额 变 动幅 度 变 动 原 因分析 营业收入 1,444,911,113.09 1,077,537,243.59 34.09%主要是报 告期相 比去年 疫 情期 间，接 单、生 产、发货 有 所恢复，销售 额增加
16、 所致 营业成本 1,037,997,793.46 766,304,848.58 35.45%主要是报 告期营 业收入 增加，相应营 业成本 增加所 致 管理费用 36,934,979.43 27,781,060.85 32.95%主要是报 告期员 工薪酬 增加所 致 财务费用 8,667,545.30-3,998,255.50 316.78%主要是报 告期因 汇率波 动使 汇 兑损失 增加所 致 其他收益 3,223,087.14 2,399,641.23 34.32%主要是报 告期政 府补助 增加所 致 投资收益 7,503,846.23 5,352,441.23 40.19%主要是报 告
17、期委 托贷款 取得的 收益增 加所致 公允价值 变动收 益-2,287,998.00-主要是报 告期开 展的远 期结售 汇业务 所致 信用减值 损失-10,701,425.56 7,530,013.88-242.12%主要是应 收账款 随收入 增加而 增加所 致 资产减值 损失-1,673,852.01-100.00%主要是报 告期相 关资产 未发生 减值 资产处置 收益 297,125.20 220,656.36 34.66%主要是报 告期设 备出售 收益增 加所致 营业外收 入 658,512.44 95,725.00 587.92%主要是报 告期接 受客户 奖励所 致 营业外支 出 74
18、,693.04 1,387,962.49-94.62%主要是去 年同期 公益捐 款所致 现 金流 量状 况 本期发生额 上期发生额 变 动幅 度 变 动原 因分 析 经营活动 产生的 现金流量净额-312,020,365.15 117,138,840.55-366.37%主要是 将 附追索 权 的 票 据贴现 款在筹 资活动 现金流 入中列示 及为防 范材料 大幅度 涨价而 储备材 料支出 的现金 流增加所致 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 7 二、重要事项进展 情况及其影 响和解决方 案的分析 说明 适用 不 适用 股份 回购 的 实 施进 展
19、情 况 适用 不 适用 采用 集中 竞价 方式 减持 回购 股份 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 三、公司实际控 制人、股东、关联方、收 购人以及 公司等承诺 相关方在报告 期内超期未 履行完毕 的承诺事项 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 公司 实际 控制 人、股东、关 联方、收 购人 以 及公 司等 承诺 相关 方在 报告 期内 超期 未履 行完 毕的 承诺 事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 证券 投资。2、衍生品投资情况 适用 不 适用 单位：万 元 衍生 品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联交易 衍生 品投 资类型 衍生
20、品投资 初始投 资金额 起始 日期 终止 日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提 减值准 备金额（如有）期末投资金额 期末 投资 金额占 公司 报告期 末净 资产比 例 报告 期实际 损益金 额 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2020 年 12月 29 日 2021 年 03月 29 日 4.52 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2020 年 12月 29 日 2021 年 04月 29 日 9.35 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2020 年 12月 29 日 2021 年 06月 29
21、日 2.8 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远 期 外汇 业务 2021 年 01月 04 日 2021 年 05月 06 日-2.11 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 01月 12 日 2021 年 05月 12 日-5.7 招商 银行 潍坊 无 否 远期 外汇 业 2021 年 01 2021 年 06-1.81 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 8 分行 营业 部 务 月 12 日 月 15 日 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 01月 18 日 2021
22、年 07月 19 日-0.84 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 01月 18 日 2021 年 05月 18 日-2.2 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 01月 18 日 2021 年 06月 18 日-5.41 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 01月 25 日 2021 年 05月 25 日-1.82 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 01月 25 日 2021 年 07月 26 日-2.72 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远
23、期 外汇 业务 2021 年 01月 25 日 2021 年 06月 25 日-8 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 01 日 2021 年 12月 01 日-1.43 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 01 日 2021 年 11月 01 日-3.44 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 01 日 2021 年 08月 02 日-3.24 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 01 日 2021 年 06月 01 日
24、-13.22 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 05 日 2021 年 04月 30 日-21.57 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 05 日 2021 年 02月 25 日 3.64 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 05 日 2021 年 05月 31 日-67.77 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 05 日 2021 年 03月 31 日-65.69 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇
25、业务 2021 年 02月 10 日 2021 年 10月 11 日-2.34 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 10 日 2021 年 08月 09 日-3.28 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 02月 10 日 2021 年 06月 09 日-15.5 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 03 日 2021 年 10月 13 日-4.49 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 03 日 2022 年 01月 13 日-4
26、.6 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 9 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 03 日 2021 年 06月 09 日-15.28 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 03 日 2021 年 07月 09 日-38.45 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 08 日 2021 年 11月 17 日-0.68 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 08 日 2021 年 09月
27、 15 日-0.76 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 08 日 2021 年 06月 16 日-0.86 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 08 日 2021 年 07月 15 日-5.54 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 17 日 2021 年 10月 19 日-0.33 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 17 日 2021 年 12月 15 日-0.47 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇
28、 业务 2021 年 03月 17 日 2021 年 08月 17 日-3.33 招商 银行 潍坊分行 营业 部 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 17 日 2021 年 07月 15 日-5.47 中信 银行 青岛潍坊 分行 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 29 日 2021 年 06月 23 日 0.16 中信 银行 青岛潍坊 分行 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 29 日 2021 年 07月 21 日 0.58 中信 银行 青岛潍坊 分行 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 29 日 2021 年 08月 24 日 0.75 中
29、信 银行 青岛潍坊 分行 无 否 远期 外汇 业务 2021 年 03月 29 日 2021 年 12月 21 日 0.23 合计 0-0 0 0 0 0 0.00%-286.32 衍生 品投 资资 金来 源 自有 资金 涉诉 情况（如 适用）不适 用 衍生 品投 资审 批董 事会 公告 披露 日期（如 有)2020 年 10 月 27 日 衍生 品投 资审 批股 东会 公告 披露 日期（如 有)报告 期衍 生品 持仓 的风 险分 析及 控制措施 说明（包 括但 不限 于市 场风 险、流动 性风 险、信用 风险、操 作风 险、公司 进行 远期 外汇 业务 遵循 稳健 原则，不 进行 以投 机为
30、 目的 外 汇交 易，所有 远期 外汇 业务均 以正 常生 产经 营为 基础，以 具体 经营 业务 为依 托，以规 避 和防 范汇 率风 险为 目的。但 是进行 远期 外汇 业务 也会 存在 一定 的风 险，主要 包括：山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 10 法律 风险 等）1、汇 率波 动风 险：在汇 率行 情变 动较 大的 情况 下，银 行结 售汇 汇率 报价 可能 低于 公司 对客户（供 应商）报 价汇 率，使公 司无 法按 照报 价汇 率进 行锁 定，造 成汇 兑损 失。2、内 部控 制风险：远 期外 汇业 务专 业性 较强，复 杂程 度较
31、 高，可能 会由 于 内部 控制 机制 不完 善而 造成 风险。3、交易 对手 违约 风险：外汇 套期 保值 业务 存在 合约 到期 无 法履 约造 成违 约而 带来 的风 险。公司 采取 的风 险控 制措 施：1、为 控制 汇率 大幅 波动 风险，公 司将 加强 对汇 率的 研究 分析，实 时关 注国 际国 内市 场环境 变化，适时 调整 经营、业务 操作 策略，最大 限 度地 避免 汇 兑损 失。2、公司 已配 备业 务操作、风险 控制 等专 业人 员，负责 公司 的汇 率风 险管 理、市场 分 析、产品 研究 和公 司整 体管 理政策 建议 等具 体工 作。3、公 司将 严格 按照 客户
32、 回款 计划，控 制外 汇资 金总 量及 结 售 汇时 间。远期 外汇 业务 锁定 金额 和时 间原 则上 应与 外币 货款 回笼 金额 和 时间 相匹 配，同时 公司 将高 度重视 外币 应收 账款 管理，避 免出 现应 收账 款逾 期的 现象。4、公 司仅 与具 有相 关业 务经 营资 质的银 行等 金融 机构 开展 远期 外汇 业务，保 证公 司外 汇衍 生品 交 易管 理工 作开 展的 合法 性。已投 资衍 生品 报告 期内 市场 价格 或产品公 允价 值变 动的 情况，对 衍生 品公允价 值的 分析 应披 露具 体使 用的 方法及相 关假 设与 参数 的设 定 公司 对报 告期 内衍
33、 生品 投资 损益 情况 进行 了确 认，报 告 期内 确 认公 允价 值变 动损 益-228.80 万元人 民币。公允 价值 计算 以金 融机 构提 供的 与产 品到 期 日 一致 的资 产负 债 表日 远期 汇率 报价 为基 准。报告 期公 司衍 生品 的会 计政 策及 会计核算 具体 原则 与上 一报 告期 相比 是否发生 重大 变化 的说 明 报告 期内，公 司衍 生品 的会 计政 策及 核算 具体 原则 与上 一报 告 期比 较没 有重 大变 化。独立 董事 对公 司衍 生品 投资 及风 险控制情 况的 专项 意见 独立 董事 认为 公司 进行 外汇 远期 业务 遵循 稳健 原则，不
34、 进行 以 投机 为目 的外 汇交 易，所有外 汇远 期业 务均 以正 常生 产经 营为 基础，以 具体 经营 业务 为 依托，以 规避 和防 范汇 率风 险为目 的，具有 一定 的必 要性。公 司在 保证 正常 生产 经营 的前 提 下开 展外 汇远 期 业 务，有利 于规避 和防 范汇 率大 幅波 动对 公司 经营 造成 的不 利影 响，有利 于 控制 外汇 风险，不 存在 损害 公司和 全体 股东 利益 的情 形。因此，独 立董 事同 意公 司按 照相 关 制度 的规 定开 展外 汇远 期业 务。五、募集资金投资 项目进展情 况 适用 不 适用 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩
35、的预计 预测 年初 至下 一报 告期 期末 的累 计净 利润 可能 为亏 损或 者与 上 年同 期相 比发 生大 幅度 变动 的警 示及 原因 说明 适用 不 适用 七、日常经营重大 合同 适用 不 适用 八、委托理财 适用 不 适用 单位：万 元 具体 类型 委托 理财 的资 金来 源 委托 理财 发生 额 未到 期余 额 逾期 未收 回的 金额 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 11 银行 理财 产品 自有 资金 10,000 10,000 0 合计 10,000 10,000 0 单项 金额 重大 或安 全性 较低、流 动性 较差、不 保本
36、的高 风险 委 托理 财具 体情 况 适用 不 适用 委托 理财 出现 预期 无法 收回 本金 或存 在其 他可 能导 致减 值的 情 形 适用 不 适用 九、违规对外担保 情况 适用 不 适用 公司 报告 期无 违规 对外 担保 情况。十、控股股东及其 关联方对上 市公司的非 经营性占 用资金情况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 控股 股东 及其 关联 方对 上市 公司 的非 经营 性 占用 资金。十一、报告期内接 待调研、沟 通、采访等 活动登记 表 适用 不 适用 接待 时间 接待 方式 接待 对象 类型 谈论 的主 要内 容及 提供 的资 料 2021 年 01 月 21 日
37、电话 沟通 机构 公司 主营 业务 及近 期经 营情 况 2021 年 02 月 25 日 电话 沟通 机构 公司 主营 业务 及近 期经 营情 况 2021 年 03 月 31 日 电话 沟通 机构 公司 主营 业务 及近 期经 营情 况 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 12 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：山 东豪 迈机 械科 技股 份有 限公 司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动 资产：货币 资金 207,831,589.
38、55 293,462,662.16 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 141,680.00 应收 票据 46,936,138.57 80,648,642.88 应收 账款 1,808,079,596.65 1,553,811,569.43 应收 款项 融资 618,869,487.25 720,640,360.77 预付 款项 99,378,830.25 120,612,760.40 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 10,273,053.08 8,562,315.43 其 中：应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融
39、资产 存货 1,096,288,458.12 943,328,033.94 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 556,481,714.79 457,182,459.72 流动 资产 合计 4,444,138,868.26 4,178,390,484.73 非流 动资 产：山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 13 发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 430,665,092.52 419,239,042.92 其他 权益 工具 投资 14,144,925.0
40、0 10,144,925.00 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 17,670,223.10 17,939,189.58 固定 资产 1,919,072,403.72 1,957,423,107.56 在建 工程 58,008,647.32 50,180,116.46 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 12,697,895.10 无形 资产 295,071,735.46 295,834,417.02 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 递延 所得 税资 产 1,560,624.83 1,642,188.48 其他 非流 动资 产 46,589,151.17 41,3
41、53,857.13 非流 动资 产合 计 2,795,480,698.22 2,793,756,844.15 资产 总计 7,239,619,566.48 6,972,147,328.88 流动 负债：短期 借款 369,418,532.89 370,141,153.01 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 2,175,438.00 应付 票据 应付 账款 323,393,391.43 283,849,893.36 预收 款项 合同 负债 52,487,051.31 56,096,664.67 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理
42、买卖 证券 款 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 14 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 282,072,222.57 318,501,585.91 应交 税费 47,525,775.60 49,704,034.22 其他 应付 款 13,262,972.26 8,814,629.91 其 中：应 付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 8,577,504.07 4,529,949.68 其他 流动 负债 5,147,724.61 1,813,049.68 流动 负债
43、 合计 1,104,060,612.74 1,093,450,960.44 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 1,070,372.06 2,256,855.11 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 7,964,337.90 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 39,932,480.12 41,816,242.22 递延 收益 19,484,141.99 18,105,799.95 递延 所得 税负 债 41,595,554.13 40,851,981.81 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 110,046,886.20 103,030,
44、879.09 负债 合计 1,214,107,498.94 1,196,481,839.53 所有 者权 益：股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 508,637,853.37 508,637,853.37 减：库存 股 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 15 其他 综合 收益 162,009,675.43 154,807,773.57 专项 储备 7,568,045.42 6,947,009.23 盈余 公积 400,000,000.00 400,000,000
45、.00 一般 风险 准备 未分 配利 润 4,141,812,775.75 3,899,462,094.28 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 6,020,028,349.97 5,769,854,730.45 少数 股东 权益 5,483,717.57 5,810,758.90 所有 者权 益合 计 6,025,512,067.54 5,775,665,489.35 负债 和所 有者 权益 总计 7,239,619,566.48 6,972,147,328.88 法定 代表 人：张恭 运 主 管会 计工 作负 责 人：刘海 涛 会 计机 构负 责人：崔 娜娜 2、母公司资产负债表 单位
46、：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动 资产：货币 资金 151,636,891.84 224,596,751.70 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 141,680.00 应收 票据 46,936,138.57 80,648,642.88 应收 账款 1,881,207,008.70 1,641,232,059.29 应收 款项 融资 618,839,487.25 720,544,260.77 预付 款项 98,069,079.41 119,345,526.22 其他 应收 款 17,908,811.25 17,255,041.12 其 中：
47、应收 利息 应收 股利 存货 1,067,810,639.59 913,010,423.97 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 551,818,747.11 451,186,158.82 流动 资产 合计 4,434,226,803.72 4,167,960,544.77 非流 动资 产：债权 投资 其他 债权 投资 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 16 长期 应收 款 长期 股权 投资 661,731,979.89 648,461,695.29 其他 权益 工具 投资 14,144,925.00
48、10,144,925.00 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 17,670,223.10 17,939,189.58 固定 资产 1,725,201,304.34 1,752,835,202.47 在建 工程 49,481,355.01 44,147,509.69 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 3,099,525.69 无形 资产 273,140,957.69 273,585,506.22 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 递延 所得 税资 产 其他 非流 动资 产 46,540,151.17 41,353,857.13 非流 动资 产合 计 2,791,01
49、0,421.89 2,788,467,885.38 资产 总计 7,225,237,225.61 6,956,428,430.15 流动 负债：短期 借款 366,994,314.61 367,734,052.15 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 2,175,438.00 应付 票据 应付 账款 354,126,411.53 307,976,290.92 预收 款项 合同 负债 51,884,975.62 55,041,849.87 应付 职工 薪酬 278,281,258.19 314,741,504.07 应交 税费 46,269,968.78 48,276,240.20 其他 应
50、付 款 13,265,079.36 9,447,058.88 其 中：应付 利息 应付 股利 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 1,221,179.00 其他 流动 负债 5,147,724.61 1,785,903.78 山东 豪迈 机械 科技 股份 有限 公司 2021 年第 一季 度报 告全 文 17 流动 负债 合计 1,119,366,349.70 1,105,002,899.87 非流 动负 债：长期 借款 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 1,462,869.33 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 39,932,480.12
