1、 浙江华康药业股份有限公司 2020 年 年度股东大会 会议材料 二二 一年 四 月2020 年 年度股东大会 浙 江 华 康 药 业 股份 有 限 公 司 2020 年 年度股 东大 会 会 议 须 知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 公司 法、中国证监 会上 市公司 股东大会 规则 和公司 股东大会议事规则等有关规定，特制定本会议须知：一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代 理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的
2、人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟 到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会 务人员进行登记，出示 有效的 持股证明，填写 发言 登记表；全部 股东发 言时间控制在30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，
3、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关 法律责任。2020 年 年度股东大会 浙 江 华 康 药 业 股份 有 限 公 司 2020 年 年度股 东大 会 会 议 议 程 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、会议主持人 宣布会
4、议开始并宣读大会会议须知 三、推选现场会议的计票人、监票人 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；5、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；6、关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本 方案的议案；7、关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案；8、关于公司 2020 年 度关联交易确认及 2021 年度关联交易预计的 议案；9、关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案；10
5、、关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案。五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案 七、休会，统计现场及网络表决结果 八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录 九、律师发表本次股东大会的 法律意见 十、会 议主持人 宣布公司2020 年年度股东大会结束 2020 年 年度股东大会 议 案一：关 于公 司 2020 年度 董事 会工 作报 告的 议案 各 位股东及股东代表：2020 年，公 司董 事会 严格按照 公 司法、公司章程 等 法律法 规 以及公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议
6、，勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年 度工作情况汇报如下：一、2020 年公 司经营情 况 2020 年度，公司合并实现营业收入 13.20 亿 元，同比上年度下 降 12.66%；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增 长13.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比增长 11.10%；经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿元，同比增 长 19.17%。截止 2020 年末，公司资产总额为14.30 亿元，同比增长 23.89%；归属于公司股东
7、的所有者权益为 9.40 亿元，同比增长37.20%。二、2020 年公 司治理情 况（一）董事会工作 情况 2020 年，董 事会 共召 开了 七次 会议，历次 会 议的召集、提 案、出 席、议事及表决均按照 公司 法、公司 章程的 相关要求规范运作。会议内容涉及总经理工作、董事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、外部审 计机构、授信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、公司内部控制自我评价、选举公司董事长、副董事长、公司董事会各专业委员会组成人员、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、变更公司经营范围、修改公司章程等相关事项。董事会成员就 上 述事项与公司经营层进行了
8、充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，为公司的合规生产经营提供保障。2020 年 年度股东大会（二）董事会对股东大会 决议的执行情 况 2020 年，董 事会 共提 请并组织 召开 了 四 次 股 东大会。公司 董事会 根 据公司法、证券法 等法律法规及 公司章程 的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。会议内容涉及董事会工作、监事会工作、财务 决算、财务预算、利润 分配预案、聘请外部审 计机构、授信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、选举董事会独立董事、非独立董事、监事会监事、变更公司经营范围、修改公司章程
9、等相关事项。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。（三）董 事会专门委员会运行情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各专门委员会均按照 公司法、证券法 以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。（四）独立董事履职情况 2020 年，公 司独 立董 事严格按 照 公司章 程、
10、独 立 董事 制度 等 相关规定，谨慎、忠实、勤勉 地服务于全体股东，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。三、2021 年董 事会工作 计划 1、公司治理 积极发挥 董事会在 公司治理中的核心作用，扎 实做好董事会日常工作，落实执行股东大会各项决议。以维护全体股东利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履
11、职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。2020 年 年度股东大会 2、规范运作 公司董事 将谨慎、认真、勤勉地行使自己的法定权利，督促经营层依法合规经营，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家政策的要求，主动关注和深入了解公司的经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，依法行使公司法和公司章程赋予的职责。2021 年，公司 董 事会 将依法认 真履 行职责，指导并支 持经 营层进 行 日常经营 管理工作，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完
12、善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。3、信息披露工作 2021 年，公 司董事 会 将严格按 照公 司法、证券法、上海证 券 交易所股票上 市规则 等法律、法规、规范性文件和 公司章程 的要求，认真自觉履行信息披露义务，结合公司实际情况，按时完成定期 报告、临时报告 等各项报告的编制和披露 工作。同时，及时披露相关公告文件，以确保投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权。此外，公司董事会在召开股东 大会时，将会做好 提前发布 相应通知，并全面提供网络投票平台，让投资者的参与权和决策权 得到充分体现。4、投资者关系管理工作 公司高度重视投资者关系管理工作，将充分利用投资者互动平台、现场
13、调研、股东大会、电话、邮箱 等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声音，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展规划、生产经营状况等问题，以进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良 性互动，保护全 体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。请各位 股东及股东代表 进行审议。浙江华康药业股份有限公司董事会 2021 年 4 月21 日 2020 年 年度股东大会 议 案二：关 于公 司 2020 年度 监事 会工 作报 告的 议案 各位 股东及股东代表：2020 年，浙江华康药业 股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵守 公司法 证券法 上
14、海证券交易所股票上市规则 以及 公司章程、监事会议事规则 等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况 和董事、高级管理人员履行职责情况 等进行有效监督。维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运 作和健康发展。现将监事会 2020 年度工作情况汇报如下：一、2020 年度 监事 会会 议召 开情况 2020 年公司监事会共召开了 4 次会议，审议并通过 20 项议案，历次会议的通知、召开及表决程序 符合 公司法 等法律 法规及 公司章程 的 规定，会议决议合法、有效。监事会会议召开情况如下：（一）2020 年 3 月17 日，召开第四届监事会 第
15、九次会议，审议通过 关于公司2019 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案、关于公司2020 年度财务预算报告的议案、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案、关于聘请公司2020 年度外 部审计机构的议案、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案、关于公司 2020 年度董 监 高 薪 酬 待 遇 的 议案、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案、关于授权利用闲置资金购买银行理财产品的议案 等。（二）2020 年 4 月 7 日，召开第五届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司监事会主席的议案。（三）2020 年 7 月13 日，召开第五届监事会
16、 第二次会议，审议通过 关于前期会计差错更正及其追溯 调整的议案。（四）2020 年 7 月26 日，召开第五届监事会 第三次会议，审议通过 关于公司 2020 年中期财务 分析报告的议案、关于同意报出公司三年一期财务报告的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案。2020 年 年度股东大会 上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和 公司章程、监事会议事规则 的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严 格按照 监事会议事规则、信息披露管理制度 等规定进行。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到 了法定监督
17、作用。二、监 事会 对公司 2020 年度 有关 事项发 表的 意见（一）监事会对公司依法运作情况的意见 2020 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照 公司法、证券法、公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司各项风险。监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为，努 力推进各项工作，实现了2020 年度经营 目标。（二）监事会对检查公司财务情况的意见 2020 年
18、，监事会对公司 财务状况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报核符合法律、法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完 整地反映了公司 2020 年度的财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。（三）对公司前期会计差错更正及其追溯调整的意见 监事会认 为：2020 年 公司所进 行的 会计差 错 更正并追 溯调 整，符 合 企业会计 准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。变更事项不会对公司财务报表发生 重 大 影 响，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东
19、 利 益 的 情形。（四）公司重大交易事项情况 本年度，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与股东利益等 情2020 年 年度股东大会 形。（五）关联交易情况 监事会对 公司关联交易进行了监督，认为公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开原则，双方均严格履行其权力义务，不存在侵犯公 司 利益及股东权益的情况。（六）对内部控制制度建立和执行情况的意见 2020 年，公 司依 据 公司法 及 公司章 程 的有关 规定，根据 自 身行业特点及企业实际
20、情况，继续完善了公司治理结构。建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率 与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及 运行情况。四、监 事会 2021 年 工作 计划 公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和公司章程 的规定，履行监事会的职责和义务，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及
21、股东的合法权益。2021 年监事会工作的主要计划如下：（一）严格按照 公司 法、公司章程 及 监事会议事规则 的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要 召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督效率，增强监督的灵敏性；按 照上市公司监管 部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。（二）加强对公司投资、财产处置、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行检查。防范企业风险，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，长期保持与内部审计和公司所委托的会计师事
22、务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工2020 年 年度股东大会 作质量，更好地配合公司董事会和管理层 的工作。请各 位股东及股东代表 进行审议。浙江华康药业股份有限公司董事会 2021 年 4 月21 日 2020 年 年度股东大会 议案 三：关 于公 司 2020 年年 度报 告及 其摘 要的 议案 参见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的 2020 年度报告及2020 年度报告摘要。2020 年 年度股东大会 议案 四：关 于公 司 2020 年度 财务 决算 报
23、告 的议 案 各位 股 东及 股东 代表：一、2020 年度 公司财务 报 表的审计情况 1、浙江 华康药 业股份 有限 公司（以 下简 称“公司”）2020 年 财务 报表已 经 天健 会计师事务 所（特殊 普通 合伙）审计，出 具标 准无 保留 意 见的审 计报 告。公 司 财 务 报表，包 括 2020年 12 月 31 日的 合并 及 母 公司资 产负 债表，2020 年 度的合 并及 母公 司利 润表、合并 及 母 公司现金 流量 表、合并 及 母 公司股 东权 益变 动表 以及 相关财 务报 表附 注。2、主 要财 务数 据和 指标：金额单位：万元 币种：人 民币 主 要会计数 据
24、 2020 年 2019 年 同 比增减(%)营业 收入 131,965.25 151,085.64-12.66 利润 总额 34,851.79 30,805.07 13.14 净 利润 30,716.72 27,011.36 13.72 其中：归属于公司股东的净利润 30,716.72 27,011.36 13.72 经 营活动产生的现金流量净额 33,524.18 28,130.80 19.17 主 要会计数 据 2020 年 12 月31 日 2019 年12 月31 日 同 比增减(%)总 资产 142,968.07 115,400.56 23.89 负债 总额 49,015.90 4
25、6,920.04 4.47 归属 于公司股东的所有者权益 93,952.16 68,480.52 37.20 主 要财务指 标 2020 年 2019 年 同 比增减（%）基本 每股收益（元/股）3.51 3.09 13.59 稀释每股收益（元/股）3.51 3.09 13.59 扣除非经常性制损益后 的 基 本 每 股 收益（元/股）3.33 2.99 11.37 加权 平均净资产收益率（%）38.23 48.55 下降 10.32 个百分点 扣 除非经 常 性损益后的加权平均净资产收益率（%）36.19 47.04 下降 10.85 个百分点 2020 年 年度股东大会 二、财务状况、经营
26、 成果 和现金 流量情况（一）、财务 状 况情 况 1、主要 资产 情况 金额单位：万元 币种：人 民币 项目 2020 年 12 月31 日 2019 年12 月31 日 同 比增减额 增 减幅度(%)备注 资产总计 142,968.07 115,400.56 27,567.51 23.89 货币资金 24,878.45 17,521.33 7,357.12 41.99(1)应收票据 261.63 50.00 211.63 423.26(2)应收账款 12,457.85 12,208.12 249.73-16.93 应收款项融资 4,640.67 8,380.32-3,739.65 预付款项
27、 1,470.13 659.13 811.00 123.04(3)其他应收款 949.66 594.86 354.80 59.64(4)存货 15,141.48 16,407.95-1,266.47-7.72 其他流动资产 130.11 111.14 18.97 17.07 长期股权投资 5,346.26 4,102.70 1,243.56 30.31(5)固定资产 64,408.58 45,437.95 18,970.63 41.75(6)在建工程 6,009.61 3,512.89 2,496.72 71.07(7)无形资产 5,518.89 5,658.87-139.98-2.47 长期
28、 待摊费用 1,139.91 710.92 428.99 60.34(8)其他 非 流 动 资产 614.84 44.39 570.45 1,285.09(9)备注：（1）货币资 金24,878.45 万元，较上年 末余额 增加 7,357.12 万元，增长 41.99%，主要系本期 经营 活动 现金 流量 净额增 加所 致；（2）应收票 据261.63 万，较上年 末余额 增 加 211.63 万元，增 长 423.26%，主 要系 本期公司以 银行 承兑 汇票 结算 应收账 款增 加所致；（3）预付账款 1,470.13 万元，较 上年 末余额 增加 811.00 万元，增幅为 123.0
29、4%，主要系本期 末公 司向 供应 商采 购预付 款金 额增 加所 致；（4）其他应收款 949.66 万元，较 上年 末余额 增加 354.80 万元，增幅为 59.64%，主要系公 司 2020 年 末应 收出 口 退税余 额增 加所 致；（5）长期股 权投 资 5,346.26 万元，较 上年 末 余额 增加 1,243.56 万元，增幅为 30.31%，主要系 公司 联营 企业 四川 雅华 权 益法 计算 收益 增加 所致；2020 年 年度股东大会（6）固定资 产 64,408.58 万元，较上 年 末 余额 增 加 18,970.63 万元，增 幅 为 41.75%，主要系 公司
30、年 产 3 万 吨山 梨糖醇 技改 项目 完工 转固 所致；（7）在建工 程 6,009.61 万元，较上年 末余额 增加 2,496.72 万元，增幅为 71.07%，主要系全 厂节 能节 水减 排绿 色发展 综合 升级 改造 项目 增加投 入所 致；（8）长期待 摊费 用 1,139.91 万元，较 上年 末 余 额增 加428.99 万元，增 幅为 60.34%，主要系 老办 公楼 装修 工程 增加所 致；（9）其他非 流动 资 产 614.84 万元，较上 年 末 余额 增加570.45 万元，增幅为 1,285.09%，主要系 预付 项目 款截 止2020 年 12 月 末未 到货
31、设备 增加所 致。2、主 要负债 情况 金额单位：万元 币种：人 民币 项目 2020 年12 月31 日 2019 年12 月31 日 同 比增减额 增 减幅度（%）备注 短期借款 10,275.10 14,088.97-3,813.87-27.07 应付票据 3,520.72 3,237.73 282.99 8.74 应付账款 15,978.54 17,070.09-1,091.55-6.39 预收账款-759.71-759.71-1.93 合同 负债 745.05-745.05 应付职工薪酬 3,383.04 2,901.38 481.66 16.60 应交税费 2,326.48 1,7
32、29.67 596.81 34.50(1)其他应付款 477.37 356.57 120.80 33.88(2)一 年 内 到 期 的 非流动负债 1,201.87-1,201.87(3)其他 流动负债 28.98-28.98(4)长期借款 5,116.54 2,744.00 2,372.54 86.46(5)长期应付款 50.48 51.36-0.88-1.71 递延收益 2,526.30 2,510.51 15.79 0.63 递延所得税负债 3,385.45 1,470.04 1,915.41 130.30(6)备注：（1）应交税 费 2,326.48 万元，较上年 末余额 增 加 59
33、6.81 万元，增幅为 34.50%，主要系 2020 年 度公 司 利 润总 额 增加，相应 的应 交企 业所 得税增 加所 致；（2）其他应付款 477.37 万元，较上年 末余额 增加 120.80 万元，增幅为 33.88%，主要系增加 的项 目保 证金 所致；（3）一年内 到期 的非 流动 负 债1,201.87 万元，较上 年末 余额增加 1,201.87 万元，主要2020 年 年度股东大会 系 2021 年 到期 长期 借款 增 加所致；（4）其他流 动 负 债 28.98 万元，主要系 新收 入准 则调 整影 响，公 司自 2020 年 1 月 1 日起执行 财政 部修 订后
34、 的 企业会 计准 则 第 14 号收入 所致；（5）长期借 款 5,116.54 万 元，较上年 末余 额增加 2,372.54 万元，增 幅为 86.46%，主要系项目 投入 增加 项目 贷款 所致；（6）递延所 得税 负 债 3,385.45 万元，较上 年末 余额 增 加 1,915.41 万元,主要 系公 司 将价值 500 万元 以 下 的新 增设 备一次 性税 前扣 除导 致确 认的递 延所 得税 负债 增加 所致。3、所 有者 权益 情况 金额单位：万元 币种：人 民币 项目 年 初数 本 年增加 本 年减少 年 末数 增 减幅度（%）股本 8,742.00 8,742.00
35、资本 公积 17,098.41 17,098.41 盈余 公积 4,939.97 2,982.62 7,922.59 60.38 未 分配利润 37,701.64 30,716.72 8,227.82 60,190.54 59.65 其他 综合收益-1.50 0.12-1.38-8.00 归属 于母公司股东权益 68,480.52 33,699.46 8,227.82 93,952.16 37.20 少数 股东权益-股东 权益合计 68,480.52 33,699.46 8,227.82 93,952.16 37.20 未 分配利润 60,190.54 万元，较 上 年 末 净 增 加 22,
36、488.90 万元，其 中 本 年 利 润 增 加30,716.72 万元，系 年内 实现的 归属 于母 公司 股东 的净利 润；本年 减 少 8,227.82 万元，系本年度 利润 分 配5,245.2 万元及 计提 法定 盈余 公 积2,982.62 万元。（二）、经营 成果 情况 本 年度实 现营业 收入 131,965.25 万元，较上年 同期 减少 19,120.39 万元，同 比下降12.66%。本 年实 现利 润总 额 34,851.79 万元，较上 年 同 期增加 4,046.72 万元，增长13.14%。本 年实 现归 属于 母公 司的 净利润 30,716.72 万元，较上
37、年 同期 增加 3,705.36 万元，增长13.72%。主 要数 据如 下：金额单位：万元 币种：人民币 指标 2020 年 2019 年 同 比增减额 同 比增 减率(%)备注 一、营业 收入 131,965.25 151,085.64-19,120.39-12.66(1)二、营业总成本 101,204.00 123,279.39-22,075.39-17.91 2020 年 年度股东大会 其中：营业成本 85,818.09 99,941.21-14,123.12-14.13 税金及附加 917.97 1,087.05-169.08-15.55 销售费用 1,844.34 10,478.9
38、0-8,634.56-82.40(2)管理费用 4,814.02 5,654.58-840.56-14.87 研发费用 6,503.36 5,379.50 1,123.86 20.89 财务费用 1,306.22 738.16 568.06 76.96(3)加：其他收益 2,514.50 1,091.26 1,423.24 130.42(4)投资收益 2,196.63 2,338.46-141.83-6.07 信用减值损失 162.78-108.80 271.58 249.61(5)资产减值损失-119.91 119.91 100.00(6)资产处置收益-23.66 9.99-33.65-33
39、6.84(7)三、营业利润 35,611.50 31,053.09 4,558.41 14.68 加：营业外收入 122.53 82.32 40.21 48.85 减：营业外支出 882.25 330.34 551.91 167.07(8)四、利润总额 34,851.79 30,805.07 4,046.72 13.14 减：所得税费用 4,135.06 3,793.70 341.36 9.00 五、净利润 30,716.72 27,011.36 3,705.36 13.72 归 属 于 母 公 司 所 有 者的净利润 30,716.72 27,011.36 3,705.36 13.72 少数
40、股东损益 主 要变 动原 因分 析：（1）营业收入、营 业成本：主 要系上半 年受 到国内 新冠 疫情的影 响，公司内 销收 入受到 一定程度的影响；下 半年随 着全球疫情的蔓延，部分 境外客户发货延迟，外销 收入受到影响，导 致营 业收 入及 营业成 本略 有下 降；（2）销售费 用：本公 司自 2020 年 1 月 1 日起执 行新 收入 准则，将与 合同 履约 直接 相关的运输 及 保 险费 用、关税 计入成 本，列示 为营 业成 本项目。本 年度 公司 发生 的与 合同履约 直接 相关 的运 输 及 保险费、关 税分 别为 5,841.85 万元、1,563.07 万 元，导致销售 费
41、用 下降 较多；（3）财务费 用：本 年度 财务 费 用增加 的原 因，主 要系 人 民币兑 美元 汇率 波动 引起 的汇兑损失增 加所 致；（4）其他收益 2,514.50 万元，比上年 同 期 增加 130.42%，主要系 本年度 与 收益 有关 的政2020 年 年度股东大会 府补贴 增加 所致；（5）信用减 值损 失 162.78 万元，比上 年同 期增 加 249.61%，主要 系 本 年度 其他债 权 投资减值准 备增 加所 致；（6）资产减 值损 失 0，上年 同 期-119.91 万 元，主要 系 本年度 计提 资产 差值 准备 减少所致；（7）资产处置 收益-23.66 万元
42、，比 上年 同期 减少 336.84%，主 要系 本 年 度处置 非 流动 资产损失 增加 所致；（8）营业外支出 882.25 万元，比上年 同期 增 加 167.07%，主要系 本年度 对 外捐 赠、赞助支出增 加所 致。（三）现金 流量 情况 金额单位：万元 币种：人 民币 项目 2020 年 2019 年 同 比变动金 额 变动 幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 33,524.18 28,130.80 5,393.38 19.17 投资 活动产生的现金流量净额-34,848.45-8,633.28-26,215.17-303.65 筹资 活动产生的现金流量净额-6,377.86-1
43、6,529.32 10,151.46 61.41 现金 及现金 等价物净增加额-7,929.25 3,204.35-11,133.60-347.45 主要变 动原 因分 析：投资活 动产 生的 现金 流量 净额：本 年度 投资 活动 现 金流量 净额 下降 的原 因，主要系 公司增加了 长期 资产 投资 及利 用闲置 资金 理财 增加 所致；筹资活 动产 生的 现金 流量 净额：本 年度 筹资 活动 现 金流量 净额 增加 的原 因，主要系 公司偿还银行 借款 以 及融 资租 赁款 减 少所 致。请各位 股东 及股 东代 表 进 行审议。浙江华 康药 业股 份有 限公 司董事 会 2021 年
44、4 月21 日 2020 年 年度股东大会 议案 五：关 于公 司 2021 年度 财务 预算 报告 的议 案 各位 股东及股东代表：一、预算编制说明 本预算报 告的编 制范围 为 浙江华 康药业 股份有 限公司（简称“公司”）及 其下属子公司。本预 算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2021 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。二、基本假设 1.公司所 遵循 的法律、法规、规章 及相关 制 度没有重 大变 化，税 收 政策和有关税优惠政策无重大变化；2.宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发 生重大不
45、利变化；3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；4.公司的 市场 营销计 划、生产 管理 计划、研 发计划、投资 计划、筹 资计划等能够顺利进行，不存在 因资金来源不足、市场 需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。三、2021 年度主要财务预算指标 1.生产产量同比增长确保达到 10%以上；2.营业收入同比增长确保达到 10%以上。四、风险提示 本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2021 年度盈利可实现情况 的直接或间接的 承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变2020 年 年度股东大会
46、化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。请各位 股东及股东代表 进行审议。浙江华康药业股份有限公司董事会 2021 年 4 月21 日 2020 年 年度股东大会 议案 六：关 于公 司2020 年度 利润 分配 及公 积金 转增 股本 方案 的议 案 各位 股东及股东代表：根据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，浙江华康药业股份有限公司 期末可供分配的利润（母公司报表口径）为 569,193,986.70 元。基于 公司2020 年度的经营情况，公司利润分 配方案
47、如下：1、以公司现有总股本 11,656 万股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利10 元（含税），共计派发现金红利 11,656 万元。2、以公司现有总股本 11,656 万股为基数，公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式每10 股转增 4 股，本次转股后，公司总股本为 16,318.4 万股。请各位 股东及股东代表 进行审议。浙江华康药业股份有限公司董事会 2021 年 4 月21 日 2020 年 年度股东大会 议案 七：关 于聘 请公 司 2021 年度 外部 审计 机构 的 议案 各位 股东及股东代表：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天健会计师事务所”）是一
48、家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。鉴于天健会计师事务所多年来为众多上市公司提供审计服 务，有着丰富的审计经 验，公司拟聘请天健会计师事务所担任公司 2021 年度外部审计机构。请各位 股东及股东代表 进行审议。浙江华康药业股份有限公司董事会 2021 年 4 月21 日 2020 年 年度股东大会 议案 八：关 于公 司2020 年度 关联 交易 情况 及2021 年 度关 联交 易预 计的 议案 各位 股东及股东代表：根据 2020 年度关联交 易的实
49、际情况，公司对相关事项予以确认。并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2021 年度关联交易的情况。（二）公司 2020 年度关联交易执行情况 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易(1)采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元 关联方 关联交 易内 容 2020 年发 生金 额 2020 年预 计金 额 四川雅 华生 物有 限公 司 注 购买商 品 96,268,976.58 220,000,000.00 开化县 瑞通 物流 有限 公司 接受劳 务 16,039,061.61 20,000,000.00 衢州鑫 辉物 流有 限责 任公 司 接受劳 务 8,351,763.55 12,000,0
50、00.00 开化县 国盛 设备 安装 有限 公司 接受劳 务 4,354,617.70 5,000,000.00 福建雅 客食 品有 限公 司 购买商 品 70,785.00 1,000,000.00 杭州争 光树 脂销 售有 限公 司 购买商 品 386,600.00 注 公司向四川雅 华生物有 限 公司 采购的 主要系公 司主要 原 材料木糖，木糖采购 采取市场 化 定价方式来确定采购价 格。同时，四川 雅华生物有限 公司 考虑 到公司 系大客户采购 而为其节 省的市 场拓展费等相关费用，故向公司提供了一定的大客户优惠。(2)出售商品和提供劳务的关联交易 单位：元 关联方 关联交 易内 容
