1、 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-009 中 创 物 流 股 份 有限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲置 自有资 金 进 行现 金 管 理 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托理财受托方：上市商业银行 现金管理额 度及期限：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用最高额度不超过人民币 2 亿 元（含 2 亿元）暂时闲 置 自有资金购买理财产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，在上述额 度内，资金可循环滚
2、动使用。自董事 会审议通过之日起12 个月内有效。现金管理 产品：为控 制 风险，公 司拟 使用闲 置 自有资金 投资 保本型 理 财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 29 日召 开第三届董事会第五次会议、第三 届监事会第 五次会议，审议通过了 关于使用部分闲置 自有 资金进行现金管理的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。一、现 金管理 概况 为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收 益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元
3、）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。二、拟 使用闲 置自有 资金 进行 现金管 理 的 具体情 况（一）额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。（二）理财产品品种 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资 保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。（三）有效期限 自董事会 审议通过之
4、日起 12 个月内有效。（四）实施方式 在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。（五）风险控制措施 1、公司 按照决 策、执 行、监督 职能相 分离的 原则建立 健全购 买理财 产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。2、公司 财务部 门建立 了台账，以便对 购 买的 理财产品 进行管 理，建 立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；3、公司 独立董 事、监 事会有权 对资金 的使用 情况进行 监督和 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，
5、及时做好信息披露工作。三、对 公司的 影响（一）公司主要财务指标 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 资产总 额 3,899,757,523.76 负债总额 1,695,955,181.84 净资产 2,203,802,341.92 经营性 活动 现金 流净 额 65,617,986.59（二）委托理财对公司的影响 1、公司 本次使 用自有 资金进行 现金管 理是在 确保公司 日常经 营所需 资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。2、通过 对闲置 自有资 金进行合 理的现 金管理，能获得 一定的 投资收 益，为 公司和股东获取较好的投资回报。（
6、三）会计处理。根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。四、风 险提示 尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为保本型理财产 品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。五、决 策程序 的履 行 及监 事会、独立 董事 意见（一）决策程序 公司 分别于2022 年3 月29 日召开第三届董事会第五 次会议、第三 届监事会第 五次会议 审议通过了关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案，同意自 董事会 审议通过之日起
7、 12 个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置 自有 资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。（二）监事会意见 监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。（三）独立董事意见 在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用 率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）进行现金管理。六、公 司 最近 十二 个月使用 自有 资金 进行 现金管 理 的 情况 公司最近十二个月 未使用自有资金进行现金管理。特此公告。中创物流股份有限公司 董事会 2022 年 3 月30 日
