1、证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-016 杭 州联德 精密机械 股份有 限公司 关 于使用 部分闲置 募集资 金进行现 金管理 的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：委托现金管理受托方：中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 本次现金管理金额：5,000.00万元、5,000.00万元 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899 期、组合存款即增利丰产品签约账户 产品期限：91天、无固定期限，
2、可随时支取 履行的审议程序：公司 于2022年3 月17日召开第二届董事会第 十一次会议、第二届监事会第 十一 次会议，分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。同意公司 及子公司 使用总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可 循环 滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容 详见公司2022年3月18日披露的杭州 联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2022-013）。一、本 次使用 部分 闲置募 集资 金进行 现金 管理的
3、基本 情况（一）现金管 理目 的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。（二）资金来源 1、资金来源：公司暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2020 3550号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000 股，发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000 元，扣除承销费45,070
4、,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 29,100,455.57元后，募集资金净额人民币861,229,544.43 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24 日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71号验资报告。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站()的联德股份首次公开发行股票上市公告书。公司于2021年4 月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了关于变
5、更募集资金投资项目的议案，按照公司关于变更募集资金投资项目的公告（公告编号：2021-017）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：单位：万元 序号 项目名称 项目总 投资 额 拟 投 入 募集 资 金金 额 1 高精度机 械零部 件生产 建设 项目 59,606.50 57,594.86 2 年新增34,800 套高精度机械 零部件技 改项目 12,688.40 7,688.40 3 补充流动 资金 40,000.00 20,839.69 合计 112,294.90 86,122.95（三）本次理 财产 品的基 本情 况 受托 方名称 产品 类型 产 品 名 称 金额（万元
6、）预 计 年 化 收益率 产品 期限 产品起息 日 到期日 是否构成关联交易 中信银行股份有限公司上海分行 银行理财产品 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899 期 5,000.00 1.60000%-3.30000%91天 2022-3-21 2022-6-20 否 中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 银行理财产品 组合存款即增利丰产品签约账户 5,000.00 3.0%无固定期限，可随时支取 2022-3-22-否（四）公司对 委托 现金管 理相 关风险 的内 部控制 1、为控制投资风险，公司本次现金管理选择的产品为保本浮动收益、封闭式 结构性存款 和组合存款产品；2、公司财务部门相
7、关人员将及时跟踪分析产品具体情况，如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；3、公司 独立 董事、监 事会有权 对现 金管理 资 金使用情 况进 行监督 和 检查，必要时可聘请专业机构进行审计；4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。二、本 次现金 管理 的具体 情况（一）合同主 要条 款 1、中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款：产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899期 产品编号 C22WH0103 产品类型 保本浮动收益、封闭式 本金金额 5,000.00万元 产品起 息日 2022-3-21 产品期限（日）91 产品到期日 2
8、022-6-20 预期年化收益率 1.60000%-3.30000%产品收益说明 结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）1.如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.30000%；2.如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑 即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1.5%或持平或上涨且涨幅小于等于10%，产品年化收益率为预期收益率2.90000%；3.如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑 即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过10%，产品年化收益率为预期最低
9、收益率1.60000%。上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资需谨慎。2、组合存款即增利丰产品签约账户：产品名称 组合存款即增利丰产品签约账户 产品类型 组合存款产品 本金金额 5,000.00万元 产品起 息日 2022-3-22 产品期限（日）无固定期限，可随时支取 预期年化收益率 3.0%产品收益说明 增利丰产品：指中国农业银行浙江省分行开办的一项人民币负债产品，在最低留存金额、累计计数等满足协议约定条件的前提下，银行根据签约产品对应的利率进行计息，使公司享受活期便利和不同的利率收益。（二）委托理 财的 资金投 向 本次现金管理的资金投向为 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款0
10、8899期和组合存款即增利丰产品签约账户。（三）使用募 集资 金现金 管理 的说明 本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品 为保本浮动收益 型、封闭式结构性 存 款产品 和组 合 存款产品，产品 期限 为91天和无 固定期 限，可 随时支取，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改 变募集资金 用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。三、风 险控制 措施 公司将严格按 照 上海证券交易所股票上市规则、公司章程 等相关法 律法 规、规章制度对投 资保本型银行理财产 品 事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司
11、定期将投资情况 向董事会汇报。公司将 依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。公 司 财 务 部 相 关 人 员 将 及 时 分 析 和 跟 踪 理 财 产 品 投 向、项 目 进 展 情 况，如评 估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权 对理财资金使用情况进 行监督与检查。必要时 可以聘 请专业机构进行审计。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。四、本 次委托 现金 管理受 托方 的情况 本次委托现金管理受托方为 中信银行股份有限公司 和中国农业银行股份有限公司，是已上市商业银行，与公司、
12、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。五、对 公司的 影响（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：元 主要会计数据 2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）资产总额 1,088,575,996.54 2,023,734,443.91 负债总额 152,811,288.01 179,734,666.96 资产净额 935,764,708.53 1,843,999,776.95 2020年1-12月（经审计）2021年1-9月（未经审计）经营活动产生的现金流量净额 149,081,770.90 117,129,324.95 公 司 不 存 在 负 有 大 额
13、 负 债 的 同 时 购 买 大 额 理 财 产 品 的 情 形，截至2021年9 月30日，公司货币资金为484,791,796.89元，公 司本 次 使 用 暂 时 闲 置 募 集资 金 购 买 委托理财金额10,000.00 万元，占公司2021年9 月30日 货 币 资 金 的 比 例为20.63%。公司本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理是 在确保不影响募集资金 正常使用，并有效控制风险的前提 下实施，不影响公司募 投项目的正常运转。通 过 进 行 适 度的低风险投资理财，可 以 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，进 一 步 增 加 公 司 收 益，符 合 全体 股 东 的
14、利 益。（二）根据企业会计 准则第22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 规 定，公 司 现 金管理本金计入资产负债 表中货币资金、交易性 金融资产，利息收益计 入利润表中财 务 费 用 或 投 资 收 益 项 目。具 体 以 年 度 审 计 结 果 为 准。六、风 险提示 公 司 本 次 购 买 的 理 财 产 品 为 保 本 浮 动 收 益 型、封 闭 式 结构 性 存款 和 组 合 存 款产品，属于 低 风 险 投 资 产 品。但 金 融 市 场 可 能 受 宏 观 经 济 的 影 响 有 一 定 的 波 动性，不 排 除 本 次 委 托 理 财 受 到 市 场 风 险、政 策 风
15、 险、流 动 性 风 险、不 可 抗 力 风 险等 风 险 从 而 影 响 预 期 收 益。在 该 理 财 产 品 存 续 期 间，公 司 将 与 相 关 银 行 保 持 密 切联 系，跟 踪 理 财 资 金 的 运 作 情 况，加 强 风 险 控 制 和 监 督，严 格 控 制 资 金 的 安 全性。七、公 司最近 十二 个月使 用募 集资金 进行 现金管 理的 情况 金 额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 93,000.00 83,000.00 1,878.07 10,000.00 合计 93,000.00 83,000.00 1,878.07 10,000.00 最近 12 个月内单日最 高投入金额 20,000.00 最近 12 个 月 内 单 日最 高 投入 金 额/最近一年净资 产（%）21.37 最近 12 个月现金管理 累积收益/最近一年净利润（%）11.23 目前已使用的现金管理额度 10,000.00 尚未使用的现金管理额度 35,000.00 总现金管理额度 45,000.00 特 此 公 告。杭 州联 德 精 密 机 械 股份 有限公司董事会 2022 年3 月23 日
