1、 具有价值创 造力的清洁能源服务商 1 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-059 江 西 九 丰 能 源 股份 有 限 公 司 关 于 增 加 外 汇 套期 保 值 业 务 预 计额 度 的 公 告 重 要内 容提示：交易种类：公司（含下 属子公司）拟开展外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。交易额度：本次外汇套期保值业务额度增加后，预计单日最高余额不超过 26,000万美元等值的交易额度。履行的审议程序：本次 增加外汇套期保值业务 预计额度事项已经公司 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提
2、交股东大会审议。特别风险提示：1、汇率波动风险：公司 开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势等多种因素影响，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。在汇率 行情变动较大的情况下，若实际汇率波动方向与外汇套期 保值合约方向不一致，公司虽然通过外汇套期保值锁定风险，但可能造成无法取得超额收益的风险。2、操作风险：公司 在 开展外汇套期保值业 务 时，若交易未能完全 按 审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。3、履约风险：如交易对 方未履行合同或协议约定，公司可能面临外汇套期保值业务出现履约风险。2022 年 4 月 11 日，江 西九丰能源股份有
3、限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过关于 2022 年度衍生品业务预计的议案，同意公司未来 12 个月 在批准额度内开展衍生品交易，包括商品套期保值、外汇套期保值与衍生品投资业务。其中外汇套期保值业务预计单日最高余额本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具有价值创 造力的清洁能源服务商 2 不超过 10,000 万美元等值的交易额度，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（）披露的 关于未来 12 个月衍生 品业务预计
4、的公告（公告编号：2022-035）。2022 年 5 月 24 日，公 司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 关于增加外汇套期保值业务预计额度的议案，同意增加外 汇套期保值业务交易额度，增加后预计单日最高余额不超过 26,000 万美元等值的交易额度。额度有效期限、其他衍生品交易预计额度等均不变。一、开 展外汇套期保值业 务概述（一）开展外 汇套 期保值 业务 的目的 目前受国际政治经济形势影响，公司国际采购主要结算货币汇率走势具有较大的不确定性。为 进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范或规避外汇风险，提高抵御外汇波动风险的能力，防范汇率
5、大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，公司（含下属子公司）拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的交易额度。（二）交易额 度 本次外汇套期保值业务 额度增加后，预计单日 最高余额不超过 26,000 万美元等值的交易额度。（三）资金来 源 公司及子公司的自有资金或银行授信额度。（四）交易方 式 外汇套期保值业务根据公司日常经营需要开展，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。单笔业务交易期限不超过 1 年。（五）授权期 限 原授权期限保持不变，即自 2022 年 4 月 11 日起至 2023 年 4 月 10
6、日。具有价值创 造力的清洁能源服务商 3（六）业务授 权 为提高工作效率，保证外汇套期保值业务的顺利开展，公司授权经营层在董事会批准的额度范围内开展外汇套期保值交易。二、审 议程序 根据公司 衍生品交易业务管理制度，本次增加外汇套期保值业务额度事项在董事会审批权限范围内，并已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。三、外 汇套期保值业务风 险分析与风险控制（一）风险分 析 1、汇率 波动风 险 公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势等多种因素影响，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。在汇率行情变动较大的情况下，若实际汇
7、率波动方向与外汇套期 保值合约方向不一致，公司虽然通过外汇套期保值锁定风险，但可能造成无法取得超额收益的风险。2、操作 风险 公司在开展外汇套期保值业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。3、损失 风险 若未来相关汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临外汇套期保值业务出现损失的风险。（二）风险控 制措施 1、公司已制订 衍生品交易业务管理制度 期货套期保值业务内部控制制度 和外汇管理制度，对外汇套期保值业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险 识 别 和 风 险 管理 等 做出 明 确 规 定，公司 将 严格 按 照 内 控 制
8、 度开 展 外汇 套 期 保 值 业 务。具有价值创 造力的清洁能源服务商 4 2、公司资金管理中心负责外汇套期保值业务交易及管理，将 树立风险中性理念，持续加强对外汇相关政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整外汇套期保值业务策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。3、谨慎选择具有相 关 经营资格的金融机构 开 展外汇套期保值；必 要 时可聘请外部具有丰富外汇套期保值业务经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在开展业务前进行严格、科学的研究、论证。4、严格审核外汇套 期 保值业务方案，确保 各 操作环节的范围、决 策 权限、资金使用、交易额度等均符合公司内控
9、要求，有效防范风险。5、严格控制外汇套 期 保值业务交易规模，并 建立风险预警机制及 止 损机制以避免出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。6、公司内部审计部门负责监督、核查外汇套期保值业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。四、外 汇套期保值业务对 公司的影响 公司在日常国际采购业务需求的基础上开展外汇套期保值交易，可以 有效管理汇率波动对国际能源采购成本造成的不利影响，降低经营风险。公司将根据外汇套期保值业务的实际情况，依据财政部发布的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量 企业会计准则第 24
10、 号 套期会计 企业会计准则第 37 号-金融工具列报 等会计准则的要求，对公司外汇套期保值业务进行会计核算和披露。五、独 立董事意见 公司独立董事认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度，是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，有利于规避汇率波动风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。公司已累积一定的外汇套期保值交易业务经验，并对外汇套期保值业务设定了较为完善的内部控制措施，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。全体独立董事 同意关于增加外汇套期保值业务预计额度的议案。六、备 查文件 具有价值创 造力的清洁能源服务商 5 1、第二届董事会第十九次会议决议；2、第二届监事会第十四次会议 决议；3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。特 此公 告。江 西九 丰能源 股份 有限公 司董 事会 2022 年 5 月 25 日
