603958长江证券承销保荐有限公司关于哈森股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见20220318.PDF

1、 长江证券承销保荐有限公司 关于 哈森商贸（中国）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称 长江 保荐）作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称 哈森股份、上市公司 或 公司）年度 首次公开发行股票的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号 规范运作 上市公司监管指引第 号 上市公司募集资金 管 理和 使 用的 监 管要求 等相 关 规定 的 要求，对 哈森 股 份 关 于 使用部 分 闲置 募 集资金暂时补充流动资金 的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：一、募 集资金 基本

2、 情况 公司经中 国证券监 督管 理委员会 证监许可 号文件核准，向社会公开发行人民币普通股（股）万股，每股 发行价格为人民币 元，本次发行募集资金总额为人民币 万元，扣除发行费用 万元后实际募集资金净额为人民币 万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 年 月 日出具编号为大 华验字 第 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。二、募 集资金 投资 项目的 资金 使用情 况 公 司 首次 公 开发 行 股票 招 股 说明 书 披 露 的首 次 公 开发 行 股票 募 集资 金 投资项目及募集资金使用计划如下：金额 单位：人 民币万 元 序号 项目名称 项目投资总

3、额 承诺募集资金 投资额 项目备案或 核准文件 1 营销网 络建 设项 目 49,595.30 38,917.71 昆发改 工（2012）21 号 2 皮鞋生 产扩 建项 目 10,124.20 4,000.00 抚金开 发改 字（2012）10号 3 信息化 建设 项目 7,453.30 2,000.00 昆发改 工（2012）22 号 合 计 67,172.80 44,917.71 在 募 集 资金 到 位前，公司 若 已 使用 自 筹资 金 进行 了 部 分相 关 项目 的 投资，在募集 资 金到 位 后，募 集资金 将 用于 替 换相 关 自筹资 金。本 次 发行 实 际募集 资 金净

4、 额 低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。截至 年 月 日，募集资金具体使用情况如下：项目 金额（元）募集资 金净 额 减：累 计投 入募 集资 金总 额 加：累 计利 息收 入、银行 理财收 益等 截至期 末募 集资 金余 额（含利息）其中：活期 存款 总额 定期 存款（七 天通 知存款）年 月 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司以总额不超过人民币 万元的 闲 置募 集 资金 用 于暂时 补 充流 动 资金。使用期 限 自公 司 董事 会 审议批 准 之日 起 不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于

5、 年 月 日将前述用于暂时补充流动资金的人民币 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。三、本 次使用 部分 闲置募 集资 金暂时 补充 流动资 金的 计划 公 司 本 着股 东 利益 最 大化 的 原 则，为 提高 募 集资 金 使 用效 率，降 低 财务 费用，缓 解 流动 资 金的 需 求压力，在确 保 募投 项 目建设 的 资金 需 求以 及 募集资 金 使用 计 划正 常 进行 的 前提 下，公司 决 定用 部 分闲 置 募集资 金 暂时 补 充流 动 资金，该 笔资 金 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 万

6、元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 个月，到 期将归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或 用 于股 票 及其 衍 生品种、可转 换 公司 债 券等交 易。本 次 使用 部 分闲置 募 集资 金 暂时 补 充流 动 资金 不 会改变 募 集资 金 用途，不影响 募 集资 金 投资 计 划的正 常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。四、本次 以 部分 闲 置募集 资 金暂 时 补充 流 动资金 计 划的 董 事会 审 议程序 以 及是否 符合 监管要 求 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公

7、司 年 月 日 召 开的 第 四届 董 事会第 十 一次 会 议审 议 通过。公 司独 立 董事、监事会 对 本次 使 用部 分 闲置 募 集资 金 暂时补 充 流动 资 金事 项 发表了 明 确同 意 意见，保荐机 构 对本 次 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂时 补 充流 动 资金 出 具了核 查 意见。公司 将 严格按 照 中国 证 券监督管理委员会上市公司监管指引第 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）、上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 号规范 运作等相关法律法规的规定使用该资金。五、专 项意见 1、独 立董事 意见 经核查，我们认为，公 司本次使用部分闲置募集资

8、金暂时补充公司流动资金 有利 于 提高 募 集资 金 使用效 率，减 少 财务 费 用支出，降低 经 营成 本，不影 响 募集 资 金投资项目的正常 进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合 上市公司监管指引第 号上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号 规范运作 等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 万元闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 个月。2、监 事会意 见 公 司 本 次使 用 部分 闲 置的 募 集 资金

9、暂 时补 充 流动 资 金，符 合 中国 证 监会 上市公司监管指引第 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号 规范运作和公司章程等有 关 规定，并严 格 履行了 相 关程 序，不 存 在变相 变 更募 集 资金 投 向的情 形，有 利 于提 高 募集 资 金使 用 效率，降 低财 务 费用，符合公 司 和全 体 股东 的 利益。监 事会 一 致同意公司使用不超过人民币 万元闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 个月。六、保 荐机构 意见 经 核 查，哈 森 股份 使 用部 分 闲 置募 集 资金 暂 时

10、补 充 流 动资 金 符合 上海 证 券交易所上市公司自律监管指引第 号规范运作 上市公司监管指引第 号 上市 公 司募 集 资金 管 理和使 用 的监 管 要求 等文件 的 规定，根据 公 司本次 使 用部 分 闲置 募 集资 金 暂时 补 充流动 资 金的 计 划，该 笔闲置 募 集资 金 暂时 补 充流动 资 金，未 变相 改 变募 集 资金 用 途，未 影 响募 集 资金 投 资计划 的 正常 进 行且 该 笔闲置 募 集资 金 用于与主营业务相关的生产经营，单次补充流动资金时间未超过 个月。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。（此页无 正文，为 长 江证券承 销保 荐有限 公 司关于哈 森商 贸（中 国）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 之签章页）保荐代表人：何君光 苏海清 长江证券承销保荐有限公司 年 月 日