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类型605089关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告20221102.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:18315736
  • 上传时间:2023-03-08
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    605089关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告20221102.PDF
    资源描述:

    1、1 证券代码:605089 证券简称:味知 香 公告编号:2022-055 苏 州 市味 知 香食 品 股份 有 限公 司 关 于 使用 部 分暂 时 闲置 募 集资 金 进行 现 金管 理 到期赎 回 并继 续 进行 现 金管 理 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示:现金管理受托方:苏州农商银行 本次现金管理 金额:4,000 万元 产品名称:苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第六百八十八期 产品期限:28 天 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下

    2、简称“公 司”或“味知香”)于 2022 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了关于 2022 年 度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021 年年度股东大会审议通过。一、前次 使 用暂时 闲置 募集资 金 购买 理财 产品 到期赎 回的 情况 公司 使用部分暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了 苏州农商银行 结构性存款,

    3、具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站披露的 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2022-047)。上述理财产品 已于 2022 年 10 月 31 日到期赎回,收回本金 5,000 万元,利息 7.64 万元。二、本次 继续 使用 暂时闲 置募 集资金 进行 现金管 理概 述(一)现金管理 目的 2 为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。(二)资金来源 1、

    4、资金来源:公司暂时闲置募集资金。2、募 集资金的基本情况 根据 中国证券监督管理委员会 关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复“证监许可20211119 号”文核准,公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。以上 募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并 出具验资报告(苏公 W2021B035

    5、号)。(三)本次 现金管理 的基本情况 受托方名称 产品类型 金额(万元)预计年化收益率 预计收益金额(万元)产品期限(天)收益 类型 结构化安排 是否构成关联交易 苏州农商银行 结构性存款 4,000 1.44%-3.20%4.42-9.82 28 保本浮动收益型-(四)公司对募集资金 现金管理相关风险的内部控制 1、公司 将遵守 审慎投 资原则,严格筛 选发行 主体,选 择信用 好、资 金安全保障能力强的发行机构。2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3、公司 内部审 计部门 负责对公 司购买 投

    6、资产 品的资金 使用与 保管情 况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。4、独立 董事、监事会 有权对资 金使用 情况进 行监督与 检查,必要时 间可以3 聘请专业机构进行审计。三、本 次 现金 管理 的具体 情况(一)合同主要条款 产品名称 苏州农 商银 行机 构结 构性 存款 2022 年第 六百 八十 八 期 产品 性质 保本浮 动收 益型 本金 金额 4,000 万元 产品起始日 2022 年 11 月 2 日 产品期限 28 天 产品到期日 2022 年 11 月 30 日 预期年化收益

    7、率 1.44%-3.20%(二)现金管理 的资金投向 本次 现金管理 的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动 收益型,银行在存款到期 后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响 募集资金投资项目的正常进行。(四)风险控制分析 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪 现金管理 的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,

    8、一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。四、现 金管理 受托 方的情 况 公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公 司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人 之间不存关联关系。五、对 公司的 影响(一)公司最近一年一期主要财务数据 单 位:人民 币 元 项目 2022 年 9 月 30 日(未经 审计)2021 年 12 月 31 日(经审 计)4 资产总额 1,246,571,027.18 1,224,509,501.20 负债总额 65,569,462.81 53,924,133.58 归属于上市公司股东的净资产 1,181,001,5

    9、64.37 1,170,585,367.62 2022 年 1-9 月(未经 审计)2021 年度(经 审计)经营活动产生的现金流量净额 124,196,983.79 128,286,065.00(二)本次委托投资金额为人民币 4,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。六、风 险提示 尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政

    10、及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。七、决 策程序 的履 行及监 事会、独立 董事 意见、保荐 机构 意见 公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用

    11、,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告(公告编号:2022-021)。八、截 至本公 告日,公司 最近 十二个 月使 用募集 资金 进行现 金管 理 的情 况 5 单位:万元 序号 理财产 品类 型 实际投 入金 额 实际收 回本 金 实际收 益 尚 未 收 回本金金 额 1 建设银 行结 构性 存款 7,000 7,000 42.12 0 2 建设银

    12、行结 构性 存款 10,000 10,000 28.77 0 3 工商银 行结 构性 存款 6,500 6,500 74.06 0 4 宁波银 行结 构性 存款 6,500 6,500 55.10 0 5 建设银 行结 构性 存款 8,000 8,000 46.79 0 6 建设银 行结 构性 存款 7,000 7,000 35.19 0 7 建设银 行结 构性 存款 8,000 8,000 50.81 0 8 宁波银 行结 构性 存款 6,500 6,500 54.49 0 9 工商银 行结 构性 存款 6,500 6,500 44.57 0 10 建设银 行结 构性 存款 10,000 1

    13、0,000 35.26 0 11 建设银 行结 构性 存款 9,800 9,800 29.24 0 12 工商银 行结 构性 存款 6,800 6,800 61.66 0 13 苏州农 商银 行结 构性 存款 5,000 5,000 28.03 0 14 民生银 行大 额存 单 3,000 3,000 26.52 0 15 宁波银 行结 构性 存款 6,500 6,500 55.10 0 16 苏州农 商银 行结 构性 存款 5,000 0 0 5,000 17 苏州农 商银 行结 构性 存款 5,000 5,000 7.64 0 18 工商银 行结 构性 存款 6,000 0 0 6,000

    14、 19 苏州农 商银 行结 构性 存款 4,000 0 0 4,000 合计 127,100 112,100 675.35 15,000 最近 12 个 月内 现金 管理 单 日最高 投入 金额 33,000 最近 12 个 月内 现金 管理 单 日最高 投入 金额/最近 一年 净资产(%)28.19 最近 12 个 月现 金管 理累 计 收益/最 近一 年净 利润(%)5.09 目前已 使用 的额 度 15,000 尚未使 用的 额度 15,000 总额度 30,000 6 注:最近 12 个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度 50,000 万元(该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止)。公司于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会,自 2022 年 5 月 24 日后,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度30,000 万元。特此公告。苏州市味知香食品股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 2 日

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