1、1 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-029 陕 西 美 邦 药 业 集团 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 暂 时 闲置 募 集 资 金 进 行现 金 管 理 到 期 赎回 并 继 续 进 行 现 金管 理 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次委托 理财 受托方：招商银行 股份 有限公 司 西安分行 南大 街支行（以下简称 招商银行）、中 信 银 行 股 份 有限 公 司西 安 曲 江 支 行（以 下 简称 中信 银行）、西安
2、银行股份有限公司雁塔支行（以下简称 西安银行）本次委托理财金额：3,800.00 万元 委托理财产品名称：西安银行金丝路理财聚利季季盈 91 天 B、西安银行金丝路安心盈系列日日盈、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结 构性存款、中信理财之共赢稳健天天利、中信理财之共赢稳健周期 91 天 委托理财期限：短期 履 行 的 审 议程 序：陕 西美 邦 药 业 集团 股 份有 限公 司（以 下简 称 公司）已于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案，并经公司于 2022 年 5
3、月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的 闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上2 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站（）披露的 陕西美邦药业集团股份有限公司 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 和 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金管理的公告（公告编号：2022-015）一、前次
4、使 用闲置募集资金进 行现金管理到期赎 回情况 单位：万元 受托方名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）实际 收益率 起息日 到期日 赎回 金额 实际 收益 招商银 行 机构性 存款 NXA00876 结构性存 款 800.00 2.99%2022-2-24 2022-5-24 800.00 5.83 中信银 行 银行理财产品 共赢稳 健 周期 91 600.00 3.40%2022-2-28 2022-5-29 600.00 5.09 西安银 行 银行理财产品 金丝路 理财 聚利季季 盈 91 天A 1800.00 4.25%2022-2-24 2022-5-25 1800.00 19.
5、17 西安银 行 银行理财产品 西安银 行金 丝路安心 盈系 列日日盈 1000.00 3.08%2022-2-24 2022-5-30 1000.00 8.11 光大银 行 机构性 存款 2022101040631对公结 构性 存款 1200.00 2.64%2022-2-23 2022-5-23 1800.00 7.83 上述产品具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（）和 指定信息披露媒体的 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（公告编号：2022-004）。上述产品实际收益 与预期收益不存在
6、重大差异，上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。二、本 次委托理财概况 3（一）委托理 财目 的 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。（二）资金 来源 公司暂时闲置募集资金。（三）委托理 财产 品的基 本情 况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）预计年化 收益率 预计收益金额（万元）产品 期限 收益 类型 是否构成关联交易 西安银行 银行理财产品 金丝路 理财聚利季 季盈91 天 B 1000.00 4.00%/91 天 固定收益类 否
7、西安银行 银行理财产品 西安银 行金丝路安 心盈系列日 日盈 1500.00 3.20%/随时赎回 固定收益类 否 招商银行 结构性存款 结构性 存款 500.00 1.65%-3.19%/92 天 浮动收益类 否 中信银行 银行理财产品 共赢稳 健天天利 300.00 2.56%/随时赎回 固定收益类 否 中信银行 银行理财产品 共赢稳 健周期 91 500.00 3.25%/91 天 浮动收益类 否（四）公司对 委托 理财相 关风 险的内 部控 制 1、公司将严格按照上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作及公
8、司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。2、公司 将及时 分析和 跟踪银行 现金管 理产品 投向、项 目进展 情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3、严格 筛选合 作对象，选择信 誉好、规模大、有能力 保障资 金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。4 4、公司 财务部 建立台 账管理，对资金 运用情 况建立健 全完整 的会计 账目，做好资金使用的账务核算工作。5、公司 风险控 制与审 计部负责 审查现 金管理 的审批情 况、实 际操作 情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账
9、务处理情况进行核实。6、独立 董事、监事会 有权对资 金使 用 情况进 行监督与 检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。三、本 次委托理财的具体 情况（一）委托理 财合 同主要 条款 1、公司本次向西安银行购买了理财产品 1,000.00 万元，具体情况如下：产品名 称 金丝路 理财 聚利 季季 盈 91 天 B 产品类 型 银行理 财产 品 本金额 1,000.00 万元 交易日 2022.06.01 起始日 2022.06.01 到期日 2022.08.30 产品期 限 91 天 客户预 期年 化收 益率 4%2、公司本次向西安银行购买了理财产品 1,500.00 万元，具体情况如下：产
10、品名 称 西安银 行金 丝路 安心 盈系 列日日 盈 产品类 型 银行理 财产 品 本金额 1,500.00 万元 交易日 2022.06.01 起始日 2022.06.01 到期日 随时赎 回 产品期 限 随时赎 回 客户预 期年 化收 益率 3.2%5 3、公司本次向招商银行购买了理财产品 500.00 万元，具体情况如下：产品名 称 结构性 存款 产品类 型 结构性 存款 本金额 500.00 万元 交易日 2022.06.06 起始日 2022.06.06 到期日 2022.09.06 产品期 限 92 天 客户预 期年 化收 益 率 1.65%-3.19%4、公司本次向中信银行购买了
11、理财产品 300.00 万元，具体情况如下：产品名 称 共赢稳 健天 天利 产品类 型 银行理 财产 品 本金额 300.00 万元 交易日 2022.06.02 起始日 2022.06.02 到期日 随时赎 回 产品期 限 随时赎 回 客户预 期年 化收 益率 2.56%5、公司本次向中信银行购买了理财产品 500.00 万元，具体情况如下：产品名 称 共赢稳 健周 期 91 产品类 型 银行理 财产 品 本金额 500.00 万元 交易日 2022.06.06 起始 日 2022.06.06 到期日 2022.09.05 产品期 限 91 天 客户预 期年 化收 益率 3.25%（二）风险
12、控 制分 析 6 公司将严格按照符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作 及公司 募集资金管理制度 等有关规定办理相关现金管理业务，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；风险控制与审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。四、委 托理财受托方的情 况 本次委
13、托理财受托方为招商银行、中信银行、西安银行，均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。五、对 公司的影响 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资 项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多投资回报。六、风 险提示 本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括
14、但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期7 的风险。七、决 策程序的履行及独 立董事、监事会、保荐机构意见 公司 于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 八次会议、第二届监事会第 七次会议，审议并通过了 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案，并经公司于 2022 年 5 月 27 日召 开的 2021 年年度股东 大会审议通过，同意使用最高不超过人民币 20,000.00 万 元的闲置募集资
15、金和最高不超过人民币 60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。（一）独立董 事意 见 在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前 提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此一致同意 公司 使用不 超 过 20,000.00 万 元额 度 的闲置 募集 资金和 不超 过 60,000.00万元额度的自有资金进行现金管理。（二）监事会 专项 意见 在保证公司正常经营所需
16、流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反上海证券交易所股票上市规则 等相关规定。监事会同意公司使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理。（三）保荐机 构核 查意见 根据相关规定，保荐机构对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：8 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
17、次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合 上 市公 司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规 范运作 和公司 募集资金管理制度 的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。八、截至本公 告日，公司最 近十二个月使用募 集资金委托理财的情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际 收益 尚未收回 本金金额 1 招商银 行点 金系 列看 跌三
18、层区间92 天 结构 性存 款 2,000.00 2,000.00 15.58-2 中信理 财之 共赢 稳健 周期91天理 财产 品 2,000.00 2,000.00 17.45-3 西安银 行金 丝路 理财 聚利季季盈91天A 6,000.00 6,000.00 95.34-4 西安银 行金 丝路 安心 盈系列日日 盈 1,800.00 1,800.00-5 结构性 存款 800.00 800.00 5.83-6 共赢稳 健周 期 91 600.00 600.00 5.09-7 金丝路 理财 聚利 季季 盈91 天 A 1,800.00 1,800.00 19.17-8 西安银 行金 丝路
19、 安心 盈系列日日 盈 1,000.00 1,000.00 8.11-9 结构性 存款 1,200.00 1,200.00 7.83-10 金丝路 理财 聚利 季季 盈91 天 B 1,000.00 1,000.00 11 西安银 行金 丝路 安心 盈系列日日 盈 1,500.00 1,500.00 12 招商银 行 500.00 500.00 9 13 中信银 行 300.00 300.00 14 中信银 行 500.00 500.00 合计 21,000.00 17,200.00 174.39 3,800.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 6,000.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最近 一年 净资 产（%）6.21%最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最 近一 年净 利润（%）1.39%目前已 使用 的理 财额 度 3,800.00 尚未使 用的 理财 额度 16,200.00 总理财 额度 20,000.00 特此公告。陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2022 年 6 月 7 日
