1、1 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-083 债券 代码：143083 债券简称：17 金诚 01 债券 代码：155005 债券简称：18 金诚 01 金诚信矿业 管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次结项 的募 集资金 投 资项目：“矿 山基建/采 矿设备购 置项目”和“矿山设备仓储维修项目”。项目结项后结余募集资金用途：拟将结余募集资金 合计 29,180.8
2、6 万元（含截至2018 年11 月29 日的利息与理财收益 3,278.95 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 及业务发展等。本事项已 经公 司第三 届 董事会第 十六 次会议 和 第三届监 事会 第 九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。一、变 更募集 资金 投资项 目的 概述（一）募集 资金概况 经中国证券监督管理委员会 关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20151182 号）核准，金诚信矿业 管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）于 2015 年6 月19 日向社会公开发行人民币普通股A
3、 股股票 9,500 万股，发行价格为每股 17.19 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 163,305 万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 9,436.38 万元后，本次募集资金净额为人民币 153,868.62 万元。上述募集资金已于2015 年6 月 25 日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计2 师事务 所（特 殊普通 合 伙）验 证，并 由其出 具 中汇会 验20152728 号验 资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。（二）募集资 金的 投资计 划 根据公司 2012 年第二 次临时股东大会决议及 招股说明书的披露，公司首次公开 发行股票募集 资金拟
4、计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目 项目总投资 拟使用募集资金投资额 募集资金使用计划 第一年 第二年 第三年 1 矿山基建/采矿设备购置项目 190,679.00 95,348.20 50,829.75 43,424.25 1,094.20 2 北京矿山新技术研发中心建设 项目 3,128.21 3,128.21 3,128.21 3 补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目 79,157.44 55,410.21 16,355.49 18,664.19 20,390.53 合计 272,964.65 153,886.62 70,313.45 62,088.44 21,484.
5、73（三）募投项 目变 更情况 1、公司2016 年4月18 日 召开的第 二届 董事会 第 十三次会 议及2016 年5 月25日召开的2015 年年度股东大会审议通过了 关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案及 关于 变更及 终止部分 募集资 金投资 项目的议 案，同意公 司变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000.00万元用于投资建设湖北金诚 信“矿 山设备 仓储维修 项目”，同意 终止原募 投项目“北京 矿山新技术研发中心建设项目”并将该项目募集资金3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金。具体 情况详 见公司于2016 年4 月19 日披露的 金
6、诚 信矿业 管理股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告（公告编号：2016-018）。2、公司2017年7 月17日召开的第三届董事会第二次会议及2017年8月2日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案，同 意公司 将湖北金 诚 信“矿山设 备仓储维 修项目”使用 募集资金建设形成的 部分 资产（折 合4,697.88万元 人民 币）作为出 资，投资于“金诚信-芬3 兰Normet 公司成立中外合资企业项目”。具体情况详见公司于2017年7 月18日披露的 金诚信矿业管理股份有限公司关于全资子公司募投项目部分事项调整的公告（公告编号
7、：2017-061）。二、本 次结项 募投 项目募 集资 金的存 储及 结余情 况 公司本次结项的募集资金投资项目为“矿山基建/采矿设备购置项目”和“矿山设备仓储维修项目”，该项目的募集资金存储及结余情况如下：（一）募集资 金专 户存储 情况 截至 2018 年 11 月 29 日，本次结项募集资金投资项目共有 3 个募集 资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民 币 万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 广发银 行北 京东 二环 支行 137431588010000014 28,461.12 活期存 款 中信银 行北 京万 柳支 行 8110701013100039046 231.
8、23 活期存 款 广发银 行中 关村 支行 9550880201820100190 488.51 活期存 款 合计 29,180.86 注：和 为“矿山 基建/采矿设 备购 置项 目”募集 资金专 户，为“矿 山设 备仓储 维修项目”募 集资 金专 户。（二）募集资 金结 余情况 截至2018年11月29日，两个项目募集资金的使用及结余情况如下：单位：人民 币 万元 项目名称 募集资金拟投资总额 累计投入募集资金 利息与理财收益 结余募集资金=-+矿山基 建/采矿 设备 购置项目 82,348.20 56,670.57 3,014.72 28,692.35 矿山设 备仓 储维 修项 目 13,
9、000.00 12,775.72 264.23 488.51 合计 95,348.20 69,446.29 3,278.95 29,180.86 注：1.“矿山 基建/采 矿设 备购置项 目”累计投 入募 集资金金 额包 括用于 置换 预先已 投入“矿 山基 建/采矿 设备 购 置项目”的 自筹 资金 所使 用的 27,011.55 万 元募 集 资金；2.原计划用于“矿 山基 建/采 矿设 备购置 项目”，但 变更 用于 全资子 公司 湖北 金诚 信矿 业服务 有限 公4 司“矿 山设 备仓 储维 修项 目”的 13,000.00 万元 募 集资金。“矿山 设备 仓储 维 修项目”金 额包含
10、投 资于“金 诚信-芬兰 Normet 公司 成立 中外 合 资企业 项目”的4,697.88 万元人 民币。三、本 次募投 项目 结项募 集资 金结余 的主 要原因 公司在“矿山基 建/采 矿设备购 置项目”及“矿山设备 仓储维 修项目”实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金。募集资金形成结余的主要原因如下：（一）根 据公司 首次公 开发行股 票招股 说明书，“矿山 基建/采矿设 备购置项目”主要立足于国内项目，设备购置计划以采用机械化设备作业的国内项目为重点，且 该设 备购置 计 划是基于 公司2013-2015 年三年 国内 业务量 总
11、体规划情况进行测算的。但近两年来，国际矿业市场及行业形势不断发生变化，公司国内业务规模相对稳定，海外业务规模发展迅速，公司对海外业务的投资力度逐步增加，公司海外 业务已 由2015 年的3个 项目增 加至目 前的6个 项目。因“矿 山基建/采矿设备购置项目”募集资金无法用于境外项目，该募投项目资金用途与公司现有业务发展方 向 相 不匹配，形成了部 分募 集资金 结 余。公司2016-2017 年 度境内外营业收入 增长 情况如下：区域 2017 年度 2016 年度 营业收入（元）同比增长（%）营业收入（元）同比增长（%）中国 1,705,388,358.88-4.92%1,793,562,6
12、81.72-12.56%境外 702,085,305.77 21.63%577,232,164.54 3.96%（二）近几年来，由于矿产品价格低迷，矿业市场复苏压力大，矿山机械设备行业在一定程度上受到了影响，设备价格出现波动。同时，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司通过严格执行设备物资集中采购制度、设备调拨管理制度以及与设备供应商签订战略合作协议等方式，加强募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源的合理调配和优化，合理降低了项目实施的成本和费用，形成了资金结余。（三）公司在矿山基建及采矿运营管理项目实施中充分发挥自身的科研技术优势和项目组织优势，不断优化技术方案，对项目进行统
13、筹规划和科学管理，对人力、设备、材料、机 具、技术等生产资源进行经济合理的运营协调，加之部分5 项目所使用的设备由业主方提供，一定程度上减少了公司自有矿山机械设备的投入。（四）随着公司机械化作业的不断推进以及矿山开发设备的不断投入，公司在密云、大冶、昆明建立了国内矿山设备维修基地，以充分利用公司在装备及操作、维修、保养一体化方面的优势，对项目使用的矿山设备进行有效地维修、保养，大大提高了设备使用寿 命和设备使用效率。（五）为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响 两个募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。近两年来，公司不断加大
14、全面预算管理力度，实施低成本战略，在一定程度上形成了两个募投项目资金结余。四、结 余募集 资金 的使用 计划 为了更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“矿山 基建/采矿设备 购置项 目”及“矿山设 备仓储 维修项 目”结项后的结余募集资金29,180.86 万元（包含截至2018 年11 月29 日 的利息与理财收益3,278.95 万元，实际 金 额以资金 转出 当日专 户 余额为准）永 久性补 充 流动资金，用于公司日常生产经营 及业务发展等。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要
15、，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。五、募 集资金 专户 安排 结余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关 募集资金专户存储三方监管协议随之终止。六、独 立董事、监 事会、保荐 机构 意见（一）公司独 立董 事意见 公司独立 董事对 该事项发表独立意见如下：为了更加合理地使用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司将首次公开发行股票 募集资 金投资 项目“矿 山基建/采矿 设备购置 项目”及湖北 金诚信“矿6 山设备仓储维修项目”结项后的全部结余募集资金永久性补充流动资金，
16、用于公司日常生产经营及业务发展等，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公 司实际 经营发展 需要，符合全 体股东利 益，未 违反中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本人同意公司将“矿山基建/采 矿设备 购置项 目”及“矿山设 备仓储 维修项目”结项 后的全 部结余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。（二）公司监 事会 意见 公司将“矿山基 建/采 矿设备购 置项目”及“矿山设备 仓储维 修项目”结项并将结余 募集资 金永久 补充流动 资金是 基于公 司当前整 体发展 做出的 审慎决定，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本
17、，符合公司实际经营发展需要及全体股东利益，符合 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关法律法规的规定。因此同意公司将该募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金。（三）保荐机 构 的 核查意 见 本公司 保荐机构中信证券股份有限公司认为：1、截至本核查意见出 具日，本次公司 将 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 结余募集资金永久补充流动资金 事 项 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十六 次 会 议 审 议 通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合 上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公
18、司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等相关规定要求。2、本次公司将 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动资金 事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。3、本次公司将 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动资金 事项，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金
19、使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。4、根据金诚信 公司 章程，本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结7 余募集资金永久补充流动资金事项尚需 经过公司股东大会审议通过。本保荐机构 对 金 诚 信 本 次 将 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金永久补充流动资金 事项 无异议。七、关 于 本次 部分 募集资 金投 资项目 结项 并将结 余募 集资金 永久 补充流 动资 金的 审议程 序 本事项已经公司第三届董事会 第十六次会议和第三届监事会第 九 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方能实施。特此公告。金诚信矿业 管理股份有限公司 董事会 2018 年 11 月30 日
