1、深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 1 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-039 深 圳 市尚 荣 医疗 股 份有 限 公司 2021 年半 年度 报 告摘 要 一、重 要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有 董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期
2、优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司基本 情况 1、公司简介 股票简称 尚荣医疗 股票代码 002551 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林立 陈凤菊 办公地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 电话 0755-82290988 0755-82290988 电子信箱 genglory-genglory-深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 2 2、主要 财务数 据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期
3、 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）872,410,271.07 966,698,934.75-9.75%归属于上市公司股东的净利润（元）74,990,823.24 93,879,837.97-20.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,557,461.80 90,122,025.97-22.82%经营活动产生的现金流量净额（元）57,957,497.61 281,402,968.23-79.40%基本每股收益（元/股）0.09 0.11-18.18%稀释每股收益（元/股）0.09 0.11-18.18%加权平均净资产收益率 2.48%3.32%-0.84%本报告期
4、末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,074,413,600.44 5,061,310,162.20 0.26%归属于上市公司股东的净资产（元）3,054,184,014.89 2,981,338,105.37 2.44%3、公司 股东数 量及 持股 情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁桂秋 境内自然人 30.43%249,586,723 192,236,717 梁桂添 境内自然人
5、7.08%58,093,225 43,569,919 梁桂忠 境内自然人 1.56%12,767,205 0 于文河 境内自然人 0.56%4,599,250 0 黄宁 境内自然人 0.49%3,990,568 2,992,926 靳玉德 境内自然人 0.30%2,497,286 0 肖晓勇 境内自然人 0.28%2,305,500 0 郑木平 境内自然人 0.22%1,805,000 0 李硕 境内自然人 0.19%1,594,100 0 王建文 境内自然人 0.19%1,549,484 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系；梁桂秋、梁桂添、梁桂 忠为兄弟关系
6、。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 4、控 股股东 或实 际控制 人变 更情况 控股股东报告期内 变更 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 3 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。5、公 司优先 股股 东总数 及前 10 名优先 股股东 持股 情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。6、在 半年度 报告 批准报 出日 存续的 债券 情况 适
7、用 不适用（1）债券基 本信 息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元）利率 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 尚荣转债 128053 2019 年 02 月 14 日 2025 年 02 月 14 日 19,058.71 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%（2）截至报告期末 的财务 指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 270%251%19%资产负债率 26.12%27.98%-1.86%速动比率 230%216%14%本报告期
8、上年同期 本报告期比上年同期增减 扣除非经常性损益后净利润 6,955.75 9,012.20-22.82%EBITDA 全部债务比 12.00%14.00%-2.00%利息保障倍数 27.95 34.46-18.89%现金利息保障倍数 13.49 29.30-53.96%EBITDA 利息保障倍数 34.88 39.2-11.02%贷款偿还率 100%100%0%利息偿付率 26.94%21.81%5.13%深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 4 三、重 要事项（一）重大在手订单 序号 合同名称 合同实施地 合同签署日期 交易对方 合同价（万元）最终以审计后的结算价为准
9、合同工期 项目进度（截止至 2021 年 6 月30 日）1 河 南 省 宁 陵 县 人 民 医 院 病房 综 合 楼 新 建 项 目 融 资 建 设合同 宁陵县人民医院 2016 年 5 月 6 日 宁陵县人民医院 15,000.00 24 个月 工程收尾阶段。2 陕 西 省 澄 城 县 医 院 整 体 迁建项目融资建设合同 陕西省澄城县 2016 年 12 月 16 日 陕西省澄城县医院 60,000.00 36 个月 机 电 安 装 及 室外工程施工中。3 秦 皇 岛 市 第 二 医 院 投 资 迁建合作协议书 河北省秦皇岛市 2015 年 5 月 秦皇岛市第二医院 90,000.00
10、36 个月 已停工。4 鹤山市人民医院新院区建设 项 目 勘 察、设 计、施 工 总承包合同 广东省鹤山市 2017 年 6 月 16 日 鹤山市人民医院 37,611.19 920 天 机 电 安 装 及 室外工程施工中 5 南 丰 县 人 民 医 院 整 体 迁 建项目融资建设合同 江 西 省 抚 州 市 南丰县 南丰县人民医院 40,000.00 24 个月 机 电 安 装 及 室外工程施工中 6 四 川 省 巴 中 市 巴 州 区 人 民医院 住 院 楼 建 设 项 目 融 资代建建设合同 四 川 省 巴 中 市 江北大 道 241 号 2012 年 7 月 13 日 巴中市巴州区人民
11、医院 21,800.00 1037 天 未开工。7 黑 龙 江 省 齐 齐 哈 尔市第一医 院 南 院 建 设 项 目 融 资 代建建设合同（一期）黑 龙 江 省 齐 齐 哈尔 市 卜 奎 大 街 东侧、红鹤路南侧，长江路北侧，松花江环路西侧 2012 年 7 月 31 日 黑龙江省齐齐哈尔市第一医院 90,000.00 862 天 正 在 办 理 项 目开 工 等 施 工 前准备工作。8 内 蒙 古 自 治 区 阿 荣 旗 人 民医 院 扩 建 项 目 融 资 代 建 建 设合同 内 蒙 古 自 治 区 阿荣旗建华街 9 号 2012 年 7 月 31 日 内蒙古自治区阿荣旗人民医院 14,
12、000.00 793 天 未开工。9 山 东 省 曹 县 人 民 医 院 新 区三期 建 设 项 目 融 资 建 设 合同 山 东 曹 县 青 河 路东邻 与 富 民 大 道南邻的交 叉路口 2013 年 4 月 23 日 山东省曹县人 民医院 50,000.00 30 个月 未开工。10 福安市卫生补短板 PPP 项目投资合作协议书 福建省福安市 2019 年 9 月 3 日 福安市卫生健康局 23,994.59 24 个月 土建施工中。（二）2019 年度可转换公司债券转股事宜 经中国证券监督管理委员会“证监许可2018 1843 号”文核准，公司于 2019 年 2 月 14 日公开发行
13、了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。经深圳证券交易所“深证上201993 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债 券代码“128053”。根据 深圳 证券交 易所 股票上 市规 则等 有关 规定和 深 圳市尚 荣医 疗股份 有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为 4.94 元/股。2019 年 8 月 21 日，尚荣转债开始转股。深圳市尚荣医疗
14、股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 5 具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 19 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3 日、2020年 4 月 2 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 10 月 10 日、2021 年 4 月 2 日以及 2021 年 7 月 2 日在公司 指定信 息披 露报 刊中 国证券 报、证 券时报 和 证券 日报 及指 定信息 披露 网站巨潮资讯网（）披露了 关于 尚荣转债开始转股的提示性公告（公告编号：2019-040 号）、关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2019-060号）、关于
15、 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2020-001 号）、关于 2020 年第一季度可 转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2020-036 号）、关于 2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2020-069 号）、关于 2020 年第 三季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2020-085 号）、关于 2021 年第一季度 可转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2021-015 号）以及关于 2021 年第二季度可 转换公司债券转股情况的公告（公告编号：2021-032 号）。（三）2020 年非公开发行 A 股股票相关事宜 202
16、0 年 4 月 28 日，公 司第六届董事会第五次会议审 议通过了关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2020 年 5 月 18 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关的议案。公司本次发行对象不超过 35 名，发行数量合计不超过 246,055,429 股（含本数），募集资金总额不超过 58,000.00 万元，所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟 5G 数字手术治疗系统产品 产业化 项目、一 次性医 疗防疫 防护 产品 产业化 项目高 端骨 科耗 材产品 产业化 项目 和补充流动资金。2020 年
17、6 月，中国证监会受理了公司本次非公开发 行股票事宜。2020 年 8 月，公司收到了中国证监会出具的关于公司本次非公开发行股票事项的反馈意见，根 据反 馈意 见 的相关 要求，公司 及相 关中介 机构对 反 馈意 见中 所列问 题逐 一核查、回 复，并 根据 中国 证监会 的要求 对 反馈 意见 回复进 行公 开披 露，且 在规定 的期 限内内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。2020 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核无条件通过。2020 年 10 月 23 日，公司收到中国证监会出具的 关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复（证监
18、许可20202617 号），核准公司本次非公开发行股票事宜。2021 年 8 月 11 日,本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市,本次发行数量为24,295,004 股,发行价给为 4.61 元/股,募集资金总额为 111,999,968.44 元，截止至本报告期披 露深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 6 日，本次非公开发行工作已顺利完成。具体详情请查看公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 20 日、2020 年 9
19、 月 28 日、2020 年 10 月24 日和 2021 年 8 月 5 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（）上发布了公司 2020 年非公开发行股票预案、公司 2020 年第三次临时股 东大会 决议 公告、公司关 于非 公开发 行股票 申请获 得中 国证 监会受 理的公 告、关于收到 中国 证监 会行 政许可 项目审 查一 次反 馈意见 通知书 的 公告、关于 中国 证监会行政许 可项目 审查 一次 反馈意 见通知 书 之反 馈意见 回复的 公告、关于深 圳市尚 荣医 疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意
20、见的回复说明、关于中国证监会行政 许可项 目审 查一 次反馈 意见通 知书 之 反馈意 见回 复 修订 的公 告、关于 深圳 市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复说明、关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复说明（修订稿）、关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告、关于非公开发行股票申 请获 得中国 证监 会核准 批复 的公告 2020 年非 公开 发行股 票 发行情 况报 告暨上 市公告书。（四）其他项目进展情况 2016 年 1 月 13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以
21、下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任 公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资 有 限 公司（以下 简 称“金潮公司”）签 署 深圳 市 尚 荣医 疗 投资 有 限公 司、秦皇 岛 市建 设 投资有限 责任公 司、秦皇 岛北戴 河新区 金潮 建设 投资有 限公司 关于 出资 设立秦 皇岛市 广济 管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。2020 年 8 月，金潮公 司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提 起诉 讼 要 求，请 求 法 院判 令 解散 秦 皇岛 市 广 济医 院
22、管理 有 限公 司（以下 简 称“广济医院 管 理公 司”），并 承担相 应 的诉 讼费 用及 律师代 理 费用。北 戴河 新区法 院 一审 判决 解散 广 济医院管 理公司 并驳 回金 潮公司 的其他 诉求。在 收到一 审判决 书后，尚 荣投资 依法向 河北 省秦皇岛是 中级人 民法 院提 起上诉。同时，尚 荣投 资与金 潮公司 和市 建投 公司就 广济医 院项 目目前产生 的矛盾 和分 歧正 在通过 其他非 司法 渠道 进行协 商沟通。该 事项 系因合 作事项 出现 分歧导致的纠纷，该事项所涉及的广济医院管理公司财务状况未发生恶化,各项资产的价值未发生深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 7 贬损,本公司亦在积极与合作方沟通以消除分歧，故该事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。具体详情请查阅公司于 2016 年 1 月 14 日和 2020 年 8 月 5 日披露在 证券时报、证券日报、上海证券 报、中国证券 报及巨 潮 资讯网（）的关 于公司全资子公 司与合 作方 出资 设立秦 皇岛市 广济 医院 管理有 限公司 并投 资建 设秦皇 岛市广 济医 院的公告（公告编号：2016-003）和关于子公司诉讼事项的公告（公告编号：2020-073）。深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事长：_ 梁桂秋 2021 年 8 月 21 日
