1、证 券代 码：603958 证 券简称：哈 森股份 公告 编号：2019-007 哈 森 商贸（中国）股份 有 限公 司 关 于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：哈 森 商贸（中国）股份有 限 公司（以下 简 称“公 司”）以 总额 不 超过 人民币5,000 万元的闲置募集资金用于暂 时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期 将归还到 公司相应的募集资金
2、专用账户。一、募 集资金 基本 情况 公司 经中 国证 券监 督管 理委 员会 证监 许可20161180 号 文件 核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,436 万股，每股发行价格为人民币 9.15 元，本次发行募集资金总额为人民币 49,739.40 万元，扣除发行费用 4,817.83 万元后实际募集资金净额为人民币 44,921.57 万元。以上募集资金到位情况已由 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月23 日出具编号为大华验字2016第000635 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。二、募 集资金 投资 项目的 资金 使用情 况 公司 首次公开
3、发行股票招股说明书 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：金额 单位：人 民 币万元 序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金 投资额 项目备案或 核准文件 1 营销网络建设项目 49,595.30 38,917.71 昆发改工（2012）21 号 2 皮鞋生产扩建项目 10,124.20 4,000.00 抚金开发改字（2012）10 号 3 信息化建设项目 7,453.30 2,000.00 昆发改工（2012）22 号 合 计 67,172.80 44,917.71 在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于
4、替换相关自筹资金。本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。2016 年8 月12 日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 关于使用 募集资 金置 换预 先已投 入募投 项目 的自 筹资金 的议案，同意 使用募 集资金 35,466.12 万 元置 换前期 已预 先投 入的 自 筹资金，其 中：营销 网 络建设 项目34,334.21 万元、信息化建设项目 1,131.91 万元。2018 年3 月19 号公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 关于使用部分 闲置募 集资 金暂 时补充 流动资 金的 议案，同 意公司 以 总 额不 超过人 民币5,
5、000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之 日起 不超过 十二 个月，到期 及时归 还到 募集资 金专 用账户。公 司于 2019年 2 月 22 日将前述用 于暂时补充流动资金的 人民币 5,000 万元闲置 募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。2018 年4 月27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议 案,同意 在确 保不影 响募集 资金 项目 建设、募集资 金使 用和 公司正 常生产经营的情况下，公司及全资子公
6、司使用不超过 7,500 万元闲置募集资金 和不超过 40,000 万元自有闲 置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，可以滚动使用。2018 年5 月18 日公司召开 2017年年度股东大会审议通过了此议案。截止2019 年2 月28 日，募集资金具体使用情况如下：项目 金额（元）募集资 金净 额 449,215,669.86 减：累 计投 入募 集资 金总 额 387,319,449.00 加：累 计利 息收 入、银行 理财收 益 7,404,696.37 截至期 末募 集资 金余 额（含利息）69,300,917.23 其中：活期 存款 总额 1
7、,300,917.23 购买 银行 理财 产品 18,000,000.00 定期 存款 50,000,000.00 三、本 次使用 部分 闲置募 集资 金暂时 补充 流动资 金的 计划 公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低 财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直
8、接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及 是否 符合监 管要 求 公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司 2019 年 3 月8 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项发表了明确同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。公司将严
9、格按照中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海 证券交易所 上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）等相关制度的规定使用该资金。五、专 项意见 1、独 立董事 意见 经核查，我们认为，公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 有利于提高募集资金使用效率，减少 财务费用 支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修 订）、上 市公 司监 管 指引第 2 号 上 市 公司募 集资金
10、管理和使用的监管要求 等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2、监 事会意 见 公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会 上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）和 公司章程 等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资 金使用效率，降低 财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司 使用不超过人民币
11、5,000 万元闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。3、保 荐机 构意见（1）、公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 仅 限 于 与 公 司 主 营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金 用途的情形，不影响募集资 金投资项目正常进度，符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易 所上市公司 募集资金管理办法等的相关规定。（2）、公 司 本 次 使 用
12、 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 已 经 公 司 董 事 会 审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合 上市公司监管指 引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证 券交易所上 市公司募集资金管理办法等的相关规定。（3）、公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 有 助 于 减 少 财 务 费用，提高资金使用效率，符合全体股东利 益。综上，保荐机构同意哈森股份使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。特此公告。哈森商贸（中国）股份有限公司 董事会 2019 年 3 月9 日
