1、1 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-046 湖南百利 工程科 技股份有 限公司 关于首发 募集资 金专项账 户销户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、募 集资金 的基本 情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 21 日核发的证监 许可2016 896 号文 关于核准 湖南百利工程科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复，湖南百利工程科技 股 份 有 限公司(以下简称“公司”)向 社 会 公 开 发 行 人 民
2、 币 普通股 5,600 万 股，每股发行价格为人民币 6.03 元，募集资金总额为人民币337,680,000.00 元，扣除 发行费用人民币 30,770,000.00 元后，实际 募集资金净额为 人民币 306,910,000.00 元，上述 募集资金 于 2016 年 5 月 11 日到账后存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 了瑞华验字2016 01650001 号验资报告。二、募 集资金 存放 与使用 管理 为了规范 募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者权益，公司按照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交
3、易所股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)等有关 法律、法规的规 定，结 合公司 实际情况，制定 了湖 南百利工程科技股份 有限公司 募集 资金管理 制度（以下 简称“募集资金 管理 制度”）。根据 募集 资金管 理制度，公司 对募集 资金实 行专户存 储，并 连同保 荐机构华融证券股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日分别 与中国工商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通银行股份有限公司岳阳分行、平安银行股份有限公司武汉分行及 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 分 行 签订了募 集资金 专
4、户存 储 三方监 管协议（以 下简称“三方监 管协 议”），明确各方的权利义务。2 公司募集资金专户开立情况如下：户名 开户银行 银行账号 湖南百利 工程科 技股份 有限公司 中国工商 银行股 份有限 公司岳阳分行 1907060529020114290 湖南百利 工程科 技股份 有限公司 交通银行 股份有 限公司 武汉青山支行 421866138018800007814 湖南百利 工程科 技股份 有限公司 交通银行 股份有 限公司 岳阳分 行 436899991010003034359 湖南百利 工程科 技股份 有限公司 平安银行 股份有 限公司 武汉分行 11015121093005 湖南
5、百利 工程科 技股份 有限公司 上海浦东 发展银 行股份 有限公司长沙 分行 66130155200002636 公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照 募集资金管理制度 及相关法律、法规 的要求执行。2016 年 5 月 30 日,公司 召开第二届董事会第 十六次会议，会议审议通过了关于公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案,同意公司使用募集资金 258,310,000.00 元置换预先已投入“扩大工程总承包项目所需流动资金项目”的自筹资金，同时经其他必要程序，公司以募集资金258,310,000.00元 对预先已投入募 投项目的自筹资金 予以了置换。该事项已经瑞华会计师事
6、务所（特殊普通合伙）进行 了专项审核，并出具 了瑞华核字2016 01650017 号关于 湖南百利工程科技股份有限公司以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况报告的鉴证报告。2017 年 10 月 16 日，公司 召开第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了关 于公司 变更募 集资金用 途的议 案，同意公司 终止将 募集资 金用 于“技术中心升级建设项目”，以自有资金归还该项目已使用的募集资金 769.81 万元。同意公司将该项目全部募集资金 4,860.00 万 元用于永久补充流动资金及增加全资子公司 常州百 利锂电 智慧工厂 有限公 司（以 下简称“百
7、利锂 电”）实收资本：其中 2,860.00 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金，用 于 公 司 日 常 生 产 经 营 活 动；剩 余2,000.00 万元增加百利锂电实收资本。该事项 已于 2017 年 11 月 6 日经第四次临时股东大会决议通过。截止2017 年12 月 31 日，公司已使用自有资金归还“技3 术中心升级建设项目”已使用的募集资金 769.81 万元，并已完成将原募投项目的全部募集资金用于永久补充流动资金及对百利锂电增资。至此，公司首发 募集资金已全部使用完毕。三、募 集资金 专户 销户情 况 鉴于本次募集资金已全部使用完毕，少量结余利息已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通银行股份有限公司岳阳分行、平安银行股份有限公司武汉分行 及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构华融证券股份有限公司分别与 上述银行签订的三方监管协议相应终止。特此公告。湖南百利工程科技股份有限公司 二一八年六 月二十二日
