1、 2013 1 002442 2013-019 龙 星 化工 股 份有 限 公司 2013 年第 一季度 报 告正 文 2013 2 第一节 重要提示()2013 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）516,554,761.92 459,239,259.16 12.48%归属于上市公司股东的净利润（元）5,167,256.98 15,769,331.41-67.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
2、的净利润（元）3,186,009.48 13,295,601.39-76.04%经营活动产生的现金流量净额（元）-118,780,768.07-17,266,819.62 587.91%基本每股收益（元/股）0.01 0.03-66.67%稀释每股收益（元/股）0.01 0.03-66.67%加权平均净资产收益率（%）0.46%1.37%-0.91%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%)总资产（元）2,843,420,347.73 2,627,931,409.41 8.2%归属于上市公司股东的净资产（元）1,125,439,086.
3、83 1,122,465,290.75 0.26%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,339,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,500.00 所 得税影响额 345,312.50 少数股东权益影响额（税后）-8,010.00 合计 1,981,247.50-二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 25,352 2013 4 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）
4、持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘江山 境内自然人 50.34%241,654,287 241,654,287 俞菊美 境内自然人 12.6%60,463,200 45,347,400 刘红山 境内自然人 3.24%15,565,713 15,565,713 刘焕珍 境内自然人 2.25%10,800,000 10,800,000 刘河山 境内自然人 1.87%8,965,713 8,965,713 江浩 境内自然人 0.32%1,551,087 1,551,087 束红 境内自然人 0.28%1,326,000 0 王慷 境内自然人 0.26%1,245,
5、000 0 张明军 境内自然人 0.2%978,057 0 徐刚 境内自然人 0.2%960,000 960,000 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 俞菊美 15,115,800 人民币普通股 15,115,800 束红 1,326,000 人民币普通股 1,326,000 王慷 1,245,000 人民币普通股 1,245,000 张明军 978,057 人民币普通股 978,057 哈尔滨海格科技发展有限责任公司 864,625 人民币普通股 864,625 王崇云 853,794 人民币普通股 853,794 安治国 69
6、7,349 人民币普通股 697,349 兰红华 520,600 人民币普通股 520,600 黄松钦 497,900 人民币普通股 497,900 陈敏 452,500 人民币普通股 452,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，刘河山先 生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞弟，刘河山先生现任本公司董事，截止报告期期末，三人分别持有本公司股份为50.34%、1.87%和 3.24%；公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期 末分别持有本公司 12.6%和 0.32%的股份，江浩先生是俞菊美女士之长子。除上述情况外，公司未知前十名股东之间其他股东相互之间是否
7、存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。2013 5 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、公司于 2012 年 5 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审核并获得无条件通过。2012 年 9 月 27 日收到中国证监会 关于核准龙星化工股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121263 号），核准公司非公开发行不超过 6750 万股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。由于公司股票在二级市场价格自 2012 年 9 月以来一直 低于发行底
8、价，截止2013 年3 月27日，上述有效期已经届满，本次非公开发行失败。这种结果虽然不影响公司对募投项目的投资建设，但项目建设资金将主要来自银行借款，会增加公司的财务费用。2、2013 年3 月22 日，公司第二届董事会2013 年第一次会议 审议通过了 关于收购焦作龙星少数股东股权的议案，公司拟以自有资金8,000 万元人民币 原值收购宁联投资 有限公司持有的焦作龙星全部股权，截止2013 年4 月9 日，已 向权益交易对方支付了全部款项，目前正在进行工商登记变更工作，本次收购完成后，焦作龙星将成为公司全资子 公司，符合公司继续做好炭黑本业的宗旨，简化为其进一步投资的流程，优化治理结构。3
9、、2013 年3 月22 日，公司第二届董事会2013 年第一次会议 审议通过了 关于分期投资建设氟化工项目的议案，同意公司分两期建设4000 吨/年聚偏氟 乙烯项目工程，该项目目前进展顺利。4、2013 年3 月22 日，公司第二届董事会2013 年第一次会议 审议通过了 关于申请发行短期融资券的议案，拟注册规模为不超过人民币4 亿元，公司将根据实际资金需求及短期融资券审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内 分期择机发行，该议案尚需股东大会审议通过方能实施。2013 6 5、2013 年3 月22 日，公司第二届董事会2013 年第一次会议 审议通过了 关于公司符合发行
10、公司债券条件的议案，预计发行规模不超过人民币 5.0 亿 元（含 5.0 亿元，约 500 万张），发行规模以发行前公司最近一期末净资产的 40为上限，该议案尚需股东大会审议通过方能实施。6、2013 年3 月22 日，公司第二届董事会2013 年第一次会议 审议通过了 关于拟在公司本埠及周边购买土地的议案，随着公司投资建设项目的增加，现有土地已经不能满足 将来的发展需求，为了保证公司今后可持续发展的基础需要，拟在公司本埠及其周边购买工业用地用于今后的建设发展，具体用地性质以所取得的土地证为准，截止3 月31 日，已经预付了部分 土地购置款项。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
11、非公开发行股票有效期届满，发行失败 2013 年 03 月 26 日 巨潮资讯网 关于收购焦作龙星少数股东股权的议案 2013 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 关于分期投资建设氟化工项目的议案 2013 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 关于申请发行短期融资券的议案 2013 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2013 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 关于拟在公司本埠及周边购买土地的议案 2013 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容
12、承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、刘江山、刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮、魏亮；2、俞菊美、束红、张东娟、周冰。1、刘江山、刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，
13、不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。3、同2010 年 07 月06 日 12-36 个月 所有承诺均正常履行，其中“俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份”已履行完毕。2013 7 时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺上述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易
14、出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%；遵守公司章程对董事、监事、高 级管理人员转让其持有的公司股份作出的其他限制性规定。其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履 行情况 正常履行 四、对 2013 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）-70%至-50%2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）995 至 1,658 2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）3,316.62 2013 8 业绩变动的原因说明 由于市场竞争加剧的影响，报告期内公 司综合毛利率较上年同期下降了1.63 个百分点，公司炭黑的盈 利能力进一步降低，这种状况预计在第二季度仍将持续，公司虽然在降低消耗方面做了很大努力，但还不足以扭转市场激烈竞争造成的影响。龙星化工股 份有限 公司 二一三年 四月十 八日
