1、 1 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-012 上 海 威 派 格 智 慧水 务 股 份 有 限 公司 关 于 使 用 部 分 暂时 闲 置 自有资 金进 行 现 金 管 理 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 3 月18 日召开 第二届董事会第二次会议及 第二届监事会第二次会议，审议通过了 关于使用部 分暂时 闲置自有 资金进 行现金 管理的 议案，同意公 司在不 影响 日常资金使用进度安
2、排及 日常生产经营 的前提下，使用总额不超过 人民币 30,000 万元的 暂时闲置 自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单向 产品期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。相关情况公告如下：一、拟 使用暂时 闲置 自有 资金 进行现 金管 理的情 况（一）管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行
3、 现金管理，以增加公司资金收益。（二）投资额度 公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的 暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。（三）资金来源 公司暂时闲置的 自有资金。（四）投资品种 2 为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投 资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无 担保债权为投资标的银行理财或信托产品。（五）投资决议有效期 自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。（六）实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并
4、签署相关合同文件，具体事项由公司相关部门具体组织实施。二、风 险控制 措施 公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的 理财产品，投资风险较小，在 公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相 分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。三、对 公司日 常经 营的影 响 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资
5、产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。四、审 议程序 公司 2019 年 3 月 18 日公 司召开第二届董事会第 二次会议及第二届监 事会第二次会议，分别审议通过关于使用部分暂时闲置自有资 金 进 行 现 金 管 理 的 议案，独立董事 发表了同意意见，该议案尚需提交公司 2019 年第一 次临时股东大会审议批准。五、专 项意见 的说 明（一）独立董事意见 3 公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12 个 月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资
6、金进行现金管理的行为，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及 公司章程 的相关规定。因 此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000万的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。（二）监事会意见 监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12 个月的 理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不 超 过 人 民 币30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。六、备 查文件（一）第 二届董事会第 二次会议决议；（二）第二届监事会第二次会议决议；（三）独立董事关于第 二届董事会第二 次会议相关事项的独立意见。特此公告。上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2019 年 3 月 19 日
