1、 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 1 杭州巨星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)王凌毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 3 第二节 公
2、司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）9,617,551,002.86 7,603,009,227.78 7,953,759,324.48 20.92%归属于上市公司股东的净资产（元）6,557,700,253.59 5,779,319,307.63 5,973,321,639.00 9.78%本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整
3、前 调整后 调整后 营业收入（元）2,044,475,839.49 1,445,115,120.14 1,445,115,120.14 41.47%4,242,010,369.89 3,102,173,426.46 3,102,173,426.46 36.74%归属于上市公司股东的净利润（元）245,855,591.88 173,355,259.50 172,638,211.42 42.41%566,105,773.08 424,514,017.49 422,013,776.07 34.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）304,621,001.40 215,358,156
4、.95 214,641,108.87 41.99%618,984,720.80 453,839,714.09 451,339,472.67 37.16%经营活动产生的现金流量净额（元）328,525,847.31 164,145,620.82 160,835,369.82 104.26%418,095,411.72 339,202,322.62 337,467,641.20 23.89%基本每股收益（元/股）0.23 0.16 0.16 43.75%0.53 0.39 0.39 35.90%稀释每股收益（元/股）0.23 0.16 0.16 43.75%0.53 0.39 0.39 35.90
5、%加权平均净资产收益率 3.81%2.97%2.97%0.84%9.03%7.34%7.34%1.69%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-282,772.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,396,915.31 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 4 一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 11,760,204.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-209,239.82 除同公司正常经营业务相
6、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-88,610,510.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,343,891.45 减：所得税影响额-15,079,865.72 少数股东权益影响额（税后）669,518.48 合计-52,878,947.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
7、 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,218 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 巨星控股集团有限公司 境内非国有法人 44.99%483,739,864 仇建平 境内自然人 5.66%60,88
8、4,300 45,663,225 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.10%22,557,100 全国社保基金六零四组合 其他 1.72%18,538,021 王玲玲 境内自然人 1.60%17,150,960 12,863,220 全国社保基金一零四组合 其他 1.10%11,799,897 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 5 全国社保基金一零七组合 其他 0.94%10,084,000 安徽国元信托有限责任公司 国有法人 0.61%6,520,400 全国社保基金五零四组合 其他 0.53%5,684,600 全国社保基金四一八组合 其他 0.46%4,925
9、,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 巨星控股集团有限公司 483,739,864 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 22,557,100 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 18,538,021 人民币普通股 仇建平 15,221,075 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 11,799,897 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 10,084,000 人民币普通股 安徽国元信托有限责任公司 6,520,400 人民币普通股 全国社保基金五零四组合 5,684,600 人民币普通股 全国社保基金四一八组合 4,9
10、25,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司中证500 交易型开放式指数证券投资基金 4,483,388 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 杭州巨星科技股份有限公司 2018年
11、第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2018 年9 月30 日 2017 年12 月30 日 增减幅度 变动原因 营业收入 4,242,010,369.89 3,102,173,426.46 36.74%主要系公司业务稳定增长，合并范围ARROW 和LISTA 增加，新业务高速发展所致。销售费用 263,392,396.14 183,176,296.38 43.79%主要系公司业务稳定发展及本期收购Lista 所致。研发费用 116,353,734.69 76,046,700.94 53.00%主要系公司加大新产品研
12、发投入所致，包括激光产品和智能家居项目等。财务费用-156,521,670.38 81,286,319.81-292.56%主要系汇率变动所致。投资收益 65,780,275.18-2,057,179.96-3297.59%主要系参股公司处置股权资产所致。公允价值变动收益-45,983,627.66 2,569,959.13-1889.27%主要系汇率变动所致。净利润 571,928,812.42 427,855,943.80 33.67%同营业收入增长原因一致。应收票据及应收账款 1,515,665,895.81 1,019,480,834.38 48.67%主要系业务发展，销售增长所致。预
13、付款项 136,081,129.55 44,193,203.45 207.92%主要系本期收购Lista 所致。在建工程 36,489,999.84 17,941,747.72 103.38%主要系激光事业部新建研发中心所致。无形资产 377,806,849.71 195,634,946.97 93.12%主要系本期收购Lista 所致。商誉 1,839,532,461.02 811,990,592.71 126.55%主要系本期收购Lista 所致。递延所得税资产 33,605,968.93 17,850,427.03 88.26%主要系本期收购Lista 所致。其他非流动资产 28,829
14、,993.66 4,010,598.87 618.85%主要系本期收购Lista 所致。应付票据及应付账款 1,153,126,950.46 765,450,624.08 50.65%主要系业务发展，购买材料备货所致。预收款项 42,079,429.24 28,950,312.01 45.35%主要系本期收购Lista 所致。杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 7 应付职工薪酬 173,821,679.03 99,769,297.18 74.22%主要系本期收购Lista 所致。应交税费 124,395,480.90 55,322,047.79 124.86%主要系业务发展和
15、本期收购Lista 所致。其他应付款 87,854,384.88 39,930,627.96 120.02%主要系本期收购Lista 所致。长期借款 888,884,371.40 446,200,000.00 99.21%主要系并购LISTA 公司获取并购贷款所致。递延所得税负债 33,494,860.80 7,612,806.64 339.98%主要系本期收购Lista 所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 一、2018年6月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过关于通过全资子公司欧洲巨星收购Lista Holding AG 100%股权的议案。截止2018
16、年7月1日，欧洲巨星已向交易对手方支付Lista公司股权交易款，并进行了Lista公司董事会改选和管理层人员任命。欧洲巨星已正式完成Lista公司的股权交割，Lista公司成为公司的全资孙公司，并自2018年7月1日起纳入公司合并报表范围。二、2018年10月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于使用自有资金投资越南设立公司的议案。三、截止2018年10月25日，已经取得了越南境外投资批准证书，越南产业基地如期推进。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由
17、 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 巨星控股集团 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 在其作为发行人控股股东期间，巨星控股集团有限公司及其将来直接或者间接控制的企业将不会在中国境内或境外以2009年04 月05 日 作为公司控股股东期间 严格履行中 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 8 任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，
18、亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，巨星控股集团有限公司将赔偿发行人的一切实际损失。仇建平;王玲玲 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 在其拥有发行人实际控制权期间，仇建平夫妇及其直接或者2010年04 月05 日 作为公司实际控制人期间 严格履行中 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 9 间接控制的除发行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资
19、、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 10 际损失。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2018 年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
20、形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00%至 40.00%2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）65,978.77 至 76,975.23 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）54,982.31 业绩变动的原因说明 2018年度公司业务持续稳定增长，同时公司积极推进国际化战略，成功并购欧洲 LISTA 公司，加速拓展欧洲市场。五、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计
21、投资收益 期末金额 资金来源 债券 40,341,421.13-1,645,919.83 0.00 13,532,074.32 0.00 50,529,260.25 54,155,470.12 自有资金 合计 40,341,421.13-1,645,919.83 0.00 13,532,074.32 0.00 50,529,260.25 54,155,470.12-六、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。杭州巨星科技股份有限公司 201
22、8年第三季度报告全文 11 八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 254,929.19 57,900 0 合计 254,929.19 57,900 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否
23、还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）民生银行杭州武林支行 银行 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享11 款（特）1,000 自有资金 2018年01月 11日 2018年04月12日 货币市场工具、债券等 协议约定 5.30%13.21 已收回 0 是 是 无 交行下沙支行 银行 蕴通财富稳得利91天 1,000 自有资金 2018年04月17日 2018年07月17日 货币市场工具、债券等 协议约定 5.00%12.47 已收回 0 是 是 无 交行下沙支行 银行 蕴通财富稳得利14天 1,000 自有资金 2018年09月18日 2018年10月02日 货币市场工具
24、、债券等 协议约定 3.10%1.19 1.02 未收回 0 是 是 无 民生银行杭州武林银行 非凡资产管理翠竹13W1,000 自有资金 2018年09月20日 2018年12月20日 货币市场工具、债券协议约定 4.55%11.34 1.25 未收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 12 支行 理财产品周四公享08款（特）等 民生银行武林支行 银行 非凡资产管理翠竹公享系列 1,000 自有资金 2017年 11月02日 2018年01月04日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.95%8.28 已收回 0 是 是 无 民生银行武林支行 银行 非凡资产
25、管理翠竹公享系列 1,500 自有资金 2017年 11月23日 2018年02月24日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.95%19.09 已收回 0 是 是 无 民生银行武林支行 银行 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享04 款（特）1,000 自有资金 2018年01月 11日 2018年04月 11日 货币市场工具、债券等 协议约定 5.30%13.21 已收回 0 是 是 无 民生银行武林支行 银行 非凡资产管理翠竹公享系列 1,500 自有资金 2018年02月24日 2018年05月23日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.95%19.57 已收回 0 是 是 无 民生银
26、行武林支行 银行 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享04 款（特）1,000 自有资金 2018年04月12日 2018年07月12日 货币市场工具、债券等 协议约定 5.25%13.09 已收回 0 是 是 无 民生银行武林支行 银行 非凡资产管理翠竹13W1,500 自有资金 2018年05月31日 2018年08月30日 货币市场工具、债券协议约定 5.15%19.26 已收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 13 理财产品周四公享05 款（特）等 民生银行武林支行 银行 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07 款（特）1,500 自有资金
27、2018年09月13日 2018年12月13日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.75%17.76 3.3 未收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自有资金 2017年12月26日 2018年01月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.30%0.35 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自有资金 2018年01月04日 2018年02月24日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.30%1.67 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 400 自有资金 2018年02月13日 2018年02月27日 货币市场工具、
28、债券等 协议约定 3.30%0.66 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自有资金 2018年02月13日 2018年03月15日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.30%1.27 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自有资金 2018年03月02日 2018年03月15日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.30%0.55 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支银行 生息365 700 自有资金 2018年03月022018年03月19货币市场工具、协议约定 3.30%0.25 已收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 20
29、18年第三季度报告全文 14 行 日 日 债券等 交行怀德苑支行 银行 生息365 200 自有资金 2018年04月25日 2018年05月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.50%0.43 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 1,500 自有资金 2018年04月25日 2018年05月09日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.50%2.21 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自有资金 2018年05月04日 2018年05月10日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.50%0.26 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银
30、行 生息365 100 自有资金 2018年05月04日 2018年06月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.20%0.77 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 400 自有资金 2018年05月23日 2018年06月 11日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.20%0.32 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 500 自有资金 2018年05月07日 2018年06月 11日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.20%0.8 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 200 自有资金 2018年05月16日 2018年0
31、6月 11日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.20%0.59 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 200 自有资金 2018年06月19日 2018年07月04日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%0.49 已收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 15 交行怀德苑支行 银行 生息365 1,200 自有资金 2018年06月20日 2018年07月05日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%1.74 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 500 自有资金 2018年07月09日 2018年08月0
32、8日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%1.85 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 400 自有资金 2018年07月 11日 2018年08月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%1.72 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自有资金 2018年07月18日 2018年08月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%0.59 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 300 自由资金 2018年07月18日 2018年08月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%0.59 已收回 0
33、是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 400 自由资金 2018年07月18日 2018年08月29日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%0.48 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 500 自有资金 2018年08月13日 2018年09月07日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%1.5 已收回 0 是 是 无 交行怀德苑支行 银行 生息365 700 自有资金 2018年08月14日 2018年09月 11日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%2.16 已收回 0 是 是 无 交行怀德银行 生息365 400 自有资金 2018年082
34、018年09货币市场协议约定 3.10%0.38 已收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 16 苑支行 月29日 月29日 工具、债券等 江苏银行戚墅堰支行 银行 天添开鑫 700 自有资金 2017年09月25日 2018年01月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 2.80%1.15 已收回 0 是 是 无 江苏银行戚墅堰支行 银行 天添开鑫 500 自有资金 2018年01月04日 2018年01月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.17%0.82 已收回 0 是 是 无 江苏银行戚墅堰支行 银行 天添开鑫 400 自有资金 2018年01
35、月04日 2018年01月24日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.10%0.68 已收回 0 是 是 无 江苏银行戚墅堰支行 银行 天添开鑫 400 自有资金 2018年01月04日 2018年02月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.20%1.23 已收回 0 是 是 无 江苏银行戚墅堰支行 银行 天添开鑫 400 自有资金 2018年05月23日 2018年06月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.68%0.65 已收回 0 是 是 无 江苏银行戚墅堰支行 银行 天添开鑫 400 自有资金 2018年07月24日 2018年12月31日 货币市场工具、债券等 协议约定
36、3.68%未收回 0 是 是 无 中行开元支行 银行 中银智富-融荟系列理财计划（182）产品 30,000 自有资金 2017年09月29日 2018年01月08日 货币市场工具、债券等 协议约定 5.10%29.34 已收回 0 是 是 无 中行开元银行 中银智富-融30,000 自有资金 2017年092018年04货币市场协议约定 5.15%414.82 已收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 17 支行 荟系列理财计划（182）产品 月29日 月09日 工具、债券等 招行滨江支行 银行 点金公司理财增利系列370号 20,000 自有资金 201
37、7年12月21日 2018年02月13日 货币市场工具、债券等 协议约定 5.10%120.16 已收回 0 是 是 无 渣打银行 银行 汇利存款产品 6,288.1 自有资金 2018年04月09日 2018年04月23日 货币市场工具、债券等 协议约定 2.20%5.39 已收回 0 是 是 无 渣打银行 银行 汇利存款产品 8,241.09 自有资金 2018年05月03日 2018年05月17日 货币市场工具、债券等 协议约定 2.25%7.2 已收回 0 是 是 无 交行城西支行 银行 交行蕴通财富稳得利 30,000 自有资金 2018年05月29日 2018年07月02日 货币市
38、场工具、债券等 协议约定 4.75%132.74 已收回 0 是 是 无 交行城西支行 银行 交行蕴通财富稳得利 50,000 自有资金 2018年07月06日 2018年08月17日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.60%245.75 已收回 0 是 是 无 浙商银行杭州分行 银行 专属理财1 号 30,000 自有资金 2018年09月 11日 2018年10月16日 货币市场工具、债券等 协议约定 4.30%123.7 70.68 未收回 0 是 是 无 招行滨江支行 银行 日日鑫8008 14,000 自有资金 2018年09月21日 2018年12月31日 货币市场工具、债券等
39、协议约定 3.89%0 0 未收回 0 是 是 无 招行滨江银行 日日鑫8008 10,000 自有资金 2018年092018年12货币市场协议约定 3.89%0 0 未收回 0 是 是 无 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 18 支行 月25日 月31日 工具、债券等 交通银行 银行 交通银行“蕴通财富.久久养老”系列产品 100 自有资金 2017年12月27日 2018年01月25日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.00%0.36 已收回 0 是 是 无 交通银行 银行 交通银行“蕴通财富.久久养老”系列产品 100 自有资金 2017年12月27日 2018年
40、02月07日 货币市场工具、债券等 协议约定 3.00%0.49 已收回 0 是 是 无 合计 254,929.19-153.99 1,176.84-0-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 19 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 2018年09月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,027,454,490.91 2,
41、301,253,729.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,155,470.12 40,341,421.13 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,515,665,895.81 1,019,480,834.38 其中：应收票据 6,423,122.81 3,224,671.83 应收账款 1,509,242,773.00 1,016,256,162.55 预付款项 136,081,129.55 44,193,203.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 79,054,506.22 60,317,589.52 买入返售金融资产
42、存货 892,188,486.21 742,714,857.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 634,323,937.21 886,208,755.73 流动资产合计 5,338,923,916.03 5,094,510,391.37 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 138,242,667.75 138,122,590.00 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 893,120,947.95 859,494,819.82 投资性房地产 固定资产 928,333,032.22 812,108,6
43、92.08 在建工程 36,4 89,999.84 17,941,747.72 生产性生物资产 油气资产 无形资产 377,806,849.71 195,634,946.97 开发支出 商誉 1,839,532,461.02 811,990,592.71 长期待摊费用 2,665,165.75 2,094,517.91 递延所得税资产 33,605,968.93 17,850,427.03 其他非流动资产 28,829,993.66 4,010,598.87 非流动资产合计 4,278,627,086.83 2,859,248,933.11 资产总计 9,617,551,002.86 7,95
44、3,759,324.48 流动负债：短期借款 288,243,250.00 364,881,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 44,462,814.11 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,153,126,950.46 765,450,624.08 预收款项 42,079,429.24 28,950,312.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 173,821,679.03 99,769,297.18 应交税费 124,395,480.90 55,322,047.79 其他应付款 87,854,384
45、.88 39,930,627.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 21 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 73,520,000.00 36,760,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,987,503,988.62 1,391,063,909.02 非流动负债：长期借款 888,884,371.40 446,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,576,181.88 递延收益 6,161,768.90 6,981,869.87 递延所得税
46、负债 33,494,860.80 7,612,806.64 其他非流动负债 非流动负债合计 938,117,182.98 460,794,676.51 负债合计 2,925,621,171.60 1,851,858,585.53 所有者权益：股本 1,075,247,700.00 1,075,247,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,008,911,395.21 2,015,721,961.58 减：库存股 其他综合收益 37,784,696.72 12,701,288.84 专项储备 盈余公积 344,744,738.05 344,744,738.05 一般风险
47、准备 未分配利润 3,091,011,723.61 2,524,905,950.53 归属于母公司所有者权益合计 6,557,700,253.59 5,973,321,639.00 少数股东权益 134,229,577.67 128,579,099.95 所有者权益合计 6,691,929,831.26 6,101,900,738.95 负债和所有者权益总计 9,617,551,002.86 7,953,759,324.48 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 22 法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：王凌毅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目
48、期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,011,754,236.89 1,429,574,246.43 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,309,226,753.60 1,049,233,537.90 其中：应收票据 763,447.28 1,945,739.63 应收账款 1,308,463,306.32 1,047,287,798.27 预付款项 63,748,456.25 43,953,357.02 其他应收款 1,250,107,706.75 236,313,605.24 存货 49,369,821.24 22,489,915.86
49、 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 577,956,748.25 832,362,611.68 流动资产合计 4,262,163,722.98 3,613,927,274.13 非流动资产：可供出售金融资产 138,122,590.00 138,122,590.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,771,859,977.67 2,742,755,353.86 投资性房地产 固定资产 159,894,961.29 163,116,409.47 在建工程 7,070,818.03 3,228,359.01 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,388,021.
50、15 21,470,148.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 366,035.95 584,270.99 杭州巨星科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文 23 递延所得税资产 24,208,692.14 18,986,743.55 其他非流动资产 22,800.00 88,460.00 非流动资产合计 3,123,933,896.23 3,088,352,335.62 资产总计 7,386,097,619.21 6,702,279,609.75 流动负债：短期借款 185,738,400.00 196,026,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 24,230,0
