1、众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-39 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真 实、准确、完整的原因 声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 审计意见提示 未经审计。公司负责
2、人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义 释义项 指 释义内容 指 二、上 市 公 司 基本 情 况（一）基本情 况简 介 A 股简称 众业达 A 股代码 002441 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王佩清 张海娜 联系地址 广东省汕头市衡山路 62 号 广东省汕头市衡山路 62 号 电话 0754-88738831 0754-88738831 传真 0754-88695366 0754-88695366 电子信箱 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2（二）主要财
3、 务数 据和指 标 1、主要会 计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,795,571,930.44 2,618,717,216.93 6.75%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,871,091,319.2 1,819,244,507.58 2.85%股本（股）232,000,000 232,000,000 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.07 7.84 2.93%资产负债率（%）33.03%30.48%2.55%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营
4、业总收入（元）2,433,741,664.97 2,245,278,511.46 8.39%营业利润（元）140,600,002.94 123,825,104.5 13.55%利润总额（元）140,354,269.74 131,651,878.12 6.61%归属于上市公司股东的净利润（元）109,846,811.62 103,784,127.48 5.84%归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润（元）110,032,701.07 96,186,186.38 14.4%基本每股收益（元/股）0.47 0.45 4.44%稀释每股收益（元/股）0.47 0.45 4.44%加权平均净资产
5、收益率（%）5.89%6.01%-0.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.9%5.57%0.33%经营活动产生的现金流量净额（元）90,194,317.99-372,055,475.32 124.24%每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）0.39-1.6 124.24%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-159,758.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
6、定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外
7、，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,974.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税 影响额-59,843.75 合计-185,889.45-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务
8、报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 一、有限售条件股份 154,632,500 66.65%0 0 0-165,000-165,000 154,467,500 66.58%1、国家持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%2、国有法人持
9、股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%3、其他内资持股 146,372,500 63.09%0 0 0 0 0 146,372,500 63.09%其中：境内法人持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%境内自然人持股 146,372,500 63.09%0 0 0 0 0 146,372,500 63.09%4、外资持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%其中：境外法人持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%境外自然人持股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%5.高管股份 8,260,000 3.56%0 0 0-165,000-165,000 8,095,000 3.49%二、无限售
10、条件股份 77,367,500 33.35%0 0 0 165,000 165,000 77,532,500 33.42%1、人民币普通股 77,367,500 33.35%0 0 0 165,000 165,000 77,532,500 33.42%2、境内上市的外资股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%3、境外上市的外资股 0 0%0 0 0 0 0 0 0%4、其他 0 0%0 0 0 0 0 0 0%三、股份总数 232,000,000 100%0 0 0 0 0 232,000,000 0%（二）前 10 名股 东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 1
11、0 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 18,942 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴开贤 其他 38.87%90,172,500 90,172,500 颜素贞 其他 10.34%24,000,000 24,000,000 吴森杰 其他 6.9%16,000,000 16,000,000 吴森岳 其他 6.9%16,000,000 16,000,000 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 社会法人股 1.54%3,571,663 0 裘荣庆 其他 1.03%2,400
12、,000 1,800,000 王总成 其他 1.03%2,400,000 1,800,000 王佩清 其他 0.9%2,080,000 1,635,000 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)社会法人股 0.78%1,799,817 0 全国社保基金一零七组合 社会法人股 0.72%1,667,904 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,571,663 A 股 3,571,663 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金
13、(LOF)1,799,817 A 股 1,799,817 全国社保基金一零七组合 1,667,904 A 股 1,667,904 兴业国际信托有限公司兴业泉州 资金信托 1,490,000 A 股 1,490,000 国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司 1,119,100 A 股 1,119,100 中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 999,926 A 股 999,926 中国工商银行鹏华消费优选股票型证券投资基金 723,728 A 股 723,728 张钰强 623,733 A 股 623,733 裘荣庆 600,000 A 股 600,000 王总成 600,000 A 股
14、 600,000 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 上述有 限售条件股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；除此外不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）
15、变动原因 吴开贤 董事长 90,172,500 0 0 90,172,500 0 0 吴森杰 副董事长 16,000,000 0 0 16,000,000 0 0 王总成 总经理;董事 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 裘荣庆 董事;副总经理 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 柯美莉 董事 1,600,000 0 0 1,600,000 0 0 庄汉平 董事 0 0 0 0 0 0 梁烽 独立董事 0 0 0 0 0 0 王学琛 独立董事 0 0 0 0 0 0 林以达 独立董事 0 0 0 0 0 0 张颖 监事 1,600,000 0 0 1,6
16、00,000 0 0 林雄武 监事 40,000 0 0 40,000 0 0 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 郑绍奕 监事 0 0 0 0 0 0 王佩清 财务总监;董事会秘书 2,180,000 0 100,000 2,080,000 0 0 杨松 副总经理 200,000 0 0 200,000 0 0 柯霓翔 副总经理 200,000 0 0 200,000 0 0 陈健荣 副总经理 100,000 0 0 100,000 0 0 王锡鹏 副总经理 40,000 0 0 40,000 0 0 林甦琳 副总经理 0 0 0 0 0 0 奚晓东 副总经理 0 0 0
17、 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）能源、材料和机械电子设备批发业 2,433,741,664.97 2,122,048,925.23 12.81%8.39%6.91%1.21%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业 电气产品分销 2,238,059,148.79 1,962,645,571.62 12.31
18、%7.47%5.84%1.34%其中：低压电气产品分销 1,465,064,022.78 1,396,237,574.04 4.7%9.53%7.76%1.57%中压电气产品分销 295,055,405.5 277,388,225.98 5.99%-2.84%-2.56%-0.27%工控产品分销 477,939,720.5 449,497,812.18 5.95%8.3%5.71%2.31%供应商销售折扣-160,478,040.58 7.17%-6.03%-0.1%系统集成与成套制造 174,252,712.33 141,117,630.69 19.02%27.5%28.06%-0.35%其
19、他 21,429,803.85 18,285,722.92 14.67%-17.69%-10.46%-6.88%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）华 北 329,591,310.41 19.37%东 北 228,133,960.45-17.63%众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 华 东 561,948,519.45 11.11%西 南 346,309,095.73 19.83%中 南 222,505,208.52 24.2%西 北 146,384,580.26-2.19%华 南 598
20、,868,990.15 5.32%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,419.75 本报告期投入募集资金总额 3,764.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 80,291.03 累计变更用途的募集资金总额比例 0%承诺投资项
21、目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺 投资项目 电气分销网络扩容技术改造项目 否 39,854.1 39,854.1 1,109.63 31,630.11 79.36%2012 年12 月 31日 1,384.65 是 否 电气 系统集成及成套业务扩建项目 否 6,282.3 6,282.3 1,734.96 4,458.14 70.96%2012 年12 月
22、31日 否 企业 技术中心建设项目 否 3,532.4 3,532.4 919.9 1,202.78 34.05%2012 年12 月 31日 否 承诺投资项目小计-49,668.8 49,668.8 3,764.49 37,291.03-超募 资金投向 归还 银行贷款（如有）-13,000 13,000 0 13,000 100%-众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 补充流动资金（如有）-30,000 30,000 0 30,000 100%-超募 资金投向小计-43,000 43,000 0 43,000-合计-92,668.8 92,668.8 3,764.49 80
23、,291.03-未达 到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、电气分销网络扩容技术改造项目，是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，其产生的效益与原有业务产生的效益是合并在一起的，很难单独准确区分。公司扣除非经常性损益后的净利润来源于分销类（公司）业务和制造类（公司）业务，扣除非经常性损益后公司的净利润 2012 年 上半年比2011 年同期增加 1,384.65 万元：其中分销类（公司）业务增加额为 1291.33 万元制造类（公司）业务增加额为 198.36 万元、投资 损失增加了 105.04 万元。2、电气分销网络扩容技术改造项目建设 包括：A、新建 15 家分销公司，已建设
24、 14 家；B、对 4 家分销 公司购置营业用房，已完成 3 家；C、对 16 家分销公司进行改造，在 持续进行中；D、新建和改造物流配送中心，汕头物流中心、北京物流配送中心已完成，郑州物流配送中心在建设中；E、信息系统改造升级项目在持续进行中；F、补充流动资金投资已完成。预计整个项目在 2012 年 12 月 31 日 前完成，比原预计计划延长。主要原因是：该项目包括的子项目较多，公司根据业 务实际需求进行投入，未完项目对公司业务正常发展不造成实质性影响。3、电气系统集成及成套业务扩建项目已基本完工，预计 2012 年 12 月可 以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落
25、后于计划。4、企业技术中心建设项目尚在建设中，预计 2012 年 12 月 可以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落后于计划，以及设备购置安装调试等比计划时间稍长。该项目建成后不直接产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 1、经 2010 年 7 月 25 日公司第 一届董事会第十一次会议和 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第 二次临时股东大会审议通过，公司使用人民币 13,000.00 万元超募资金 偿还银行贷款，使用人民币 10,000.00万元超募资金补充公司流动资金。2、2011 年 2 月
26、 25 日，公 司第一届董事会第十六会议和 2011 年 3月 23 日公 司 2010 年度股东大 会审议通过了 关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，公司使用人民币 2 亿元超募资金补充 公司流动资金。3、2012 年 5 月 24 日，公司第二 届董事会第 十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案，同意为 了快速开拓有关业务，扩大市场占有份额，公司拟以 10,200 万元人民 币收购北京迪安帝科技有限公司 51%股权，其中使用部分超募资金 9,200 万元，自筹资金 1,000 万元。第一期股权收购款 6200 万元已 于 2012年 7 月 3
27、日支付。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 2012 年 1 月 7 日，公司第二届 董事会第十一次会议审议通过对募投项目-电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权，详见 2012 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯 网的 关于募投项目-电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长授权的 公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项
28、目的建设。2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第 十一次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案，将募集 资金 3,288.60 万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 1、2010 年 7 月 25 日，公司第 一届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定 自 2010 年 7 月 26 日起使用 闲置募集资金人民币 1 亿元暂 时性补充流动资金，使用期限至 2011 年 1 月 1
29、0 日。已按期归还。2、2011 年 1 月 23 日，公司第 一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案，同意 公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元补充公司流动资金，使用 期限为自 2011 年 1 月 24 日起 不超过 6个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。3、2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事 会第七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2011 年 7 月 26 日起不超过六个月，到期归 还到募集资金专用账户。截至
30、2011 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集 资金补充流动资金余额为 1 亿 元。2012众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 年 1 月 4 日，已归还募集资金 专户。4、2012 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定自 2012 年 1 月 8 日起使 用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限不超过六个月。该笔资金已于 2012 年 7 月 5日归还到募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 按 募集资金管理制度 规定
31、，根据 募集资金三方监管协议，尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
32、亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值 且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度 0%至 15%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）14,918 至 17,156 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）149,187,284.77 业绩变动的原因说明 受宏观经济大环境影响，公司营业收入增速有所放缓。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非标准 审计 报告”的说 明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉 及事项 的变 化及处 理情 况的说明
33、适用 不适用 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格（万元）自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱
34、吕本、姚艳红 北京迪安帝科技有限公司 2012 年07 月 03日 10,200 0 0 否 以财务审计、资产评估为依据双方协商作价 是 是 0%非关联方 收购资产情况说明 2012 年5 月24日，公司第二届董 事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购 北京迪安帝科技有限公司股权 的议 案，同意 以 人民 币10,200 万 元 收 购 北京 迪 安帝 科 技 有限公 司51%股 权。详 见 于2012 年5 月26 日 披 露于 巨 潮资 讯 网 的关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科 技有限公司股权的公告。2012 年7 月3 日，北京迪安 帝科技有限公司已完成工商变更登记手
35、续，并取得新 企业法人营业执照，详见于2012 年7 月4 日披露于巨潮资讯网的 关于收购北京迪安帝科技有限公司股权的进展公告。2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组 报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告担保额度 实际发生日期（协议签署实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关联方担保众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 披露日期 日）完毕（是或否）
36、报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）汕头众业达电器设备有限 公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2011 年 11 月28 日 31.05 保证 2011 年 11月 28 日至2013 年 11月 24 日 否 否 汕头众业达电器设备有限 公司 2011 年 07月 12 日
37、4,000 2011 年 11 月28 日 2.15 保证 2011 年 11月 28 日至2014 年 9 月15 日 否 否 汕头众业达电器设备有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2011 年 12 月01 日 5.4 保证 2011 年 12月 1 日至2012 年 2 月6 日 否 否 汕头众业达电器设备有限 公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 02 月21 日 1.04 保证 2012 年 3 月16 日至 2013年 11 月 10日 否 否 汕头众业达电器设备有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 02 月
38、21 日 66.16 保证 2012 年 2 月21 日至 2013年 1 月 30 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2011 年 08 月12 日 96.63 保证 2011 年 8 月12 日至 2013年 8 月 15 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 02 月15 日 9.6 保证 2012 年 2 月15 日至 2012年 7 月 20 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 04 月11 日 19.2 保证 2012 年 4 月
39、11 日至 2012年 7 月 16 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 04 月11 日 3.6 保证 2012 年 4 月11 日至 2012年 8 月 14 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 04 月26 日 4 保证 2012 年 4 月26 日至 2012年 10 月 9 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 05 月23 日 5.6 保证 2012 年 5 月23 日至 2012年 9 月 24 日 否 否 上海泰高
40、开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 05 月23 日 21.84 保证 2012 年 5 月23 日至 2012年 7 月 16 日 否 否 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 05 月31 日 24 保证 2012 年 5 月31 日至 2012年 10 月 4 日 否 否 上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 06 月01 日 30.58 保证 2012 年 6 月1 日至 2012年 7 月 16 日 否 否
41、上海泰高开关有限公司 2011 年 07月 12 日 4,000 2012 年 06 月01 日 31.52 保证 2012 年 6 月1 日至 2013年 5 月 9 日 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）217.15 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）8,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）352.38 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）217.15 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）8,000 报告期末实际担保余额合计
42、（A4+B4）352.38 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.19%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）352.38 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 公司发行5 亿 元 短 期 融资 券 事项 分 别
43、 经 公 司 第二 届 董 事 会第三 次 会 议 和 公 司2011 年 第 一 次临 时 股 东 大 会 审议 通 过。2012 年3月15 日，中国银行间市场交易 商协会下发 接受注册通知书（中市协注2012CP47 号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司于2012 年5 月22日发行2012 年 度第一期短期融资券，发行金额为1 亿元人民币，期限为365天。详见于2012 年5 月23日披露于巨 潮资讯网的关于2012 年度第 一期短期融资券发行情况公告。1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13
44、 2、持有其他上市公 司股权 情 况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-资产置换时所作承诺-发行时所作承诺 公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明 1
45、、股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、为避免公司未来可能出现的同业竞争，向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人
46、出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等按承诺内容履行了承诺 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。其他对公司中小股东所作承诺 公司 1、2011 年 2 月 25 日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，决定使用人民币 2 亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司
47、将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。2、2011 年 7 月 25 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2011 年7 月 26 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过 1000 万元的风险投资。3、2012 年1 月 7 日公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置的募集资金不超过1 亿元补充流动资金
48、，使用期限为自 2012 年 1 月 8 日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。按承诺内容履行了承诺 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 众业达电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他
49、综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 11 日
50、 众业达电气股份有限公司 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司 公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料 2012 年 01 月 12 日 众业达电气股份有限公司 实地调研 机构 华创证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司 公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料 2012 年 03 月 26 日 众业达电气股份有限公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司、中银国际证券 公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料 2012 年 04 月 17 日 众业达电气股份有限公司 实地调研 机构 第一创业证券有限责任公司、中国中投证券、世纪证券有限责任公司
