1、浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 1 浙 江 金固 股 份有 限 公司 2020 年 第 一 季度报 告 2020 年 04 月 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人孙锋峰、主管会 计工作负责人倪 永华及会计机构负 责人(会计主管人
2、员)倪 永华声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）500,883,991.53 461,906,837.24 8.44%归属于上市公司股东的净利润（元）-41,343,750.78 28,706,053.07-244.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,734,663.73 30,205,224.97-238.17%经营活动
3、产生的现金流量净额（元）-619,195.18-246,495,411.87 99.75%基本每股收益（元/股）-0.04 0.03-233.33%稀释每股收益（元/股）-0.04 0.03-233.33%加权平均净资产收益率-1.02%0.73%-1.75%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,694,990,037.68 6,706,828,647.36-0.18%归属于上市公司股东的净资产（元）3,893,345,293.91 3,997,114,993.14-2.60%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产
4、处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）648,536.58 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,081,345.41 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出-2,784,831.08 减：所得税影响额 554,137.96 合计 390,912.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行
5、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙金国 境内自然人 12.51%126,562,500 94,9
6、21,875 质押 126,560,000 孙锋峰 境内自然人 11.25%113,812,564 85,359,423 质押 113,812,564 孙利群 境内自然人 5.00%50,625,000 0 质押 50,625,000 孙曙虹 境外自然人 5.00%50,625,000 0 质押 50,625,000 上海财通资产海通证券财通资产金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 其他 2.69%27,223,230 27,223,230 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）其他 2.69%27,223,230 27,223,230 杭州富阳投资发
7、展有限公司 国有法人 2.00%20,220,000 0 金元顺安基金宁波银行杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）其他 1.90%19,248,275 0 杭州东方嘉富资产管理有限公司东方嘉富兴瑞 1 号专项私募基金 其他 1.88%19,002,771 0 天弘基金宁波银行天津信托其他 1.68%16,978,892 0 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 5 天津信托弘盈 3 号集合资金信托计划 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 孙利群 50,625,000 人民币普通股 50,625,000 孙曙虹 50
8、,625,000 人民币普通股 50,625,000 孙金国 31,640,625 人民币普通股 31,640,625 孙锋峰 28,453,141 人民币普通股 28,453,141 杭州富阳投资发展有限公司 20,220,000 人民币普通股 20,220,000 金元顺安基金宁波银行杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）19,248,275 人民币普通股 19,248,275 杭州东方嘉富资产管理有限公司东方嘉富兴瑞 1 号专项私募基金 19,002,771 人民币普通股 19,002,771 天弘基金宁波银行天津信托天津信托弘盈 3 号集合资金信托计划 16,978,892 人民币普通股
9、 16,978,892#杨月婷 12,869,457 人民币普通股 12,869,457 上海浦东发展银行股份有限公司广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）12,507,501 人民币普通股 12,507,501 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙金国、孙利群、孙锋 峰是公 司控股股东（孙金国、孙利群 为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群 之女。上海财通资产海通证券财通资产金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）#杨月婷参与
10、融资融券业务。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未 进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 截至2020 年3月31日，公司
11、通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为10,477,318股，约占公司总股本的1.04%，最高成交价 为8.38元/股，最低成交价为5.79元/股，支付的总金额为 67,577,993.68元(含交易费用)。截至本公告日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份12,056,018股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.19%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为5.79元/股，成交总金额为77,218,847.70 元（含交易费用）。采用 集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以
12、 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 7 四、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 7,130 7,130 0 合计 7,130 7,130 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不
13、适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方 对上市公司的非经营性占用资金。九、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债
14、表 编制单位：浙江金固股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 640,730,734.60 739,924,947.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 114,657.54 50,114,657.54 衍生金融资产 应收票据 44,023,151.34 9,938,000.00 应收账款 385,693,701.53 416,193,665.47 应收款项融资 14,397,916.86 21,482,464.76 预付款项 265,237,684.26 274,392,059
15、.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 103,010,957.36 98,813,686.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 993,752,432.65 847,479,516.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,927,487.82 87,245,601.56 流动资产合计 2,536,888,723.96 2,545,584,598.49 非流动资产：浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 9 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 437,450,449.52 532,103,
16、743.28 长期股权投资 813,671,838.91 832,140,053.47 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 342,921,552.59 342,921,552.59 投资性房地产 474,187,159.01 478,079,386.83 固定资产 984,426,842.09 1,008,552,728.35 在建工程 581,679,375.25 485,284,533.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 270,914,965.31 274,011,593.99 开发支出 3,296,791.89 商誉 51,501,409.45 51,501,40
17、9.45 长期待摊费用 11,216,629.06 14,946,693.92 递延所得税资产 82,118,918.76 83,970,630.56 其他非流动资产 104,715,381.88 57,731,723.03 非流动资产合计 4,158,101,313.72 4,161,244,048.87 资产总计 6,694,990,037.68 6,706,828,647.36 流动负债：短期借款 1,812,538,847.85 1,685,792,204.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 403,450,299.11 413,605,784.09
18、 应付账款 139,555,582.42 156,319,060.88 预收款项 120,353,875.41 43,017,092.66 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 10 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,699,029.70 34,629,130.59 应交税费 5,265,628.27 11,125,646.22 其他应付款 55,040,999.74 53,384,687.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,600,158.
19、39 66,770,514.77 其他流动负债 流动负债合计 2,568,504,420.89 2,464,644,121.70 非流动负债：保险合同准备金 4,326,138.54 5,405,651.23 长期借款 142,106,912.55 144,895,083.86 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 50,921,694.29 55,658,774.73 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 31,120,720.25 33,005,560.06 递延所得税负债 1,036,833.21 1,037,958.87 其他非流动负债 非流动负债合计 229,512,
20、298.84 240,003,028.75 负债合计 2,798,016,719.73 2,704,647,150.45 所有者权益：股本 1,011,203,661.00 1,011,203,661.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,070,229,136.70 3,070,229,136.70 减：库存股 343,407,139.90 280,467,139.90 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 11 其他综合收益 1,625,164.99 1,111,113.44 专项储备 盈余公积 97,515,673.95 97,515,673.95 一般
21、风险准备 未分配利润 56,178,797.17 97,522,547.95 归属于母公司所有者权益合计 3,893,345,293.91 3,997,114,993.14 少数股东权益 3,628,024.04 5,066,503.77 所有者权益合计 3,896,973,317.95 4,002,181,496.91 负债和所有者权益总计 6,694,990,037.68 6,706,828,647.36 法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责 人：倪永华 会计机构负责人：倪永华 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资
22、产：货币资金 452,041,585.87 304,593,334.39 交易性金融资产 114,657.54 50,114,657.54 衍生金融资产 应收票据 16,606,421.52 1,300,000.00 应收账款 380,156,363.92 408,036,139.88 应收款项融资 8,111,938.17 16,202,108.60 预付款项 368,009,026.07 323,659,745.87 其他应收款 179,056,552.53 257,930,347.65 其中：应收利息 应收股利 存货 747,479,826.27 646,972,889.04 合同资产
23、持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,934,958.32 6,844,249.70 流动资产合计 2,161,511,330.21 2,015,653,472.67 非流动资产：债权投资 其他债权投资 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 12 长期应收款 长期股权投资 2,867,220,069.43 2,868,315,716.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 264,915,903.82 264,915,903.82 投资性房地产 72,693,681.05 73,427,127.30 固定资产 661,710,239.23 697,277,
24、250.31 在建工程 558,353,007.30 484,578,110.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 167,800,917.54 169,245,848.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 216,357.12 218,542.56 递延所得税资产 6,230,906.01 6,460,990.39 其他非流动资产 非流动资产合计 4,599,141,081.50 4,564,439,489.09 资产总计 6,760,652,411.71 6,580,092,961.76 流动负债：短期借款 1,807,915,111.59 1,622,711,509.22
25、交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 370,078,212.00 387,268,212.00 应付账款 116,893,554.24 86,966,003.98 预收款项 33,692,057.51 22,258,350.42 合同负债 应付职工薪酬 522,718.24 18,801,579.24 应交税费 39,493.25 5,798,487.52 其他应付款 75,985,343.79 16,755,408.66 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 13 流动负债合计 2,405,12
26、6,490.62 2,160,559,551.04 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 30,612,803.58 32,431,393.39 递延所得税负债 863,850.46 863,850.46 其他非流动负债 非流动负债合计 31,476,654.04 33,295,243.85 负债合计 2,436,603,144.66 2,193,854,794.89 所有者权益：股本 1,011,203,661.00 1,011,203,661.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,012,822,
27、615.27 3,012,822,615.27 减：库存股 343,407,139.90 280,467,139.90 其他综合收益 专项储备 盈余公积 97,515,673.95 97,515,673.95 未分配利润 545,914,456.73 545,163,356.55 所有者权益合计 4,324,049,267.05 4,386,238,166.87 负债和所有者权益总计 6,760,652,411.71 6,580,092,961.76 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 500,911,310.88 464,778,087.22 其中：营业收
28、入 500,883,991.53 461,906,837.24 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 14 利息收入 已赚保费 27,319.35 2,871,249.98 手续费及佣金收入 二、营业总成本 526,203,877.76 428,815,584.73 其中：营业成本 437,223,564.73 357,606,740.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额-1,093,172.36-910,813.81 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,737,737.23 3,341,168.92 销售费用 28,745,895
29、.69 20,069,379.56 管理费用 32,085,944.82 28,398,886.29 研发费用 5,276,720.93 6,179,817.63 财务费用 22,227,186.72 14,130,405.36 其中：利息费用 22,897,806.36 21,013,767.85 利息收入 1,737,682.81 10,167,235.17 加：其他收益 3,081,345.41 4,017,856.02 投资收益（损失以 号填列）-19,212,936.26-5,941,340.20 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益-19,212,936.26-8,252,872
30、.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）-1,352,681.52-2,278,805.85 资产减值损失（损失以-号填列）3,376,569.31 资产处置收益（损失以-号填 323,311.95 39,708.99 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 15 列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-39,076,957.99 31,799,921.45 加：营业外收入 305,563.99 44,932.36 减：营业外支出 3,090,395.07
31、 376,579.34 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-41,861,789.07 31,468,274.47 减：所得税费用 920,441.44 3,685,646.65 五、净利润（净亏损以 号 填列）-42,782,230.51 27,782,627.82（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）-42,782,230.51 27,782,627.82 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润-41,343,750.78 28,706,053.07 2.少数股东损益-1,438,479.73-923,42
32、5.25 六、其他综合收益的税后净额 514,051.55 145,145.36 归属母公司 所有者的其他综合收益的税后净额 514,051.55 145,145.36（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 514,051.55 145,145.36 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报
33、告全文 16 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 514,051.55 145,145.36 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-42,268,178.96 27,927,773.18 归属于母公司所有者的综合收益总额-40,829,699.23 28,851,198.43 归属于少 数股东的综合收益总额-1,438,479.73-923,425.25 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.04 0.03（二）稀释每股收益-0.04 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被
34、合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责 人：倪永华 会计机构负责人：倪永华 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收 入 239,106,571.75 356,364,945.07 减：营业成本 192,359,182.80 265,461,023.68 税金及附加 730,471.02 2,238,743.20 销售费用 7,929,511.82 6,125,217.12 管理费用 11,260,734.83 11,352,862.50 研发费用 5,276,720.93 5,669,089.26 财务费用 20,841,468.52 14
35、,155,090.99 其中：利息费用 22,897,806.36 19,709,022.12 利息收入 1,740,476.69 6,683,238.34 加：其他收益 2,046,889.81 2,610,022.30 投资收益（损失以 号填列）-1,095,646.96-574,879.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,095,646.96-574,879.34 以摊余成本计量的金融 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 17 资产终止确认收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）2
36、,853,902.38-2,252,117.54 资产减值损失（损失以-号填列）-1,352,681.52 资产处置收益（损失以-号填列）325,224.63 34,160.27 二、营业利润（亏损以 号 填列）3,486,170.17 51,180,104.01 加：营业外收入 239,899.78 2,000.00 减：营业外支出 2,121,016.63 50,000.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）1,605,053.32 51,132,104.01 减：所得税费用 853,953.14 2,835,051.05 四、净利润（净亏损以 号 填列）751,100.18 48,29
37、7,052.96（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）751,100.18 48,297,052.96（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净 额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 18 他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减
38、值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 751,100.18 48,297,052.96 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 710,564,248.11 416,436,331.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 28,958.51 3,082,711.13 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣
39、金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 17,151,820.47 38,197,103.23 收到其他与经营活动有关的现金 76,756,551.32 66,793,878.14 经营活动现金流入小计 804,501,578.41 524,510,023.77 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 19 购买商品、接受劳务支付的现金 634,777,658.15 589,650,119.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金
40、 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 62,860,399.46 67,753,631.88 支付的各项税费 10,537,343.28 18,613,315.64 支付其他与经营活动有关的现金 96,945,372.70 94,988,369.01 经营活动现金流出小计 805,120,773.59 771,005,435.64 经营活动产生的现金流量净额-619,195.18-246,495,411.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 15,649.01 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,000.00 151
41、,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23,423,318.98 投资活动现金流入小计 52,649.01 23,575,018.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,860,751.03 49,316,472.16 投资支付的现金 17,127,574.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 220,000,000.00 支付其 他与投资活动有关的现金 48,000,000.00 投资活动现金流出小计 44,860,751.03 334,444,046.16 投资活动产生的现金流量净额-44,808
42、,102.02-310,869,027.18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 20 取得借款收到的现金 897,500,000.00 502,032,444.61 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 897,500,000.00 502,032,444.61 偿还债务支付的现金 822,631,018.27 206,290,869.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,079,939.17 35,096,256.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支
43、付其他与筹资活动有关的现金 68,376,763.39 5,436,763.39 筹资活动现金流出小计 915,087,720.83 246,823,888.91 筹资活动产生的现金流量净额-17,587,720.83 255,208,555.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389,031.63-777,317.22 五、现金及现金等价物净增加额-63,404,049.66-302,933,200.57 加：期初现金及现金等价物余额 520,161,563.81 1,949,872,646.88 六、期末现金及现金等价物余额 456,757,514.15 1,646,939,446
44、.31 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 210,560,162.13 307,177,606.22 收到的税费返还 10,328,736.68 34,777,595.84 收到其他与经营活动有关的现金 168,787,445.25 176,669,282.16 经营活动现金流入小计 389,676,344.06 518,624,484.22 购买商品、接受劳务支付的现金 218,473,016.57 445,438,180.21 支付给职工以及为职工支付的现金 31,213,983.39 36,550,4
45、32.27 支付的各项税费 6,577,351.03 8,907,404.37 支付其他与经营活动有关的现金 16,485,999.34 53,663,732.93 经营活动现金流出小计 272,750,350.33 544,559,749.78 经营活动产生的现金流量净额 116,925,993.73-25,935,265.56 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 88,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有
46、关的现金 2,617,823.03 投资活动现金流入小计 2,705,823.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,956,506.65 48,071,931.05 投资支付的现金 467,327,574.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00 投资活动现金流出小计 32,956,506.65 563,399,505.05 投资活动产生的现金流量净额-32,956,506.65-560,693,682.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 897,500,000.00 28
47、3,970,495.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 897,500,000.00 283,970,495.00 偿还债务支付的现金 714,754,385.00 97,530,052.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,619,057.93 22,769,196.05 支付其他与筹资活动有关的现金 62,940,000.00 筹资活动现金流出小计 798,313,442.93 120,299,248.27 筹资活动产生的现金流量净额 99,186,557.07 163,671,246.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 322,649.75-562
48、,600.18 五、现金及现金等价物净增加额 183,478,693.90-423,520,301.03 加：期初现金及现金等价物余额 134,616,012.25 1,293,106,771.96 六、期末现金及现金等价物余额 318,094,706.15 869,586,470.93 二、财 务报表 调整 情况说 明 1、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则调 整首次执行当年年初 财务 报表相关情况 适用 不适用 浙江金固股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 22 2、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则追 溯调整前期比较数据 的说 明 适用 不适用 三、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
