1、1 股票代码：603993 股 票简称：洛 阳钼业 编号：2017 024 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公开发行公司债券 预案公告 本公司董事 会及全 体董事保证 本公告 内容不存在 任何虚 假记载、误导性陈述或者 重大遗 漏，并对其 内容的 真实性、准 确性和 完整性承担 个别及连带责 任。一、关于公司 符合公开发行公司 债券条 件 的 说明 为进一步 拓宽公 司 融资渠道、优化 财 务结构、降低融 资 成本，根据 中华人民 共和 国公司法、中 华人民共 和国证 券 法 以及 公司债券发 行与交 易 管理办法 等有关 法 律、法规和 规范性 文 件的规定，公 司 认 真 对 照 了 关 于
2、 上 市 公 司 发 行 公 司 债 券 的 相 关 资 格、条 件 和 要求，对公 司实际 情 况进行了 逐项自 查，认为公 司符合 现 行法律、法规和规范性 文件关 于 公司债券 发行条 件 的各项规 定，具 备发 行公司债 券的资格。二、公开发行 公司债 券 概况 2 根据中 华人民 共 和国 公司 法、中华人民 共和国 证 券法、公司债 券发行 与 交易管理 办法 等 有关法律、法规 的 规定，并 结合目前债券 市场的 情 况和公司 的资金 需 求，公司 拟在境 内公 开发行公 司债券，具 体方案 如 下：1、发 行规模 本次发行 公司债 券 票面总额 不超过 人 民币80 亿 元（含
3、80 亿元），具 体 发 行 规 模 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发行时市场 情况，在 上述范围 内确定。2、债 券票面 金额及 发行价格 本次发行 公司债 券 的每张面 值为人 民 币100 元，按 面值发 行。3、债 券品种 及期限 本次发行 公司债 券 的期限为 不超过8 年（含8 年），可以为 单一期限品种，也 可以为 多种期限 的混合 品 种，具体期 限构成 和各期限 品种的发行规 模提请 股 东大会授 权董事 会 根据相关 规定及 市 场情况确 定。4、债 券利率 本次发行 的公司 债 券票面利 率，提 请股 东大会授 权
4、董事 会 与主承销商根据 市场情 况 确定，并 在本次 公 司债券募 集说明 书 中予以披 露。如 发 行 后 涉 及 利 率 调 整，提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 市 场 情 况 确定。5、发 行方式 本次发行 采取公 开 发行公司 债券的 方 式。本次 公司债 券在 完成必要的发行 手续后，既 可以采取 一次发 行，也可以采 用分期 发 行的方式，3 具 体 发 行 方 式 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 市 场 情 况 和 公 司 资 金 需求情况确 定。6、向 公司股 东配售 的安排 本次发行 的公司 债 券不安排 向公司 股 东优先配 售。7
5、、赎 回或回 售条款 本 次 债 券 发 行 是 否 设 计 赎 回 条 款 或 回 售 条 款 及 相 关 条 款 具 体 内容提请股 东大会 授 权董事会 根据相 关 规定及市 场情况 确 定，并在 本次公司债券 募集说 明 书中予以 披露。8、担 保情况 本 次 发 行 的 公 司 债 券 是 否 采 用 担 保 及 具 体 的 担 保 方 式 提 请 股 东大会授权 董事会 根 据相关规 定及市 场 情况确定。9、募 集资金 用途 本次发行 公司债 券 的募集资 金拟用 于 改善债务 结构、偿还 公司债务、补充流 动资金，具体募集 资金用 途 提请股东 大会授 权 董事会根 据公司资金
6、 需求情 况，在上述 范围内 确 定。10、偿债 保障措 施 若 本 次 公 司 债 券 发 行 后 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到期未能按 期偿付 债 券本息时，根据有 关规定，提 请公司 股东大会 授权公司董事 会采取 如 下措施：（1）不向股 东分配 利润；（2）暂缓重 大对外 投资、收 购兼并 等 资本性支 出项目 的 实施；（3）调减或 停发董 事和高级 管 理人 员 的工资和 奖金；4（4）主要责 任人不 得调离。11、上市 场所 公 司 在 本 次 公 司 债 券 发 行 结 束 后 将 尽 快 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出关于本次
7、公司债 券 上市交易 的申请。经监管部 门批准，本次公司 债券亦可在适 用法律 允 许的其他 交易场 所 上市交易。12、决议 的有效 期 本 次 发 行 公 司 债 券 决 议 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起24 个 月 内 有效。三、授权事宜 根据公司 发行公 司 债券的安 排，为高 效、有序地 完成公 司本次发行公司债 券工作，根据 中华 人民共 和国公司 法、中华人民 共和国证券法、公 司债券发 行与交 易 管理办法 等 法律、法规、规范性文件及 洛阳 栾 川钼业集 团股份 有 限公司 公 司章程 的有关规 定，拟提请股 东大会 授 权董事会，在股 东大 会审议通 过的
8、发 行 方案框架 和原则下，从 维护公 司利益最 大化的 原 则出发，全 权办理 本次发行 的相关事项，包括但 不 限于：1、在我 国有关 法律、法规、规范 性文件 允许 的范围 内，根 据公司和市场 的具体 情 况，制定 本次发 行公 司债券的 具体发 行 方案以及 修订、调整本 次发行 公 司债券的 发行条 款，包括但不 限于具 体 发行规模、债券期限、债 券利 率或其确 定方式、发行方式、发 行对 象、发 行时间、是否分期 发行及 发 行期数及 各期的 发 行规模、是否设 置回 售条款和 赎回条款、是否提 供 担保及 担 保方式、信用评级 安排、还 本付息的 期限5 和方式、上市地 点及
9、 决定募集 资金具 体 使用等与 本次公 司 债券发行 有关的一切 事宜；2、决 定并聘 请参与 本次公司 债券发 行 的中介机 构；3、办理 本次公 司债券 发行 申报事 宜，以 及在 本次发 行完成 后，办理本次 发行的 公 司债券的 相关上 市 事宜，包括 但不限 于 签署、执行、修改、完成 与本次 公 司债券发 行及上 市 相关的所 有必要 的 文件、合同、协议、合约（包括 但不限于 募集说 明 书、承销协 议、债 券受托管 理协议、上市 协议、各 种公告及 其他法 律 文件等）和根据 法 律法规及 其他规范性文 件进行 相 关的信息 披露；4、选择 债券受 托管 理 人，签署 债券受
10、 托管 理协议 以及 制定债券持 有人会 议 规则；5、如我 国发行 公司债 券的 政策、法律、法规、规范 性文件 发生变化或市 场条件 发 生变化，除涉及 有 关法律、法规、规 范性文件 及公司章程规 定须由 股 东大会重 新表决 的 事项外，授权董 事会 根据监管 部门的意见 对本次 发 行公司债 券的具 体 方案等相 关事项 进 行相应调 整；6、办 理与本 次公司 债券发行 及上市 有 关的其他 事项；7、本授 权有效 期限为 自股 东大会 审议通 过之 日起至 上述授 权事项办理完 毕之日 止。四、简要财务 会计信 息（一）财 务报表 1、合 并资产 负债表 6 单位：万元 项目 2
11、017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动资产：货币资 金 1,030,275.61 997,022.41 1,041,447.93 932,558.10 以 公 允 价 值 计 量 且其 变 动 计 入 当 期 损益的金 融资 产 5,333.09 5,559.90 483.80-应收票 据 100,948.30 95,086.16 60,207.98 115,814.00 应收账 款 190,567.36 146,180.72 74,425.32 85,135.88 预付款 项 48,130.68 29,557.21 22,710.51 27
12、,245.03 应收利 息 4,386.49 4,049.28 8,629.78 5,529.55 其他应 收款 117,654.60 114,703.93 12,006.29 4,894.96 应收股 利-6,122.65 存货 508,957.83 508,276.75 59,250.36 43,275.46 其他流 动资 产 64,841.75 79,859.26 294,013.98 255,910.05 流动资产合计 2,071,095.72 1,980,295.62 1,573,175.96 1,476,485.68 非流动资产：可供出 售金 融资 产 296,756.78 300
13、,060.25 237,316.53 0.49 长期股 权投 资 119,356.00 119,149.93 126,050.74 148,456.59 固定资 产 2,677,771.79 2,727,292.13 449,524.85 498,350.23 在建工 程 70,742.03 69,535.90 47,867.95 37,252.46 无形资 产 2,414,293.26 2,450,131.40 383,602.70 391,583.81 商誉 110,892.59 111,480.36-长期待 摊费 用 11,998.09 11,524.74 12,447.47 11,52
14、2.18 递延所 得税 资产 39,155.02 43,212.14 41,293.67 30,782.52 其他非 流动 资产 564,259.54 575,039.60 189,267.27 180,279.89 存货 432,512.29 426,961.79 27,505.71 30,773.78 非流动资产合计 6,737,737.39 6,834,388.24 1,514,876.89 1,329,001.96 资产总计 8,808,833.11 8,814,683.86 3,088,052.85 2,805,487.64 流动负债：短期借 款 377,002.80 437,243
15、.35 290,619.91 30,595.00 以 公 允 价 值 计 量 且其 变 动 计 入 当 期 损益的金 融负 债 379,355.08 282,144.18 150,591.05 99,869.07 应付票 据 51,750.00 66,000.00 78,273.00 15,690.00 7 应付账 款 85,800.84 74,150.83 23,737.64 19,279.38 预收款 项 26,632.08 5,186.75 3,778.19 7,678.09 应付职 工薪 酬 30,537.08 35,482.22 11,352.09 13,777.76 应交税 费 1
16、1,652.20 5,786.12-12,361.24 20,778.92 应付利 息 13,197.92 18,368.42 5,394.29 4,706.29 应付股 利 2,788.58 2,788.58 2,788.58 2,788.58 其他应 付款 110,483.63 141,677.58 20,840.43 25,331.38 一 年 内 到 期 的 非 流动负债 270,600.00 258,449.74 249,489.97 57,827.75 其他流 动负 债 230,196.24 270,889.72 52,389.64 1,665.17 流动负债合计 1,589,99
17、6.46 1,598,167.48 876,893.53 299,987.38 非流动负债：长期借 款 2,302,776.60 2,337,687.99 194,158.64 416,092.00 应付债 券 200,000.00 200,000.00 200,000.00 543,872.29 预计负 债 175,258.80 175,779.37 29,090.82 28,094.98 递延所 得税 负债 991,008.27 1,005,512.79-其他非 流动 负债 57,171.84 63,843.53 6,240.75 2,987.62 非流动负债合计 3,726,215.52
18、 3,782,823.68 429,490.21 991,046.89 负债合计 5,316,211.97 5,380,991.16 1,306,383.74 1,291,034.27 所有者权益：股本 337,743.97 337,743.97 337,743.97 101,523.41 资本公 积 1,072,030.66 1,072,030.66 1,072,030.66 952,986.61 其它综 合收 益 28,199.64 28,285.43-63,249.27-20,855.00 专项储 备 724.44 857.01 11,520.07 27,192.49 盈余公 积 84,
19、009.89 84,009.89 78,605.01 70,489.82 未分配 利润 410,600.91 350,878.86 298,697.68 332,020.06 归 属 于 母 公 司 所 有者权益合计 1,933,309.51 1,873,805.82 1,735,348.12 1,463,357.39 少数股 东权 益 1,559,311.63 1,559,886.87 46,320.99 51,095.98 所有者权益合计 3,492,621.13 3,433,692.70 1,781,669.11 1,514,453.36 负 债 和 所 有 者 权 益总计 8,808,
20、833.11 8,814,683.86 3,088,052.85 2,805,487.64 2、合 并利润 表 单位：万元 8 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 营业总收入 578,253.03 694,957.10 419,683.96 666,238.21 营业收 入 578,253.03 694,957.10 419,683.96 666,238.21 营业总成本 431,782.80 641,900.53 358,339.30 505,683.87 营业成 本 358,953.22 462,381.81 262,244.82 387,142.98
21、 营业税 金及 附加 5,497.63 23,030.94 24,247.34 34,998.17 销售费 用 4,970.67 9,061.94 8,467.28 9,981.75 管理费 用 21,095.43 71,473.47 35,717.39 44,835.21 财务费 用 40,991.50 40,766.84 4,618.21 18,169.76 资产减 值损 失 274.35 35,185.53 23,044.26 10,555.99 公允价 值变 动损 益 1,263.09 4,642.03-277.32 88.84 投资收 益 1,582.91 17,418.26 11,
22、659.33 53,175.82 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收 益 206.08 721.07-985.85 8,646.66 营业利润 149,316.23 75,116.86 72,726.68 213,819.00 加：营 业外 收入 244.06 46,701.82 5,015.26 6,665.63 减：营 业外 支出 252.58 2,804.56 9,460.11 5,678.62 利润总额 149,307.70 119,014.13 68,281.84 214,806.01 减：所 得税 费用 49,437.66 17,090.29-2,029.00
23、 34,785.83 净利润 99,870.04 101,923.84 70,310.84 180,020.18 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 59,722.04 99,804.06 76,116.01 182,425.53 少数股 东损 益 40,148.00 2,119.79-5,805.17-2,405.35 其他综合收益税后净 额-8,323.75 106,063.32-42,394.27-15,752.09 综合收益总额 91,546.29 207,987.16 27,916.56 164,268.09 归 属 于 母 公 司 普 通 股 东 综 合 收 益总额 59,636
24、.25 191,338.76 33,721.73 166,673.44 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 31,910.04 16,648.41-5,805.17-2,405.35 每股收益：基本每 股收 益 0.04 0.06 0.05 0.12 稀释每 股收 益-0.06 0.05 0.12 3、合 并现金 流量表 单位：万元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 9 经营活动产生的现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 524,936.05 764,487.76 462,721.44 785,961.79 收到其 他与 经营 活动 有关
25、 的现金 4,236.58 42,465.58 48,870.37 11,958.77 经营活动现金流入小 计 529,172.63 806,953.34 511,591.80 797,920.56 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 275,376.49 327,093.60 188,782.74 237,221.72 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 38,788.80 80,787.75 63,992.42 69,188.38 支付的 各项 税费 51,026.21 67,911.45 90,909.16 109,279.96 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,256
26、.59 39,677.89 32,030.29 18,725.79 经营活动现金流出小 计 386,448.09 515,470.70 375,714.61 434,415.85 经营活动产生的现金 流量 净额 142,724.54 291,482.64 135,877.19 363,504.71 投资活动产生的现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000.00 333,592.85 1,222,331.00 466,835.80 取得投 资收 益收 到的 现金 516.55 27,086.19 25,086.68 29,230.11 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他长
27、期资 产收 回的 现金 净额 33.45 2,929.95 1,251.84 7,323.38 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营 单位收到 的现 金-0.43 81,437.34 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金-16,370.87 3,420.00 投资活动现金流入小 计 50,550.01 363,608.99 1,265,040.82 588,246.63 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他长期资 产支 付的 现金 15,592.36 85,426.15 59,298.26 60,156.56 投资支 付的 现金 63,670.59 141,619
28、.29 1,212,284.74 922,900.00 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营 单位支付 的现 金-22,943.70 2,810,466.17 8.63-支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 14,256.26 90,896.45 10,000.00 13,115.88 投资活动现 金流出小 计 70,575.51 3,128,408.06 1,281,591.62 996,172.44 投资活动产生的现金 流量 净额-20,025.51-2,764,799.07-16,550.80-407,925.81 筹资活动产生的现金 流量：取得借 款收 到的 现金 40
29、,000.00 2,942,920.87 728,954.97 532,639.80 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 141,161.07 302,728.31 148,256.89 99,209.33 筹资活动现金流入小 计 181,161.07 3,245,649.18 877,211.86 631,849.13 偿还债 务支 付的 现金 178,147.38 518,663.97 428,542.44 62,882.02 分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利 息 支 付的现金 77,580.69 110,837.42 133,334.77 97,425.89 支付其 他与 筹资
30、 活动 有关 的现金 45,745.70 217,078.79 107,914.84 42,616.19 其 中：子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的-16,157.01-10 股利、利润 筹资活动现金流出小 计 301,473.78 846,580.18 669,792.04 202,924.09 筹资活动产生的现金 流量 净额-120,312.70 2,399,069.00 207,419.82 428,925.03 汇率变动对现金的影 响额 9,214.76 18,052.00 8,911.92-2,404.15 现金及现金等价物净 增加 额 11,601.10-56,195.42
31、 335,658.13 382,099.78 期初现 金及 现金 等价 物余 额 842,020.81 898,216.23 562,558.10 180,458.32 年末现金及现金等价 物余 额 853,621.90 842,020.81 898,216.23 562,558.10 4、母 公司资 产负债 表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动资产：货币资 金 561,876.83 583,587.79 908,547.35 876,690.23 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当 期损 益的 金融
32、资产 5,333.09 5,559.90 483.80-应收票 据 97,467.32 92,107.50 42,215.95 95,066.47 应收账 款 81,352.95 74,302.22 69,696.40 23,307.10 预付款 项 4,351.82 2,579.33 3,530.39 3,697.42 应收利 息 19,158.60 19,041.43 12,039.65 5,529.55 其他应 收款 672,643.70 560,144.96 299,845.13 145,472.22 应收股 利 4,400.61 4,400.61 4,400.61 10,523.26
33、 存货 18,996.90 17,938.57 25,244.78 11,288.40 其他流 动资 产 28,045.70 38,406.03 283,649.69 255,377.58 流动资产合计 1,493,627.51 1,398,068.33 1,649,653.75 1,426,952.22 非流动资产：可供出 售金 融资 产 20,000.49 20,000.49 20,000.49 0.49 长期股 权投 资 1,693,115.78 1,691,984.32 456,989.42 440,844.32 固定资 产 142,638.25 146,781.75 142,295.
34、26 154,620.52 在建工 程 7,526.78 5,015.61 8,643.56 7,747.45 无形资 产 43,579.65 43,204.26 47,894.14 52,355.84 长期待 摊费 用 14,598.18 14,186.56 11,616.09 11,220.21 递延所 得税 资产-43.29 11,780.67 其他非 流动 资产 257,641.30 254,460.83 180,834.36 171,716.55 非流动资产合计 2,179,100.42 2,175,633.83 868,316.61 850,286.05 11 资产总计 3,672
35、,727.93 3,573,702.16 2,517,970.36 2,277,238.27 流动负债：短期借 款 335,607.00 395,621.35 254,905.11 30,595.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当 期损 益的 金融 负债 379,355.08 277,583.79 150,591.05 99,869.07 应付票 据 20,000.00 26,000.00-应付账 款 10,868.26 10,750.17 10,638.83 10,200.26 预收款 项 27.14 20.89 78.61 164.65 应付职 工薪 酬 3,200.7
36、8 4,798.84 5,052.53 7,070.62 应交税 费 1,824.23-3,477.47-6,828.14 2,543.11 应付利 息 10,312.99 13,924.63 5,131.08 5,476.45 其他应 付款 173,779.74 70,816.85 99,639.00 145,618.46 一年内 到期 的非 流动 负债 212,958.76 212,958.76 430.24 1,194.79 其他流 动负 债 222,634.53 279,380.23 56,038.78 7,679.91 流动负债合计 1,370,568.51 1,288,378.05
37、 575,677.09 310,412.31 非流动负债：长期借 款 308,218.90 307,831.20-应付债 券 200,000.00 200,000.00 200,000.00 543,872.29 预计负 债 4,757.04 4,757.04 4,757.04 4,757.04 递延所 得税 负债 2,027.46 1,513.88-其他非 流动 负债 34,420.20 34,429.84 1,874.48 1,921.09 非流动负债合计 549,423.59 548,531.96 206,631.51 550,550.41 负债合计 1,919,992.10 1,836
38、,910.01 782,308.60 860,962.72 所有者权益：股本 337,743.97 337,743.97 337,743.97 101,523.41 资本公 积 1,072,030.66 1,072,030.66 1,072,030.66 952,986.61 专项储 备 627.25 784.95 11,485.37 27,192.49 盈余公 积 84,009.89 84,009.89 78,605.01 70,489.82 未分配 利润 258,324.06 242,222.67 235,796.75 264,083.23 所有者权益合计 1,752,735.83 1,7
39、36,792.15 1,735,661.76 1,416,275.55 负债和所有者权益总 计 3,672,727.93 3,573,702.16 2,517,970.36 2,277,238.27 5、母 公司利 润表 单位：万元 12 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 营业收入 56,383.28 226,726.02 217,817.53 292,359.77 营业成本 26,933.79 107,314.37 107,582.93 128,122.27 营业税 金及 附加 5,136.84 17,773.25 19,288.25 26,674.1
40、0 销售费 用 0.11 119.65 129.12 90.51 管理费 用 4,548.10 47,503.21 21,739.68 29,111.28 财务费 用 4,880.65 5,661.96-11,139.74 5,892.19 资产减 值损 失-1,194.76 9,434.92 68,631.43 公允价 值变 动损 益 1,263.09 4,119.58-277.32-236.21 投资收 益 1,878.29 8,940.75 24,009.19 73,460.82 其中：对 联营 企业 和合 营 企业的投资 收益 501.46 1,628.78 1,025.11 9,62
41、7.04 营业利润 18,025.17 60,219.15 94,514.24 107,062.60 加：营 业外 收入 38.01 3,504.66 4,948.83 6,300.94 减：营 业外 支出 218.00 2,327.11 5,236.72 417.08 其中：非 流动 资产 处置 净 损失-27.48 324.48-利润总额 17,845.17 61,396.69 94,226.35 112,946.46 减：所 得税 费用 1,743.78 7,347.89 13,074.44 17,122.75 净利润 16,101.39 54,048.79 81,151.91 95,8
42、23.71 综合收益总额 16,101.39 54,048.79 81,151.91 95,823.71 6、母 公司现 金流量 单位：万元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 经营活动产生的现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的 现金 51,195.21 213,786.21 276,580.73 384,845.44 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现金 2,926.54 29,635.96 48,105.01 9,683.89 经营活动现金流入小 计 54,121.76 243,422.18 324,685.74 394,529
43、.33 购买商 品、接受 劳务 支付 的 现金 11,359.36 77,514.52 116,065.58 74,833.84 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的现金 6,590.25 33,742.14 35,962.34 34,424.66 支付的 各项 税费 4,944.70 53,732.88 54,404.71 90,997.58 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现金 32,915.08 11,612.97 20,790.69 17,080.52 13 经营活动现金流出小 计 55,809.40 176,602.51 227,223.33 217,3
44、36.61 经营活动产生的现金 流量 净额-1,687.64 66,819.66 97,462.42 177,192.73 投 资活动产生的现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000.00 267,900.00 1,204,528.94 466,835.80 取得投 资收 益收 到的 现金 467.78 26,633.17 35,468.99 57,333.06 处置固 定资 产、无形 资产 和 其他长期资 产收 回的 现金 净额-1,407.69 307.61 8,524.76 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营单位收 到的 现金-1.00 91,700.24 收 到
45、 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现金 88,351.23 1,185,387.23 950,373.62 636,867.06 投资活动现金流入小 计 138,819.02 1,481,328.09 2,190,680.14 1,261,260.92 购建固 定资 产、无形 资产 和 其他长期资 产支 付的 现金 1,207.44 21,792.84 13,423.45 10,055.79 投资支 付的 现金 62,280.00 1,287,741.12 1,006,539.90 923,360.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现金 88,000.00 1,43
46、3,474.51 1,100,364.97 638,857.06 投资活动现金流出小 计 151,487.44 2,743,008.46 2,120,328.32 1,572,272.85 投资活动产生的现金 流量 净额-12,668.43-1,261,680.37 70,351.83-311,011.93 筹资活动产生的现金 流量：取得借 款收 到的 现金 40,000.00 1,266,925.35 477,064.32 530,157.39 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现金 141,161.07 737,765.17 474,878.09 289,393.94 筹资活
47、动现金流入小 计 181,161.07 2,004,690.51 951,942.41 819,551.33 偿还债 务支 付的 现金 149,772.89 409,915.11 216,673.19 28,132.82 分配股 利、利润 或偿 付利 息 支付的现金 15,707.88 68,191.95 122,652.23 84,846.31 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现金 44,672.36 695,774.61 476,102.92 190,434.86 筹资活动现金流出小 计 210,153.13 1,173,881.66 815,428.34 303,414.
48、00 筹资活动产生的现金 流量 净额-28,992.06 830,808.85 136,514.07 516,137.34 汇率变动对现金的影 响额-14.93 1,322.38 5,297.11-现金及现金等价物净 增加 额-43,363.06-362,729.47 309,625.43 382,318.13 期初现 金及 现金 等价 物余 额 453,586.18 816,315.65 506,690.23 124,372.09 期末现金及现金等价 物余 额 410,223.12 453,586.18 816,315.65 506,690.23（二）合 并报表 范 围的变化 14 1、20
49、14 年度 2014 年度 新纳入 合 并范围的 子公司 清 单如下：序号 公司名称 成为子公司方式 1 施莫克（上 海）国际 贸易 有限公 司 本期新 设 2 CMOC MINING USA LTD.本期新 设 3 洛阳市 钼都 利豪 商贸 有限 公司 本期新 设 2014 年，洛阳 坤 宇 矿业 有限 公司、洛 阳钼都酒 店管理 有 限公司股权被处置，公司2014 年合并范围由此减 少。除此之外，公司2014 年无不再纳 入合并 范 围的子公 司。2、2015 年度 2015 年度 新纳入 合 并范围的 子公司 清 单如下：序号 公司名称 成为子公司方式 1 上海睿 朝投 资有 限公 司
50、本期新 设 2 西藏施 莫克 投资 有限 公司 本期新 设 3 Upnorth Investment Limited 本期新 设 4 北京永 帛资 源投 资控 股有 限公司 本期新 设 2015 年，洛阳 永宁 金铅冶炼 有限公 司、洛阳 钼业集 团贵 金属有限公司 的 股权被处置，公司2015 年 合 并范 围 由 此 减 少。除此 之 外，公司2015 年 无不再 纳 入合并范 围的子 公 司。3、2016 年度 2016 年度 新纳入 合 并范围的 子公司 清 单如下：序号 公司名称 成为子公司方式 1 洛阳悦 和置 业有 限责 任公 司 本期新 设 2 CMOC DRC LIMITED
