1、江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要 1 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2022-079 江 苏 百 川高 科新材料股份有限公司 2022 年半年度 报告摘要 一、重 要提 示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润
2、分配预案 适用 不适用 二、公 司基 本情 况 1、公司 简介 股票简称 百川股份 股票代码 002455 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈慧敏 缪斌 办公地址 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 电话 0510-81629928 0510-81629928 电子信箱 2、主要 财务数 据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年半年度
3、报告摘要 2 营业收入（元）2,060,223,072.20 2,000,074,161.31 2,000,074,161.31 3.01%归属于上市公司股东的净利润（元）107,821,285.94 81,424,971.73 81,424,971.73 32.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,282,901.87 78,872,110.46 78,872,110.46 1.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-121,959,634.02-13,251,046.97-13,251,046.97-820.38%基本每股收益（元/股）0.18 0.16 0.16
4、12.50%稀释每股收益（元/股）0.18 0.14 0.14 28.57%加权平均净资产收益率 5.31%5.47%5.47%-0.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）9,145,365,797.66 7,199,963,652.87 7,197,297,118.69 27.07%归属于上市公司股东的净资产（元）2,116,677,466.97 1,909,154,054.34 1,906,487,520.16 11.02%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第15 号（财
5、会2021 35 号），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公 布之日起施行。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议已审议通过关 于会计政策变更的议案。3、公司 股东数 量及 持股 情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,097 报告期末表决权恢复的优
6、先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑铁江 境内自然人 18.83%111,690,000.00 83,767,500.00 质押 52,412,500.00 惠宁 境内自然人 3.73%22,119,924.00 0.00 郑江 境内自然人 2.61%15,498,303.00 11,623,727.00 王亚娟 境内自然人 1.35%8,000,000.00 0.00 李建新 境内自然人 0.50%2,963,700.00 0.00 宋立 境内自然人 0.37%2,191,
7、800.00 0.00 史久武 境内自然人 0.32%1,898,500.00 0.00 李蓉 境内自然人 0.27%1,578,200.00 0.00 舒明晖 境内自然人 0.20%1,176,400.00 0.00 徐永才 境内自然人 0.18%1,056,800.00 0.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 4、控股 股东或 实际 控制 人变更 情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 江苏百川高科新材料
8、股份有限公司 2022 年半年度报告摘要 3 公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。5、公司 优先股 股东 总数 及前10 名优 先股 股东 持股 情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。6、在半 年度报 告批 准报 出日存 续的 债券 情况 适用 不适用 三、重 要事 项 1、子 公 司三羟甲基丙烷相关项目试生产 公司于 2022 年 1 月 11 日发布了关于子公司三羟甲基丙烷相关项目试生产的公告（公告编号：2022-003），子公司宁夏百川科技有限公司实施的 一期 5 万吨三羟甲基丙烷、2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目
9、已完成工程主体建设及设备安装、调试工 作，试生产方案 及装置试生产条 件经专家组评审 通过，已具备试 生产条件。项目 产品主要包括 5万吨三羟甲基丙烷和 2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛，以及 2200 吨双三羟甲基丙烷、35000 吨甲酸钠等副产品。上述项目进入试生产阶段。上述项目符合公司未来 发展战略规划，可以充分利用 西部资源优势，扩大公司生产 规模，有利于增 强产品的规模优势和该产品市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。2、提 前 赎回“百川转债”公司于 2022 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于提前赎回 百川转债 的议案，公司董事会同意行使
10、 百川转债 有 条件赎回权，按照债券面值 加当期应计利 息的价格赎 回在赎回登记 日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的在册的全部未转股的 百川转债。2022 年 3 月 2 日，公司发布了关于 百川转债 停止交易及停止转股的公告（公告编号：2022-040）。根据赎回安排，百川转债 自 2022 年 3 月 2 日起停止交易及停止转股。2022 年 3 月 2 日为 百川转债 赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易 日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的 百川转债，本次有条件赎回完成后，百川转债 将在深圳证券交易所摘牌。2022 年 3 月 10
11、日，公司发布了关于 百川转债 赎回结果的公告（公告编号：2022-050）。公司本次赎回 百川转债 的面值总额为 4,408,500 元，占发行总额的 0.85%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响,不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，百川转债 不再具备上市条件而需摘牌。2022 年 3 月 10 日，公司发布了关于 百川转债 摘牌的公告（公告编号：2022-051）。2022 年 3 月 2 日赎回完成后，将无 百川转债 继续流通或交易，百川转债 不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的 百川转债 债券代码：
12、128093)将在深圳证券交易所摘牌。3、江 苏 海基新能源股份有限公司增资担保事项 公司于 2022 年 2 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案、关于为子公司提供担保的议案。2022 年 2 月 28 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。为优化子公司海基新能 源治理结构，进一步发展新能 源业务，海基新 能源通过增资 扩股并引入新股 东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙），将海基新能源的注册资本由 9.5 亿元增加至 12.15 亿元。公司江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年半
13、年度报告摘要 4 2022 年 7 月 12 日发布了 关 于子公司海基新能源完成工商变更登记的公告（公告编号：2022-072）。海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的营业执照。为促使明阳智能、上海 盛联增资海基 新能源事项的顺 利实施，公司对 子公司海基新 能源所负回购义 务承担连带担保责任。本次担 保风险在可控范围内，符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合上市公司监管指引第 8 号 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求（证 监会公告202226 号）等法律、法规的规 定，符合公司章 程及相关制度的规定。4、“年产5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）
14、项目”投产 公司于 2022 年 3 月 7 日发布了关于 年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目 投产的公告（公告编号：2022-041），公司 年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目 已完成竣工验收，正式投入生产。该项目是公司新材料产 业 多元化发展 道路上的重要一 环，该项目的建 成投产将有利 于打造新的利润 增长点，丰富产品种类，进一步提高公司抗风险能力和竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。5、变 更 注册资本及修订公司章程 公司于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于变更注册资本及修订公司章程的议案。2022 年 3
15、月 24 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。因公司 2020 年发行的可转换公司债券 百川转债 转股，导致公司股本从 516,977,142 股增加至 593,165,169 股。根据中华人民共和国公司 法、公司章 程等相关规定，基于上述公司 股本的变更，公 司拟对公司章 程相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。2022 年 3 月 30 日，公司发布了关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2022-057）。公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的营业执照。6、公 开 发行可转换公司债券 公司于 202
16、2 年 3 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司公开发行可转换 公司债券方案的议案等相关议案。2022 年 3 月 24 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 上述议案。公司本 次拟发行可转换 公司债券募集资 金总额不超过人 民币 97,800.00 万元（含97,800.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目。公司于 2022 年 4 月 28 日发布了关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会受理的公告（公告编号：2022-061）。公司于 2022 年 5 月
17、 26 日发布 了关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告（公告编 号：2022-067）。公司于 2022 年 6 月 7 日发布了 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告（公告编号：2022-068）。公司于 2022 年 6 月 23 日发布 了关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告（公告编号：2022-069）。公司于 2022 年 7 月 7 日发布了 关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告（公告编号：2022-071）。公司于 2022 年 7 月 28 日发布 了关于中国证监会行政许可项目审查二
18、次反馈意见通知书之反 馈意见回复的公告（公告编号：2022-075）。7、丙 烯 酸酯项目投产 公司于 2022 年 4 月 13 日发布了关于丙烯酸酯项目投产的公告（公告编号：2022-059），公司非公开发行股票募集资金投资项目之 丙烯酸酯项目 已完成竣工验收，正式投入生产。丙烯酸酯项目是公司对 现有产业链的 延伸，有利于丰 富公司产品种类，完善公司产 业链布局，拓展 高性能环保型产品市场，提升公司在行 业中的品牌影响 力，有利于提高 公司抗风险能力 和核心竞争力，对公司未来的发 展将产生积极影响。8、锂 电池资源化利用装置试生产 江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
19、 5 公司于 2022 年 5 月 16 日发布 了关于锂电池资源化利用装置试生产的公告（公告编号：2022-066），孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“20000 吨/年锂电池资源化利用装置”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。该项目进入试生产阶段。该项目符合公司未来发 展战略规划，有利于完善公司 锂电材料产业链 布局，通过对 废旧锂电池材料 属性变化和原料的有效分离提纯，可以 实现废锂电池安 全、环保、有价 值的资源循环利 用，打通锂离子 电池中碳酸锂及 镍钴锰等锂电材料循 环价值利用的产业链，提高公司抗风险能力和核心竞争力。9、新 戊二醇项目试生产 公司于 2022 年 7 月 5 日发布了 关于子公司新戊二醇项目试生产的公告（公告编号：2022-070），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“年产 3 万吨新戊二醇项目”,已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审 通过，已具备试 生产条件。上述 项目进入试生产 阶段。上述项目 符合公司未来发 展战略规划，可以充分利用西部资源和 能源优势，丰富 产品种类，提高 公司的市场竞争力，预计对公司未 来的经营业绩将 产生积极影响。上述 具体内容详 见公司披露 在“巨潮资讯 网”（http:/）、证券时报和中 国证券报上的相关公告。
