1、无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011-024 无 锡 百 川 化 工 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读
2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人郑铁 江、主 管会 计工 作负 责人 曹彩娥 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)林志强 声明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 百川股份 股票代码 002455 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈慧敏 赵昕怡 联系地址 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号 江苏省江阴市云亭街道建 设路 55 号 电话 0510-86019100 0510-86019100 传真 0510
3、-86013255 0510-86013255 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）1,277,029,443.11 1,155,345,803.07 10.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）713,365,655.43 709,331,945.78 0.57%股本（股）131,700,000.00 87,800,000.00 50.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.42 8.08-32.92%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总
4、收入（元）825,950,786.32 810,026,930.10 1.97%营业利润（元）35,979,321.96 40,351,927.28-10.84%无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）35,701,857.28 38,490,978.70-7.25%归属于上市公司股东的净利润（元）30,273,282.09 32,875,628.88-7.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）29,751,414.48 33,402,118.88-10.93%基本每股收益（元/股）0.23 0.33-30.30%稀释每股收益（元/股）0.2
5、3 0.33-30.30%加权平均净资产收益率（%）4.20%13.20%-9.00%扣除非经常 性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.13%13.41%-9.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,830,662.61 56,495,138.84-129.79%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.13 0.64-120.31%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 24,630.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外
6、768,528.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,196.91 所得税影响额-92,094.28 合计 521,867.61-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 65,800,000 74.94%32,900,000 32,900,000 98,700,000 74.94%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 54,200,000 61.73%27,
7、100,000 27,100,000 81,300,000 61.73%其中：境内非国有法人持股 7,000,000 7.97%3,500,000 3,500,000 10,500,000 7.97%境内自然人持股 47,200,000 53.76%23,600,000 23,600,000 70,800,000 53.76%4、外资持股 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 11,600,000 13.21%5,800,000 5,800,000 17,400,000 13.21%二、无限售条件股份 22,000,000
8、25.06%11,000,000 11,000,000 33,000,000 25.06%1、人民币普通股 22,000,000 25.06%11,000,000 11,000,000 33,000,000 25.06%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 87,800,000 100.00%43,900,000 43,900,000 131,700,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 8,778 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质
9、押或冻结的股份数量 郑铁江 境内自然人 39.64%52,200,000 52,200,000 25,800,000 中国-比利时直接股权投资基金 境 内 非 国 有 法人 7.97%10,500,000 10,500,000 0 王亚娟 境内自然人 6.61%8,700,000 8,700,000 0 惠宁 境内自然人 6.61%8,700,000 8,700,000 0 郑江 境内自然人 6.61%8,700,000 8,700,000 0 徐卫 境内自然人 6.21%8,178,000 8,178,000 0 中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.67%
10、2,205,000 0 0 郭勇 境内自然人 0.91%1,200,000 1,200,000 0 瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合资产管理计划 境 内 非 国 有 法人 0.53%701,326 0 0 刘丽 境内自然人 0.35%462,752 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2,205,000 人民币普通股 瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号 集合资产管理计划 701,326 人民币普通股 刘丽 462,752 人民币普通股 赵金庆 408,489 人民币普通股 张六娣 339,000
11、 人民币普通股 李凯 215,917 人民币普通股 张金龙 185,015 人民币普通股 袁小星 184,900 人民币普通股 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 林顺水 176,541 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 160,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，郑铁江先生与 王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，其他股东中不存在关联关系，不属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否存在一致行动。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适
12、用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 郑铁江 董事长 34,800,000 17,400,000 0 52,200,000 52,200,000 0 资本公积金转增股本 惠宁 董事、总经理 5,800,000 2,900,000 0 8,700,000 8,700,000 0 资本公积金转增股本 郑江 董事、副总经理 5,800,000 2,900,000 0 8,700,000 8,700,000
13、0 资本公积金转增股本 徐卫 监事 5,452,000 2,726,000 0 8,178,000 8,178,000 0 资本公积金转增股本 程国良 监事 101,500 50,750 0 152,250 152,250 0 资本公积金转增股本 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）精细化工品行业 71,927.34 65,047.55 9.56%12.84%16.10%-2.54%主营业务分产品情况 醋酸丁酯
14、66,164.32 60,366.93 8.76%13.40%17.32%-3.05%偏苯三酸酐 5,405.90 4,445.60 17.76%10.32%4.59%4.50%其他 357.10 235.01 34.19%-27.66%-26.44%-1.09%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 国内销售 54,714.06 4.74%国外销售 17,213.28 49.63%5.3 主营 业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发
15、生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,469.68 本报告期投入募集资金总额 6,224.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 40,006.32 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进
16、度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 如皋偏苯三酸酐及偏苯三酸三辛酯项目 否 28,540.00 28,540.00 5,409.79 27,090.54 94.92%2011 年 12 月31 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计-28,540.00 28,540.00 5,409.79 27,090.54-0.00-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100.00%-补充流动资金（如有）-929.68 929.68 8
17、15.00 929.68 100.00%-超募资金投向小计-12,929.68 12,929.68 815.00 12,929.68-0.00-合计-41,469.68 41,469.68 6,224.79 40,020.22-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行中超募 资金的金额为 121,146,800 元，具体用途及使用情况如下：2010 年 8 月27 日，公司第二届董事会第四 次会议，审议并通过了
18、 关于使用超募资金偿还银行贷 款及补充公司流动资金的议案，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用超募资金 12000 万元归还银 行借款及使用超募资金 1，146，800 元补 充公司流动资金。根据财政部 2010 年 12 月 28 日发布的 关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知（财会【2010】25 号）规定：发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。公司根据此通知对路演费用进行了追溯调整，计入当期损益，募集资金净额及超募资金净额亦因此增加了 815 万元。2011 年 3 月 26 日，公司第二届董事 会第七次会议
19、，审议并通过了 关于使用超募资金补充公司流动资金的议案，使用该部分超募资金 815 万元补充公司流动资金。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 8 月 27 日，公司第二 届董事会第四次会议，审议并通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用募集资 金 11634.34万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余
20、的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，本公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金使用及披露的相关规定，及时、真实、准确地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 3
21、0%2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-5.00%20.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：45,731,180.56 业绩变动的原因说明 公司生产经营情况基本保持 稳定。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1
22、 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 无锡百川化工股份有限公司 2011
23、 年半年度报告摘要 8 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内 或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞、中国比利时直接股权投资基金、郭勇 公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺，自百川化工股票上市之日起三十六
24、个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有 的股份；公司其他股东中国比利时直接股权投资基金、郭勇承诺，自百川化工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。报告期内严格履行了承诺 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他
25、综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、
26、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 国联证券 王建平 公司生产经营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 国联证券 王席鑫 公司生产经营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 徐虎 公司生产经营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 邹建龙 公司生产经营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 国联证券 孟圣 公司生产经营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 金元比联基金 陈言午 公司生产经
27、营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 中诚润金投资管理有限公司 公司生产经营情况 2011 年 01 月 24日 公司会议室 实地调研 上海恒景保险公估有限公司 公司生产经营情况 2011 年 03 月 29日 公司会议室 实地调研 无锡市宏微咨询有限公司 王介萍 公司生产耗能情况 2011 年 06 月 07日 公司会议室 实地调研 诺安基金 赵苏 公司生产经营情况 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：无锡百川化工股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 无锡百川化工股份有限公
28、司 2011 年半年度报告摘要 10 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 289,623,079.98 239,647,940.14 360,934,524.13 233,503,205.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 47,300,180.84 47,300,180.84 56,677,000.77 56,677,000.77 应收账款 146,459,663.51 146,459,663.51 133,893,133.33 133,893,133.33 预付款项 105,715,523.37 38,019,507.80 146,1
29、46,151.95 30,716,596.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 439,341.20 129,020,848.93 317,388.00 32,687,745.05 买入返售金融资产 存货 158,951,752.48 157,867,993.67 131,168,329.79 131,168,329.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 748,489,541.38 758,316,134.89 829,136,527.97 618,646,011.12 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到
30、期投资 长期应收款 长期股权投资 307,400,000.00 297,400,000.00 投资性房地产 固定资产 161,139,218.62 160,928,247.05 170,544,484.79 170,316,553.10 在建工程 303,983,066.04 119,732,342.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,771,636.96 11,877,102.12 34,286,467.65 12,019,059.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,645,980.11 1,063,691.90 1,645,980.1
31、1 1,063,691.90 其他非流动资产 非流动资产合计 528,539,901.73 481,269,041.07 326,209,275.10 480,799,304.54 资产总计 1,277,029,443.11 1,239,585,175.96 1,155,345,803.07 1,099,445,315.66 流动负债：无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 短期借款 360,435,732.76 360,435,732.76 208,428,258.27 208,428,258.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据
32、65,001,725.88 30,000,000.00 56,904,983.52 应付账款 145,389,549.55 112,498,322.85 164,834,385.26 161,840,498.57 预收款项 13,502,035.70 13,502,035.70 12,165,996.29 12,165,996.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,079,190.00 1,079,190.00 3,830,000.00 3,530,000.00 应交税费-23,699,559.64 5,719,203.12-5,600,291.68 1,711,365
33、.48 应付利息 应付股利 其他应付款 1,955,113.43 749,527.53 5,450,525.63 690,386.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 563,663,787.68 523,984,011.96 446,013,857.29 388,366,505.24 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 563,663,787.68 523,984,011.96 446,013,857.29 388,366,
34、505.24 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）131,700,000.00 131,700,000.00 87,800,000.00 87,800,000.00 资本公积 382,668,096.06 382,668,096.06 426,568,096.06 426,568,096.06 减：库存股 专项储备 100,427.56 100,427.56 盈余公积 19,671,071.45 19,671,071.45 19,671,071.45 19,671,071.45 一般风险准备 未分配利润 179,226,060.36 181,461,568.93 175,292,778
35、.27 177,039,642.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 713,365,655.43 715,601,164.00 709,331,945.78 711,078,810.42 少数股东权益 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 所有者权益合计 713,365,655.43 715,601,164.00 709,331,945.78 711,078,810.42 负债和所有者权益总计 1,277,029,443.11 1,239,585,175.96 1,155,345,803.07 1,099,445,315.66 7.2.2 利润表 编制单位
36、：无锡百川化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 825,950,786.32 825,950,786.32 810,026,930.10 810,026,930.10 其中：营业收入 825,950,786.32 825,950,786.32 810,026,930.10 810,026,930.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总 成本 789,971,464.36 789,490,662.03 769,675,002.82 768,931,195.20 其中：营业成本 756,185,0
37、28.21 756,185,028.21 726,703,098.10 726,703,098.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 891,026.57 891,026.57 971,948.72 971,948.72 销售费用 16,581,950.23 16,581,950.23 15,352,408.17 15,352,408.17 管理费用 15,324,556.78 14,086,301.33 18,674,468.98 17,929,085.12 财务费用 329,815.25 1,101,623.
38、17 6,168,958.00 6,170,534.24 资产减值损失 659,087.32 644,732.52 1,804,120.85 1,804,120.85 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）35,979,321.96 36,460,124.29 40,351,927.28 41,095,734.90 加：营业外收入 896,299.26 896,110.86 15,600.00 15,600.00 减：营业外支出 1,173,763.94
39、1,165,733.94 1,876,548.58 1,871,548.58 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35,701,857.28 36,190,501.21 38,490,978.70 39,239,786.32 减：所得税费用 5,428,575.19 5,428,575.19 5,615,349.82 5,615,349.82 五、净利润（净亏损以“-”号填30,273,282.09 30,761,926.02 32,875,628.88 33,624,436.50 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 列）归属于母公司所有者
40、的净利润 30,273,282.09 30,761,926.02 32,875,628.88 33,624,436.50 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.23 0.33（二）稀释每 股收益 0.23 0.33 七、其他综合收益 八、综合收益总额 30,273,282.09 30,761,926.02 32,875,628.88 33,624,436.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,273,282.09 30,761,926.02 32,875,628.88 33,624,436.50 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前
41、实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：无锡 百川化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 934,574,227.54 934,574,227.54 871,778,558.95 871,778,558.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净
42、增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,792,035.09 2,792,035.09 488,690.58 488,690.58 收到其他与经营活动有关的现金 1,859,247.31 1,072,983.29 6,738,755.46 6,728,179.22 经营活动现金流入小计 939,225,509.94 938,439,245.92 879,006,004.99 878,995,428.75 购买商品、接受劳务支付 的现金 907,904,024.95 906,820,266.14 770,323,438.68 770,323,438.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中
43、央银行和同业款项 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,238,780.11 12,238,780.11 10,783,665.34 10,783,665.34 支付的各项税费 14,592,266.44 14,392,266.44 19,000,114.24 18,850,114.24 支付其他与经营活动有关的现金 21,321,101.05 20,191,708.65 22,403,647.89 22,094,882.55 经营活动现金流出
44、小计 956,056,172.55 953,643,021.34 822,510,866.15 822,052,100.81 经营活动产生的现金流量净额-16,830,662.61-15,203,775.42 56,495,138.84 56,943,327.94 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,074,036.31 投资活动现金流入小计 5,074,036.31 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 158,739
45、,352.73 2,975,375.43 52,092,857.10 3,965,587.00 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,837,948.76 96,483,891.88 42,948,169.00 投资活动现金流出小计 162,577,301.49 109,459,267.31 52,092,857.10 46,913,756.00 投资活动产生的现金流量净额-162,577,301.49-109,459,267.31-47,018,820.79-46,913,756.00 三、筹资
46、活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 285,328,151.09 285,328,151.09 195,094,500.00 195,094,500.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 285,328,151.09 285,328,151.09 195,094,500.00 195,094,500.00 偿还债务支付的现金 129,828,019.48 129,828,019.48 199,847,400.00 199,847,400.00 分配股利、利润或偿付利 息31,359,627
47、.33 31,359,627.33 5,687,388.65 5,687,388.65 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 28,988,381.58 28,988,381.58 筹资活动现金流出小计 190,176,028.39 190,176,028.39 205,534,788.65 205,534,788.65 筹资活动产生的现金流量净额 95,152,122.70 95,152,122.70-10,440,288.65-10,440,288.65 四、汇率变动对现金及现金等价物
48、的影响-137,726.69-137,726.69-417,410.95-417,410.95 五、现金及现金等价物净增 加额-84,393,568.09-29,648,646.72-1,381,381.55-828,127.66 加：期初现金及现金等价 物余额 183,584,212.19 114,138,476.86 109,049,010.69 107,031,628.17 六、期末现金及现金等价物余额 99,190,644.10 84,489,830.14 107,667,629.14 106,203,500.51 无锡百川化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16 7.2.4
49、 合并所有者权益变动 表 编制单位：无锡百川化 工股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 87,800,000.00 426,568,096.06 19,671,071.45 175,292,778.27 709,331,945.78 65,800,000.00
50、 33,871,296.06 13,399,850.64 119,514,383.30 232,585,530.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 87,800,000.00 426,568,096.06 19,671,071.45 175,292,778.27 709,331,945.78 65,800,000.00 33,871,296.06 13,399,850.64 119,514,383.30 232,585,530.00 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）43,900,000.00-43,900,000.00 100,427.56 3,933,28
