1、浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 浙江金固股份有限公司 2018 年第 一 季度 报 告 2018 年 04 月 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 孙 锋 峰、主 管 会 计
2、 工 作 负 责 人 倪 永 华 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)王 锐 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）612,557,988.04 650,715,629.96-5.86%归属于上市公司股东的净利润（元）36,577,132.35-28,324,084.60 229.14%归属于上市公司股东的扣
3、除非经常性损益的净利润（元）33,477,066.89-31,806,470.91 205.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-285,409,510.76-32,072,305.23-789.89%基本每股收益（元/股）0.05-0.06 183.33%稀释每股收益（元/股）0.05-0.06 183.33%加权平均净资产收益率 0.88%-2.03%2.91%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,224,086,489.86 7,186,994,634.22 0.52%归属于上市公司股东的净资产（元）4,158,115,473.09 4,122,276,932
4、.47 0.87%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,051,339.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,539.10 减：所得税影响额 327,975.39 少数股东权益影响额（税后）13,838.15 合计 3,100,065.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常
5、性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数 及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限
6、售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙金国 境内自然人 12.52%84,375,000 63,281,250 质押 42,000,000 孙锋峰 境内自然人 11.26%75,875,043 56,906,282 质押 66,060,000 孙利群 境内自然人 5.01%33,750,000 0 质押 30,200,000 孙曙虹 境外自然人 5.01%33,750,000 0 华安未来资产工商银行杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙）其他 4.71%31,760,435 31,760,435 天弘基金宁波银行天津信托天津信托弘盈 3 号集合资 金信托计划 其他 4.49%30,
7、248,033 30,248,033 杭州东方嘉富资产管理有限公司东方嘉富兴瑞 1 号专项私 募基金 其他 2.78%18,753,781 18,753,781 上海财通资产海通证券财通资产金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 其他 2.69%18,148,820 18,148,820 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合其他 2.69%18,148,820 18,148,820 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 伙）云南国际信托有限公司云信智兴 2017 332 号单一资金信托 其他 2.42%16,333,938 16,333,
8、938 前 10 名无限售 条件股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙利群 33,750,000 人民币普通股 33,750,000 孙曙虹 33,750,000 人民币普通股 33,750,000 孙金国 21,093,750 人民币普通股 21,093,750 孙锋峰 18,968,761 人民币普通股 18,968,761 中国工商银行股份有限公司广发行业领先混合型证券投资基金 13,088,316 人民币普通股 13,088,316 上海浦东发展银行股份有限公司广发小盘成长 混合型证券投资基金（LOF）7,631,779 人民币普通股 7,631
9、,779 中国农业银行股份有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 7,536,028 人民币普通股 7,536,028 中国工商银行股份有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 华宝信托有限责任公司 辉煌 号单一资金信托 5,013,390 人民币普通股 5,013,390 郑文 4,338,630 人民币普通股 4,338,630 上述股东关联 关系或一致行动的说明 孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙 利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。前
10、10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）郑文参与融资融券业务。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决
11、 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2018 年 1-6 月 净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）8,00
12、0 至 12,000 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）-6,505.07 业绩变动的原因说明 公司预计 2018 年 1-6 月归属于 上市公司股东的净利润较上年同期预计将会实现扭亏为盈，主要原因是制造业务利润大幅增长，汽车服务板块亏 损减少。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内
13、 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：浙江金固股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,814,431,562.63 3,004,424,623.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 87,080,199.97 72,413,508.84 应收账款 326,441
14、,604.42 316,258,720.32 预付款项 164,430,356.95 199,519,148.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 152,098,747.57 104,525,745.72 买入返售金融资产 存货 728,475,410.32 718,183,956.14 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 90,452,277.37 65,773,426.56 流动资产合计 4,363,410,159.23 4,481,099,129.46 非流动资产：发放贷款及垫款 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报
15、告全文 9 可供出售金融资产 53,949,000.00 53,949,000.00 持有至到期投资 长期应收款 608,483,439.36 468,083,517.25 长期股权投资 313,643,902.06 310,256,352.82 投资性房地产 固定资产 1,083,362,573.42 1,112,787,626.97 在建工程 223,266,218.50 186,881,554.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 270,060,467.86 274,067,235.03 开发支出 12,686,901.41 商誉 7,880,691.19
16、7,880,691.19 长期待摊费用 3,181,015.64 3,632,945.75 递延所得税资产 139,639,645.13 139,483,361.10 其他非流动资产 144,522,476.06 148,873,220.35 非流动资产合计 2,860,676,330.63 2,705,895,504.76 资产总计 7,224,086,489.86 7,186,994,634.22 流动负债：短期借款 1,555,305,058.63 1,297,813,143.88 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,683,9
17、14.81 4,512,914.81 衍生金融负债 应付票据 666,754,534.64 773,831,765.11 应付账款 171,664,819.22 198,127,557.81 预收款项 23,712,158.26 24,507,081.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,288,687.27 43,422,898.55 应交税费 15,122,622.71 20,283,508.08 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 应付利息 5,839,437.62 4,466,842.74 应付股利 其他应付款 41,803,398.28
18、 68,473,867.80 应付分保账款 保险合同准备金 4,577,393.72 3,489,850.38 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 159,912,736.00 234,837,119.56 其他流动负债 流动负债合计 2,661,664,761.16 2,673,766,550.35 非流动负债：长期借款 251,994,049.13 206,853,205.92 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 87,175,279.56 116,682,938.73 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 38,291,140.97
19、 40,237,965.96 递延所得税负债 181,988.33 183,114.03 其他非流动负债 非流动负债合计 377,642,457.99 363,957,224.64 负债合计 3,039,307,219.15 3,037,723,774.99 所有者权益：股本 674,135,774.00 674,135,774.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,352,445,981.07 3,352,445,981.07 减：库存股 14,456,250.00 14,456,250.00 其他综合收益 569,415.09 1,308,006.82 专项储备 浙江金固
20、股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 盈余公 积 76,097,667.72 76,097,667.72 一般风险准备 未分配利润 69,322,885.21 32,745,752.86 归属于母公司所有者权益合计 4,158,115,473.09 4,122,276,932.47 少数股东权益 26,663,797.62 26,993,926.76 所有者权益合计 4,184,779,270.71 4,149,270,859.23 负债和所有者权益总计 7,224,086,489.86 7,186,994,634.22 法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责
21、人：王锐 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,708,543,082.73 2,761,080,162.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 85,317,297.99 63,534,537.73 应收账款 244,193,729.34 233,551,174.02 预付款项 240,603,676.29 310,836,437.71 应收利息 应收股利 其他应收款 91,838,955.03 66,657,880.78 存货 530,554,264.66 480,049,705.61 持有待售的资产
22、 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,415,043.94 2,534,904.43 流动资产合计 3,920,466,049.98 3,918,244,802.67 非流动资产：可供出售金融资产 41,250,000.00 41,250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,882,837,737.65 1,880,764,124.99 投资性房地产 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 固定资产 749,071,102.03 768,828,978.95 在建工程 222,959,139.83 186,143,361.48 工程物资 固定资
23、产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 97,734,160.20 98,590,838.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 233,840.64 236,026.08 递延所得税资产 4,322,624.24 4,166,340.21 其他非流动资产 52,802,909.88 52,809,643.30 非流动资产合计 3,051,211,514.47 3,032,789,313.92 资产总计 6,971,677,564.45 6,951,034,116.59 流动负债：短期借款 1,322,127,760.00 1,162,630,890.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
24、金融负债 1,829,000.00 衍生金融负债 应付票据 449,153,861.63 560,064,451.74 应付账款 119,323,586.81 92,831,600.56 预收款项 18,699,738.16 24,565,739.09 应付职工薪酬 4,988,543.87 22,844,107.57 应交税费 7,665,062.60 14,331,578.99 应付利息 1,631,331.89 1,473,291.49 应付股利 其他应付款 334,170,871.04 401,955,877.43 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 97,000,000.00 9
25、8,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,354,760,756.00 2,380,526,536.87 非流动负债：长期借款 应付债券 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 35,725,763.40 37,493,458.47 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,725,763.40 37,493,458.47 负债合计 2,390,486,519.40 2,418,019,995.34 所有者权益：股本 674,135,774.00 674,135,7
26、74.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,343,715,262.98 3,343,715,262.98 减：库存股 14,456,250.00 14,456,250.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 76,097,667.72 76,097,667.72 未分配利润 501,698,590.35 453,521,666.55 所有者权益合计 4,581,191,045.05 4,533,014,121.25 负债和所有者权益总计 6,971,677,564.45 6,951,034,116.59 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总
27、收入 619,533,304.61 650,715,629.96 其中：营业收入 612,557,988.04 650,715,629.96 利息收入 已赚保费 6,975,316.57 手续费及佣金收入 二、营业总成本 582,748,512.55 679,103,224.69 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 其中：营业成本 498,035,352.17 557,835,457.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 1,099,423.92 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,938,546.86 6,094,052.8
28、9 销售费用 35,522,109.37 53,181,856.11 管理费用 36,201,843.87 48,890,743.71 财务费用 5,449,757.62 11,646,592.78 资产减值损失 2,501,478.74 1,454,521.36 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,062,857.58-1,023,401.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）其他收益 3,095,151.54 三、营业利润（亏损以 号填列）40,942,801.18-29,410,996.15 加
29、：营业外收入 634,530.58 4,766,530.94 减：营业外支出 287,803.12 533,690.84 四、利润总额（亏损总额以 号填列）41,289,528.64-25,178,156.05 减：所得税费用 5,042,523.84 2,817,787.96 五、净利润（净亏损以 号填列）36,247,004.80-27,995,944.01（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）36,247,004.80-27,995,944.01（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）归属于母公司所有者的净利润 36,577,132.35-28,324,084.60 少数股东损益-33
30、0,127.55 328,140.59 六、其他综合收益的税后净额-738,593.32 108,247.92 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-738,591.73 108,248.59（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-738,591.73 108,248.59 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变
31、动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折 算差额-738,591.73 108,248.59 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1.59-0.67 七、综合收益总额 35,508,411.48-27,887,696.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 35,838,540.62-28,215,836.01 归属于少数股东的综合收益总额-330,129.14 328,139.92 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05-0.06（二）稀释每股收益 0.05-0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合
32、并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 一、营业收入 344,993,706.47 409,532,117.33 减：营业成本 265,611,468.51 340,358,898.14 税金及附加 2,921,784.08 5,162,613.87 销售费用 7,293,467.07 2,363,420.58 管理费用 15,555,087.45 24,569,732.57 财务
33、费用 3,816,767.19 13,232,571.43 资产减值损失 1,080,778.51 1,341,303.34 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,053,612.66-1,023,401.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以-号填列）其他收益 1,771,061.78 二、营业利润（亏损以 号填列）51,539,028.10 21,480,175.98 加：营业外收入 550,289.32 3,614,033.03 减：营业外支出 93,839.06 476,826.94 三、利润总额（亏损总额以 号填列）51,995
34、,478.36 24,617,382.07 减：所得税费用 3,818,554.56 2,074,956.46 四、净利润（净亏损以 号填列）48,176,923.80 22,542,425.61（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）48,176,923.80 22,542,425.61（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告
35、全文 17 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 48,176,923.80 22,542,425.61 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收 益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 642,751,098.09 597,936,278.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银
36、行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 169,776,673.66 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,260,955.04 13,953,903.13 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 收到其他与经营活动有关的现金 84,325,380.48 25,688,808.30 经营活动现金流入小计 909,114,107.27 637,578,989.77 购买商品、接受
37、劳务支付的现金 992,287,307.00 483,907,405.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央 银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 77,131,475.75 96,215,003.83 支付的各项税费 26,836,552.64 16,781,482.19 支付其他与经营活动有关的现金 98,268,282.64 72,747,403.94 经营活动现金流出小计 1,194,523,618.03 669,651,295.00 经营活动产生的现金流 量净额-285,409,510.
38、76-32,072,305.23 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 19,800,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 136,191.85 390,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 136,191.85 20,190,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 18,226,342.94 20,126,671.89 投资支付的现金 2,520,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关
39、的现金 3,629,886.91 投资活动现金流出小计 20,746,342.94 23,756,558.80 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 投资活动产生的现金流量净额-20,610,151.09-3,566,558.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,019,444,041.43 197,767,280.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,030,444,041.43 197,767,280.00 偿还债务支
40、付的现金 713,683,397.83 225,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,236,150.53 17,704,281.32 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 285,072,731.63 41,352,288.09 筹资活动现金流出小计 1,016,992,279.99 284,056,569.41 筹资活动产生的现金流量净额 13,451,761.44-86,289,289.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,765,593.29-856,622.78 五、现金及现金等价物净增加额-328,333,49
41、3.70-122,784,776.22 加：期初现金及现金等价物余 额 2,593,975,691.52 361,757,875.58 六、期末现金及现金等价物余额 2,265,642,197.82 238,973,099.36 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 294,917,926.76 323,687,995.55 收到的税费返还 10,120,350.57 12,343,185.89 收到其他与经营活动有关的现金 113,435,159.06 111,164,666.88 经营活动现金流入小
42、计 418,473,436.39 447,195,848.32 购买商品、接受劳务支付的现金 344,221,015.91 345,930,724.78 支付给职工以及为职工支付的37,132,235.75 34,700,018.04 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 现金 支付的各项税费 20,241,902.42 9,368,579.22 支付其他与经营活动有关的现金 167,089,250.33 95,069,625.27 经营活动现金流出小计 568,684,404.41 485,068,947.31 经营活动产生的现金流量净额-150,210,968.02-3
43、7,873,098.99 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 19,800,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 390,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,190,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 17,198,945.69 18,306,587.29 投资支付的现金 1,020,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,218,945.69 18,306
44、,587.29 投资活动产生的现金流量净额-18,218,945.69 1,883,412.71 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 874,228,590.00 197,767,280.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 874,228,590.00 197,767,280.00 偿还债务支付的现金 685,091,752.66 225,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,286,526.65 16,584,156.30 支付其他与筹资活动有关的现金 189,288,500.00 41,35
45、2,288.09 浙江金固股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 筹资活动现金流出小计 888,666,779.31 282,936,444.39 筹资活动产生的现金流量净额-14,438,189.31-85,169,164.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,132,926.72-796,367.48 五、现金及现金等价物净增加额-218,001,029.74-121,955,218.15 加：期初现金及现金等价物余额 2,428,369,163.47 331,160,512.93 六、期末现金及现金等价物余额 2,210,368,133.73 209,205,294.78 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
