1、江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1 2012 年 第 三 季度报 告 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。无 除下列 董事 外，其他 董事 亲自出 席了 审议 本次 季报 的董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 公司负 责人 陈少 忠、主管 会计工 作负 责人 吴庆 丰及 会计机 构负 责人(会计 主管 人员
2、)田自 强声 明：保 证季度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,051,294,415.48 1,834,155,728.84 11.84%归属于上市公司股东的所有者权益（元）948,543,296.83 913,874,513.72 3.79%股本（股）252,150,000.00 252,150,000.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.76 3.62 3.87%2012
3、 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）152,772,835.28-4.99%522,005,420.36 19.08%归属于上市公司股东的净利润（元）11,336,366.26-28.61%59,883,783.11 1.3%经营活动产生的现金流量净额（元）-4,279,521.06-94.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02-93.75%基本每股收益（元/股）0.04-33.33%0.24 4.35%稀释每股收益（元/股）0.04-33.33%0.24 4.35%加权平均净资产收益率（%）1.2%-0.57%
4、6.42%-0.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.2%-0.57%6.42%-0.26%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金 说明 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2 额（元）非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）884,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委
5、托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
6、 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-181,070.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-105,167.05 合计 598,362.14-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元）说明 无 0.00 无（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）15,333 前十名无限售条件流通股股东持股情况 江阴中南重工股份有限公司
7、 2012 年第三季度报告全文 3 股东名称 期末持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 种类 数量 TOE TEOW HENG 12,450,000 人民币普通股 12,450,000 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 9,592,404 人民币普通股 9,592,404 未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托 3,757,751 人民币普通股 3,757,751 未来资产基金管理有限公司未来资产中国股优势股票型母投资信 2,463,303 人民币普通股 2,463,303 黄雪梅 1,441,000 人民币 普通股 1,441,000 张静 1
8、,012,710 人民币普通股 1,012,710 许达 894,300 人民币普通股 894,300 金伟 600,000 人民币普通股 600,000 兴业国际信托有限公司兴业泉州 资金信托 589,100 人民币普通股 589,100 李继军 555,950 人民币普通股 555,950 股东情况的说明 三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 一、资 产负 债表 项目 1.应收票 据比 年初 增加12,114.80 万 元，增 长了86.98%，主要系 本期 收到 的应 收货 款更多 的采 用了 承兑 汇票结算 方式 所致。2.预付
9、账 款比 年初 增加11,192.46 万 元，增 长了72.94%，主要是 预付 募集 资金 投资 项目工 程款、设备 款增加，以 及预 付材 料款 增加 所致。3.在建工 程比 年初 增加2,117.95 万元，增 长了408.39%，主要系 募投 项目 工程 投入 增加所 致。4.短期借 款比 年初 增加19,132.08 万 元，增长 了52.22%，主要 系为 补充 流动 资金，取 得 了银 行贷 款所 致。5.应付利 息减 少95.10 万元，降低了51.13%，主要 系上 期补提 的融 资利 息在 本期 支付所 致。6.其他应 付款比年初增 加1,713.43 万元，增长 了43
10、.69%，主要 是本期收到江 阴高新区财 政局的土地收 储款1,886 万 元所 致。二、2012 年1-9月利润 表项 目 1.营业税 金及 附加 比上 年同 期增加241.17 万 元，增 长了281.06%，主要 系本 期应 缴 增值税 比上 年同 期大 幅增加，相应 计提 的城 建税 与教育 费附 加大 幅增 加。2.管理 费用比上年同 期增加908.24 万元，增长 了30.55%，主 要系本期研发 费用比上年 同期增加238.49 万元，以 及合 并了 化工 机械1-6月的管理 费用451.40 万元 所致。3.财务费 用比 上年 同期 增加462.51 万元，增 长了225.25
11、%，主 要原 因是 本期 短期 借 款增加 导致 利息 支出 增加；以 及合 并了 化工 机械1-6月的财务 费用208.03 万元 所致。4.资产减 值损失 比上 年同 期 减少214.75 万元，降低 了48.08%，主要 系一年 期以 上 应收账 款余 额减少，计提的坏 账准 备减 少所 致。5、营业 外收 入比 上年 同期 增加87.16 万元，增长 了6,704.62%，主要 原因 是本 期 收到85 万元 的 经 济转 型升 级专项扶 持资 金政 府补 助所 致。江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4 三、现 金流 量表 项目 1.经 营活动 产生的 现金流 量
12、净 流入同 比减少7,694.01 万元，主要 原因为 本公司 收到 的应收 货款更 多的采用了承 兑汇 票结 算方 式。2.投 资活动 产生的 现金流 量净 流出同 比增加1,506.76 万元，主要 原因是 募集项 目投 资购置 设备款、工程款增加。3.筹 资活动 产生的 现金流 量净 流入同 比增加5,788.97 万元，主要 是为补 充流动 资金，取得 了银行 贷款，以及为 融资 办理 了存 单质 押所致。（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用
13、不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用 江阴中 南重 工股 份有 限公 司（以 下简 称“中 南重 工”或 公司）在2012 年1月1 日与 巴西Carbinox Industria e Comercio Ltda(以下简称“Carbinox”)签 订了“关于Carbinox 在 巴西 为中 南重 工独 家 代理的 销售 合同”的 常年 框架合同，合同约定中南重 工指定Carbinox 为 公司产 品在巴西的独家代理商、代表 公司在巴西接受各种 销售订单，处 理客 户投诉，进 行广告 促销 和执 行各 种支 持性服 务，合 同金额 为每 年在巴 西市 场年 销售 额20
14、00 万美金（以汇 率6.30 元 计算 约 合人民 币12600 万元），合 同期限 一年 且在 无变 化情 况下每 年自 动更 新续 约。截止2012 年9 月30 日，公司 为 该公司 供货 金额 总计6456577.58 美元。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1、江阴中南投资有限公司 1、自股票发行上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发
15、行人股份，也不由发行人回购该部分股2010 年 06 月 30日 三年 正常履行 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5 份。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 0%至 30%201
16、2 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）6,976.02 至 9,068.83 2011 年度归属于上市公司股东 的净利润（元）69,760,233.74 业绩变动的原因说明 销售业绩增长（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 募投项目进展情况、公司目前生产经营情况、未来
17、发展计划。未提供资料 2012 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 申万资管 募投项目进展情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 6 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 四、附 录（一）财务报表 是否需要合并报表：是 否 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 552,817,531.38 638,915,623.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融 资产 应收
18、票据 260,427,160.34 139,279,167.51 应收账款 303,782,626.63 293,431,705.27 预付款项 265,380,716.15 153,456,141.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,398,771.26 22,695,924.39 买入返售金融资产 存货 327,515,968.51 333,444,879.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,735,322,774.27 1,581,223,441.42 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到
19、期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 125,571,186.53 107,463,758.84 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7 在建工程 26,365,490.76 5,186,038.30 工程物资 固定资产清 理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 129,532,521.10 105,780,047.46 开发支出 商誉 28,768,779.44 28,768,779.44 长期待摊费用 递延所得税资产 5,733,663.38 5,733,663.38 其他非流动资产 非流动资产合计 315,971,641.21 252,932,28
20、7.42 资产总计 2,051,294,415.48 1,834,155,728.84 流动负债：短期借款 557,720,843.27 366,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 303,900,000.00 298,134,215.47 应付账款 90,786,395.26 105,012,430.76 预收款项 60,257,492.35 72,949,687.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,724,362.94 11,212,432.33 应交税费 11,275,408.24 13,960,911.
21、49 应付利息 908,887.66 1,859,911.39 应付股利 其他应付款 56,355,720.32 39,221,414.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,089,929,110.04 908,751,004.23 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 8 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 1,089,929,110.04 908,751,004.23 所有者权益（
22、或股东权益）：实收资本（或股本）252,150,000.00 252,150,000.00 资本公积 434,315,975.10 434,315,975.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 23,364,499.80 23,364,499.80 一般风险准备 未分配利润 238,712,821.93 204,044,038.82 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 948,543,296.83 913,874,513.72 少数股东权益 12,822,008.61 11,116,430.05 所有者权益（或股东权益）合计 961,365,305.44 924,990,943.77
23、 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,051,294,415.48 1,833,741,948.00 法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 2、母公司资产负债 表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 500,663,165.45 572,176,360.07 交易性金融资产 应收票据 34,483,985.34 19,453,352.64 应收账款 236,650,291.15 211,198,532.73 预付款项 421,330,606.02 213,169,573.35 应收利息 应收股利 其
24、他应收款 22,842,925.89 20,724,901.91 存货 205,398,192.01 262,943,838.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,421,369,165.86 1,299,666,559.27 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 168,180,271.89 158,180,271.89 投资性房地产 固定资产 113,881,697.93 94,714,940.15 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 9 在建工程 26,365,490.76 5,186,038.30 工程物资
25、固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,314,641.25 89,286,742.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,698,408.95 2,449,302.15 其他非流动资产 非流动资产合计 424,440,510.78 349,817,294.78 资产总计 1,845,809,676.64 1,649,483,854.05 流动负债：短期借款 476,770,843.27 296,400,000.00 交易性金融负债 应付票据 303,900,000.00 298,134,215.47 应付账款 59,600,525.54 82,796,222
26、.01 预收款项 28,075,732.82 35,995,529.10 应付职工薪酬 6,372,299.99 8,278,369.76 应交税费 6,781,810.15 7,392,498.30 应付利息 762,458.77 1,859,911.39 应付股利 其他应付款 48,184,612.47 23,150,569.70 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 930,448,283.01 754,007,315.73 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 930
27、,448,283.01 754,007,315.73 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）252,150,000.00 252,150,000.00 资本公积 434,315,975.10 434,315,975.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 23,364,499.80 23,364,499.80 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 10 一般风险准备 未分配利润 205,530,918.73 185,646,063.42 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 915,361,393.63 895,476,538.32 负债和所有者权益（或股东权益
28、）总计 1,845,809,676.64 1,649,483,854.05 法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 3、合并本报告期利 润表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 152,772,835.28 160,791,204.63 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 138,528,902.63 142,184,705.67 其中：营业成本 110,367,694.02 117,716,780.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净
29、额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 554,319.73 182,868.80 销售费用 9,259,422.03 9,365,215.61 管理费用 15,991,833.34 13,021,992.48 财务费用 3,208,306.60 1,974,274.56 资产减值损失-852,673.09-76,426.13 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）14,243,932.65 18,606,498.96 加：营业外收入 34,600.00 13
30、,000.00 减：营业外支出 176,329.53 398,300.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,102,203.12 18,221,198.96 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 11 减：所得税费用 2,829,074.54 2,385,779.63 五、净利润（净亏损以“”号 填列）11,273,128.58 15,835,419.33 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 11,336,366.26 15,878,536.57 少数股东损益-63,237.68-43,117.24 六、每 股收
31、益：-（一）基本每股收益 0.04（二）稀释每股收益 0.04 七、其他综合收益 八、综合收益总额 11,273,128.58 15,835,419.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 4、母公司本 报告期 利润表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 117,856,747.77 128,805,701.67 减：营业成本 83,706,789.62 96,463,836.
32、38 营业税金及附加 222,592.90-28,562.54 销售费用 7,473,950.01 7,914,388.73 管理费用 12,531,369.23 10,423,118.05 财务费用 2,110,019.62 725,241.50 资产减值损失 66,481.19 1,262,859.26 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）11,745,545.20 12,044,820.29 加：营业外收入 34,600.00 减：营业外支出 176,329.53 394,000.00
33、 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,603,815.67 11,650,820.29 减：所得税费用 1,765,595.28 1,541,004.36 四、净利润（净亏损以“”号 填列）9,838,220.39 10,109,815.93 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 12 六、其他综合收益 七、综合收益总额 9,838,220.39 10,109,815.93 法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：
34、江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 522,005,420.36 438,349,748.18 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 451,353,917.49 367,649,017.71 其中：营业成本 374,017,564.50 309,941,079.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,269,798.72 858,090.56 销售费用 26,253,064.37 20,596,345.84 管理费用 38,815,72
35、0.33 29,733,342.21 财务费用 6,678,361.32 2,053,283.98 资产减值损失 2,319,408.25 4,466,875.80 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）70,651,502.87 70,700,730.47 加：营业外收入 884,600.00 13,000.00 减：营业外支出 181,070.81 402,300.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）71,355,032.06
36、70,311,430.47 减：所得税费用 9,765,670.39 9,988,575.40 五、净利润（净亏损以“”号 填列）61,589,361.67 60,322,855.07 其中：被合并方在合并前实现的净利润 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 13 归属于母公司所有者的净利润 59,883,783.11 59,114,366.71 少数股东损益 1,705,578.56 1,208,488.36 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.24 0.23（二）稀释每股收益 0.24 0.23 七、其他综合收益 八、综合收益总额 61,589,361.67 60,3
37、22,855.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 467,562,875.85 404,488,199.00 减：营业成本 357,461,250.31 295,388,483.78 营业税金及附加 2,298,525.05 605,495.64 销售费用 23,927,525.02 19,0
38、43,916.00 管理费用 29,643,776.62 26,034,774.27 财务费用 2,089,573.56 813,587.16 资产减值损失 1,660,712.04 5,342,918.70 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）50,481,513.25 57,259,023.45 加：营业外收入 884,600.00 减：营业外支出 177,447.54 398,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）51,188,665.71 56,
39、861,023.45 减：所得税费用 6,088,810.40 8,096,679.55 四、净利润（净亏损以“”号 填列）45,099,855.31 48,764,343.90 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 45,099,855.31 48,764,343.90 法定 代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 14 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量
40、：销售商品、提供劳务收到的现金 522,682,145.27 735,179,793.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 356,424.03 1,324,753.88 收到其他与经营活动有关的现金 31,643,637.11 30,512,207.23 经营活动现金流入小计 554,682,206.41 767,016,754.32 购买商品、
41、接受劳务支 付的现金 454,046,168.26 611,553,414.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,394,308.09 18,795,045.02 支付的各项税费 39,971,588.42 23,471,180.28 支付其他与经营活动有关的现金 26,990,620.58 31,977,499.88 经营活动现金流出小计 550,402,685.35 685,797,139.36 经营活动产生的现金流量净额 4,279,521.06
42、81,219,614.96 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 181,470,646.36 101,247,041.61 投资支付的现金 65,156,000.00 质押贷款净增加额 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 181,
43、470,646.36 166,403,041.61 投资活动产生的现金流量净额-181,470,646.36-166,403,041.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收 少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 623,114,145.87 280,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,829,983.78 筹资活动现金流入小计 623,114,145.87 283,829,983.78 偿还债务支付的现金 431,793,302.60 113,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,029,7
44、54.76 30,405,191.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 67,150,000.00 394,000.00 筹资活动现金流出小计 540,973,057.36 143,799,191.91 筹资活动产生的现金流量净额 82,141,088.51 140,030,791.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-95,050,036.79 54,847,365.22 加：期初现金及现金等价物余额 452,254,891.03 532,884,390.29 六、期末 现金及现金等价物余额 357,204,854.2
45、4 587,731,755.51 法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 168,691,519.27 459,393,323.09 收到的税费返还 1,324,753.88 收到其他与经营活动有关的现金 3,304,539.90 4,749,027.23 经营活动现金流入小计 171,996,059.17 465,467,104.20 购买商品、接受劳务支付的现金 109,078,736.8
46、1 242,074,552.95 支付给职工以及为职工支付的现金 5,179,656.80 13,387,261.17 支付的各项税费 6,139,431.50 17,086,455.32 支付其他与经营活动有关的现金 6,321,699.41 27,573,092.34 经营活动现金流出小计 126,719,524.52 300,121,361.78 经营活动产生的现金流量净额 45,276,534.65 165,345,742.42 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 16 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产
47、和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,282,868.41 99,794,070.68 投资支付的现金 65,156,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,282,868.41 164,950,070.68 投资活动产生的现金流量净额-54,282,868.41-164,950,070.68 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 18
48、5,363,292.58 160,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,829,983.78 筹资活动现金流入小计 185,363,292.58 163,829,983.78 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 43,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,250,584.23 29,143,829.41 支付其他与筹资活动有关的现金 394,000.00 筹资活动现金流出小计 164,250,584.23 72,537,829.41 筹资活动产生的现金流量净额 21,112,708.35 91,292,154.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,106,374.59 91,687,826.11 加：期初现金及现金等价物余额 386,050,205.39 481,495,789.08 六、期末现金及现金等价物余额 398,156,579.98 573,183,615.19 法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责 人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强（二）审计报告 审计意见 本报告 未经审计。
