1、浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 证券代 码：002489 证券 简称：浙 江永 强 公 告编 号：076 浙 江 永强 集 团股 份 有限 公司 2014 年 第三 季 度报 告 正文 浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构
2、负责人(会计主管人员)王君君声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,122,250,791.25 4,899,245,226.68 4.55%归属于上市公司股东的净资产（元）3,032,473,006.65 3,148,856,130.52-3.70%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至
3、报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）251,423,837.94 34.58%2,135,050,871.79-4.23%归属于上市公司股东的净利润（元）-14,588,690.06 58.12%141,442,435.13-42.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-63,830,188.68-16.02%97,328,842.69-51.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-48,143,448.34-93.59%基本每股收益（元/股）-0.03 57.14%0.30-41.18%稀释每股收益（元/股）-0.03 57.14%0.30-41.18%加
4、权平均净资产收益率-0.47%0.64%4.60%-3.34%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-271,797.01 本期处置固定 资产产生的损益所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,539,840.00 本期收到的政府补助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,378,102.53
5、主要系本期股票投资取得的投资收益和股票投资产生的浮盈所致 对外委托贷款取得的损益 14,109,027.76 本期收到的委托贷款产生的投资收益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,566,289.86 主要系本期捐赠支出等所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,509,062.91 主要系本期信托投资及购买银行理财产品取得的投资收益所致 减：所得税影响额 8,584,353.89 浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 4 合计 44,113,592.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以
6、及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,991 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 临海市
7、永强投资有限公 司 境内非国有法人 37.68%180,188,349 0 质押 129,010,000 谢建勇 境内自然人 6.19%29,583,901 29,243,701 谢建强 境内自然人 5.94%28,424,173 28,304,155 谢建平 境内自然人 5.90%28,214,173 28,214,155 中信信托有限责任公司财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划 其他 3.44%16,460,000 0 周万沅 境内自然人 1.87%8,938,800 0 华宝信托有限责任公司时节好雨 6号集合资金信托信托计划 其他 1.37%6,533,300 0 云南国际信
8、托有限公司云信成长2013-2 号集合资金信托计划 其他 0.63%3,000,000 0 华融证券股份有限公司 境内非国有法人 0.53%2,521,261 0 郑信国 境内自然人 0.48%2,315,900 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 临海市永强投资有限公司 180,188,349 人民币普通股 180,188,349 中信信托有限责任公司财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划 16,460,000 人民币普通股 16,460,000 周万沅 8,938,800 人民币普通股 8,938,80
9、0 浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 5 华宝信托有限责任公司时节好雨 6 号集合资金信托信托计划 6,533,300 人民币普通股 6,533,300 云南国际信托有限公司云信成长2013-2 号集合资金信托计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 华融证券股份有限公司 2,521,261 人民币普通股 2,521,261 郑信国 2,315,900 人民币普通股 2,315,900 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）2,290,000 人民币普通股 2,290,000 黄锦祥 2,199,900 人民币普通股 2,199,900 陈智明 2,160
10、,000 人民币普通股 2,160,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25%的股份，三者之 间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前 10 名股东中的其 他股东无关联关系。3、公司未知前 10 名股东中的 其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）不存在 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在
11、报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 2.报告 期主要会计 报表项目、财务指 标发生重大变 动的情况 及原因 资 产负债表 项目 2014 年9 月末 期 初数 变 动幅度 变 动原因说 明 货币资金 635,571,681.22 406,981,386.13 56.17%主要系销售货款回笼、信托投资到期收回等所致。以公
12、允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 284,452,106.67 196,695,248.65 44.62%主要系子公司永强国贸进行股票投资增加所致。应收票据 4,300,000.00 0.00 100.00%主要系子公司永金结算货款收到票据所致。应收账款 193,096,359.68 563,451,534.85-65.73%主要系期末公司处于销售淡季，货款回笼所致。浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 6 预付账款 244,984,290.48 123,170,681.41 98.90%主要系公司提前备货，主要供应商预付款增加所 致。其他应收款 6,781,776.
13、93 16,213,221.67-58.17%主要系公司收到出口退税款所致。可供出售金融资产 264,756,000.12 57,066,600.00 363.94%主要系购买基金及新增对外投资所致。长期股权投资 21,332,302.19 0.00 100.00%主要系新增对东都节能投资所致。在建工程 207,266,074.97 154,392,824.70 34.25%主要系永强国贸大厦投入增加所致。无形资产 291,328,615.99 214,373,879.46 35.90%主要系收购永金管业，导致无形资产增加所致。长期待摊费用 4,048,555.11 5,827,810.13-
14、30.53%主要系无新增长期待摊项目及当期摊销费用所致。短期借款 920,759,975.00 367,099,769.00 150.82%主要系向银行借款增加所致。应交税费 7,180,982.26 28,865,542.20-75.12%主要系缴纳企业所得税所致。应付利息 4,402,619.09 836,144.33 426.54%主要系银行借款增加所计提利息增加所致。其他流动负债 6,108,900.00 100.00%主要系远期外汇合同公允价值变动损失增加所致。递延所得税负债 7,713,663.27 12,315,766.13-37.37%主 要 系 远 期 外 汇 合 同 公 允
15、 价 值 变 动 收 益 减 少 导 致 确 认递延所得税负债减少所致。利 润表项目 2014 年1-9 月 上 年同期数 变 动幅度 变 动原因说 明 资产减值损失-34,254,393.79-55,347,798.69-38.11%主要系期末应收账款较期初比上年同期减少较少所致。公允价值变动收益 5,217,478.24 720,848.69 623.80%主要系子公司永强国贸股票投资浮盈所致。营业外收入 6,300,476.65 40,556,177.24-84.46%主要系上年同期子公司杰倍德收到土地投资补偿款所致。营业外支出 7,099,743.47 19,145,666.55-62
16、.92%主要系客户索赔减少所致。现 金流量表 项目 2014 年1-9 月 上 年同期 数 变 动幅度 变 动原因说 明 经营活动产生的现金流量净额 48,143,448.34 751,250,106.45-94%主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-105,885,631.57-803,234,151.90-87%主要系股票投资、委托贷款投资收回及信托投资比上年同期减少综合所致。筹资活动产生的现金流量净额 119,229,774.78-175,389,638.00-168%主要系本期公司银行借款及分配股利增加所致。二、重 要事项 进展 情 况及 其影 响和解
17、 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 7 2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度-40.00%至 10.00%2014
18、 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）15,712.03 至 28,805.38 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）26,186.71 业绩变动的原因说明 根据公司对已签订订单情况分析，受人民币升值、毛利率下降及证券投资损益不确定、营业外收入减少等综合因素影响，公司预计 2014年实现净利润与 2013 年相比有 所下降。五、证 券投资 情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 601688 华泰证券 123,591
19、,575.42 13,107,971 13,480,671 44.42%122,943,719.52 21,587,708.60 交易性金融资产 二级市场 股票 600837 海通证券 82,821,009.28 6,642,678 7,842,578 25.84%80,935,404.96 8,884,423.26 交易性金融资产 二级市场 股票 000045 深纺织 A 24,100,068.70 2,354,425 7.76%25,357,157.25 1,257,088.55 交易性金融资产 二级市场 股票 600187 国中水务 20,156,171.38 3,330,328 10.
20、97%21,913,558.24 1,757,386.86 交易性金融资产 二级市场 股票 300135 宝利沥青 20,387,749.22 2,342,390 7.72%19,980,586.70-407,162.52 交易性金融资产 二级市场 股票 600030 中信证券 12,446,870.35 3,262,495 1,000,000 3.29%13,320,000.00 4,750,657.39 交易性金融资产 二级市场 股票 603169 兰石重装 1,680.00 1,000 0.00%1,680.00 0.00 交易性金融资产 二级市场 合计 283,505,124.35 2
21、3,013,144-30,351,392-284,452,106.67 37,830,102.14-证券投资审批董事会公告披露日期 2013 年 07 月 02 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2013 年 07 月 19 日 六、新 颁布或 修订 的会计 准则 对公司 合并 财务报 表的 影响 适用 不适用 1）本公司 根据 财政 部关 于印 发修订 的 通知（财 会201414 号），执行 企业 会计 准则 第2 号 长期 股权 投资，公司 对持有 的不 具有 共同 控制 或重大 影响，并 且在 活跃市场中 没有 报价、公 允价 值不能 可靠 计量 的股 权投 资，按 企 业会 计准
22、则第22 号 金 融工 具确 认 及 计量 进行处 理，即 作为 按成 本 计量的 可供 出售 金融 资产 进行核 算，不 作为 长期 股 权投资 核算。因此 本公 司 原浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 8 在长期 股权 投资 核算 的截 止2014 年9 月末 账面 价值 为5,706.66 万 元的 股权 投资 转 至可供 出售 金融 资产 列报，报 表期 初数 也相 应进 行了追 溯调 整。长期股 权投 资准 则变 动对 于合并 财务 报表 的影 响 单位：人民币元 被投资单位 交易基本信息 2013 年1 月1 日归属于母公司股东权益(+/-)2013 年12
23、月31 日 长期股权投资(+/-)可供出售金融资产(+/-)归属于母公司股东权益(+/-)浙江临海农村商业银行股份有限公司-57,066,600.00+57,066,600.00 合计-57,066,600.00+57,066,600.00 2）本 公司 根据 财政 部关 于印发 修订 的通知（财会20147 号），执行 企业 会计 准则 第 30 号 财务 报表 列报，公司根 据修 订“综合 收益”的有 关内 容在 利润 表中 增加了“其 他综合 收益”和“综合收 益总 额”项 目，同 时将其 他综 合收 益项 目进 一步划 分为“以后 会计 期 间不能重分 类进 损益 的其 他综 合收益
24、项目”和“以后 会 计期 间 在满 足规 定条 件时 将重分 类进 损益 的其 他综 合收益 项目 两类区 别列报（详 见财务报 表）。此外，在资 产负债 表所有 者权益 中增 加 其他 综合收 益 项目，本公 司 对 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 利 得 或 损 失 中 属 于 有 效 套 期 的 部 分 和 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 形成的利 得或 损失 部分 原在 资本公 积列报 转至 其 他综 合收益 列报，外币 报表 折 算差额 列报 转至 其他 综合 收益列报，报表 期初 数也 相应 进行了 追溯 调整。财务报 表列 报 准 则变 动对
25、于合并 财务 报表 的影 响 单位：人民币元 项 目 2014 年9 月30 日 2013 年12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 资本公积（+/一）-15,619,558.00-15,553,326.32-33,968,475.00-33,968,475.00 其他综合收益（+/一）+10,078,409.95+15,553,326.32+28,812,045.45+33,968,475.00 外币报表折算差额（+/一）+5,541,148.05 0.00+5,156,429.55 0.00 浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 9 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。浙江永 强集 团股 份有 限公 司 董事长：谢 建勇 2014 年 10 月 25 日
