1、- 1 -关于2017年市本级财政决算（草案）的报告（2018 年 7 月 30 日 在 万 源 市 六 届 人 大 常 委 会 第 十 五 次 会 议 上 ）万源市财政局局长 梁文科主任、副主任，各位委员：受市人民政府委托，我就万源市2017年市本级财政决算（草案）报告如下，请予审议。一、全市财政决算（一）一般公共预算收入决算。市六届人大第二次会议审议通过的 2017 年全市一般公共财政收入预算为 40,816 万元，实际完成 39,115 万元，较上年同口径增长（以下简称“增长” ）8.2%，其中：税收收入完成 20,158 万元，占一般公共预算收入的 51.54%，同比下降 19.98%
2、；非税收入完成 18,957 万元，占一般公共预算收入的 48.46%，同比增长 48.37%。中央级收入完成 19,078 万元，增长 19.53%；省级收入完成 7,148 万元，增长 46.75%。（二）一般公共预算支出决算。市六届人大第二次会议审议通过的 2017 年全市一般公共财政支出预算为 173,973 万元，年末调整为 340,031 万元，实际完成 339,939 万元（其中：教育支出市六届人大常委会第十五次会议材料- 2 -79,681 万元、社会保障和就业支出 33,142 万元、医疗卫生支出28,835 万元、农林水支出 90,196 万元），为调整预算的 99.97%
3、，较上年下降 3.4%。（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入39,115 万元，上级各类补助收入 293,939 万元，债券转贷收入68,800 万元，上年结余 164 万元，调入资金 2005 万元，动用预算稳定调节基金 834 万元，全年总收入为 404,857 万元。当年一般公共预算支出 341,031 万元，上解上级支出 10,164 万元，债券还本支出 53,570 万元，年终结余 92 万元。（四）政府性基金收支平衡情况。地方政府性基金收入实际完成5,626万元,上级补助收入6,055万元，上年结余565万元，债务转贷收入13371万元，收入总计25,617万元。当年基
4、金预算支出23,614万元，调出资金2000万元，全年政府性基金结余3万元。（五）国有资本经营预算收支平衡情况。市六届人大第二次会议审议通过国有资本经营收入27万元，实际完成27万元。安排国有企业改革成本支出22万元、调入一般公共预算5万元。（六）社会保险基金决算。全市社会保险基金收入 37,076 万元，按保险品种划分：城乡居民医疗保险基金收入 27,528 万元、城乡居民养老保险基金收入 9,548 万元；按资金来源划分：保险费收入 8,349 万元，利息收入 409 万元，财政补贴收入 28,269 万元，转移收入 1 万元，其它收入 48 万元。基金支出 30,893 万元，按保险品种
5、划分：城乡居民医疗保险- 3 -基金支出 23,639 万元、城乡居民养老保险基金支出 7,253 万元；按资金用途划分：基本养老金支出 6,721 万元、个人账户养老金支出 268 万元、丧葬补助金支出 171 万元、转移支出 93 万元，基本医疗保险待遇支出 22,577 万元、大病保险支出 1,063 万元。社会保险基金滚存结余 26,272 万元，其中上年结余 20,089万元、当年结余 6,183 万元。二、市本级财政决算（一）一般公共预算收入决算。市六届人大第二次会议审议通过的 2017 年市本级一般公共财政收入预算为 40,816 万元，实际完成 39,115 万元，同比增长 8
6、.2%，其中：税收收入完成 20,158万元，占一般公共预算收入的 51.54%，同比下降 19.98%；非税收入完成 18,957 万元，占一般公共预算收入的 48.46%，同比增长48.37%。（二）一般公共预算支出决算。市六届人大第二次会议审议通过的 2017 年市本级一般公共财政支出预算为 166,682 万元，年末调整为 298,959 万元，实际完成 298,867 万元，为调整预算的 99.96%，同比下降 8.71%，减支 28,499 万元。主要支出项目是：一般公共服务支出 10,555 万元；国防支出 231 万元；公共安全支出 13,059 万元；教育支出 79,649
7、万元；科学技术支出 520 万元；文化体育与传媒支出 5,140 万元；社会保障和就业支出 30,232 万元；医疗卫生支出 28,010 万元；节能环保支出 8,777 万元；城乡社区支出 2,640 万元；农林水支出 65,156 万元；交通运输支出- 4 -24,037 万元；资源勘探电力信息支出 1,743 万元；商业服务业支出 687 万元；金融支出 427 万元；国土资源气象支出 3,059 万元;住房保障支出 11,581 万元;粮油物资储备支出 924 万元；债务付息支出 12,467 万元；债务发行费支出 65 万元。（三）一般公共预算收支平衡情况。市本级全年总收入为362,
8、785 万元,其中：一般公共预算收入 39,115 万元，上级各类补助 251,867 万元，调入资金 2005 万元，债券转贷收入 68,800 万元，上年结余 164 万元，调入预算稳定调节基金 834 万元。总支出为 362,785 万元，其中：一般公共预算支出 298,959 万元，上解上级支出 10,164 万元，债券还本支出 53,570 万元，年终结余 92万元。（四）政府性基金收支平衡情况。地方政府性基金收入实际完成 5,626 万元,上级补助收入 6,055 万元，上年结余 565 万元，债务转贷收入 13371 万元，收入总计 25,617 万元。当年基金预算支出 23,5
9、48 万元，补助乡镇级支出 66 万元，调出资金 2000 万元，全年政府性基金结余 3 万元。（五）国有资本经营决算。市六届人大第二次会议审议通过国有资本经营收入27万元，实际完成27万元。安排国有企业改革成本支出22万元、调入一般公共预算5万元。（六）社会保险基金决算。全市社会保险基金收入 37,076 万元，按保险品种划分：城乡居民医疗保险基金收入 27,528 万元、城乡居民养老保险基金收入 9,548 万元；按资金来源划分：保险- 5 -费收入 8,349 万元，利息收入 409 万元，财政补贴收入 28,269 万元，转移收入 1 万元，其它收入 48 万元。基金支出 30,893
10、 万元，按保险品种划分：城乡居民医疗保险基金支出 23,639 万元、城乡居民养老保险基金支出 7,253 万元；按资金用途划分：基本养老金支出 6,721 万元、个人账户养老金支出 268 万元、丧葬补助金支出 171 万元、转移支出 93 万元，基本医疗保险待遇支出 22,577 万元、大病保险支出 1,063 万元。社会保险基金滚存结余 26,272 万元，其中上年结余 20,089万元、当年结余 6,183 万元。三、政府债务余额情况。2017 年初我市政府存量债务 468,982 万元，加上省财政代我市发行新增政府债券 32,071 万元和转贷置换一般债券 50,100 万元，减去
11、2017 年已偿还债务 55,990 万元，全市 2017 年年末政府债务余额为 495,163 万元。按债务级次划分，市本级债务172,452 万元，乡镇级债务 322,711 万元，债务风险在可控范围内。四、财政专户管理资金收支平衡情况。财政专户管理资金收入 1,892 万元(教育收费)，财政专户管理资金支出 1,892 万元。年终财政专户管理资金收支平衡。五、财政重点支出情况2017 年，我市财政按照“保工资、保运转、保基本民生” 的保障序列，确保了职工工资按时足额发放、机关正常运转、各项民- 6 -生政策全面落实，并积极支持我市经济社会事业全面发展。全年保工资支出 9.38 亿元、保运
12、转支出 3.76 亿元、保基本民生支出20.45 亿元。 “八项” 支出完成 18.94 亿元，占一般公共 预算支出的63.34%。全年支出增幅较大的是：教育支出 7.96 亿元，增长 8.07%；农林水事务支出 6.52 亿元，增长 8.86%。节能环保支出与去年持平。六、涉农资金整合情况按照四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见（川办发2016 44 号）、万源市人民政府关于同意的批复 （万府函 2017600 号）等精神，我市分四批整合涉农资金 40,938 万元，其中：中央财政资金 30,535 万元，省级财政资金 9,556 万元，农业专户收回存
13、量资金 847 万元。重点用于村社道路建设 21,105 万元、农村危房改造 10,439 万元、农村安全饮水 5,324 万元、产业发展 3,480 万元、扶贫小额信贷 590 万元。2017 年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导，我们认真贯彻落实市六届人大二次会议批准 2017 年预算的决议，按照“ 预 算、 执行、监督 ”的工作职责，以“保工资、保运转、保民生”为目标，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高财政绩效，为全市经济社会发展提供了有力的财力保障。全市财政总体运行平稳，但财政管理改革中仍然面临一些困难和问题，主要表现在：财政收入增加难度大，刚性支出保障压力大，- 7 -资金调度和财政平衡十分困难。下一步，我们将认真分析研究，采取有效措施，逐步改进。
