1、龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 1 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2011-042 龙 星 化 工 股 份 有限 公 司 2011 年 半年 度 报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年 度报
2、 告全 文。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次半 年报的 董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蒋殿春 独立董事 参加世界经济（昆明）研讨会，蒋殿春先生通过电话方式 参与本次会议并传真表决意见。无 1.3 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.4 公司 负责 人刘江 山、主 管会 计工 作负 责人 俞菊美 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)李英声 明：保证半年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 龙星化工 股票代码
3、002442 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江浩 李淑敏 联系地址 河北省沙河市龙星化工股份有限公司证券部 河北省沙河市龙星化工股份有限公司证券部 电话 0319-8869535 0319-8869535 传真 0319-8869260 0319-8869260 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）2,244,995,508.24 1,725,030,809.62 30.14%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,071,011,588.61
4、1,059,165,514.12 1.12%龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 2 股本（股）320,000,000.00 200,000,000.00 60.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.347 5.296-36.80%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）956,184,503.56 598,733,084.44 59.70%营业利润（元）60,361,482.54 52,349,389.34 15.31%利润总额（元）62,232,225.36 52,612,678.22 18.28%归属于上市公司股东的净利润（元）5
5、1,846,074.49 40,155,704.44 29.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）50,255,943.09 39,958,237.78 25.77%基本每股收益（元/股）0.162 0.149 8.72%稀释每股收益（元/股）0.162 0.149 8.72%加权平均净资产收益率（%）4.84%9.39%-4.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.69%9.34%-4.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-94,379,270.97-29,946,242.06-215.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29-0.15
6、2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-63,757.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,934,500.02 所得税影响额-280,611.42 合计 1,590,131.40-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份
7、150,000,000 75.00%90,000,000 90,000,000 240,000,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 150,000,00 75.00%90,000,000 90,000,000 240,000,00 75.00%龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 3 0 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 150,000,000 75.00%90,000,000 90,000,000 240,000,000 75.00%4、外 资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,000,
8、000 25.00%30,000,000 30,000,000 80,000,000 25.00%1、人民币普通股 50,000,000 25.00%30,000,000 30,000,000 80,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 200,000,000 100.00%120,000,000 120,000,000 320,000,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 21,445 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售
9、条件股份数量 质押或冻结的股份数量 刘江山 境内自然人 50.34%161,102,858 161,102,858 0 俞菊美 境内 自然人 14.47%46,308,800 46,308,800 0 刘红山 境内自然人 3.24%10,377,142 10,377,142 0 刘焕珍 境内自然人 2.25%7,200,000 7,200,000 0 刘河山 境内自然人 1.87%5,977,142 5,977,142 0 束红 境内自然人 1.00%3,200,000 3,200,000 0 张东娟 境内自然人 0.50%1,600,000 1,600,000 0 江浩 境内自然人 0.32
10、%1,034,058 1,034,058 0 阳泉信达投资管理公司 境 内 非 国 有 法人 0.30%944,002 0 0 王慷 境内自然人 0.26%831,998 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 阳泉信达投资管理公司 944,002 人民币普通股 王慷 831,998 人民币普通股 杨蕾 666,609 人民币普通股 李涵曦 383,240 人民币普通股 陈俊 350,000 人民币普通股 龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 4 宏源证券担保证券账户 317,940 人民币普通股 陶民 287,180 人民币普通
11、股 杨文佳 280,000 人民币普通股 冯炳光 253,743 人民币普通股 阮文虎 252,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本报告期末，公司前十名股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司大股东刘江山之胞弟，分别持有本公司 1.87%和 3.24%的 股份，刘河山先生现任公司董事，上述三人构成一致行动人；俞菊美女士持有公司 14.47%的股份，江浩先生持有公司 0.32%的股份，江浩先生为俞菊美女士之长子，二人之间构成一致行动人。除此之外，其他前 十名股东之间，公司未知其相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适
12、用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）化工行业 95,571.31 78,669.05 17.69%59.63%70.82%-5.39%主营业务分产品情况 炭黑 86,958.77 72,327.15 16.83%48.14%58.31%-5.64%电 1,686.13 731.37 56.62%44.11%35
13、.32%2.82%工业萘 4,535.87 3,617.50 20.25%100.00%100.00%其他化工产品 2,390.55 1,993.04 16.63%100.00%100.00%5.2 主营业务分地区 情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 76,355.05 37.41%国外 19,216.26 346.48%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 报告期内主营业务分地区销售结构和上年同期相比发生了很大变化，出口销售额占主营业务销售额的比例由 7.18%上升到龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 5 20.11%，
14、主要原因是公司针对国内炭黑市场的激烈竞争，积极开拓了国际市场，本期出口炭黑有了大幅度的增长。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 本期主营业务产品综合毛 利率为 17.69%，和 2010 年度 相比下降了 1.37 个百分点（2010 年度主营业务产品综合毛利 率为18.48%），主要原因是生产炭黑的主要原材料煤焦油、蒽油的 上涨幅度较大，虽然炭黑产品 的销售价格也有所上涨，但不 足以抵消单位产品原材料上涨对利润的侵蚀。各大类产品的毛利率分别 变化为：炭黑下降 1.66%；电力上涨 1.18%；工业萘上涨 5.61%；其他化工产品上涨 1.15
15、%。5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 本期营业利润构成和 2010 年度相比发生较大变化，子公司精细化工的产品工业萘等占营业利润的比重由上年度的 1.18%（金额 88.96 万元）增长为本 中期的 19.46%（金额 1174.78 万元），原因是本公司上年度 9 月份收购精细化工后需要进行正常的生产调试，加之上年度生产月份较少，所以上年度所占比重很低，本期精细化工运转正常，增加了对公司利润的贡献度。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,870.87 本报告期投入募集资金总额 17,
16、512.10 报告期内变更用途的募集资金总额 4,855.00 累计变更用途的募集资金总额 4,855.00 已累计投入募集资金总额 37,409.63 累计变更用途的募集资金总额比例 8.25%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 条年产 4 万吨软质及1 条年产 4 万吨硬质炭黑生产线及相应配套实施 否 20,090.00 20,090
17、.00 5,117.00 19,465.70 96.89%2010 年 12 月31 日 1,810.00 是 否 6MW 炭黑尾气发电工程 是 4,855.00 5,993.00 1,694.83 2,328.88 38.86%2011 年 08 月31 日 0.00 不适用 否 2 条年产 4 万吨硬质炭黑新工艺生产线 否 25,057.00 25,057.00 8,037.81 9,889.26 39.47%2011 年 08 月31 日 0.00 不适用 否 15MW 炭黑尾气发电工程 否 5,993.00 5,993.00 2,662.45 5,725.78 95.54%2010 年
18、 12 月31 日 970.00 是 否 承诺投资项目小计-55,995.00 57,133.00 17,512.09 37,409.62-2,780.00-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-2,205.16 2,205.16 0.00 2,205.16 100.00%-龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 6 超募资金投向小计-2,205.16 2,205.16 0.00 2,205.16-0.00-合计-58,200.16 59,338.16 17,512.09 39,614.78-2,780.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不
19、适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金 2205.16 万元用于补 充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 7 月 22 日，本公司第 一届董事会 2010 年第二次会议 通过 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案，用募集资金置换先期投入募集资金投入项目金额合计 125,910,643.89 元，其中 1 条年产 4 万吨软质 炭黑生产线及相应配套设施 80,789,415.30
20、元，1 条年产 4 万吨硬质新工 艺炭黑生产线及相应配套设施 29,005,191.06 元，15MW 炭黑 尾气发电工程 16,116,037.52 元。该先期投 入置换事项已由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 22 日出具的利安达专字【2010】第 1454 号专项审核报告审核确认。公司在 2010 年 7 月 27 日对该先 期使用资金进行了置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2010 年 8 月 27 日，公司第一届董事会 2010 年第四次会议审 议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意公司使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币
21、用于补充公司流 动资金，期限不超过 6 个月，该笔资金在 2011 年 2 月 18 日已经归还；2011 年 2 月 20 日，公司第二届董 事会 2011年第一次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 3000 万元人民币用 于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月；2011 年 3 月 24 日，公司第二届董事会 2011 年第二次会议 通过审议通过了关于前期结余募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用已完工募投项目结余资金 3685.84 万元暂时补 充流动资金，期限不超过 6 个 月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
22、截至 2011 年 6 月 30 日，已完工项目为募集资金投资项目 2 4 万吨/年新工艺炭黑生产线 工程（包括 1条 4.0 万吨/年硬质新工艺炭黑 工程和 1 条 4.0 万吨/年软质新 工艺炭黑工程及相应配套设施）、15MW 炭黑尾气发电工程。由于公司对项目资金使用的高度重视，从项目的土建工程、设备采购、设备安装等环节严格把关，采用严格的招投标程序，目标责任层层落实，完工工程的实际投资额均较计划投资额有所节约，其中 2 4 万吨/年 新工艺炭黑生产线工程计划投资金额 20,090.00 万元（含 1,642.00 万元铺底流动资金），实际投资金额 17,092.77 万元，节约资金 2,
23、997.23 万元；15MW 炭黑尾气发电工程计划投资金额 5,993.00 万元，实际 投资金额 5,304.39 万元，节约 资金 688.61 万元。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于募集项目的建设付款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额截至期末投资进度(%)(3)=(2)/项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计变更后的项目可行性是否发龙星化工股份有限公司
24、2011 年 半年度报告摘要 7(2)(1)效益 生重大变化 15MW 炭黑尾气发电工程 6MW 炭黑尾气发电工程 4,855.00 1,694.83 2,328.88 47.97%2011 年 08 月31 日 0.00 不适用 否 合计-4,855.00 1,694.83 2,328.88-0.00-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司原募集资金投资项目全部建成后，炭黑年产能将达到 30 万吨，与 42MW 发电装机总量在理论上能够形成很好的匹配。但在企业正常的生产过程中，如果其中任何一台 15MW 发电机组需要检修时，炭黑尾气将不能被完全利用，由此部分炭黑生产线将不得不
25、因为发电机组的检修而停车，这将对公司的生产造成一定的影响，公司将该 6MW 发电机组变 更为 15MW 发电机组后，因 15MW 发电机组检修对炭黑生产的影响将随之消除。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%70.00%20
26、10 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：50,319,461.47 业绩变动的原因说明 随着公 司 9、10 号炭黑生产 线在 8 月份的投产，2011 年 1-9 月预计炭黑产量可望达到 22 万吨，较上年同期增长 35%以上，虽然炭黑销售的毛利率有了较大幅度的下降，但规模效益对利润总额的贡献将能冲抵毛利率的引起利润的下降；全资子公司沙河市龙星精细化工有限公司1-6 月对公司的净利润贡献额 为 881 万元，预计 1-9 月的净 利润贡献额可以达到 1200 万元 以上，该利润和去年同期相比为净增加，也是保证可比期间利润上涨最大的权重部分；2011 年 7月份收到财政
27、补贴 1939.50 万 元，按照企业会计准则准则第 16 号-政府补助的的相关规定，将有超过 1000 万元的政府补助 计入 2011 年 3 季度。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 8 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事
28、项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）沙河市翔泰玻璃有限公 司 2010-010 1,800.00 2010 年 08 月10 日 1,800.00 保证担保 2011-02-09 是 否 河北迎新集团浮法玻璃 有限公司 上市发生前 2,000.00 2010 年 05 月05 日 2,000.00 保证担保 2011-05-0
29、4 是 否 河北迎新集团浮法玻璃有限公司 上市发生前 1,700.00 2009 年 03 月18 日 1,700.00 保证担保 2011-03-17 是 否 河北迎新集团浮法玻璃 有限公司 上市发生前 3,400.00 2010 年 07 月30 日 3,400.00 保证担保 2011-07-22 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）3,400.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生
30、日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计0.00 报告期内担保实际发生额合计0.00 龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 9（A1+B1）（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）0.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）3,400.00 实际担保总
31、额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.17%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本中期末未到期担保金额 3400 万元，担保对象为河北迎新集团浮法玻璃有限公司，截至 2011 年 7 月 22 日，该公司已经归还银行上述款项。6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决
32、方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 龙星化工股份有限
33、公司 2011 年 半年度报告摘要 10 发行时所作承诺 刘江山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮、魏亮、俞菊美、束红、张东娟、周冰 其中刘江山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮、魏亮承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起36 个月内、俞菊美、束红、张东娟、周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。正常履行 其他承诺（含追加承诺）不适用 不适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额
34、 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得 税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生
35、的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 11 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 08日 龙星化工 实地调研 河北省环保厅监测站 季度监测 2011 年 02 月 14日 龙星化工 实地调研 河北省电力公司 调研 2011 年 02 月 14日 龙星化工 实地调研 邢台市供电公司 调研 2011 年 02 月 24日 龙星化工 实地调研 沙河市地税局 考察沟通 2011 年 04 月 1
36、1日 龙星化工 实地调研 邢台市地税局 考察沟通 2011 年 05 月 04日 龙星化工 实地调研 河北省地理研究所 调研 2011 年 05 月 05日 龙星化工 实地调研 河北省节能监测中心 调研 2011 年 06 月 09日 龙星化工 实地调研 河北省质量技术监督局 调研 2011 年 06 月 09日 龙星化工 实地调研 邢台市质量技术监督局 调研 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：龙星化工股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动
37、资产：货币资金 591,068,327.55 431,125,145.72 411,588,991.84 398,077,220.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 180,766,162.61 159,716,162.61 174,438,016.73 174,438,016.73 应收账款 437,124,227.83 436,654,848.98 279,540,133.00 280,003,616.49 预付款项 60,810,805.07 35,526,254.14 42,210,144.74 39,925,033.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金
38、龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 12 应收利息 应收股利 其他应收款 6,197,064.94 6,601,212.14 1,460,356.09 1,912,633.97 买入返售金融资产 存货 246,935,188.83 239,422,810.49 193,796,590.27 189,976,065.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,826,030.86 4,826,030.86 5,051,891.53 5,051,891.53 流动资产合计 1,527,727,807.69 1,313,872,464.94 1,108,086,124.20 1,
39、089,384,477.76 非流动资产：发放委托贷款 及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 229,000,000.00 5,000,000.00 114,000,000.00 投资性房地产 固定资产 508,644,973.29 414,781,349.11 533,010,957.69 434,825,699.66 在建工程 132,685,355.05 131,442,095.74 10,097,194.72 10,097,194.72 工程物资 5,202,804.97 5,202,804.97 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,6
40、54,416.79 42,654,416.79 31,438,535.20 31,438,535.20 开发支出 商誉 26,786,730.35 26,786,730.35 长期待摊费用 递延所得税资产 6,496,225.07 6,490,049.03 5,408,462.49 5,317,781.17 其他非流动资产 非流动资产合计 717,267,700.55 824,367,910.67 616,944,685.42 600,882,015.72 资产总计 2,244,995,508.24 2,138,240,375.61 1,725,030,809.62 1,690,266,493
41、.48 流动负债：短期借款 837,000,000.00 837,000,000.00 437,418,520.00 437,418,520.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 81,951,361.61 70,203,724.57 77,320,737.57 44,203,450.00 预收款项 7,259,610.75 2,943,558.06 9,957,010.87 6,740,510.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及
42、佣金 应付职工薪酬 1,810,991.74 1,743,789.02 2,786,396.43 2,739,103.23 应交税费 14,389,301.08 14,276,105.52 148,031.22 3,478,079.96 应付利息 龙星化工股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 13 应付股利 其他应付款 11,842,154.47 10,985,338.20 3,619,599.41 2,368,788.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 73,800,000.00 73,800,000.00 53,800,000.
43、00 53,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,058,053,419.65 1,040,952,515.37 600,050,295.50 565,748,451.83 非流动负债：长期借款 21,000,000.00 21,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 14,930,499.98 14,930,499.98 15,815,000.00 15,815,000.00 非流动负债合计 35,930,499.98 35,930,499.98 65,815,0
44、00.00 65,815,000.00 负债合计 1,093,983,919.63 1,076,883,015.35 665,865,295.50 631,563,451.83 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）320,000,000.00 320,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 574,232,103.82 574,232,103.82 694,232,103.82 694,232,103.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,197,093.79 17,197,093.79 17,197,093.79 17,197
45、,093.79 一般风险准备 未分配利润 159,582,391.00 149,928,162.65 147,736,316.51 147,273,844.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,071,011,588.61 1,061,357,360.26 1,059,165,514.12 1,058,703,041.65 少数股东权益 80,000,000.00 0.00 所有者权益合计 1,151,011,588.61 1,061,357,360.26 1,059,165,514.12 1,058,703,041.65 负债和所有者权益总计 2,244,995,508.2
46、4 2,138,240,375.61 1,725,030,809.62 1,690,266,493.48 7.2.2 利润表 编制单位：龙星化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 956,184,503.56 1,112,835,611.66 598,733,084.44 598,733,084.44 其中：营业收入 956,184,503.56 1,112,835,611.66 598,733,084.44 598,733,084.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 龙星化工股份有限公司 2011 年
47、 半年度报告摘要 14 二、营业总成本 895,823,021.02 1,064,686,647.11 546,383,695.10 546,383,695.10 其中：营业成本 786,769,369.33 957,077,708.28 460,552,094.67 460,552,094.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,390,097.23 2,390,097.23 1,662,373.23 1,662,373.23 销售费用 47,825,283.91 47,744,660.91 41,611,2
48、75.50 41,611,275.50 管理费用 28,505,882.58 27,134,827.10 17,680,805.92 17,680,805.92 财务费用 21,732,036.95 21,749,086.22 18,735,313.83 18,735,313.83 资产减值损失 8,600,351.01 8,590,267.37 6,141,831.95 6,141,831.95 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）60,361,4
49、82.54 48,148,964.55 52,349,389.34 52,349,389.34 加：营业外收入 1,981,318.77 1,981,318.77 1,579,889.34 1,579,889.34 减：营业外支出 110,575.95 110,575.95 1,316,600.46 1,316,600.46 其中：非流动资产处置损 失 110,575.95 110,575.95 216,300.46 216,300.46 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）62,232,225.36 50,019,707.37 52,612,678.22 52,612,678.22 减：所
50、得税费用 10,386,150.87 7,365,388.76 12,456,973.78 12,456,973.78 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）51,846,074.49 42,654,318.61 40,155,704.44 40,155,704.44 归属于母公司所有者的净利润 51,846,074.49 42,654,318.61 40,155,704.44 40,155,704.44 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.162 0.133 0.149 0.149（二）稀释每股收益 0.162 0.133 0.149 0.149 七、其他综合收益 八、综合收益
