1、江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 江 苏 百川 高 科新 材 料股 份 有限 公 司 2021 年 第 一 季度报 告 2021 年 04 月 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公 司负 责人郑铁江、主管会 计工作负责人曹
2、 彩娥及会计机构负 责人(会计主管人员)朱 元庆声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）838,158,085.64 356,350,995.08 135.21%归属于上市公司股东的净利润（元）36,659,743.60-15,794,601.55 332.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,598,815.47-18,
3、285,337.89 294.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,601,799.11 77,029,718.58-146.22%基本每股收益（元/股）0.07-0.03 333.33%稀释每股收益（元/股）0.07-0.03 333.33%加权平均净资产收益率 2.52%-1.13%3.65%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,545,029,337.49 5,006,304,155.88 10.76%归属于上市公司股东的净资产（元）1,471,519,394.03 1,434,731,892.77 2.56%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：
4、元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）613,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 668,147.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,735.36 减：所得税影响额 313,718.85 少数股东权益影响额（税后）-23,764.35 合计 1,060,928.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
5、项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,925 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态
6、 数量 郑铁江 境内自然人 23.79%122,990,000 99,997,500 质押 90,020,000 惠宁 境内自然人 5.25%27,120,000 0 郑江 境内自然人 3.94%20,383,303 15,287,477 江苏百川高科新材料股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 2.47%12,772,555 0 广发证券资管支持民企广发资管 FOF 单一资产管理计划证券行业支持民企发展系列之广发资管百川股份 2号单一资产管理计划 其他 2.00%10,340,000 0 王亚娟 境内自然 人 1.55%8,000,000 0 文学义 境内自然人 0.91%4,695,
7、500 0 袁谦 境内自然人 0.73%3,752,404 0 方惠华 境内自然人 0.46%2,400,000 0 张玉萍 境内自然人 0.43%2,246,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 惠宁 27,120,000 人民币普通股 27,120,000 郑铁江 22,992,500 人民币普通股 22,992,500 江苏百川高科新材料股份有限公司回购专用证券账户 12,772,555 人民币普通股 12,772,555 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 广发证券资管支持民企广发资管
8、 FOF 单一资产管理计划证 券行业支持民企发展系列之广发资管百川股份 2 号单一资产管理计划 10,340,000 人民币普通股 10,340,000 王亚娟 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 郑江 5,095,826 人民币普通股 5,095,826 文学义 4,695,500 人民币普通股 4,695,500 袁谦 3,752,404 人民币普通股 3,752,404 方惠华 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 张玉萍 2,246,700 人民币普通股 2,246,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生
9、与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股 东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债 表 项目 2021 年3 月31 日余额 2
10、020 年12 月31 日 余额 同比增减 变动说明 其他流动 资产 162,196,252.36 118,644,695.88 36.71%主要原因 是项目 建设增 加，待 抵扣 增值税增 加 其他非流 动资产 385,263,557.81 291,724,549.56 32.06%主要原因 是在建 工程预 付款增 加 合同负债 82,257,477.61 32,066,075.99 156.52%主要原因 是预收 货款增 加 应付职工 薪酬 624,714.32 15,854,745.30-96.06%主要原因 是年底 提计的 工资逐 步发 放完成 其他流动 负债 8,212,054.94
11、 3,841,552.51 113.77%主要原因 是预收 货款对 应待转 销项 税金增加 长期借款 400,000,000.00 277,500,000.00 44.14%主要原因 是宁夏 项目工 程借款 增加 利润表 项目 2021 年1-3 月 发生额 2020 年1-3 月 发生额 同比增减 变动说明 营业收入 838,158,085.64 356,350,995.08 135.21%主要原因 是去年 同期因 疫情销 售量 下降，本 年销售量回升 且销售 价格上 涨 营业总成 本 792,764,502.69 380,762,216.71 108.20%主要原因 是销售 量及销 售单价
12、 增加 导致营业 成本的增加 营业成本 748,107,805.44 335,107,645.14 123.24%主要原因 是与同 期相比 销售量 增加，原料采 购价上涨 税金及附 加 2,824,499.75 1,948,222.30 44.98%主要原因 是缴纳 的印花 税及增 值税 附件税费 增加 销售费用 5,924,824.87 15,514,705.16-61.81%主要原因 是执行 新收入 准则，运输 费用作为 履行合同约定 发生的 成本，调整至 营业 成本核算 研发费用 19,344,654.23 14,212,509.14 36.11%主要原因 是本年 增加对 研发的 投入
13、财务费用 8,547,467.39 5,524,218.78 54.73%主要原因 是短期 借款的 增加 利息收入 1,529,288.61 816,752.28 87.24%主要原因 是本年 增加海 基新能 源利 息收入，去年同期海基 新能源 不在合 并报表 范围 内 投资收益 592,020.38 186,563.09 217.33%主要原因 是联营 企业的 费用减 少 对联营企 业和合 营企业 的投资 收益-76,126.89-1,691,086.54 95.50%主要原因 是联营 企业的 费用减 少 公允价值 变动收 益 0.00-75,466.00 100.00%主要原因 是原以 公
14、允价 值变动 计量 的MTC投资已收回 信用减值 损失-1,027,452.75 3,495,556.33-129.39%主要原因 是当期 销售收 入增加，按 比例计提 应收账款坏账 准备增 加 资产减值 损失 0.00 1,174,410.07-100.00%主要原因 是本年 未发生 资产减 值相 关事项 资产处置 收益 0.00 104,358.21-100.00%主要原因 是本年 未发生 流动资 产处 置 营业利润 45,033,647.51-19,525,799.93 330.64%主要原因 是营业 收入的 增加 营业外收 入 813,535.36 1,232,569.26-34.00
15、%主要原因 是 收到 的政府 补助减 少 营业外支 出 130,800.00 189,505.36-30.98%主要原因 是非正 常损失 减少 利润总额 45,716,382.87-18,482,736.03 347.35%主要原因 是营业 利润的 增加 所得税费 用 7,740,480.73-2,688,134.48 387.95%主要原因 是利润 总额的 增加 净利润 37,975,902.14-15,794,601.55 340.44%主要原因 是利润 总额的 增加 持续经营 净利润 37,975,902.14-15,794,601.55 340.44%主要原因 是营业 收入的 增加 归
16、属于母 公司所 有者的 净利润 36,659,743.60-15,794,601.55 332.10%主要原因 是营业 收入的 增加 其他综合 收益的 税后净 额 2,407.19 37,445.97-93.57%主要原因 是外币 报表折 算差异 减少 综合收益 总额 37,978,309.33-15,757,155.58 341.02%主要原因 是净利 润的增 加 基本每股 收益 0.07-0.03 332.09%主要原因 是净利 润的增 加 现金流量 表 项目 2021 年1-3 月 发生额 2020 年1-3 月 发生额 同比增减 变动说明 销售商品、提供 劳务收 到的现 金 588,2
17、70,140.41 395,861,954.40 48.60%主要原因 是营业 收入的 增加 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 收到的其 他与经 营活动 有关的 现金 8,615,743.06 3,418,950.71 152.00%主要原因 是收到 的保证 金退款 增加 经营活动 现金流 入小计 608,555,662.01 408,548,392.63 48.96%主要原因 是销售 商品、提供劳 务收 到的现金 增加 购买商品、接受 劳务支 付的现 金 576,251,215.99 274,480,530.01 109.94%主要原因 是购买 原材料 支付的
18、 现金 增加 支付给职 工以及 为职工 支付的 现金 37,797,376.89 21,437,167.92 76.32%主要原因 是增加 了子公 司海基 新能 源支付给 职工以及为职 工支付 的现金，去年 同期 海基新能 源不在合并报 表范围 内 经营活动 现金流 出小计 644,157,461.12 331,518,674.05 94.31%主要原因 是购买 原材料 支付的 现金 增加 经营活动 产生的 现金流 量净额-35,601,799.11 77,029,718.58-146.22%主要原因 是海基 新能源 购买原 材料 支付的现 金增加及宁夏 百川新 材料逐 步购买 原材 料支付的
19、 现金增加 取得投资 收益所 收到的 现金 364,069.45 48,849.84 645.28%主要原因 是投资 理财收 到的现 金增 加 购 建固定 资产、无形资 产和 其他长期 资产支付的 现金 386,231,118.25 237,698,868.78 62.49%主要原因 是宁夏 项目投 资增加 支付的其 他与投 资活动 有关的 现金 220,000,000.00 540,000,000.00-59.26%主要原因 是闲置 资金购 买理财 支付 的现金减 少 取得借款 收到的 现金 779,000,000.00 400,000,000.00 94.75%主要原因 是宁夏 项目取 得
20、借款 增加 收到其他 与筹资 活动有 关的现 金 0.00 508,432,075.47-100.00%主要原因 是去年 收到发 行可转 债的 现金 分配股利、利润 或偿付 利息支 付的 现金 25,134,635.85 11,548,793.71 117.64%主要原因 是本年 增加海 基新能 源利 息支出，去年同期海基 新新能 源不 在 合并报 表范 围内 汇率变动 对现金 及现金 等价物 的影 响-106,431.66 1,143,300.86-109.31%主要原因 是美元 汇率下 降 现金及现 金等价 物净增 加额-124,599,992.24-207,593,717.74 39.9
21、8%主要原因 是投资 活动产 生的现 金净 流出减少 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关 联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公
22、司报告期不存在衍生品投资。江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 1、2017 年非公开发行股票募集 资金 经中国证券监督管理委员会证监许可20171368号 关于核准 无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，本公司于2017 年9 月28日采用向特 定投资者非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)42,857,142 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币10.01 元，募集资金 总额为人民币428,999,991.42 元。2017 年9 月29 日本公司收到主 承销商广发证券股份有限公司汇缴的非
23、公开发行对象认购款扣除尚未支付的承销费和保荐费10,725,000 元后的募集资金合计 人民币418,274,991.42 元，已全 部存入本公司在上海浦东发展银行江阴支行营业部开立的人 民币账户（账号：92010078801000000125）。另扣除尚未支付的 律师费、会计师费等其他发行费用1,200,000 元后，实际本次募 集资金净额为人民币417,074,991.42 元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W2017B142 号验资报告。截止2021 年3 月31 日，公司募集 资金累计投入30,620.18 万元。2、2020 年发行可
24、转换公司债券 募集资金 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复（证监许可 2019 2576 号）核准，本公司于2020 年1 月3 日公开发行了 520.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,000.00 万元。2020 年1 月9 日本公司收到 主承销商中信证券股份有限公司汇缴的可转换公司债券认购款520,000,000.00 元扣除承销及 保荐费10,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金合计人民币510,000,000.00 元，已存入本公司开 设在交通银行股份有限公司银川宁东支行银行账户（账
25、号：641301104011912100272）。另 扣除律师费、会计师费等其他 发行费用2,262,000.00 元（含增 值税），加上发行费用可抵扣增值税694,075.47 元后，实际本次 募集资金净额为人民币508,432,075.47 元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W2020B003 号验资报告。截止2021 年3 月31 日，公司募集 资金累计投入51,144.26 万元。六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用
26、 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 22,000 10,000 0 合计 22,000 10,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非
27、经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 493,335,062.31 577,584,967.85 结算备付金 拆
28、出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应收账款 410,901,065.71 389,529,328.92 应收款项融资 129,045,247.03 146,507,615.59 预付款项 167,835,887.06 155,634,217.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 998,458.85 1,261,807.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 512,444,323.04 429,364,277.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非
29、流动资产 其他流动资产 162,196,252.36 118,644,695.88 流动资产合计 1,986,756,296.36 1,828,526,910.38 非流动资产：江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 21,739,442.18 21,815,569.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,068,161,102.66 1,089,198,058.62 在建工程 1,845,258,712.92 1,552,690,065.03 生产性生物资产 油气资产
30、 使用权资产 无形资产 221,886,469.54 207,057,312.46 开发支出 商誉 1,975,281.21 1,975,281.21 长期待摊费用 递延所得税资产 13,988,474.81 13,316,409.55 其他非流动资产 385,263,557.81 291,724,549.56 非流动资产合计 3,558,273,041.13 3,177,777,245.50 资产总计 5,545,029,337.49 5,006,304,155.88 流动负债：短期借款 1,386,858,600.00 1,101,756,750.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融
31、负债 衍生金融负债 应付票据 569,645,097.18 496,889,499.94 应付账款 381,198,609.50 426,843,008.19 预收款项 合同负债 82,257,477.61 32,066,075.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 应付职工薪酬 624,714.32 15,854,745.30 应交税费 7,690,212.58 6,039,133.41 其他应付款 4,845,778.66 3,785,535.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续
32、费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 102,714,312.09 其他流动负债 8,212,054.94 3,841,552.51 流动负债合计 2,551,332,544.79 2,189,790,613.09 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 400,000,000.00 277,500,000.00 应付债券 426,840,812.65 420,481,481.60 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 205,978,569.74 205,760,248.99 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 23,586,900
33、.00 20,086,900.00 递延所得税负债 5,834,316.01 5,332,377.70 其他非流动负债 非流动负债合计 1,062,240,598.40 929,161,008.29 负债合计 3,613,573,143.19 3,118,951,621.38 所有者权益：股本 517,013,060.00 517,013,060.00 其他权益工具 113,920,627.58 113,951,938.25 其中：优先股 永续债 资本公积 414,680,346.09 414,656,046.24 减：库存股 64,832,298.94 64,955,814.06 江苏百川高
34、科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 其他综合收益-290,460.18-292,867.37 专项储备 8,846.17 盈余公积 59,307,015.64 59,307,015.64 一般风险准备 未分配利润 431,712,257.67 395,052,514.07 归属于母公司所有者权益合计 1,471,519,394.03 1,434,731,892.77 少数股东权益 459,936,800.27 452,620,641.73 所有者权益合计 1,931,456,194.30 1,887,352,534.50 负债和所有者权益总计 5,545,029,337.
35、49 5,006,304,155.88 法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责 人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 17,457,685.69 39,194,224.17 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 12,239,302.79 9,579,895.41 应收款项融资 3,305,055.32 15,336,341.34 预付款项 100,837,956.93 66,588,722.16 其他应收款 36,412,216.41 28,897,891.9
36、3 其中：应收利息 应收股利 存货 22,047.97 22,047.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,650,690.30 166,105.34 流动资产合计 172,924,955.41 159,785,228.32 非流 动资产：债权投资 其他债权投资 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期应收款 508,432,075.47 508,432,075.47 长期股权投资 1,459,313,763.00 1,366,594,075.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,168,050
37、.27 7,497,473.08 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,907,846.15 1,860,308.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 312,815.79 338,791.80 其他非流动资产 非流动资产合计 1,977,134,550.68 1,884,722,724.83 资产总计 2,150,059,506.09 2,044,507,953.15 流动负债：短期借款 154,071,500.00 144,075,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 106,421,794.38 122,380,539.89 应付账款
38、 22,098,345.29 14,312,919.12 预收款项 合同负债 698,616.22 222,840.08 应付职工薪酬 700,000.00 应交税费 96,547.20 109,031.52 其他应付款 286,049,456.33 188,627,479.57 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 90,820.11 25,352.86 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 流动负债合计 569,527,079.53 470,453,163.04 非流动负债：长期借款 应付债券 426,840,812.6
39、5 420,481,481.60 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 426,840,812.65 420,481,481.60 负债合计 996,367,892.18 890,934,644.64 所有者权益：股本 517,013,060.00 517,013,060.00 其他权益工具 113,920,627.58 113,951,938.25 其中：优先股 永续债 资本公积 420,461,725.75 420,437,425.90 减：库存股 64,832,298.94 64,955,814.
40、06 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 59,307,015.64 59,307,015.64 未分配利润 107,821,483.88 107,819,682.78 所有者权益合计 1,153,691,613.91 1,153,573,308.51 负债和所有者权益总计 2,150,059,506.09 2,044,507,953.15 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 838,158,085.64 356,350,995.08 其中：营业收入 838,158,085.64 356,350,995.08 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一
41、季度报告全文 16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 792,764,502.69 380,762,216.71 其中：营业成本 748,107,805.44 335,107,645.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,824,499.75 1,948,222.30 销售费用 5,924,824.87 15,514,705.16 管理费用 8,015,251.01 8,454,916.19 研发费用 19,344,654.23 14,212,509.14 财务费用 8,547,467.3
42、9 5,524,218.78 其中：利息费用 10,817,427.70 8,397,650.43 利息收入 1,529,288.61 816,752.28 加：其他收益 75,496.93 投资收益（损失以 号填列）592,020.38 186,563.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76,126.89-1,691,086.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）-75,466.00 信用减值损失（损失以-号填列）-1,027,452.75 3,495,556.33 资产减值损失（损失
43、以-号填列）1,174,410.07 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 资产处置收益（损失以-号填列）104,358.21 三、营业利润（亏损以 号 填列）45,033,647.51-19,525,799.93 加：营业外收入 813,535.36 1,232,569.26 减：营业外支出 130,800.00 189,505.36 四、利润总额（亏损总额以 号填列）45,716,382.87-18,482,736.03 减：所得税费用 7,740,480.73-2,688,134.48 五、净利润（净亏损以 号 填列）37,975,902.14-15,794
44、,601.55（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）37,975,902.14-15,794,601.55 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 36,659,743.60-15,794,601.55 2.少数股东损益 1,316,158.54 六、其他综合收益的税后净额 2,407.19 37,445.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,407.19 37,445.97（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工
45、具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,407.19 37,445.97 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 2,407.19 37,445.97 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总 额 37,978,309.33-15,757,155.58 归属于母公司所有者的综合收益
46、总额 37,978,309.33-15,757,155.58 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.07-0.03（二）稀释每股收益 0.07-0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责 人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 334,172,936.81 113,998,465.40 减：营业成本 328,982,992.54 112,045,554.65 税金及附加 129,457.65 72
47、,649.77 销售费用 490,424.38 451,692.35 管理费用 3,590,279.25 2,817,516.39 研发费用 75,191.09 60,572.13 财务费用 779,153.75 1,104,968.68 其中：利息费用 1,362,478.03 1,211,181.95 利息收入 85,191.68 199,085.65 加：其他收益 38,504.58 投资收益（损失以 号填列）-76,126.89-1,349,909.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76,126.89-1,586,728.33 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一
48、季度报告全文 19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）-139,968.81 315,265.45 资产减值损失（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）二、营业利润（亏损以 号 填列）-52,152.97-3,589,132.79 加：营业外收入 80,230.08 0.04 减：营业外支 出 300.00 21,511.52 三、利润总额（亏损总额以 号填列）27,777.11-3,610,644.27 减：所得税费用 25,976.01-505,978.99 四、净利
49、润（净亏损以 号 填列）1,801.10-3,104,665.28（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）1,801.10-3,104,665.28（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类
50、计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,801.10-3,104,665.28 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 588,270,140.41 395,861,954.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆 入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金
