1、 1 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-034 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信 矿业管理股份有限公司 关于 2021 年度 公司及子公司内部之间 担保额度预计及授权的 公告 本 公司 董事会 及全体 董事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内容提示：被担保人名称：公司下属全资或控股子公司（含公司控制的经济实体）。本次担保金额：预计不超过人民币 9 亿元（或等值外币），该金额包含截至目前公司正在履行的对全资子公司提供的担保余额约人
2、民币 23,594万元（以 2020 年 12 月 31 日汇率折算）。本次担保是否有 反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。截至公告日，公司无逾期对外担保。一、担保 事项 概述 为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流 程，金 诚信 矿业 管理股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第 四 届董事 会第九 次会议审议通过了 关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议 案，在确 保规 范运作 和风险 可控 的前 提下，同意公 司及 全资 子公司 为公司下属全资或控股子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度
3、不超过人民币 9 亿 元（或等值外币），此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。以上金额包含截至目前公司正在履行的对全资子公司提供的担保余额约人民币 23,594 万元（以 2020 年 12 月 31 日汇 率折算）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2 根据公司章程，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。二、担 保额度 预计 情况 1、担保 主 体：本公司 为全资或控股子公司（含公司控 制的经济实 体）提供担保，全资子公司相互间提供担保，全资子公司为控股公司（含公司控制的经济实体）提供担保。2、被 担保 方及担 保额度 被担保方 公司直接或间接持股比例合计
4、被担保方最近一期资产负债 截至目前 担保余额 预计 担保额度 云南金诚 信矿业 管理有 限 公司 100%24.08%3,000 万元 金诚信矿 山工程 设计院 有 限公司 100%27.85%2,000 万元 金诚信矿 业建设 赞比亚 有 限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited 100%43.96%2,880.29 万美元 7,800 万美 元 湖北金诚 信矿业 服务有 限 公司 100%61.25%1,000 万元 6,000 万元 有道国际 投资有 限公司 Bemoral International Investment Limited 1
5、00%73.16%2,000 万美 元 北京众诚 城商贸 有限公 司 100%78.86%1,000 万元 10,000 万元 金诚信百 安矿业 建设有 限 公司 Beam Mining&Construction SARL 100%91.71%2,800 万元 700 万美元 折合人民币合计 约（以 2020 年 12 月 31 日汇率折算）23,594 万元 不超过 90,000 万元 三、担 保方式 及担 保类型 1、担 保方 式：包括但 不限于保证、抵押、质押等方式。2、担保 类型：因申请 信贷业务或日常经营 需 要而产生的担保，包括 但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外
6、币贷款、履约担保等。四、授 权事项 1、提请股东大 会授权 经营层根据实 际经营情 况在全资子公 司（含新 成立或收购的全资子公司）之间相互调剂使用其预计担保额度，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间相互调 剂使用其预计担保额度。3 全资子公司与控股子公司之间担保额度不可调剂使用；资产负债率未超过70%的被担保 方所 享有 的预计 担保 额度不 可调 剂至资 产负 债率超 过 70%以上的被担保方。2、在本次授予 的担保 额度范围内，提请股东 大会授权经营 层决定实 际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
7、理人在担保额度内办理相关手续。五、担 保及授 权期 限 以上担保额度及授权事项的有效期自 2020 年 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。六、担 保协议 主要 内容 公司上述担保额度仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在 股东大会审议通过后，由 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜 等以最终签署的相关文件为准。七、主 要被担 保方 的基本 情况 1、云南金诚信矿业管理有限公司 云南金诚信矿业管理有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72万元
8、，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总 额 28,304.68 万元，归属于母公司净资产 21,489.96 万元，营业收入 17,412.66 万元，归 属于母公司净利润-381.36 万元。2、金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信矿山工程设计院有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为5,500.00 万元，主要经 营活动为矿山工程的设计与咨询。截至 2020 年 12 月 31日，该公司资产总额 3,752.49 万元，归属于 母公司净资产 2,707.41 万元，营业收入 5,789.64 万元，归属于母公司净利润 1,900.9
9、8 万元。3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司 4 金诚信矿业建设赞比亚有限公 司 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司，注 册 资 本 为506.50 万克瓦查，主要 经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至 2020 年12 月 31 日，该公司资产总额 125,308.21 万 元，归属于母公司净资产 70,221.96万元，营业收入 71,506.01 万元，归属于母公 司净利润 10,837.24 万 元。4、湖北金诚信矿业服务有限公司 湖北金诚信矿业服务有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为 5,000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关
10、配套技术服务。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 45,145.44 万元，归属于母公司净资产 12,880.87 万元，营业收 入 8,922.62 万元，归 属于母公司净利润-272.66 万元 5、金诚信百安矿业建设有限公司 金诚信百安矿业建设有限公司于 2019 年 5 月 注册于非洲刚果民主共和国，注册资本 16,400 万刚 果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司(毛里求斯)持股 90%，通过 全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股 10%。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,630
11、.60 万元，归属于母公司净 资产 963.95 万元，营业 收入 11,924.1万元，归属于母公司净利润 433.61 万元。6、有道国际投资有限公司 有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本 10 万美元，主 要从事投资与投资管理。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 21,603.16 万元，归属于母公司净资产 5,798.49 万元，营业收 入 24,661.16 万元，归 属于母公司净利润 4,833.44 万元。7、北京众诚城商贸有限公司 北京众诚城商贸有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为 2,000.00 万元，主要经营活动为矿 山设备与物资 的贸易
12、业务。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司 资产总额 34,974.78 万元，归属于母公 司净资产 7,393.71 万 元，营业收入 42,501.38 万元，归属 于母公司净利润 1,265.63 万元。5 八、董 事会及 独立 董事意 见 本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力，董事会同意此次担保事项。本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。九、对 外担保 累计 金额及 逾期 担保的 累计 金额 1、
13、公 司及 控股子 公司对 外担 保情况 公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司以其所有的贵州省开阳县洋水矿区 两岔河 矿段（南 段）磷 矿采矿 权（以下 简称“两岔河 磷矿 采矿 权”）为抵押物为贵州开磷集团股份有限公司与贵州银行股份有限公司签订的 贵州银行股份有限公司综合授信合同（2018 黔银（营）综授字第 001 号）及其项下发生的单项业务产生的债务，提供最高额 7 亿元抵押担保。截至 2020 年 12 月 31 日，两岔河磷矿采矿权账面价值约 3.24 亿元，占 公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.8%。截至 2021 年 4 月 26 日，上述担保事项已到期，公司正在协调相关方办理解押手续。2、公 司对 控股子 公司提 供的 担保情 况 本次公司预计的担保额度不超过 9 亿元（含等 值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 18.98%。截至本公告披 露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 23,594 万元（以 2020 年 12 月 31 日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资 产的比重为 4.97%。3、截 至本 公告披 露日，公司 无逾期 担保 事项。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日
