1、1 证券代码：603916 证 券 简 称：苏 博 特 公 告 编 号：2021-039 江 苏苏 博特 新材 料股 份有 限公 司 2021 年 半 年度 募集 资金 存放 与使 用情 况的 专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募 集资 金基本 情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）证监许可20192987号文核准，公司于2020 年3 月12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 69,680.00 万元。经上海证
2、券交易所自律监管决定书202083 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年4月 1 日在上海证券交易 所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由 北京永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了“京 永验字2020第210004 号验资报告。2021 年1-6 月募集资金使用情况如下：单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 683,471,300.00 减：前期使用募集资金净额 616,395,417.50 减：本期使用募集资金 143,227,106.25 其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 直接投入募投项目的金 额 143,227,106.25 永久
3、性补充流动资金金 额-暂时性补充流动资金金 额-加：归还募集资金金额 194,300,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 3,264,728.20 加：尚未支付 或置换的发行费用 3,098,700.00 尚未使用的募集资金余额 124,512,204.45 注：本期直接投入募投项目的金额中 58,990,000.00 元，公 司使用承 兑汇票支付给募投项目-年产 62万吨高性能混凝土外加剂建设项目的施工方，2021 年 5 月使 用募集资金对该款项进行置换。2 二、募 集资金 的存 放和管 理情 况 为规范 公司 募集资 金的 管理和 使用，保护 投资 者的权 益，本公司 依照 中华人
4、民 共和国 公司 法、中 华人民 共和 国 证 券法、上 海证 券交 易所股票上市规 则、上 海证 券交易 所上市 公司 募集 资金管 理办法 等 法律 法规，结合公司实际情况，制定 了 江苏苏博特新材料 股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”）。根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司于 2020 年 4 月 23日 与华 泰联合 证券 有限 责任公 司及 上 海浦 东发 展银行 南京分 行城 西支 行、中信银行南京分行、中国银 行南京江宁支行签署 募集资金专户存储三方监管协议以及 募集资金专户存储四方监管协议。公司严格按 募集 资金专户存储三方监管协 议、募 集资 金专户
5、存储四 方监 管协 议 的 要求来 管理、使 用募集资金。截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金 余额 备注 上海浦 东发 展银 行南 京分 行城西 支行 93090078801500000804 119,122,301.82 活 期存款 中信银 行南 京城 中支 行 8110501013301497658 548,108.61 活期存款 中信银 行南 京城 中支 行 8110501013701520254 4,029.08 活期存款 中国银 行南 京江 宁支 行 476774395054 4,837,764.94 活期存款 合
6、计 124,512,204.45 三、2021 年1-6 月募集 资金 的使用 情况（一）募集资金实际使用情况 本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件 2021 年1-6 月 募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项 目先期投入及置换情况 本报告期不存在 用募集资金投资项目先期投入及置换情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。3 公司于2020 年 9 月15 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十 九次会 议，分别 审议通 过了 关于 使用 闲置募 集资金 进行 现
7、金 管理的议案，同意使用总额不超过 26,000 万元人民 币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，实际使用 19,430.00 万元人民币的 闲置募集资金进行现金管理，于2021 年 4 月1 日归还募集资金专户。（五）用超募资金永久补充 流动资金或归还银行贷款情况 本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。（七）节余募集资金使用情况 不适用（八）募集资金使用的其他情况 本报告期不存在募集资金使用的其他情况。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 本
8、报告期不存在变更募集资金使用情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 本公司 已披 露的募 集资 金相关 信息 及时、真实、准确、完 整，不 存在 募集资金使用和管理违规情况。附表：2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表 江苏苏博特新材料股份 有限公司 董事会 2021 年8 月17 日 4 2021 年 1-6 月 募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券 编制单位：江苏 苏博特 新材 料股份有 限公司 金额单位：人民币万 元 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投 入金额 截至期末累计投
9、入金额(2)截至期末 累计投入金 额与承诺投 入金额的差 额 截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化(3)(1)-(2)收 购 检测 中 心58%股权 否 38,860.00 38,860.00 38,860.00 7,772.00 27,202.00 11,658.00 70.00 不适用 不适用 不适用 否 年产 62万 吨 高性 能 混凝 土 外加 剂 建设项目 否 13,820.00 13,820.00 13,820.00 6,550.71 13,830.25-10.25 100.00 20
10、20 年9月 5,624.50 是 否 补 充 流动资金 否 15,667.13 15,667.13 15,667.13-15,500.00 167.13 98.93 不适用 不适用 不适用 否 合计 68,347.13 68,347.13 68,347.13 14,322.71 56,532.25 11,814.88 未达到计划进度原因（分具体募投项不适用 5 目）项目可行性发生重大变化的 情况说 明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 第五届 董事会 第二 十一次会 议审议 通过 了 关 于使用募 集资金 置换预 先投 入募投项 目及支 付
11、发行 费用 的自筹资金 的议 案，同 意公 司 以 募集 资金 置 换已 预先 投 入募 投项 目及 发 行费 用的 自 筹资 金。上述 预 先投 入募 投 项目 金额 业经 永 拓会 计师 事 务所（特 殊普通合伙）出具 关于 江苏 苏博特新 材料股 份有 限公 司以可转 换债券 募集资 金置 换预先投 入募投 项目的 自筹 资金的鉴 证报告（京 永审 字2020第 310045 号），确认截至 2020 年 4 月 27 日，公司已完成置 换 16,283.86 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期不 存在使 用闲置 募集 资金暂时 补充流 动资金 的情 况。对闲置募集资金进行
12、现金管 理，公司于 2020 年 9 月 15 日召 开第五届 董事会 第二十 三次 会议、第五 届监事 会第十 九次会议，分别 审议通 过了 关于使 用闲置 募集资 金进 行现金管理的议 案，同意 使 用总 额不超过 26,000 万元人民币的闲置 募集资 金进行 现金 管理，使用 期限自 董事会 审 议通过之 日起十 二个月 内，实际使用19,430.00 万元 人民币的闲 置募集资 金进行 现金管 理，于 2021 年4 月 1 日归还募集资金专 户。投资相关 产品情 况 用超募资金永久补充流动资 金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成 原因 公司取得 募集资 金净额 683,471,300.00 元，置换预先投 入募集资 金投资 项目的 自筹 资金 221,828,600 元，投入 募集项目 金额 343,493,923.75 元，尚未支付 或置换 的发行 费 用 3,098,700.00 元，利息 收入扣除 手续费 净额 3,264,728.20 元，期末募集 资金 账户余额 124,512,204.45 元。截止 报告期末募 集资金 结余 124,512,204.45 元，主要系募 投工 程项目款 项尚有 部分收 购款 项未支付 所致。募集资金其他使用情况 无
