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类型603897浙江长城电工科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告20210827.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:18231684
  • 上传时间:2023-03-07
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    603897浙江长城电工科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告20210827.PDF
    资源描述:

    1、 股票代码:603897 股票简称:长城科技 浙 江 长城 电 工科 技 股份 有 限公 司 2021 年 非公 开发 行 股票 募 集资 金 使用 可 行 性分 析 报告 二二一 年 八 月 2 一、本 次募集 资金 的使用 计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元(含),扣除发行 费用后拟将全部用于以下项目:单位:万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额 1 4.5万 吨新 能源 汽车 电机 用 扁平电 磁线项目 83,109.64 82,000.00 2 电感线 圈生 产线 建设 项目 35,494.00 35,000.00 3 补充流 动资 金 33,

    2、000.00 33,000.00 合计 151,603.64 150,000.00 在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。二、募 集资金 投资 项目的 基本 情况(一)4.5 万吨 新能源汽 车电 机用扁 平电 磁线项 目 1、项目 概况 本项目规划总投资 83,109.

    3、64 万元。通过本项目的建设,公司将新增年产4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁 线的生产能力。本项目实施主体为公司全资子公司 浙江长城电工新材科技有限公司。2、项目 必要性(1)提 高扁线 产能,满 足公 司自身 发展 及市场 的 需要 本公司自成立以来专注于电磁线业务领域,近年来,公司销售额 始终保持较快的增长速度。目前,公司已与下游客户建立了良好的合作关系,现有扁线产品市场反应 良好。但受制 于现有的 扁线产 能,公 司扁线供 不应求,形成 供应缺口。3 此外,基于 新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下,预计 扁线市场需求有望爆发式增长,公司作为国内扁线产品的主

    4、要制造商之一,公司面临的产能缺口 将越来越大。故“4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的实施不但可以满足市场对于扁线产品的需求,也有利于优化公司的产品结构,扩大自身竞争优势。(2)提 升公司 盈利 能力,经 济及社 会效 益显著 本项目主要涉及生产扁平电磁线,以供新能源汽车驱动电机配套使用,其顺利实施不 仅能够 提高产 品的销售 附加值,也能 迅速为 公司 带来 可观的 经济效益。此外,扁线的制作过程可以进一步掌握新能源汽车驱动电机的应用及其特殊需求,并反过来促进电磁线产品的改善 提升,以带动整个电磁线行业技术和工艺的发展。同时,新 能源汽 车 驱动 电机用扁 平电磁 线产品 一般直接

    5、 按照客 户 要求 进行设计,能有效缓解新能源驱动电机厂家在线材应 用 过 程 中 遇 到 的 特种线材 产 品 开 发 周期长、样品开发投资成本高等问题,在一定程度上将促进我国新能源汽车产业链、供应链升级。3、项目 可行性(1)新能 源汽 车 产业迎 来 行 业增长 机遇,新能 源汽 车电机 扁线 产品市 场空间大 在“碳达峰”、“碳中和”背景下 汽车的电动化推广成为了全球主要国家的共识。同时,随着我国经济的快速发展以及人们生活水平的提高,汽车普及率逐年攀升,但伴随而来汽车尾气排放的污染问题也日益凸显,为实现节约能源和环境保护的国家发展战略目标,政府部门紧密出台了相关政策,大力支持新能源汽车

    6、的发展,如“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、节能与新能源汽车产业发展规 划(20122020 年)、节能和新能源汽车技术路线图、中国制造 2025规划纲要 等。随着新能源汽车的高速发展,作为新能源汽车核心部件的驱动电机的市场需求也进一步增加。随着国内企业在扁线材料及扁线电机生产制造工艺上的不断突 4 破,扁线电机的产品的高 槽满率、高效率等优势更加突出,在国内新能源汽车市场的渗透率也不断提升,从而传导至扁线的市场需求快速增长,新能源汽车电机扁线产品市场空间大。(2)公 司具备 了项 目实 施的 人才、技术、市场 等各 项 条件 公司自成立以来专注于电磁线业务领域,是目前国内同类产品的主要制

    7、造商之一,在 电磁线生产工艺、生产设备及工装模具、产品性能测试及技术标准 等各个领域有深厚的技术积累和丰富的人才储备,且具备丰富的生产作业技能和管理经验。公司目前 现有扁线产品市场反应良好,并与 下游客户建立了良好的合作关系。基于该等优质的客户资源,一方面有利于公司与下游领先的客户共同进行技术攻关,把握市场节奏,不断增强研发、生产能力;另一方面,该等优质的客户资源也为本次 募投新增 的 新 能源汽车 电机用 扁平电 磁线产能 的消化 奠定了 良好基础。4、项目 投资计 划 本项目 预计总投资 83,109.64 万元,拟使用募集资金金额为 82,000.00 万元。5、项目 批复文 件 本项目

    8、实施涉及的 项目备案及环评等审批手续正在办理中。(二)电感线 圈生 产线建 设项 目 1、项目 概况 本项 目规划总投资 35,494.00 万元。通过本项目的建设,公司将新增年产1.75 万吨电感线圈的生产能 力。2、项目 必要性 5(1)电 磁线产 业链 延伸,满 足 客户 的电 感线圈 需求 电感线圈项目主要系公司在现有电磁线优势基础上对现有产品的拓展与延伸,以市场的实际需求为真正的导向,将电磁线技术 和应用技术组合起来,对公司现有的电磁线产品经过绕线等工艺继续加工生成电感线圈。电感线圈的使用方主要为各类 电气元器件 生产企业,现有业务模式中,该等企业 或直接采购电磁线自行加工生成电感线

    9、圈 或委托第三方生产。公司的电感线圈 项目的实施,一方面可更直接对接下游客户需求,增强客户黏性,另一方面可通过规模 经济和 延伸优 势,进一 步降低 电感线 圈的生产 成本,提升 产品 竞争力。(2)抓 住行业 发展 机遇,延 伸产业 链,提高附 加值 双碳背景之下,新能源产业迎来爆发增长由此带动相关产业电气设备中电磁线及电磁线圈产品需求的爆发式增长。在此基础上,公司作为行业龙头企业之一,抓住行业发展机遇,并同时做好配套产业链延伸,可缩短有关的需求开发的周期,减少下游 客户在 自身 项 目开发 过 程中的 试错成 本,实现 技术的 有效落地。同时,电感线圈生产线建设项目 的实施,也进一步 提高

    10、了公司产品的销售附加值,从而带来相应的经济效益。3、项目 可行性(1)新 能源行 业 快 速发 展,电感线 圈市 场空间 大 本次募投 的电感 线圈的 主要应用 于断路 器、新 能源汽车 用电感 器 和逆 变器。在 双碳背景下,新能源汽车、光伏发电、储能等产业均迎来爆发式的行业增长机遇,并由 此带动 相关产 业电气设 备中电 磁线及 电磁线圈 产品需 求的爆 发式增长,如 电力行业的发展可 为断路器行业带来巨大 需求;新能源汽车行业的发展及所需的充电桩设施的增加可为电感器带来巨大需求;光伏行业的发展可为光伏逆变器带来巨大 需求。基于上 述背景,电磁线 及电磁 线圈的未 来需求 强,市 场空间大

    11、。6(2)公 司具备 了电 感线 圈项 目实施 的人 才、技 术、市场等 各项 条件 公司 电磁线产品广泛应用于国内主流电器厂商所需的电感线圈中。多年以来,凭借优异 的产品 品质,得到了广 大客户 的认可,与 客户 建立了 良好的 合作关系。电感线圈主要系在电磁线基础上通过绕线等工艺继续加工所得,其技术及工艺门槛相对较低,且 公司目前系浙江省内 电磁线产品、电感线圈产品研发、人才培育和科研成果转化的重要平台,具备电感线圈生产所需的技术工艺及人才储备。同时,本次募投的电感线圈项目为公司现有电磁线产能及拟募投新增电磁线产能的配套延伸项目,且系基于客户需求的配套延伸项目,相关产能可以有效消化。4、项

    12、目 投资计 划 本项目 预计总投资 35,494.00 万元,拟使用募集资金 金额为 35,000.00 万元。5、项目 批复文 件 本项目实施 涉及的项目备案及 环评等审批手续正在办理中。(三)补充流 动资 金 1、项目 概况 公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模及市场融资环境等自身及外部条件,拟将本次募集资金中的 33,000 万元用于补充流动资金。2、项目 必要性(1)缓 解营运 资金 压力,优 化财务 结构 公司原材料主要为金属铜及铜制品,采购时信用周期往往较短,且原材料采购成本较高,资金用量大,属于资金密集型行业。同时,公司 下游客户以知名的工业电机、家用电器、汽车电机、电动工

    13、具、仪器仪表的部件制造厂商为主,具有较好的商业信用,公司 往往给予一定的信用 周期,故公司总体营运资金需要大。本次 流动资金的补充 将有助于缓解公司快速发展过程中 的营运资金压力,促使 公司财务 结构将更加稳健,保障公司的持续、稳定、健康发展。7(2)持 续的 业 务规 模 扩 张需 要合理 增加 流动资 金 近年来,公司销售额 始终保持较快的增长速度,业务规模持续扩张,对营运资金的需求也随之增加。在“碳达峰”、“碳中 和”双碳背景下,公司业务预计将持续扩张,以满足新能源汽车、光伏发电、储能等产业爆发式的行业增长机遇之下带动的相关产业电气设备中电磁线及电感线圈产品需求。鉴于此,公司当前处于扩张

    14、发展时期,若 现时流动资金不足,或 成为制约公司持续发展的瓶颈,对公司扩大经营规模产生阻碍。故本次 流动资金 补充具备合理性,有利于公司未来业务的持续扩张。三、本 次发行 对公 司经营 管理 和财务 状况 的影响(一)本次发 行对 公司财 务状 况的影 响 本次发行完成后,公司的总资产与净资产规模将相应提升,营运资金得到补充,资金实力进一步增强。公司能够获得充裕的长期资本投 入 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目、电感线圈生产线建设 项目,为公司现有主营业务的可持续发展奠定长期基础。同时,公司持续快速发展所面临的营运资金需求压力能够得到一定程度的缓解,有利于公司财务状况的改善,提高公司

    15、的资金实力和信用资质,增强公司的抗风险能力,为公司的持续发展提供良好保障。(二)本次发 行对 公司盈 利能 力的影 响 本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,因此,在总股本和净资产因本次发行而增长的情况下,公司每股收益和加权平均净资产收 益率等财务指标在短期内可能有所下降,存在即期收益被摊薄的风险。但从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好的市场前景和经济效益,将有助于公司提升核心竞争能力,提高市场占有率和巩固行业地位,有利于公司长期盈利能力的提升。8(三)本次发 行对 公司现 金流 量的影 响 本次发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,用于募投项目投资活动现金流出也将相应增加。随着募投项目逐步达产并发挥效用,未来经营活动现金流入将逐步增加。四、可 行性分 析结 论 综上所述,公司 董事会 认为:本 次募集 资金投 资项目具 备必要 性及可 行性,符合公司及公司全体股东的利益。浙 江长 城电工 科技 股份有 限公 司 董事 会 二 二 一年八 月二 十七 日

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